[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 106/10/26 106/10/25 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.17020 10.17090 -0.00070 -0.00688 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.86700 9.87760 -0.01060 -0.10731 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.95930 9.97150 -0.01220 -0.12235 中國信託台灣活力基金 14.47000 14.40000 0.07000 0.48611 中國信託台灣優勢基金 17.11000 17.03000 0.08000 0.46976 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.94000 9.97000 -0.03000 -0.30090 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.98000 9.00000 -0.02000 -0.22222 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.28000 9.31000 -0.03000 -0.32223 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.89530 9.90110 -0.00580 -0.05858 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.65450 9.66020 -0.00570 -0.05900 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.21450 10.22110 -0.00660 -0.06457 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.96480 9.97130 -0.00650 -0.06519 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.46210 10.46720 -0.00510 -0.04872 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.20320 8.20730 -0.00410 -0.04996 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.42120 10.44500 -0.02380 -0.22786 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.30670 9.32800 -0.02130 -0.22834 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.80200 11.83540 -0.03340 -0.28220 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.97330 11.00440 -0.03110 -0.28261 中國信託華盈貨幣市場基金 10.94760 10.94750 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.93820 9.94750 -0.00930 -0.09349 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.94030 9.94960 -0.00930 -0.09347 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.97800 9.98820 -0.01020 -0.10212 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.97740 9.98760 -0.01020 -0.10213 中國信託精穩基金 18.37950 18.34170 0.03780 0.20609 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.47000 10.50000 -0.03000 -0.28571 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.99000 11.02000 -0.03000 -0.27223 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.84000 10.87000 -0.03000 -0.27599 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 68.08000 67.78000 0.30000 0.44261 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.09590 11.09500 0.00090 0.00811 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.42000 10.41250 0.00750 0.07203 元大上證50基金 31.72000 31.49000 0.23000 0.73039 元大大中華TMT基金-人民幣 13.63000 13.53000 0.10000 0.73910 元大大中華TMT基金-新台幣 12.36000 12.26000 0.10000 0.81566 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.51000 13.45000 0.06000 0.44610 元大大中華價值指數基金-美元 13.11300 13.04600 0.06700 0.51357 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.37200 17.28600 0.08600 0.49751 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.99300 12.01600 -0.02300 -0.19141 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.73400 11.74900 -0.01500 -0.12767 元大中國平衡基金-人民幣 3.23000 3.21000 0.02000 0.62305 元大中國平衡基金-新台幣 14.67000 14.61000 0.06000 0.41068 元大中國高收益點心債券基金 11.14490 11.13920 0.00570 0.05117 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.50220 10.51050 -0.00830 -0.07897 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.86640 9.87420 -0.00780 -0.07899 元大中國機會債券基金-新台幣 9.83420 9.83570 -0.00150 -0.01525 元大巴西指數基金 6.48200 6.43700 0.04500 0.69908 元大巴菲特基金 30.25000 30.19000 0.06000 0.19874 元大日經225基金 27.29000 27.26000 0.03000 0.11005 元大台商收成基金 25.56000 25.54000 0.02000 0.07831 元大台灣50單日反向1倍基金 13.14000 13.13000 0.01000 0.07616 元大台灣50單日正向2倍基金 36.38000 36.49000 -0.11000 -0.30145 元大台灣中型100基金 32.45000 32.33000 0.12000 0.37117 元大台灣加權股價指數基金 24.61100 24.65400 -0.04300 -0.17441 元大台灣卓越50基金 84.33000 84.66000 -0.33000 -0.38979 元大台灣金融基金 16.09000 16.17000 -0.08000 -0.49474 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.80000 30.83000 -0.03000 -0.09731 元大台灣高股息基金 26.64000 26.65000 -0.01000 -0.03752 元大台灣電子科技基金 38.47000 38.50000 -0.03000 -0.07792 元大全球ETF成長組合基金 10.33000 10.35000 -0.02000 -0.19324 元大全球ETF穩健組合基金 14.56000 14.61000 -0.05000 -0.34223 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.90000 12.97000 -0.07000 -0.53971 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.16000 9.21000 -0.05000 -0.54289 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.46000 12.54000 -0.08000 -0.63796 元大全球不動產證券化基金-美元 12.10800 12.17600 -0.06800 -0.55848 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.81000 8.80000 0.01000 0.11364 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.75000 6.74000 0.01000 0.14837 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.09000 8.12000 -0.03000 -0.36946 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.42000 6.45000 -0.03000 -0.46512 元大全球股票入息基金-美元配息 9.83600 9.87200 -0.03600 -0.36467 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.36000 10.40000 -0.04000 -0.38462 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.48410 10.48530 -0.00120 -0.01144 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.86660 9.86770 -0.00110 -0.01115 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.61810 9.62010 -0.00200 -0.02079 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.10900 9.11090 -0.00190 -0.02085 元大全球新興市場精選組合基金 13.92000 13.89000 0.03000 0.21598 元大全球農業商機基金 16.18000 16.26000 -0.08000 -0.49200 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.45000 10.47000 -0.02000 -0.19102 元大印尼指數基金 9.45900 9.36800 0.09100 0.97139 元大印度指數基金 10.02000 9.89400 0.12600 1.27350 元大印度基金 13.28000 13.26000 0.02000 0.15083 元大多多基金 19.98000 19.97000 0.01000 0.05008 元大多福基金 56.12000 56.02000 0.10000 0.17851 元大亞太成長基金 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.69580 8.71290 -0.01710 -0.19626 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.37150 7.38610 -0.01460 -0.19767 元大卓越基金 52.91000 52.78000 0.13000 0.24631 元大店頭基金 8.48000 8.47000 0.01000 0.11806 元大泛歐成長基金 9.81000 9.79000 0.02000 0.20429 元大美元貨幣市場基金-美元 10.12550 10.12520 0.00030 0.00296 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.29130 9.30240 -0.01110 -0.11932 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.40020 38.63220 -0.23200 -0.60054 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.18630 19.07580 0.11050 0.57927 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 19.97110 20.21480 -0.24370 -1.20555 元大美國政府7至10年期債券基金 39.14380 39.26200 -0.11820 -0.30105 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.15070 20.10710 0.04360 0.21684 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 19.20130 19.29150 -0.09020 -0.46756 元大高科技基金 17.18000 17.05000 0.13000 0.76246 元大得利貨幣市場基金 16.19610 16.19590 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 11.94200 11.94190 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 14.35000 14.29000 0.06000 0.41987 元大華夏中小基金 8.97000 8.92000 0.05000 0.56054 元大新中國基金-人民幣 12.46000 12.39000 0.07000 0.56497 元大新中國基金-美元 12.11100 12.03000 0.08100 0.67332 元大新中國基金-新台幣 11.84000 11.76000 0.08000 0.68027 元大新主流基金 24.48000 24.15000 0.33000 1.36646 元大新東協平衡基金-美元 10.07100 10.00900 0.06200 0.61944 元大新東協平衡基金-新台幣 9.63000 9.58000 0.05000 0.52192 元大新興市場ESG策略基金 12.89000 12.86000 0.03000 0.23328 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.41810 11.48410 -0.06600 -0.57471 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.97090 11.02580 -0.05490 -0.49792 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.08420 11.14120 -0.05700 -0.51161 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.11120 10.16310 -0.05190 -0.51067 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.15760 10.16610 -0.00850 -0.08361 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 10.04200 10.05040 -0.00840 -0.08358 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.12510 10.13490 -0.00980 -0.09670 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.01040 10.02020 -0.00980 -0.09780 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.05010 10.05780 -0.00770 -0.07656 元大新興亞洲基金 11.84000 11.79000 0.05000 0.42409 元大萬泰貨幣市場基金 15.05150 15.05140 0.00010 0.00066 元大經貿基金 36.33000 36.19000 0.14000 0.38685 元大滬深300單日反向1倍基金 14.80000 14.90000 -0.10000 -0.67114 元大滬深300單日正向2倍基金 17.97000 17.76000 0.21000 1.18243 元大精準中小基金 23.07000 23.11000 -0.04000 -0.17309 元大摩臺基金 39.10000 39.23000 -0.13000 -0.33138 元大標普500基金 23.16000 23.27000 -0.11000 -0.47271 元大標普500單日反向1倍基金 14.77000 14.72000 0.05000 0.33967 元大標普500單日正向2倍基金 29.08000 29.28000 -0.20000 -0.68306 元大標智滬深300基金 19.17000 19.10000 0.07000 0.36649 元大歐洲50基金 25.36000 25.48000 -0.12000 -0.47096 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.80500 9.85480 -0.04980 -0.50534 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.08760 10.08730 0.00030 0.00297 元大績效基金 51.39000 50.70000 0.69000 1.36095 元大韓國KOSPI200基金 23.82000 23.97000 -0.15000 -0.62578 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.98000 15.84000 0.14000 0.88384 日盛上選基金 31.39000 31.14000 0.25000 0.80283 日盛小而美基金 20.01000 19.96000 0.05000 0.25050 日盛中國內需動力基金 11.67000 11.64000 0.03000 0.25773 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.10160 12.07750 0.02410 0.19954 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.60140 10.58260 0.01880 0.17765 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.12310 12.10100 0.02210 0.18263 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.68480 10.66620 0.01860 0.17438 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.01710 11.01890 -0.00180 -0.01634 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.64140 9.64300 -0.00160 -0.01659 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.18000 12.12000 0.06000 0.49505 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.19000 12.13000 0.06000 0.49464 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.22000 12.16000 0.06000 0.49342 日盛日盛基金 13.88000 13.77000 0.11000 0.79884 日盛目標收益組合基金(美元) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.99000 10.00000 -0.01000 -0.10000 日盛全球抗暖化基金 10.25000 10.30000 -0.05000 -0.48544 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.20760 10.23170 -0.02410 -0.23554 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 10.02750 10.05120 -0.02370 -0.23579 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.12750 10.15290 -0.02540 -0.25017 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.94910 9.97400 -0.02490 -0.24965 日盛全球新興債券基金A 11.22620 11.23520 -0.00900 -0.08011 日盛全球新興債券基金B 9.08890 9.09610 -0.00720 -0.07915 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.54770 2.54810 -0.00040 -0.01570 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.86480 1.86520 -0.00040 -0.02145 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39370 0.39370 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.28940 0.28950 -0.00010 -0.03454 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 13.06040 13.06170 -0.00130 -0.00995 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.43010 9.43110 -0.00100 -0.01060 日盛亞洲機會基金 7.49000 7.48000 0.01000 0.13369 日盛金緻招牌組合基金 10.32580 10.33740 -0.01160 -0.11221 日盛首選基金 16.20000 16.12000 0.08000 0.49628 日盛高科技基金 16.44000 16.20000 0.24000 1.48148 日盛貨幣市場基金 14.71640 14.71620 0.00020 0.00136 日盛新台商基金 36.63000 36.01000 0.62000 1.72174 日盛精選五虎基金 35.84000 35.60000 0.24000 0.67416 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.43710 13.43700 0.00010 0.00074 台新2000高科技基金 35.91000 35.58000 0.33000 0.92749 台新MSCI中國基金 21.19000 21.17000 0.02000 0.09447 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.25000 19.25000 0.00000 0.00000 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.18000 21.26000 -0.08000 -0.37629 台新大眾貨幣市場基金 14.11250 14.11240 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.94070 9.94340 -0.00270 -0.02715 台新中美貨幣市場基金-美元 10.39280 10.38770 0.00510 0.04910 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.85450 9.85090 0.00360 0.03654 台新中國通基金 48.62000 48.31000 0.31000 0.64169 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.41500 15.39000 0.02500 0.16244 台新中國精選中小基金 12.20000 12.13000 0.07000 0.57708 台新主流基金 23.99000 23.78000 0.21000 0.88310 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.81000 19.90000 -0.09000 -0.45226 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65840 0.66130 -0.00290 -0.43853 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.45000 15.52000 -0.07000 -0.45103 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51300 0.51520 -0.00220 -0.42702 台新台灣中小基金 38.61000 38.55000 0.06000 0.15564 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.90650 9.91460 -0.00810 -0.08170 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.53620 9.54510 -0.00890 -0.09324 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.80000 8.81000 -0.01000 -0.11351 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.32940 10.33900 -0.00960 -0.09285 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.53000 9.54000 -0.01000 -0.10482 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.65420 10.65170 0.00250 0.02347 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.12490 11.12230 0.00260 0.02338 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 台新印度基金 15.98000 15.96000 0.02000 0.12531 台新亞美短期債券基金 11.05800 11.06470 -0.00670 -0.06055 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.34290 9.34570 -0.00280 -0.02996 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31570 0.31570 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.34770 12.35140 -0.00370 -0.02996 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40850 0.40850 0.00000 0.00000 台新真吉利貨幣市場基金 11.05520 11.05510 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 30.93270 30.76760 0.16510 0.53660 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.80850 9.82670 -0.01820 -0.18521 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.84130 9.86090 -0.01960 -0.19876 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 10.03280 10.05150 -0.01870 -0.18604 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.07120 10.09130 -0.02010 -0.19918 台新新興市場債券基金(A類型) 10.99740 11.01960 -0.02220 -0.20146 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36210 0.36280 -0.00070 -0.19294 台新新興市場債券基金(B類型) 8.58630 8.60360 -0.01730 -0.20108 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.29140 0.29200 -0.00060 -0.20548 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.22000 6.23000 -0.01000 -0.16051 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.22500 10.28100 -0.05600 -0.54469 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 18.63000 18.38000 0.25000 1.36017 未來資產全球大消費基金 13.96000 13.96000 0.00000 0.00000 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.77000 9.77000 0.00000 0.00000 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.55000 8.55000 0.00000 0.00000 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.40770 12.40210 0.00560 0.04515 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.42260 10.41800 0.00460 0.04415 未來資產亞洲新富基金 20.54000 20.47000 0.07000 0.34196 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.52710 12.52700 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 11.46000 11.30000 0.16000 1.41593 未來資產新興市場債券基金A 9.22920 9.24400 -0.01480 -0.16010 未來資產新興市場債券基金B 7.37930 7.39120 -0.01190 -0.16100 未來資產閣來寶全球組合基金 11.71000 11.71000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.80810 10.80730 0.00080 0.00740 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.78570 9.79420 -0.00850 -0.08679 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.68460 9.68200 0.00260 0.02685 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.62940 10.62650 0.00290 0.02729 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.51780 8.52310 -0.00530 -0.06218 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.41590 9.42190 -0.00600 -0.06368 永豐中小基金 49.97000 49.48000 0.49000 0.99030 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.98070 1.97940 0.00130 0.06568 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.49830 2.49670 0.00160 0.06408 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.16300 9.16580 -0.00280 -0.03055 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.20690 11.21040 -0.00350 -0.03122 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.60000 4.58000 0.02000 0.43668 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.96000 20.86000 0.10000 0.47939 永豐主流品牌基金 15.69000 15.50000 0.19000 1.22581 永豐永豐基金 33.71000 33.37000 0.34000 1.01888 永豐亞洲民生消費基金 12.06000 12.02000 0.04000 0.33278 永豐南非幣2021保本基金 12.11030 12.19060 -0.08030 -0.65870 永豐高科技基金 21.92000 21.71000 0.21000 0.96730 永豐貨幣市場基金 13.83620 13.83600 0.00020 0.00145 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.26160 2.26140 0.00020 0.00884 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.43280 2.43440 -0.00160 -0.06572 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.36930 8.37630 -0.00700 -0.08357 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.76280 10.77180 -0.00900 -0.08355 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.92890 7.93810 -0.00920 -0.11590 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.69650 11.70990 -0.01340 -0.11443 永豐滬深300紅利指數基金 19.25000 19.21000 0.04000 0.20822 永豐臺灣加權ETF基金 55.37000 55.45000 -0.08000 -0.14427 永豐領航科技基金 35.94000 35.56000 0.38000 1.06862 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 11.31000 11.38000 -0.07000 -0.61511 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.89000 10.97000 -0.08000 -0.72926 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.35000 11.34000 0.01000 0.08818 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.09000 11.08000 0.01000 0.09025 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.71000 10.78000 -0.07000 -0.64935 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.58000 10.65000 -0.07000 -0.65728 永豐趨勢平衡基金 46.37000 45.99000 0.38000 0.82627 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.23750 11.23650 0.00100 0.00890 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.74070 9.74010 0.00060 0.00616 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.74070 9.74010 0.00060 0.00616 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.72490 9.72380 0.00110 0.01131 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.72490 9.72380 0.00110 0.01131 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.85000 11.74000 0.11000 0.93697 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.80000 10.70000 0.10000 0.93458 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.55000 11.44000 0.11000 0.96154 兆豐國際中小基金 15.24000 15.17000 0.07000 0.46144 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.52000 14.44000 0.08000 0.55402 兆豐國際中國A股基金(台幣) 19.80000 19.69000 0.11000 0.55866 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.71000 19.59000 0.12000 0.61256 兆豐國際民生動力基金(台幣) 11.32000 11.27000 0.05000 0.44366 兆豐國際民生動力基金(美金) 11.72000 11.67000 0.05000 0.42845 兆豐國際生命科學基金 15.97000 16.16000 -0.19000 -1.17574 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.28040 10.30850 -0.02810 -0.27259 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.57610 10.60420 -0.02810 -0.26499 兆豐國際全球高股息基金 11.22000 11.24000 -0.02000 -0.17794 兆豐國際全球基金 31.34000 31.51000 -0.17000 -0.53951 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.12340 10.12300 0.00040 0.00395 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.67400 9.68510 -0.01110 -0.11461 兆豐國際國民基金 24.36000 24.37000 -0.01000 -0.04103 兆豐國際第一基金 14.07000 13.99000 0.08000 0.57184 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.34700 10.35670 -0.00970 -0.09366 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.46730 8.47530 -0.00800 -0.09439 兆豐國際萬全基金 20.97000 20.89000 0.08000 0.38296 兆豐國際電子基金 26.08000 25.95000 0.13000 0.50096 兆豐國際綠鑽基金 8.22000 8.22000 0.00000 0.00000 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.91000 21.94000 -0.03000 -0.13674 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.70000 17.68000 0.02000 0.11312 兆豐國際豐台灣基金 30.13000 30.21000 -0.08000 -0.26481 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.45580 12.45560 0.00020 0.00161 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.52000 11.49000 0.03000 0.26110 合庫全球高收益債券基金A類型 11.47690 11.49410 -0.01720 -0.14964 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.06230 12.08100 -0.01870 -0.15479 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.96730 10.98370 -0.01640 -0.14931 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.80900 11.82390 -0.01490 -0.12602 合庫全球高收益債券基金B類型 8.78730 8.80050 -0.01320 -0.14999 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.10580 10.12110 -0.01530 -0.15117 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.56760 9.58200 -0.01440 -0.15028 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.74810 9.76260 -0.01450 -0.14853 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.97650 9.99150 -0.01500 -0.15013 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.15000 10.19000 -0.04000 -0.39254 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.09000 11.14000 -0.05000 -0.44883 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.67000 10.71000 -0.04000 -0.37348 合庫全球新興市場基金 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.53000 10.54000 -0.01000 -0.09488 合庫貨幣市場基金 10.09420 10.09410 0.00010 0.00099 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.93500 9.94800 -0.01300 -0.13068 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.22690 10.23800 -0.01110 -0.10842 合庫新興多重收益基金A類型 10.60190 10.61360 -0.01170 -0.11024 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.89300 11.90770 -0.01470 -0.12345 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 13.74490 13.75450 -0.00960 -0.06980 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 9.83010 9.83810 -0.00800 -0.08132 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 10.35350 10.36480 -0.01130 -0.10902 合庫新興多重收益基金B類型 8.66660 8.67620 -0.00960 -0.11065 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.67550 9.68740 -0.01190 -0.12284 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.98240 10.98970 -0.00730 -0.06643 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.36000 10.40000 -0.04000 -0.38462 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.40000 10.43000 -0.03000 -0.28763 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.28000 10.30000 -0.02000 -0.19417 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.31000 10.34000 -0.03000 -0.29014 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.73840 10.73700 0.00140 0.01304 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.00770 10.01580 -0.00810 -0.08087 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.69120 9.70040 -0.00920 -0.09484 安聯中國東協基金 15.79000 15.79000 0.00000 0.00000 安聯中國策略基金 15.23000 15.19000 0.04000 0.26333 安聯中華新思路基金-人民幣 14.51000 14.41000 0.10000 0.69396 安聯中華新思路基金-美元 14.01000 13.92000 0.09000 0.64655 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.88000 12.81000 0.07000 0.54645 安聯台灣大壩基金 24.75000 24.48000 0.27000 1.10294 安聯台灣科技基金 40.88000 40.60000 0.28000 0.68966 安聯台灣貨幣市場基金 12.44680 12.44660 0.00020 0.00161 安聯台灣智慧基金 28.60000 28.31000 0.29000 1.02437 安聯四季回報債券組合基金-美元 10.27040 10.27710 -0.00670 -0.06519 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.46890 15.47950 -0.01060 -0.06848 安聯四季成長組合基金-美元 11.06000 11.07000 -0.01000 -0.09033 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.12000 11.14000 -0.02000 -0.17953 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.22850 12.23820 -0.00970 -0.07926 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.31620 10.32360 -0.00740 -0.07168 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.59700 12.60620 -0.00920 -0.07298 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.12800 10.13570 -0.00770 -0.07597 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.93490 9.94200 -0.00710 -0.07141 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.69760 9.70470 -0.00710 -0.07316 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.59000 11.61000 -0.02000 -0.17227 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.31000 11.33000 -0.02000 -0.17652 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.69000 10.71000 -0.02000 -0.18674 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.86000 9.88000 -0.02000 -0.20243 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.49000 11.50000 -0.01000 -0.08696 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.98600 11.99200 -0.00600 -0.05003 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.08720 11.09340 -0.00620 -0.05589 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.80670 10.81280 -0.00610 -0.05641 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.57640 9.58110 -0.00470 -0.04905 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.31750 9.32270 -0.00520 -0.05578 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.05860 9.06370 -0.00510 -0.05627 安聯全球人口趨勢基金 10.92000 10.93000 -0.01000 -0.09149 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.44000 9.53000 -0.09000 -0.94439 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.89000 35.22000 -0.33000 -0.93697 安聯全球油礦金趨勢基金 8.06000 8.10000 -0.04000 -0.49383 安聯全球計量平衡基金 12.70000 12.71000 -0.01000 -0.07868 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.28690 12.28820 -0.00130 -0.01058 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.84930 10.85050 -0.00120 -0.01106 安聯全球新興市場基金 18.04000 18.02000 0.02000 0.11099 安聯全球農金趨勢基金 9.86000 9.90000 -0.04000 -0.40404 安聯全球綠能趨勢基金 9.68000 9.69000 -0.01000 -0.10320 安聯亞洲動態策略基金 25.32000 25.26000 0.06000 0.23753 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.01870 10.01810 0.00060 0.00599 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.91620 9.91560 0.00060 0.00605 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.46920 84.46690 0.00230 0.00272 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 12.62250 12.64030 -0.01780 -0.14082 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.63210 68.64430 -0.01220 -0.01777 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.17340 10.18770 -0.01430 -0.14037 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.53050 2.53070 -0.00020 -0.00790 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.65410 10.66430 -0.01020 -0.09565 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.20330 2.20090 0.00240 0.10905 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.04030 9.04920 -0.00890 -0.09835 宏利台灣動力基金 29.75000 29.66000 0.09000 0.30344 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.48260 10.50180 -0.01920 -0.18283 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.09010 10.10770 -0.01760 -0.17412 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.61520 8.62940 -0.01420 -0.16455 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.54900 8.56360 -0.01460 -0.17049 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.45000 10.54000 -0.09000 -0.85389 宏利全球債券組合基金 13.44350 13.45370 -0.01020 -0.07582 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.81010 2.81130 -0.00120 -0.04268 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.11170 12.11570 -0.00400 -0.03302 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.20280 9.20620 -0.00340 -0.03693 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.47390 2.46980 0.00410 0.16601 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.26780 11.27360 -0.00580 -0.05145 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.38060 4.38230 -0.00170 -0.03879 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.68040 0.68060 -0.00020 -0.02939 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.76000 19.77000 -0.01000 -0.05058 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 73.43590 73.44910 -0.01320 -0.01797 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 11.05890 11.07460 -0.01570 -0.14177 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.78130 11.76870 0.01260 0.10706 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.52380 10.53320 -0.00940 -0.08924 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.31740 10.32740 -0.01000 -0.09683 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.49530 9.50630 -0.01100 -0.11571 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.05350 9.06150 -0.00800 -0.08829 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.98510 8.99400 -0.00890 -0.09895 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.11570 9.12480 -0.00910 -0.09973 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.84350 2.84850 -0.00500 -0.17553 