[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 106/10/30 106/10/27 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 10.16860 10.16890 -0.00030 -0.00295 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.85460 9.85270 0.00190 0.01928 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 9.94820 9.94750 0.00070 0.00704 中國信託台灣活力基金 14.25000 14.13000 0.12000 0.84926 中國信託台灣優勢基金 16.90000 16.76000 0.14000 0.83532 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.94000 9.94000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.31000 9.28000 0.03000 0.32328 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 8.96000 8.94000 0.02000 0.22371 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.56000 9.55000 0.01000 0.10471 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.31000 9.25000 0.06000 0.64865 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.76000 9.70000 0.06000 0.61856 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 9.89850 9.89150 0.00700 0.07077 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.65760 9.65080 0.00680 0.07046 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.21790 10.21610 0.00180 0.01762 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.96800 9.96630 0.00170 0.01706 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.45800 10.44400 0.01400 0.13405 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.20000 8.18910 0.01090 0.13310 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.39530 10.37260 0.02270 0.21885 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.28360 9.26330 0.02030 0.21914 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.80670 11.79500 0.01170 0.09919 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.97770 10.96680 0.01090 0.09939 中國信託華盈貨幣市場基金 10.94810 10.94770 0.00040 0.00365 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.93830 9.92700 0.01130 0.11383 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.94040 9.92910 0.01130 0.11381 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 9.97900 9.97120 0.00780 0.07823 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.97880 9.97060 0.00820 0.08224 中國信託精穩基金 18.07100 18.06900 0.00200 0.01107 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 10.99000 11.00000 -0.01000 -0.09091 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 66.42000 66.52000 -0.10000 -0.15033 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.09780 11.09680 0.00100 0.00901 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.40780 10.38170 0.02610 0.25140 元大上證50基金 32.03000 32.15000 -0.12000 -0.37325 元大大中華TMT基金-人民幣 13.64000 13.69000 -0.05000 -0.36523 元大大中華TMT基金-新台幣 12.35000 12.36000 -0.01000 -0.08091 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.58000 13.51000 0.07000 0.51813 元大大中華價值指數基金-美元 13.15900 13.07900 0.08000 0.61167 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.44000 17.30700 0.13300 0.76848 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 12.03900 12.04400 -0.00500 -0.04151 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.76300 11.73900 0.02400 0.20445 元大中國平衡基金-人民幣 3.24000 3.24000 0.00000 0.00000 元大中國平衡基金-新台幣 14.73000 14.69000 0.04000 0.27229 元大中國高收益點心債券基金 11.13250 11.11750 0.01500 0.13492 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.50580 10.50470 0.00110 0.01047 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.86980 9.86880 0.00100 0.01013 元大中國機會債券基金-新台幣 9.82440 9.79960 0.02480 0.25307 元大巴西指數基金 6.40000 6.32400 0.07600 1.20177 元大巴菲特基金 29.89000 29.79000 0.10000 0.33568 元大日經225基金 27.64000 27.62000 0.02000 0.07241 元大台商收成基金 25.48000 25.39000 0.09000 0.35447 元大台灣50單日反向1倍基金 13.11000 13.16000 -0.05000 -0.37994 元大台灣50單日正向2倍基金 36.84000 36.39000 0.45000 1.23660 元大台灣中型100基金 31.95000 31.97000 -0.02000 -0.06256 元大台灣加權股價指數基金 24.65500 24.54400 0.11100 0.45225 元大台灣卓越50基金 85.26000 84.56000 0.70000 0.82781 元大台灣金融基金 16.15000 16.16000 -0.01000 -0.06188 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.54000 30.50000 0.04000 0.13115 元大台灣高股息基金 25.22000 26.25000 -1.03000 -3.92381 元大台灣電子科技基金 38.67000 38.32000 0.35000 0.91336 元大全球ETF成長組合基金 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873 元大全球ETF穩健組合基金 14.63000 14.51000 0.12000 0.82702 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 12.89000 12.76000 0.13000 1.01881 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.15000 9.06000 0.09000 0.99338 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.46000 12.37000 0.09000 0.72757 元大全球不動產證券化基金-美元 12.09000 11.98800 0.10200 0.85085 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.87000 8.80000 0.07000 0.79545 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.79000 6.74000 0.05000 0.74184 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.11000 8.06000 0.05000 0.62035 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.44000 6.40000 0.04000 0.62500 元大全球股票入息基金-美元配息 9.80300 9.78500 0.01800 0.18396 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 10.33000 10.30000 0.03000 0.29126 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.56000 9.53000 0.03000 0.31480 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 10.50180 10.47260 0.02920 0.27882 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.88330 9.85580 0.02750 0.27902 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.63710 9.59770 0.03940 0.41052 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.12700 9.08970 0.03730 0.41035 元大全球新興市場精選組合基金 13.90000 13.86000 0.04000 0.28860 元大全球農業商機基金 16.14000 16.12000 0.02000 0.12407 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.46000 10.44000 0.02000 0.19157 元大印尼指數基金 9.32500 9.36100 -0.03600 -0.38457 元大印度指數基金 10.05800 10.01900 0.03900 0.38926 元大印度基金 13.38000 13.29000 0.09000 0.67720 元大多多基金 19.91000 19.80000 0.11000 0.55556 元大多福基金 55.33000 55.64000 -0.31000 -0.55715 元大亞太成長基金 9.75000 9.70000 0.05000 0.51546 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.67950 8.65230 0.02720 0.31437 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.35770 7.33470 0.02300 0.31358 元大卓越基金 52.42000 52.