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41630 0.41710 -0.00080 -0.19180 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.79550 12.81980 -0.02430 -0.18955 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97230 0.96510 0.00720 0.74604 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.10760 8.12250 -0.01490 -0.18344 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.25830 2.26230 -0.00400 -0.17681 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32430 0.32490 -0.00060 -0.18467 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.13720 10.15550 -0.01830 -0.18020 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38180 0.38000 0.00180 0.47368 宏利萬利貨幣市場基金 13.61040 13.61030 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.66000 2.65000 0.01000 0.37736 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.08000 12.08000 0.00000 0.00000 宏利臺灣股息收益基金 27.41000 27.45000 -0.04000 -0.14572 宏利澳幣保本基金 11.69010 11.68250 0.00760 0.06505 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.08000 10.10000 -0.02000 -0.19802 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.79000 10.83000 -0.04000 -0.36934 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.71000 11.70000 0.01000 0.08547 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.63000 11.64000 -0.01000 -0.08591 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.38000 10.39000 -0.01000 -0.09625 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.50000 11.52000 -0.02000 -0.17361 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.02230 11.03140 -0.00910 -0.08249 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.57520 10.57580 -0.00060 -0.00567 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.75680 9.75860 -0.00180 -0.01845 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.00320 11.00530 -0.00210 -0.01908 貝萊德亞美利加收益基金 9.40000 9.43000 -0.03000 -0.31813 貝萊德新台幣基金 12.90970 12.90960 0.00010 0.00077 貝萊德寶利基金 23.83000 23.62000 0.21000 0.88908 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.94480 10.94430 0.00050 0.00457 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.74430 9.74990 -0.00560 -0.05744 保德信大中華基金 29.33000 29.17000 0.16000 0.54851 保德信中小型股基金 47.40000 47.08000 0.32000 0.67969 保德信中國中小基金-人民幣 11.80000 11.68000 0.12000 1.02740 保德信中國中小基金-美元 11.77000 11.66000 0.11000 0.94340 保德信中國中小基金-新臺幣 11.15000 11.05000 0.10000 0.90498 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.80120 9.77340 0.02780 0.28445 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.79010 9.76210 0.02800 0.28682 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.90430 9.87590 0.02840 0.28757 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.42620 10.39630 0.02990 0.28760 保德信中國品牌基金-人民幣 9.95000 9.91000 0.04000 0.40363 保德信中國品牌基金-美元 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.66000 10.62000 0.04000 0.37665 保德信台商全方位基金 35.95000 35.82000 0.13000 0.36293 保德信全球中小基金 28.34000 28.53000 -0.19000 -0.66597 保德信全球消費商機基金 17.27000 17.31000 -0.04000 -0.23108 保德信全球基礎建設基金 11.97000 12.08000 -0.11000 -0.91060 保德信全球資源基金 7.53000 7.58000 -0.05000 -0.65963 保德信全球醫療生化基金-美元 9.38000 9.50000 -0.12000 -1.26316 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.52000 30.91000 -0.39000 -1.26173 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.17900 10.20200 -0.02300 -0.22545 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.66260 10.68670 -0.02410 -0.22551 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.48180 9.50450 -0.02270 -0.23883 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.91930 9.94310 -0.02380 -0.23936 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.94040 8.94870 -0.00830 -0.09275 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.14290 11.15330 -0.01040 -0.09325 保德信亞太基金 22.19000 22.11000 0.08000 0.36183 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.15800 9.16350 -0.00550 -0.06002 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.66350 11.67060 -0.00710 -0.06084 保德信店頭市場基金 36.34000 36.15000 0.19000 0.52559 保德信拉丁美洲基金 7.36000 7.40000 -0.04000 -0.54054 保德信金平衡基金 28.82000 28.88000 -0.06000 -0.20776 保德信金滿意基金 41.49000 41.35000 0.14000 0.33857 保德信科技島基金 25.58000 25.47000 0.11000 0.43188 保德信高成長基金 90.20000 90.16000 0.04000 0.04437 保德信第一基金 25.97000 25.83000 0.14000 0.54201 保德信貨幣市場基金 15.71110 15.71090 0.00020 0.00127 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.33740 10.36010 -0.02270 -0.21911 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.35960 10.38300 -0.02340 -0.22537 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.64740 10.66760 -0.02020 -0.18936 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.97700 9.99700 -0.02000 -0.20006 保德信新世紀基金 9.61000 9.63000 -0.02000 -0.20768 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.83020 8.83630 -0.00610 -0.06903 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.25550 11.26330 -0.00780 -0.06925 保德信新興趨勢組合基金 11.56000 11.59000 -0.03000 -0.25884 保德信瑞騰基金 15.49670 15.49630 0.00040 0.00258 保德信歐洲組合基金 10.54000 10.56000 -0.02000 -0.18939 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 10.00940 10.01790 -0.00850 -0.08485 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.00940 10.01790 -0.00850 -0.08485 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 10.00320 10.01280 -0.00960 -0.09588 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.97030 9.98010 -0.00980 -0.09820 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11550 2.11260 0.00290 0.13727 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.75570 2.75190 0.00380 0.13809 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31700 0.31720 -0.00020 -0.06305 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.42730 0.42750 -0.00020 -0.04678 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.10980 9.11650 -0.00670 -0.07349 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.01680 12.02580 -0.00900 -0.07484 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.29780 10.28350 0.01430 0.13906 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.11470 12.09820 0.01650 0.13638 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.30690 9.31240 -0.00550 -0.05906 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.97620 10.98280 -0.00660 -0.06009 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.38980 10.40450 -0.01470 -0.14129 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.33870 10.35480 -0.01610 -0.15548 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.31190 10.32000 -0.00810 -0.07849 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.64290 10.65090 -0.00800 -0.07511 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.28720 10.29690 -0.00970 -0.09420 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.08550 10.09370 -0.00820 -0.08124 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.16330 10.17160 -0.00830 -0.08160 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 10.09440 10.10350 -0.00910 -0.09007 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.11380 10.12230 -0.00850 -0.08397 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.38170 11.39950 -0.01780 -0.15615 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.81770 6.84260 -0.02490 -0.36390 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.04540 11.08580 -0.04040 -0.36443 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.62120 11.62110 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 19.50000 19.41000 0.09000 0.46368 施羅德樂活中小基金-I類型 4389.800004367.98000 21.82000 0.49954 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.76810 10.73170 0.03640 0.33918 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.85760 11.81800 0.03960 0.33508 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.12480 11.08630 0.03850 0.34728 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.84030 9.80710 0.03320 0.33853 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.43830 10.40340 0.03490 0.33547 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 10.15840 10.12330 0.03510 0.34672 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.26050 11.22250 0.03800 0.33861 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.97130 11.93130 0.04000 0.33525 柏瑞五國金勢力建設基金 7.00000 6.92000 0.08000 1.15607 柏瑞巨人基金 12.99000 12.99000 0.00000 0.00000 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.61690 13.61670 0.00020 0.00147 柏瑞全球金牌組合基金 16.01000 16.00000 0.01000 0.06250 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.76630 13.79480 -0.02850 -0.20660 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.97050 11.99350 -0.02300 -0.19177 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.71040 12.73580 -0.02540 -0.19944 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 9.88100 9.90150 -0.02050 -0.20704 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.29270 7.30780 -0.01510 -0.20663 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.44050 9.45860 -0.01810 -0.19136 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 9.15210 9.16730 -0.01520 -0.16581 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.54230 11.56530 -0.02300 -0.19887 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.91890 8.93130 -0.01240 -0.13884 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.14790 12.17120 -0.02330 -0.19144 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.92600 11.95070 -0.02470 -0.20668 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 11.66730 11.68670 -0.01940 -0.16600 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.57100 11.59410 -0.02310 -0.19924 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.66600 9.68600 -0.02000 -0.20648 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.54650 10.56670 -0.02020 -0.19117 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.46020 10.47750 -0.01730 -0.16512 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 10.26660 10.28710 -0.02050 -0.19928 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.06640 11.07310 -0.00670 -0.06051 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.16730 12.17320 -0.00590 -0.04847 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.61830 11.62450 -0.00620 -0.05334 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.90620 9.91230 -0.00610 -0.06154 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.68440 10.68950 -0.00510 -0.04771 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.42960 10.43510 -0.00550 -0.05271 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.76840 10.77500 -0.00660 -0.06125 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.32880 11.33420 -0.00540 -0.04764 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.22430 11.23030 -0.00600 -0.05343 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.90640 9.91240 -0.00600 -0.06053 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.68460 10.68980 -0.00520 -0.04864 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.42980 10.43540 -0.00560 -0.05366 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.57000 13.56000 0.01000 0.07375 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.44000 14.43000 0.01000 0.06930 柏瑞亞太高股息基金-B類型 9.15000 9.14000 0.01000 0.10941 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 柏瑞亞太高股息基金-N類型 12.07000 12.06000 0.01000 0.08292 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 12.45000 12.44000 0.01000 0.08039 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.78000 12.77000 0.01000 0.07831 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.63000 13.56000 0.07000 0.51622 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.72000 13.66000 0.06000 0.43924 柏瑞拉丁美洲基金 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.74150 11.76230 -0.02080 -0.17684 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.91730 7.93140 -0.01410 -0.17777 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.20000 10.23000 -0.03000 -0.29326 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.48000 10.51000 -0.03000 -0.28544 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 10.24000 10.27000 -0.03000 -0.29211 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.18000 10.21000 -0.03000 -0.29383 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.37000 10.40000 -0.03000 -0.28846 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.28000 10.31000 -0.03000 -0.29098 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.98000 10.01000 -0.03000 -0.29970 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 10.05000 10.08000 -0.03000 -0.29762 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 10.07000 10.08000 -0.01000 -0.09921 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.91530 11.92980 -0.01450 -0.12154 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.34930 11.36220 -0.01290 -0.11353 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.57250 10.58460 -0.01210 -0.11432 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.11360 9.12470 -0.01110 -0.12165 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 10.19070 10.20240 -0.01170 -0.11468 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 10.17340 10.18510 -0.01170 -0.11487 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.91700 10.92950 -0.01250 -0.11437 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.46310 10.47580 -0.01270 -0.12123 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.55540 10.56750 -0.01210 -0.11450 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.55800 10.57010 -0.01210 -0.11447 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.84750 9.85950 -0.01200 -0.12171 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.87450 9.88440 -0.00990 -0.10016 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 10.18810 10.19980 -0.01170 -0.11471 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.61970 12.65650 -0.03680 -0.29076 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.93620 11.96930 -0.03310 -0.27654 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.42940 11.46180 -0.03240 -0.28268 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.88490 7.90790 -0.02300 -0.29085 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.89120 9.91860 -0.02740 -0.27625 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.55080 10.58070 -0.02990 -0.28259 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.84800 10.87960 -0.03160 -0.29045 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.44600 11.47840 -0.03240 -0.28227 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.69860 10.72830 -0.02970 -0.27684 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 10.05780 10.08710 -0.02930 -0.29047 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.77500 10.80550 -0.03050 -0.28226 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.60250 11.61540 -0.01290 -0.11106 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.02070 12.03220 -0.01150 -0.09558 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.13360 11.14500 -0.01140 -0.10229 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.86120 9.87210 -0.01090 -0.11041 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.41300 10.42300 -0.01000 -0.09594 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 10.35010 10.36060 -0.01050 -0.10135 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.33020 11.34110 -0.01090 -0.09611 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.35190 10.36340 -0.01150 -0.11097 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.60490 10.61570 -0.01080 -0.10174 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 10.11790 10.12910 -0.01120 -0.11057 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 10.02070 10.03180 -0.01110 -0.11065 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.63810 10.64840 -0.01030 -0.09673 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 10.10390 10.11420 -0.01030 -0.10184 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.01000 17.99000 0.02000 0.11117 柏瑞旗艦全球成長組合基金 16.50000 16.49000 0.01000 0.06064 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.37850 13.38410 -0.00560 -0.04184 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.78800 10.79900 -0.01100 -0.10186 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.47760 11.48730 -0.00970 -0.08444 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 11.88710 11.89800 -0.01090 -0.09161 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.08430 11.09570 -0.01140 -0.10274 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.18910 10.19940 -0.01030 -0.10099 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.66600 10.67490 -0.00890 -0.08337 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.60660 10.61630 -0.00970 -0.09137 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.47800 10.48880 -0.01080 -0.10297 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.46580 10.47460 -0.00880 -0.08401 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.41940 10.43010 -0.01070 -0.10259 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 13.69000 13.78000 -0.09000 -0.65312 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 34.73000 34.29000 0.44000 1.28317 國泰大中華基金 22.19000 22.10000 0.09000 0.40724 國泰小龍基金 16.62000 16.63000 -0.01000 -0.06013 國泰中小成長基金 46.64000 46.43000 0.21000 0.45229 國泰中國內需增長基金台幣級別 19.88000 19.78000 0.10000 0.50556 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.74880 0.74500 0.00380 0.51007 國泰中國內需增長基金美元級別 0.71750 0.71390 0.00360 0.50427 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.22070 2.22120 -0.00050 -0.02251 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.03450 10.02980 0.00470 0.04686 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.95310 8.94890 0.00420 0.04693 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32990 0.32980 0.00010 0.03032 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.19180 11.19090 0.00090 0.00804 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.68240 1.68090 0.00150 0.08924 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.04110 10.04390 -0.00280 -0.02788 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33620 0.33630 -0.00010 -0.02974 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.25000 22.16000 0.09000 0.40614 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.72920 0.72610 0.00310 0.42694 國泰中港台基金台幣級別 17.08000 16.94000 0.14000 0.82645 國泰中港台基金美元級別 0.56630 0.56170 0.00460 0.81894 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.30000 26.26000 0.04000 0.15232 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.59000 13.60000 -0.01000 -0.07353 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 34.72000 34.67000 0.05000 0.14422 國泰台灣貨幣市場基金 12.37720 12.37710 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 27.98000 27.86000 0.12000 0.43073 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.35350 2.36520 -0.01170 -0.49467 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.75000 10.80000 -0.05000 -0.46296 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35490 0.35640 -0.00150 -0.42088 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46300 0.46060 0.00240 0.52106 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.74000 12.81000 -0.07000 -0.54645 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.44750 0.44980 -0.00230 -0.51134 國泰全球資源基金台幣級別 5.86000 5.90000 -0.04000 -0.67797 國泰全球資源基金美元級別 0.19360 0.19490 -0.00130 -0.66701 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.83000 8.82000 0.01000 0.11338 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29170 0.29140 0.00030 0.10295 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40560 0.40630 -0.00070 -0.17229 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37380 0.37450 -0.00070 -0.18692 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.42560 0.42630 -0.00070 -0.16420 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.03000 11.04000 -0.01000 -0.09058 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.01000 10.03000 -0.02000 -0.19940 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.47600 0.47230 0.00370 0.78340 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.59000 20.73000 -0.14000 -0.67535 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 19.85000 19.95000 -0.10000 -0.50125 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.50120 2.50410 -0.00290 -0.11581 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.56370 11.56890 -0.00520 -0.04495 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.84260 10.84750 -0.00490 -0.04517 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37810 0.37830 -0.00020 -0.05287 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.35460 0.35470 -0.00010 -0.02819 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49020 0.48580 0.00440 0.90572 國泰亞洲成長基金台幣級別 12.01000 11.98000 0.03000 0.25042 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40990 0.40900 0.00090 0.22005 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.55000 17.57000 -0.02000 -0.11383 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.58000 0.58050 -0.00050 -0.08613 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.82000 14.84000 -0.02000 -0.13477 國泰科技生化基金 37.28000 37.00000 0.28000 0.75676 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 24.74000 24.86000 -0.12000 -0.48270 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 15.02000 14.96000 0.06000 0.40107 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.17700 40.41350 -0.23650 -0.58520 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.49560 19.38610 0.10950 0.56484 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.30300 20.55020 -0.24720 -1.20291 國泰紐幣2021保本基金 11.80240 11.80350 -0.00110 -0.00932 國泰紐幣八年期保本基金 12.08360 12.08360 0.00000 0.00000 國泰紐幣保本基金 12.10610 12.10540 0.00070 0.00578 國泰高科技基金 13.05000 12.96000 0.09000 0.69444 國泰國泰基金 23.88000 23.71000 0.17000 0.71700 國泰富時中國A50基金 20.30000 20.18000 0.12000 0.59465 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.15000 10.17000 -0.02000 -0.19666 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.07000 10.09000 -0.02000 -0.19822 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33410 0.33470 -0.00060 -0.17927 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44240 0.43900 0.00340 0.77449 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.56000 10.61000 -0.05000 -0.47125 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34750 0.34900 -0.00150 -0.42980 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46010 0.45770 0.00240 0.52436 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.46000 10.49000 -0.03000 -0.28599 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.34000 10.37000 -0.03000 -0.28930 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34430 0.34520 -0.00090 -0.26072 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45580 0.45270 0.00310 0.68478 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 11.06240 11.06690 -0.00450 -0.04066 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.34310 8.34650 -0.00340 -0.04074 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36830 0.36840 -0.00010 -0.02714 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27570 0.27570 0.00000 0.00000 國泰新興市場基金台幣級別 12.07000 12.03000 0.04000 0.33250 國泰新興市場基金美元級別 0.39890 0.39770 0.00120 0.30173 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.27850 2.28170 -0.00320 -0.14025 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.57600 1.57820 -0.00220 -0.13940 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35410 0.35430 -0.00020 -0.05645 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37650 0.37670 -0.00020 -0.05309 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24710 0.24730 -0.00020 -0.08087 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 11.02510 11.03230 -0.00720 -0.06526 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.49860 7.50350 -0.00490 -0.06530 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.88000 14.86000 0.02000 0.13459 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.34000 33.42000 -0.08000 -0.23938 國泰價值卓越基金 14.72000 14.63000 0.09000 0.61517 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.34000 11.28000 0.06000 0.53191 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39400 0.39200 0.00200 0.51020 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.38810 12.39590 -0.00780 -0.06292 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40930 0.40950 -0.00020 -0.04884 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.80660 9.80580 0.00080 0.00816 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.71640 8.72010 -0.00370 -0.04243 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.52450 10.52370 0.00080 0.00760 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.41000 9.41400 -0.00400 -0.04249 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.89270 10.89180 0.00090 0.00826 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.70680 9.71650 -0.00970 -0.09983 第一金大中華基金 25.16000 25.02000 0.14000 0.55955 第一金小型精選基金 34.76000 34.63000 0.13000 0.37540 第一金中國世紀基金 10.85000 10.81000 0.04000 0.37003 第一金中國世紀基金-人民幣 14.54000 14.48000 0.06000 0.41436 第一金中概平衡基金 23.38000 23.34000 0.04000 0.17138 第一金台灣貨幣市場基金 15.19560 15.19540 0.00020 0.00132 第一金全家福貨幣市場基金 177.24800 177.24600 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 12.88420 12.88180 0.00240 0.01863 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.14000 12.14000 0.00000 0.00000 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.13370 10.15690 -0.02320 -0.22842 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N級別 10.13410 10.15730 -0.02320 -0.22841 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 10.06590 10.08900 -0.02310 -0.22896 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.26700 10.29040 -0.02340 -0.22740 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.19910 10.22250 -0.02340 -0.22891 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N級別 10.19920 10.22260 -0.02340 -0.22890 第一金全球大趨勢基金 22.60000 22.65000 -0.05000 -0.22075 第一金全球不動產證券化基金A 7.91340 7.92100 -0.00760 -0.09595 第一金全球不動產證券化基金B 5.74090 5.74650 -0.00560 -0.09745 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.93020 9.95930 -0.02910 -0.29219 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.93020 9.95930 -0.02910 -0.29219 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.93020 9.95930 -0.02910 -0.29219 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.93020 9.95930 -0.02910 -0.29219 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.90000 9.93000 -0.03000 -0.30211 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.00810 9.06160 -0.05350 -0.59040 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.29280 10.35400 -0.06120 -0.59108 第一金全球高收益債券基金A 15.02250 15.04260 -0.02010 -0.13362 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.96450 10.98010 -0.01560 -0.14208 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.94360 9.95700 -0.01340 -0.13458 第一金全球高收益債券基金B 9.44300 9.45560 -0.01260 -0.13325 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.18720 10.20160 -0.01440 -0.14115 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.32980 8.34110 -0.01130 -0.13547 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.48210 14.55680 -0.07470 -0.51316 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.42000 13.49000 -0.07000 -0.51890 第一金亞洲科技基金 21.50000 21.42000 0.08000 0.37348 第一金亞洲新興市場基金 13.76000 13.61000 0.15000 1.10213 第一金店頭市場基金 9.12000 9.07000 0.05000 0.55127 第一金創新趨勢基金 21.12000 20.96000 0.16000 0.76336 第一金電子基金 31.23000 31.10000 0.13000 0.41801 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 16.13000 16.14000 -0.01000 -0.06196 統一大滿貫基金 33.04000 32.88000 0.16000 0.48662 統一大龍印基金 17.53000 17.49000 0.04000 0.22870 統一大龍騰中國基金 11.98000 11.97000 0.01000 0.08354 統一中小基金 25.53000 25.33000 0.20000 0.78958 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.37350 10.36600 0.00750 0.07235 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 10.03480 10.03540 -0.00060 -0.00598 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.65640 9.65730 -0.00090 -0.00932 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.72910 11.72060 0.00850 0.07252 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.25690 11.25760 -0.00070 -0.00622 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.84560 10.84660 -0.00100 -0.00922 統一台灣動力基金 16.22000 16.09000 0.13000 0.80796 統一全天候基金 102.98000 102.18000 0.80000 0.78293 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.93800 9.95570 -0.01770 -0.17779 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.94690 9.97250 -0.02560 -0.25671 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 9.92180 9.94730 -0.02550 -0.25635 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.93800 9.95570 -0.01770 -0.17779 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.94690 9.97250 -0.02560 -0.25671 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.92180 9.94730 -0.02550 -0.25635 統一全球債券組合基金 12.39180 12.40140 -0.00960 -0.07741 統一全球新科技基金(人民幣) 15.57000 15.74000 -0.17000 -1.08005 統一全球新科技基金(美元) 15.18000 15.36000 -0.18000 -1.17188 統一全球新科技基金(新台幣) 14.27000 14.44000 -0.17000 -1.17729 統一亞太基金 26.87000 26.91000 -0.04000 -0.14864 統一亞洲大金磚基金 12.41000 12.39000 0.02000 0.16142 統一奔騰基金 54.04000 53.48000 0.56000 1.04712 統一強棒貨幣市場基金 16.60430 16.60420 0.00010 0.00060 統一強漢基金 25.57000 25.70000 -0.13000 -0.50584 統一統信基金 31.56000 31.46000 0.10000 0.31786 統一黑馬基金 54.22000 53.73000 0.49000 0.91197 統一新亞洲科技能源基金 20.75000 20.93000 -0.18000 -0.86001 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.88440 8.89360 -0.00920 -0.10345 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.81970 10.83090 -0.01120 -0.10341 統一經建基金 43.40000 43.09000 0.31000 0.71942 統一龍馬基金 67.70000 67.16000 0.54000 0.80405 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 20.26000 20.14000 0.12000 0.59583 野村中小基金 45.18000 44.85000 0.33000 0.73579 野村中國機會基金 14.52000 14.40000 0.12000 0.83333 野村巴西基金 6.26000 6.20000 0.06000 0.96774 野村日本領先基金 11.84000 11.90000 -0.06000 -0.50420 野村台灣高股息基金 21.48000 21.49000 -0.01000 -0.04653 野村台灣運籌基金 36.44000 36.39000 0.05000 0.13740 野村平衡基金 18.78000 18.78000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.11000 9.15000 -0.04000 -0.43716 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.63000 9.66000 -0.03000 -0.31056 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.91000 12.97000 -0.06000 -0.46261 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.53000 10.56000 -0.03000 -0.28409 野村全球生技醫療基金 16.98000 17.14000 -0.16000 -0.93349 野村全球品牌基金 25.34000 25.12000 0.22000 0.87580 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.34640 8.36150 -0.01510 -0.18059 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.23520 11.25540 -0.02020 -0.17947 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.16740 11.16630 0.00110 0.00985 野村全球氣候變遷基金 8.27000 8.33000 -0.06000 -0.72029 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.88000 12.91000 -0.03000 -0.23238 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.60000 18.64000 -0.04000 -0.21459 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.67000 11.69000 -0.02000 -0.17109 野村全球短期收益基金-美元計價 10.60570 10.60890 -0.00320 -0.03016 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.56060 10.56240 -0.00180 -0.01704 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.08770 10.12580 -0.03810 -0.37627 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.85760 9.89540 -0.03780 -0.38200 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.44670 9.47860 -0.03190 -0.33655 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.05170 11.09350 -0.04180 -0.37680 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.67210 10.71300 -0.04090 -0.38178 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.25080 10.28540 -0.03460 -0.33640 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.07480 11.08770 -0.01290 -0.11635 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.73660 10.74890 -0.01230 -0.11443 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.43840 10.44970 -0.01130 -0.10814 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.32060 10.35270 -0.03210 -0.31006 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.67530 10.70400 -0.02870 -0.26812 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.78190 9.81460 -0.03270 -0.33318 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.60940 9.64190 -0.03250 -0.33707 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.66550 9.67990 -0.01440 -0.14876 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.45230 11.48780 -0.03550 -0.30902 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.52870 12.56050 -0.03180 -0.25317 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.60980 10.64520 -0.03540 -0.33254 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.41910 10.45430 -0.03520 -0.33670 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.66810 10.68450 -0.01640 -0.15349 野村成長基金 30.53000 30.50000 0.03000 0.09836 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.35000 13.35000 0.00000 0.00000 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.28160 10.28630 -0.00470 -0.04569 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.25140 10.25410 -0.00270 -0.02633 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 10.22650 10.22930 -0.00280 -0.02737 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.33800 10.34260 -0.00460 -0.04448 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.29450 10.29730 -0.00280 -0.02719 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.26970 10.27250 -0.00280 -0.02726 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.53290 9.53530 -0.00240 -0.02517 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.17440 10.17960 -0.00520 -0.05108 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.12070 10.12400 -0.00330 -0.03260 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.78260 13.78610 -0.00350 -0.02539 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.64160 12.64780 -0.00620 -0.04902 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.48550 10.48890 -0.00340 -0.03242 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.64370 10.66740 -0.02370 -0.22217 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.33200 10.35320 -0.02120 -0.20477 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.91750 9.93670 -0.01920 -0.19322 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.14470 11.16620 -0.02150 -0.19255 野村泰國基金 40.43000 40.30000 0.13000 0.32258 野村高科技基金 10.39000 10.33000 0.06000 0.58083 野村貨幣市場基金 16.21120 16.21100 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.36000 15.29000 0.07000 0.45782 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.45340 8.46200 -0.00860 -0.10163 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.05380 12.06610 -0.01230 -0.10194 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.43000 7.44000 -0.01000 -0.13441 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.58000 8.56000 0.02000 0.23364 野村精選貨幣市場基金 12.05430 12.05430 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.90000 11.89000 0.01000 0.08410 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.30000 11.32000 -0.02000 -0.17668 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.97000 10.97000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金季配型 8.47000 8.53000 -0.06000 -0.70340 野村歐洲高股息基金累積型 11.88000 11.96000 -0.08000 -0.66890 野村積極成長基金 12.83000 12.81000 0.02000 0.15613 野村優質基金 36.18000 36.17000 0.01000 0.02765 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.88940 8.89830 -0.00890 -0.10002 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.23070 8.23960 -0.00890 -0.10801 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.21380 8.22420 -0.01040 -0.12646 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.37540 11.38690 -0.01150 -0.10099 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.45080 10.46210 -0.01130 -0.10801 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.45690 10.47020 -0.01330 -0.12703 野村環球基金-人民幣計價 13.86000 13.93000 -0.07000 -0.50251 野村環球基金-美元計價 11.07000 11.13000 -0.06000 -0.53908 野村環球基金-新臺幣計價 15.21000 15.30000 -0.09000 -0.58824 野村鴻利基金 21.76000 21.73000 0.03000 0.13806 野村鴻揚貨幣市場基金 16.82870 16.82860 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 22.36000 22.19000 0.17000 0.76611 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.45000 10.35000 0.10000 0.96618 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.48000 13.55000 -0.07000 -0.51661 野村鑫平衡組合基金 14.14000 14.15000 -0.01000 -0.07067 野村鑫全球債券組合基金 13.57720 13.58880 -0.01160 -0.08536 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 13.85000 13.82000 0.03000 0.21708 凱基台灣精五門基金 21.36000 21.40000 -0.04000 -0.18692 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.23000 10.26000 -0.03000 -0.29240 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.69240 10.72200 -0.02960 -0.27607 凱基亞太高股息基金 13.43000 13.39000 0.04000 0.29873 凱基亞洲四金磚基金 16.77000 16.72000 0.05000 0.29904 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.67000 13.65000 0.02000 0.14652 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.78690 12.77510 0.01180 0.09237 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.38000 12.37000 0.01000 0.08084 凱基凱旋貨幣市場基金 11.51070 11.51060 0.00010 0.00087 凱基開創基金 25.71000 25.67000 0.04000 0.15582 凱基雲端趨勢基金 18.90000 18.94000 -0.04000 -0.21119 凱基新興市場中小基金 18.52000 18.51000 0.01000 0.05402 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.49190 10.49770 -0.00580 -0.05525 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.55850 8.56330 -0.00480 -0.05605 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.99000 8.00000 -0.01000 -0.12500 凱基資源國基金 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.38000 11.41000 -0.03000 -0.26293 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.48590 11.52200 -0.03610 -0.31331 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.79000 10.83000 -0.04000 -0.36934 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.22520 10.24660 -0.02140 -0.20885 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.29000 10.32000 -0.03000 -0.29070 凱基護城河基金-台幣計價A 12.17000 12.21000 -0.04000 -0.32760 凱基護城河基金-美元計價B 12.14180 12.17470 -0.03290 -0.27023 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 17.13000 17.09000 0.04000 0.23406 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 25.36000 25.49000 -0.13000 -0.51000 富邦NASDAQ-100基金 25.30000 25.40000 -0.10000 -0.39370 富邦上証180基金 32.23000 32.06000 0.17000 0.53026 富邦大中華成長基金-(美元) 0.23240 0.23050 0.00190 0.82430 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.03000 6.98000 0.05000 0.71633 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.26000 7.31000 -0.05000 -0.68399 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 47.68000 47.14000 0.54000 1.14552 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.02490 11.02390 0.00100 0.00907 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.25580 10.24840 0.00740 0.07221 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.20750 13.20830 -0.00080 -0.00606 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.96180 1.96150 0.00030 0.01529 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.15060 10.15120 -0.00060 -0.00591 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55410 1.55380 0.00030 0.01931 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.54820 11.55000 -0.00180 -0.01558 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70450 1.70390 0.00060 0.03521 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.23120 10.23280 -0.00160 -0.01564 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52910 1.52850 0.00060 0.03925 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 11.74350 11.71490 0.02860 0.24413 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.90540 10.87430 0.03110 0.28600 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.58070 10.54860 0.03210 0.30431 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.57280 10.54700 0.02580 0.24462 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.74790 9.72000 0.02790 0.28704 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.47360 9.44490 0.02870 0.30387 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.02000 15.05000 -0.03000 -0.19934 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 24.20000 24.09000 0.11000 0.45662 富邦日本東証基金 22.47000 22.43000 0.04000 0.17833 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 38.65000 38.87000 -0.22000 -0.56599 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.62000 47.69000 -0.07000 -0.14678 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.80000 50.97000 -0.17000 -0.33353 富邦台灣心基金 20.27000 20.15000 0.12000 0.59553 富邦台灣釆吉50基金 49.32000 49.52000 -0.20000 -0.40388 富邦台灣科技指數基金 54.84000 54.99000 -0.15000 -0.27278 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29410 0.29410 0.00000 0.00000 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34690 0.34730 -0.00040 -0.11517 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.91810 10.92880 -0.01070 -0.09791 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33820 0.33850 -0.00030 -0.08863 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.56230 9.57170 -0.00940 -0.09821 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.18000 22.98000 0.20000 0.87032 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.33000 15.43000 -0.10000 -0.64809 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.77000 28.39000 0.38000 1.33850 富邦吉祥貨幣市場基金 15.58830 15.58810 0.00020 0.00128 富邦長紅基金 60.61000 60.24000 0.37000 0.61421 富邦科技基金 23.85000 23.54000 0.31000 1.31691 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.22320 40.24160 -0.01840 -0.04572 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.60340 39.83910 -0.23570 -0.59163 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.63460 39.75190 -0.11730 -0.29508 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 14.20000 14.18000 0.02000 0.14104 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 31.80000 31.95000 -0.15000 -0.46948 富邦香港H股基金 20.92000 21.02000 -0.10000 -0.47574 富邦高成長基金 22.57000 22.39000 0.18000 0.80393 富邦基金 12.09000 11.96000 0.13000 1.08696 富邦深証100基金 11.83000 11.77000 0.06000 0.50977 富邦富時歐洲ETF基金 20.66000 20.86000 -0.20000 -0.95877 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40780 0.40850 -0.00070 -0.17136 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.51550 12.53470 -0.01920 -0.15317 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 10.01210 10.02740 -0.01530 -0.15258 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31590 0.31640 -0.00050 -0.15803 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.45990 9.47430 -0.01440 -0.15199 富邦精準基金 44.53000 44.08000 0.45000 1.02087 富邦精銳中小基金 10.78000 10.70000 0.08000 0.74766 富邦臺灣公司治理100基金 22.17000 22.23000 -0.06000 -0.26991 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.08000 8.07000 0.01000 0.12392 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.44000 14.47000 -0.03000 -0.20733 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.45650 10.42920 0.02730 0.26177 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.81550 10.77810 0.03740 0.34700 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.77690 10.74070 0.03620 0.33704 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.34840 10.32130 0.02710 0.26256 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.65940 10.62250 0.03690 0.34738 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.60340 10.56780 0.03560 0.33687 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.08000 30.09000 -0.01000 -0.03323 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.67190 9.69350 -0.02160 -0.22283 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 10.12780 10.13630 -0.00850 -0.08386 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.88100 9.88910 -0.00810 -0.08191 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.74150 10.76550 -0.02400 -0.22293 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.51220 10.52100 -0.00880 -0.08364 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.29180 10.30050 -0.00870 -0.08446 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.96000 9.96800 -0.00800 -0.08026 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.07360 10.08160 -0.00800 -0.07935 富達卓越領航全球組合基金 14.50000 14.55000 -0.05000 -0.34364 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.85020 9.87650 -0.02630 -0.26629 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 10.00020 10.01270 -0.01250 -0.12484 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.96540 9.97780 -0.01240 -0.12428 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.06390 10.09070 -0.02680 -0.26559 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.04150 10.05400 -0.01250 -0.12433 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.01730 10.03080 -0.01350 -0.13459 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.99610 10.00820 -0.01210 -0.12090 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.04370 10.05580 -0.01210 -0.12033 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 11.06000 11.04000 0.02000 0.18116 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.29000 12.25000 0.04000 0.32653 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.87000 11.85000 0.02000 0.16878 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.39000 11.37000 0.02000 0.17590 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.17690 10.18560 -0.00870 -0.08541 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.68440 9.68850 -0.00410 -0.04232 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.31070 9.31520 -0.00450 -0.04831 富蘭克林華美中華基金 14.99000 14.91000 0.08000 0.53655 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.95000 20.86000 0.09000 0.43145 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.17000 19.19000 -0.02000 -0.10422 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.03000 11.07000 -0.04000 -0.36134 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.51000 10.55000 -0.04000 -0.37915 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.31600 8.30690 0.00910 0.10955 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.52270 9.51190 0.01080 0.11354 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.89960 9.88830 0.01130 0.11428 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.50810 9.49760 0.01050 0.11055 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.07530 11.09770 -0.02240 -0.20184 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.27180 9.29060 -0.01880 -0.20236 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.89880 9.91880 -0.02000 -0.20164 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.85960 12.87390 -0.01430 -0.11108 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.84990 10.86190 -0.01200 -0.11048 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.27090 10.29070 -0.01980 -0.19241 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 8.16330 8.17910 -0.01580 -0.19318 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.84150 9.86050 -0.01900 -0.19269 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.89520 10.91620 -0.02100 -0.19237 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 8.09300 8.10860 -0.01560 -0.19239 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.77010 9.78890 -0.01880 -0.19205 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.58090 10.60180 -0.02090 -0.19714 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 8.22500 8.24120 -0.01620 -0.19657 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.87720 8.88100 -0.00380 -0.04279 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.96840 9.97210 -0.00370 -0.03710 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.37750 10.38130 -0.00380 -0.03660 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.22630 13.23180 -0.00550 -0.04157 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 9.77000 9.83000 -0.06000 -0.61038 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.61000 10.67000 -0.06000 -0.56232 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 10.33000 10.16000 0.17000 1.67323 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 11.85000 11.65000 0.20000 1.71674 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 9.98000 10.03000 -0.05000 -0.49850 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.71000 10.76000 -0.05000 -0.46468 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.24000 9.28000 -0.04000 -0.43103 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.91000 9.96000 -0.05000 -0.50201 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.76000 10.74000 0.02000 0.18622 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.04000 11.03000 0.01000 0.09066 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.26000 10.24000 0.02000 0.19531 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.64000 10.62000 0.02000 0.18832 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.70900 12.71950 -0.01050 -0.08255 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.98000 9.99000 -0.01000 -0.10010 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美第一富基金 39.47000 39.30000 0.17000 0.43257 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.26510 10.26500 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.19000 10.22000 -0.03000 -0.29354 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.41000 13.44000 -0.03000 -0.22321 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.91000 12.93000 -0.02000 -0.15468 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.71000 14.73000 -0.02000 -0.13578 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.07560 7.11160 -0.03600 -0.50622 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.30400 11.28230 0.02170 0.19234 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.52280 10.51610 0.00670 0.06371 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.37070 11.36340 0.00730 0.06424 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.75310 7.75930 -0.00620 -0.07990 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.08120 10.08950 -0.00830 -0.08226 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.70200 10.71080 -0.00880 -0.08216 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.24820 11.25730 -0.00910 -0.08084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 20.17000 20.20000 -0.03000 -0.14851 復華人民幣貨幣市場基金 11.34650 11.34560 0.00090 0.00793 復華人生目標基金 34.53890 34.31810 0.22080 0.64339 復華大中華中小策略基金 9.93000 9.88000 0.05000 0.50607 復華中小精選基金 61.28000 60.39000 0.89000 1.47375 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.12000 9.09000 0.03000 0.33003 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.27000 8.23000 0.04000 0.48603 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.71000 11.70000 0.01000 0.08547 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.96000 10.95000 0.01000 0.09132 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 復華台灣智能基金 11.55000 11.49000 0.06000 0.52219 復華全方位基金 27.06000 26.77000 0.29000 1.08330 復華全球大趨勢基金-美元 12.16000 12.31000 -0.15000 -1.21852 復華全球大趨勢基金-新臺幣 18.73000 18.96000 -0.23000 -1.21308 復華全球平衡基金-新臺幣 19.87000 19.91000 -0.04000 -0.20090 復華全球物聯網科技基金-美元 15.32000 15.56000 -0.24000 -1.54242 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.45000 14.67000 -0.22000 -1.49966 復華全球原物料基金 8.80000 8.85000 -0.05000 -0.56497 復華全球消費基金-新臺幣 12.75000 12.84000 -0.09000 -0.70093 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.55000 11.55400 -0.00400 -0.03462 復華全球債券基金 13.77640 13.81080 -0.03440 -0.24908 復華全球債券組合基金 15.08000 15.09000 -0.01000 -0.06627 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.27000 14.29000 -0.02000 -0.13996 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.18000 10.20000 -0.02000 -0.19608 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.80000 10.82000 -0.02000 -0.18484 復華有利貨幣市場基金 13.39630 13.39620 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 13.83000 13.83000 0.00000 0.00000 復華亞太成長基金 14.60000 14.83000 -0.23000 -1.55091 復華東協世紀基金 12.59000 12.52000 0.07000 0.55911 復華南非幣長期收益基金A 11.92000 12.25000 -0.33000 -2.69388 復華南非幣長期收益基金B 7.95000 8.17000 -0.22000 -2.69278 復華南非幣短期收益基金A 12.84000 12.89000 -0.05000 -0.38790 復華南非幣短期收益基金B 9.11000 9.15000 -0.04000 -0.43716 復華美國新星基金-美元 12.38000 12.57000 -0.19000 -1.51154 復華美國新星基金-新臺幣 12.29000 12.47000 -0.18000 -1.44346 復華恒生基金 20.60000 20.69000 -0.09000 -0.43499 復華恒生單日反向一倍基金 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000 復華恒生單日正向二倍基金 32.41000 32.45000 -0.04000 -0.12327 復華神盾基金 23.65320 23.51840 0.13480 0.57317 復華高成長基金 61.54000 60.93000 0.61000 1.00115 復華高益策略組合基金 13.27000 13.27000 0.00000 0.00000 復華貨幣市場基金 14.35460 14.35440 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 19.97000 20.16000 -0.19000 -0.94246 復華復華基金 19.50000 19.33000 0.17000 0.87946 復華華人世紀基金 18.79000 18.78000 0.01000 0.05325 復華傳家二號基金 26.88950 26.73760 0.15190 0.56811 復華傳家基金 22.39030 22.30700 0.08330 0.37343 復華奧林匹克全球組合基金 15.13000 15.15000 -0.02000 -0.13201 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.17000 11.18000 -0.01000 -0.08945 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 13.70000 13.72000 -0.02000 -0.14577 復華新興人民幣短期收益基金 10.38000 10.38000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606 復華新興人民幣債券基金B 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 復華新興市場10年期以上債券基金 20.18000 20.26000 -0.08000 -0.39487 復華新興市場高收益債券基金A 10.09000 10.11000 -0.02000 -0.19782 復華新興市場高收益債券基金B 6.33000 6.35000 -0.02000 -0.31496 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.55000 13.58000 -0.03000 -0.22091 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.45000 14.48000 -0.03000 -0.20718 復華新興市場短期收益基金 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 復華滬深300 A股基金 24.43000 24.31000 0.12000 0.49362 復華數位經濟基金 50.39000 49.63000 0.76000 1.53133 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.18000 11.09000 0.09000 0.81154 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.21510 10.22280 -0.00770 -0.07532 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 10.13940 10.14630 -0.00690 -0.06801 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.21310 10.22080 -0.00770 -0.07534 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.14480 10.15170 -0.00690 -0.06797 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.57900 9.57790 0.00110 0.01148 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.94300 8.94680 -0.00380 -0.04247 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.78380 8.78880 -0.00500 -0.05689 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.43300 11.43180 0.00120 0.01050 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.68580 10.69050 -0.00470 -0.04396 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.57650 10.58250 -0.00600 -0.05670 景順主流基金 20.27000 20.27000 0.00000 0.00000 景順台灣科技基金 36.45000 36.59000 -0.14000 -0.38262 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797 景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.11000 10.14000 -0.03000 -0.29586 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.94000 10.97000 -0.03000 -0.27347 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222 景順全球科技基金 19.35000 19.40000 -0.05000 -0.25773 景順全球康健基金 17.57000 17.64000 -0.07000 -0.39683 景順貨幣市場基金 15.89320 15.89300 0.00020 0.00126 景順潛力基金 38.13000 38.08000 0.05000 0.13130 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.39000 14.48000 -0.09000 -0.62155 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.21000 13.29000 -0.08000 -0.60196 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.11000 10.16000 -0.05000 -0.49213 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.11000 10.16000 -0.05000 -0.49213 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.78000 9.86000 -0.08000 -0.81136 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.76000 9.84000 -0.08000 -0.81301 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.78000 9.86000 -0.08000 -0.81136 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.76000 9.84000 -0.08000 -0.81301 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.00880 9.00820 0.00060 0.00666 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.41100 8.41260 -0.00160 -0.01902 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.08260 11.08180 0.00080 0.00722 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.38970 10.39170 -0.00200 -0.01925 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.54000 8.47000 0.07000 0.82645 華南永昌中國A股基金(美元) 8.48000 8.43000 0.05000 0.59312 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.20000 12.13000 0.07000 0.57708 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.65610 9.66240 -0.00630 -0.06520 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.66830 9.67590 -0.00760 -0.07855 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.72210 9.72840 -0.00630 -0.06476 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.73740 9.74510 -0.00770 -0.07901 華南永昌永昌基金 19.08000 18.97000 0.11000 0.57986 華南永昌全球亨利組合基金 14.64190 14.65430 -0.01240 -0.08462 華南永昌全球神農水資源基金 10.30000 10.30000 0.00000 0.00000 華南永昌全球精品基金 14.01000 13.86000 0.15000 1.08225 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.50000 11.53000 -0.03000 -0.26019 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.27000 11.29000 -0.02000 -0.17715 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.10000 13.13000 -0.03000 -0.22848 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.80000 12.83000 -0.03000 -0.23383 華南永昌物聯網精選基金 13.56000 13.48000 0.08000 0.59347 華南永昌策略報酬基金 10.73000 10.81000 -0.08000 -0.74006 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.15220 16.15210 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 23.66060 23.56510 0.09550 0.40526 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.89850 11.89830 0.00020 0.00168 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.04920 10.04580 0.00340 0.03384 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.07920 10.06940 0.00980 0.09732 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.04920 10.04580 0.00340 0.03384 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.07920 10.06940 0.00980 0.09732 華頓中小型基金 23.91000 23.90000 0.01000 0.04184 華頓中國多重機會平衡基金 13.10490 13.01310 0.09180 0.70544 華頓台灣基金 24.50000 24.24000 0.26000 1.07261 華頓平安貨幣市場基金 11.48200 11.48190 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 15.65000 15.53000 0.12000 0.77270 華頓全球高收益債券基金A 13.80740 13.82240 -0.01500 -0.10852 華頓全球高收益債券基金B 9.03650 9.04620 -0.00970 -0.10723 華頓全球黑鑽油源基金 5.83000 5.85000 -0.02000 -0.34188 華頓新興亞太債券基金A 10.87300 10.88020 -0.00720 -0.06618 華頓新興亞太債券基金B 8.57030 8.57600 -0.00570 -0.06646 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 11.31000 11.25000 0.06000 0.53333 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.09300 3.06290 0.03010 0.98273 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.09560 13.96730 0.12830 0.91857 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.46570 0.46140 0.00430 0.93195 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.94440 11.89460 0.04980 0.41868 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.10900 11.06170 0.04730 0.42760 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.82170 10.78360 0.03810 0.35331 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.01470 9.97950 0.03520 0.35272 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.25320 11.21220 0.04100 0.36567 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.48510 10.44680 0.03830 0.36662 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 13.17000 13.12000 0.05000 0.38110 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.55000 11.52000 0.03000 0.26042 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.63000 12.59000 0.04000 0.31771 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.59000 3.58000 0.01000 0.27933 匯豐中國動力基金(台幣) 16.35000 16.30000 0.05000 0.30675 匯豐中國動力基金(美元) 0.54000 0.54000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.41980 2.41990 -0.00010 -0.00413 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.04930 2.04880 0.00050 0.02440 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.82050 11.82770 -0.00720 -0.06087 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.99980 10.00590 -0.00610 -0.06096 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36370 0.36390 -0.00020 -0.05496 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31460 0.31480 -0.00020 -0.06353 匯豐五福全球債券組合基金 13.44350 13.45900 -0.01550 -0.11516 匯豐太平洋精典基金 18.10000 18.00000 0.10000 0.55556 匯豐台灣精典基金 24.16000 24.15000 0.01000 0.04141 匯豐全球趨勢組合基金 11.66000 11.70000 -0.04000 -0.34188 匯豐全球關鍵資源基金 7.68000 7.70000 -0.02000 -0.25974 匯豐安富基金 25.51000 25.51000 0.00000 0.00000 匯豐成功基金 36.71000 36.81000 -0.10000 -0.27167 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.34000 11.35000 -0.01000 -0.08811 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.25000 11.26000 -0.01000 -0.08881 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.14000 11.14000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.97000 11.06000 -0.09000 -0.81374 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57960 2.57960 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44620 2.44620 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.96670 11.97440 -0.00770 -0.06430 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.64720 8.65490 -0.00770 -0.08897 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38920 0.38940 -0.00020 -0.05136 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36210 0.36230 -0.00020 -0.05520 匯豐拉丁美洲基金 7.73000 7.75000 -0.02000 -0.25806 匯豐金磚動力基金 14.44000 14.41000 0.03000 0.20819 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.96190 14.96190 0.00000 0.00000 匯豐富泰貨幣市場基金 15.80290 15.80280 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.20000 5.24000 -0.04000 -0.76336 匯豐新鑽動力基金 11.16000 11.11000 0.05000 0.45005 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.68040 5.73250 -0.05210 -0.90885 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.02830 9.08060 -0.05230 -0.57595 匯豐龍鳳基金 51.82000 51.79000 0.03000 0.05793 匯豐龍騰電子基金 38.54000 38.43000 0.11000 0.28623 匯豐雙高收益債券組合基金 12.68950 12.70090 -0.01140 -0.08976 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 19.74000 19.68000 0.06000 0.30488 新光中國成長基金(人民幣) 12.66000 12.53000 0.13000 1.03751 新光中國成長基金(美元) 13.13000 13.01000 0.12000 0.92237 新光中國成長基金(新臺幣) 12.87000 12.75000 0.12000 0.94118 新光台灣富貴基金 22.97000 22.90000 0.07000 0.30568 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.00000 9.03000 -0.03000 -0.33223 新光全球生技醫療基金(美元) 11.44000 11.48000 -0.04000 -0.34843 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.95000 10.98000 -0.03000 -0.27322 新光全球債券基金(A累積)美元 10.21870 10.23220 -0.01350 -0.13194 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.80740 9.81750 -0.01010 -0.10288 新光全球債券基金(B配息)美元 10.04140 10.05460 -0.01320 -0.13128 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.62960 9.63940 -0.00980 -0.10167 新光吉星貨幣市場基金 15.39540 15.39520 0.00020 0.00130 新光亞洲精選基金-美金 23.87000 23.94000 -0.07000 -0.29240 新光亞洲精選基金-新台幣 23.73000 23.81000 -0.08000 -0.33599 新光兩岸優勢基金 15.07000 14.91000 0.16000 1.07311 新光店頭基金 24.98000 24.93000 0.05000 0.20056 新光南非幣保本基金 11.19000 11.21000 -0.02000 -0.17841 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.60000 10.63000 -0.03000 -0.28222 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.85000 9.88000 -0.03000 -0.30364 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.10000 10.13000 -0.03000 -0.29615 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.36000 9.39000 -0.03000 -0.31949 新光國家建設基金 27.43000 27.31000 0.12000 0.43940 新光創新科技基金 15.62000 15.53000 0.09000 0.57952 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.94300 9.93880 0.00420 0.04226 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.27440 10.27980 -0.00540 -0.05253 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.13520 10.13760 -0.00240 -0.02367 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.75690 9.75300 0.00390 0.03999 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.09360 10.09910 -0.00550 -0.05446 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.95370 9.95610 -0.00240 -0.02411 新光福運平衡基金 16.68510 16.62970 0.05540 0.33314 新光澳幣八年期保本基金 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 新光澳幣十年期保本基金 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904 新光澳幣保本基金 11.60000 11.59000 0.01000 0.08628 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球創新趨勢基金 6.92000 6.97000 -0.05000 -0.71736 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.58000 8.62000 -0.04000 -0.46404 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.09040 10.08150 0.00890 0.08828 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.09590 10.08830 0.00760 0.07533 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.08350 10.08020 0.00330 0.03274 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 10.09640 10.09310 0.00330 0.03270 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 10.11840 10.09790 0.02050 0.20301 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.17180 10.14870 0.02310 0.22762 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.31850 14.31440 0.00410 0.02864 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.24890 9.24620 0.00270 0.02920 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.90180 10.90090 0.00090 0.00826 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.87800 9.88780 -0.00980 -0.09911 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.93630 12.91990 0.01640 0.12694 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.01430 10.01110 0.00320 0.03196 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 群益大印度基金-人民幣 13.82000 13.95970 -0.13970 -1.00074 群益大印度基金-美元 13.46090 13.60990 -0.14900 -1.09479 群益大印度基金-新臺幣 12.53000 12.67000 -0.14000 -1.10497 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.54550 12.59590 -0.05040 -0.40013 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.53000 12.59220 -0.06220 -0.49396 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.55000 11.61000 -0.06000 -0.51680 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 11.98760 12.03580 -0.04820 -0.40047 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.92760 10.98190 -0.05430 -0.49445 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261 群益中小型股基金 43.53000 43.31000 0.22000 0.50797 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.27240 10.21930 0.05310 0.51961 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.87680 9.83510 0.04170 0.42399 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.09090 9.05370 0.03720 0.41088 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.35710 9.30880 0.04830 0.51886 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.99680 8.95880 0.03800 0.42416 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.28170 8.24780 0.03390 0.41102 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.41230 11.41110 0.00120 0.01052 群益中國高收益債券基金-美元 10.85860 10.86390 -0.00530 -0.04879 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.37460 10.38050 -0.00590 -0.05684 群益中國新機會基金-人民幣 8.59660 8.54070 0.05590 0.65451 群益中國新機會基金-美元 9.85680 9.80190 0.05490 0.56010 群益中國新機會基金-新臺幣 9.23000 9.18000 0.05000 0.54466 群益平衡王基金 19.79360 19.79690 -0.00330 -0.01667 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.16000 8.18000 -0.02000 -0.24450 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.98000 6.03000 -0.05000 -0.82919 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.37060 10.41310 -0.04250 -0.40814 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.25180 10.30360 -0.05180 -0.50274 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.54000 9.59000 -0.05000 -0.52138 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.69690 9.73660 -0.03970 -0.40774 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.58620 9.63460 -0.04840 -0.50236 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.92000 8.96000 -0.04000 -0.44643 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.02350 10.06040 -0.03690 -0.36678 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.97800 10.01510 -0.03710 -0.37044 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.85540 9.89170 -0.03630 -0.36697 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.83860 9.87510 -0.03650 -0.36962 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.78000 9.81000 -0.03000 -0.30581 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.44540 10.46620 -0.02080 -0.19873 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.89290 7.90870 -0.01580 -0.19978 群益全球關鍵生技基金-美元 14.13490 14.30700 -0.17210 -1.20291 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.68000 13.85000 -0.17000 -1.22744 群益印巴雙星基金 12.14000 12.28000 -0.14000 -1.14007 群益印度中小基金-人民幣 15.57820 15.86850 -0.29030 -1.82941 群益印度中小基金-美元 14.30890 14.58940 -0.28050 -1.92263 群益印度中小基金-新臺幣 16.24000 16.56000 -0.32000 -1.93237 群益多利策略組合基金 11.79000 11.80000 -0.01000 -0.08475 群益多重收益組合基金 13.81000 13.82000 -0.01000 -0.07236 群益多重資產組合基金 15.26000 15.29000 -0.03000 -0.19621 群益安家基金 24.20310 23.97400 0.22910 0.95562 群益安穩貨幣市場基金 16.02830 16.02810 0.00020 0.00125 群益那斯達克生技基金 21.73000 21.96000 -0.23000 -1.04736 群益亞太中小基金 13.53000 13.48000 0.05000 0.37092 群益亞太新趨勢平衡基金 17.50000 17.52000 -0.02000 -0.11416 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.00280 10.01660 -0.01380 -0.13777 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.95210 7.96310 -0.01100 -0.13814 群益店頭市場基金 94.34000 93.34000 1.00000 1.07135 群益東方盛世基金 9.29000 9.31000 -0.02000 -0.21482 群益東協成長基金-人民幣 13.77310 13.71540 0.05770 0.42069 群益東協成長基金-美元 12.52060 12.48000 0.04060 0.32532 群益東協成長基金-新臺幣 12.15000 12.11000 0.04000 0.33031 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.04180 11.06750 -0.02570 -0.23221 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.59350 10.61820 -0.02470 -0.23262 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.09520 10.11910 -0.02390 -0.23619 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.25400 10.27790 -0.02390 -0.23254 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.84150 9.86450 -0.02300 -0.23316 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.37630 9.39860 -0.02230 -0.23727 群益長安基金 26.65000 26.43000 0.22000 0.83239 群益美國新創亮點基金-美元 12.79220 12.88930 -0.09710 -0.75334 群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.12000 12.21000 -0.09000 -0.73710 群益真善美基金 17.37710 17.32480 0.05230 0.30188 群益馬拉松基金 119.59000 118.98000 0.61000 0.51269 群益深証中小板基金 16.54000 16.52000 0.02000 0.12107 群益創新科技基金 31.25000 31.01000 0.24000 0.77394 群益華夏盛世基金-人民幣 10.66780 10.66540 0.00240 0.02250 群益華夏盛世基金-美元 10.29480 10.30230 -0.00750 -0.07280 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.66000 16.67000 -0.01000 -0.05999 群益奧斯卡基金 27.77000 27.48000 0.29000 1.05531 群益新興金鑽基金-美元 13.13850 13.10820 0.03030 0.23115 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.85000 9.83000 0.02000 0.20346 群益葛萊美基金 23.92000 23.74000 0.18000 0.75821 群益道瓊美國地產ETF基金 19.99000 19.99000 0.00000 0.00000 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.79000 8.78000 0.01000 0.11390 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.65000 12.68000 -0.03000 -0.23659 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.22560 11.23060 -0.00500 -0.04452 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.23180 11.23940 -0.00760 -0.06762 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.07850 11.08350 -0.00500 -0.04511 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.81900 8.82300 -0.00400 -0.04534 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.53280 9.53920 -0.00640 -0.06709 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.76000 8.76000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.14900 9.15300 -0.00400 -0.04370 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 10.02000 10.00000 0.02000 0.20000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 31.68000 31.56000 0.12000 0.38023 德信中國精選成長基金 12.21000 12.14000 0.07000 0.57661 德信台灣主流中小基金 19.08000 19.01000 0.07000 0.36823 德信新興股票組合基金 11.33000 11.29000 0.04000 0.35430 德信萬保貨幣市場基金 11.89390 11.89370 0.00020 0.00168 德信萬瑞基金 10.90380 10.90430 -0.00050 -0.00459 德信數位時代基金 31.13000 31.12000 0.01000 0.03213 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.61850 11.61840 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.64000 18.51000 0.13000 0.70232 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 12.22000 12.30000 -0.08000 -0.65041 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 12.30000 12.38000 -0.08000 -0.64620 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.10000 18.19000 -0.09000 -0.49478 德銀遠東DWS全球神農基金 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.65000 7.68000 -0.03000 -0.39063 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.55000 10.60000 -0.05000 -0.47170 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.76360 10.76970 -0.00610 -0.05664 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.75490 14.76280 -0.00790 -0.05351 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.72250 8.71910 0.00340 0.03899 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.78110 11.77840 0.00270 0.02292 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.63460 11.63180 0.00280 0.02407 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.36520 13.35860 0.00660 0.04941 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.55000 18.53000 0.02000 0.10793 摩根中小基金 26.35000 26.24000 0.11000 0.41921 摩根中國A股基金 14.87000 14.73000 0.14000 0.95044 摩根中國A股基金(美元) 11.90000 11.79000 0.11000 0.93299 摩根中國亮點基金 13.43000 13.36000 0.07000 0.52395 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.98690 11.96430 0.02260 0.18890 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.15140 13.12820 0.02320 0.17672 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.19980 10.17970 0.02010 0.19745 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.00550 12.98100 0.02450 0.18874 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.62230 14.59630 0.02600 0.17813 摩根台灣金磚基金 21.36000 21.33000 0.03000 0.14065 摩根台灣增長基金 51.83000 51.85000 -0.02000 -0.03857 摩根平衡基金 27.63000 27.62000 0.01000 0.03621 摩根全球α基金 18.21000 18.27000 -0.06000 -0.32841 摩根全球平衡基金 15.38480 15.40370 -0.01890 -0.12270 摩根全球發現基金 12.31000 12.33000 -0.02000 -0.16221 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.15370 10.16000 -0.00630 -0.06201 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.97930 10.98780 -0.00850 -0.07736 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.41210 10.41900 -0.00690 -0.06623 摩根多元入息成長基金-累積型 11.46070 11.46780 -0.00710 -0.06191 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.13240 11.10180 0.03060 0.27563 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.81420 13.77610 0.03810 0.27657 摩根亞洲基金 55.65000 55.66000 -0.01000 -0.01797 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.26530 9.26890 -0.00360 -0.03884 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.58760 10.59340 -0.00580 -0.05475 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.47960 9.48330 -0.00370 -0.03902 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.85350 12.85860 -0.00510 -0.03966 摩根東方內需機會基金 17.66000 17.66000 0.00000 0.00000 摩根東方科技基金 37.21000 37.25000 -0.04000 -0.10738 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.19000 10.14000 0.05000 0.49310 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.62000 10.56000 0.06000 0.56818 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.12000 10.06000 0.06000 0.59642 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.55000 11.49000 0.06000 0.52219 摩根金龍收成基金 22.21000 22.13000 0.08000 0.36150 摩根第一貨幣市場基金 15.04150 15.04140 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 12.85000 12.87000 -0.02000 -0.15540 摩根新金磚五國基金 11.52000 11.50000 0.02000 0.17391 摩根新絲路基金 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 摩根新興35基金 13.82000 13.81000 0.01000 0.07241 摩根新興日本基金 23.91000 23.85000 0.06000 0.25157 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 8.27650 8.29280 -0.01630 -0.19656 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.18720 11.20930 -0.02210 -0.19716 摩根新興科技基金 61.37000 61.14000 0.23000 0.37619 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.88360 8.89090 -0.00730 -0.08211 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.92800 10.93690 -0.00890 -0.08138 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.05390 9.05320 0.00070 0.00773 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.92090 9.92060 0.00030 0.00302 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.37980 9.37810 0.00170 0.01813 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.04050 10.03970 0.00080 0.00797 摩根龍揚基金 33.22000 33.10000 0.12000 0.36254 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.27000 10.31000 -0.04000 -0.38797 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.10000 11.15000 -0.05000 -0.44843 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.98000 11.03000 -0.05000 -0.45331 摩根環球股票收益基金-累積型 10.89000 10.94000 -0.05000 -0.45704 摩根總收益組合基金-月配息型 9.59350 9.59690 -0.00340 -0.03543 摩根總收益組合基金-累積型 11.33680 11.34090 -0.00410 -0.03615 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 25.01000 24.81000 0.20000 0.80613 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.89760 11.89880 -0.00120 -0.01009 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.26490 11.26600 -0.00110 -0.00976 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.57850 10.58050 -0.00200 -0.01890 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.93550 10.93680 -0.00130 -0.01189 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.34980 10.35080 -0.00100 -0.00966 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.71380 9.71570 -0.00190 -0.01956 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.60780 10.63120 -0.02340 -0.22011 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.47690 10.50140 -0.02450 -0.23330 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.04820 10.10870 -0.06050 -0.59849 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.01730 10.07900 -0.06170 -0.61216 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 10.04820 10.10870 -0.06050 -0.59849 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 10.01730 10.07900 -0.06170 -0.61216 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.24110 11.28040 -0.03930 -0.34839 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.15570 11.19380 -0.03810 -0.34037 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.20570 10.24170 -0.03600 -0.35150 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.95310 10.99140 -0.03830 -0.34845 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.86470 10.90180 -0.03710 -0.34031 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.93860 9.97360 -0.03500 -0.35093 聯邦金鑽平衡基金 23.30160 23.12460 0.17700 0.76542 聯邦貨幣市場基金 13.11990 13.11980 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 11.19330 11.24230 -0.04900 -0.43585 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.88880 8.92760 -0.03880 -0.43461 聯邦精選科技基金 12.53000 12.42000 0.11000 0.88567 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.47560 16.49460 -0.01900 -0.11519 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.65400 12.65970 -0.00570 -0.04502 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.32310 12.34090 -0.01780 -0.14424 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.92920 11.94650 -0.01730 -0.14481 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.00420 12.01170 -0.00750 -0.06244 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.48450 11.49460 -0.01010 -0.08787 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 11.06110 11.06800 -0.00690 -0.06234 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.25690 9.26510 -0.00820 -0.08850 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.80000 38.84000 -0.04000 -0.10299 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.64000 15.68000 -0.04000 -0.25510 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.51000 10.54000 -0.03000 -0.28463 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.74000 13.77000 -0.03000 -0.21786 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.32000 14.35000 -0.03000 -0.20906 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.53000 13.57000 -0.04000 -0.29477 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.73000 8.75000 -0.02000 -0.22857 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.23000 13.26000 -0.03000 -0.22624 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 11.83000 11.83000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 15.50000 15.51000 -0.01000 -0.06447 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 15.38000 15.39000 -0.01000 -0.06498 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.87000 19.91000 -0.04000 -0.20090 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.26000 18.30000 -0.04000 -0.21858 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.58000 12.61000 -0.03000 -0.23791 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.91000 15.95000 -0.04000 -0.25078 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.48000 16.51000 -0.03000 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瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.98230 9.99910 -0.01680 -0.16802 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.98130 9.99650 -0.01520 -0.15205 瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 11.02000 11.08000 -0.06000 -0.54152 瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 11.01000 11.07000 -0.06000 -0.54201 瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 10.35000 10.41000 -0.06000 -0.57637 瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 10.20000 10.25000 -0.05000 -0.48780 瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 10.25000 10.31000 -0.06000 -0.58196 瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.65000 9.71000 -0.06000 -0.61792 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.11000 11.15000 -0.04000 -0.35874 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.20000 11.25000 -0.05000 -0.44444 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.69000 10.74000 -0.05000 -0.46555 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.68000 10.72000 -0.04000 -0.37313 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.83000 10.89000 -0.06000 -0.55096 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.35000 10.40000 -0.05000 -0.48077 瀚亞全球綠色金脈基金 15.91000 16.02000 -0.11000 -0.68664 瀚亞印度基金-人民幣 14.08000 13.92000 0.16000 1.14943 瀚亞印度基金-美元 13.73000 13.59000 0.14000 1.03017 瀚亞印度基金-新台幣 29.92000 29.62000 0.30000 1.01283 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 12.12000 12.12000 0.00000 0.00000 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.38000 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-0.19082 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 11.12780 11.14090 -0.01310 -0.11758 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.95490 10.97540 -0.02050 -0.18678 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.84440 12.86890 -0.02450 -0.19038 瀚亞非洲基金-南非幣 11.80000 11.76000 0.04000 0.34014 瀚亞非洲基金-新臺幣 19.87000 19.78000 0.09000 0.45501 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.51420 13.51400 0.00020 0.00148 瀚亞美國高科技基金 22.90000 22.98000 -0.08000 -0.34813 瀚亞高科技基金 59.21000 59.12000 0.09000 0.15223 瀚亞理財通基金 23.60000 23.60000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 9.89000 9.93000 -0.04000 -0.40282 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 9.97000 10.01000 -0.04000 -0.39960 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 9.85000 9.87000 -0.02000 -0.20263 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 9.93000 9.95000 -0.02000 -0.20101 瀚亞菁華基金 21.30000 21.19000 0.11000 0.51911 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.96290 12.17520 -0.21230 -1.74371 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 8.96100 9.12000 -0.15900 -1.74342 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.93470 10.94140 -0.00670 -0.06124 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.19530 11.21350 -0.01820 -0.16230 瀚亞新興豐收基金A-美元 11.21240 11.21840 -0.00600 -0.05348 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.22830 10.23490 -0.00660 -0.06449 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.04300 9.98480 0.05820 0.58289 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.23240 9.23800 -0.00560 -0.06062 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 9.14600 9.16080 -0.01480 -0.16156 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.86190 9.86720 -0.00530 -0.05371 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 9.02400 9.02980 -0.00580 -0.06423 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.43060 8.38170 0.04890 0.58341 瀚亞電通網基金 15.32000 15.28000 0.04000 0.26178 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 14.08140 14.09540 -0.01400 -0.09932 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.65680 10.65840 -0.00160 -0.01501 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.50180 10.51100 -0.00920 -0.08753 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.13180 12.14380 -0.01200 -0.09882 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 15.12000 15.15000 -0.03000 -0.19802 瀚亞歐洲基金 11.87000 11.96000 -0.09000 -0.75251 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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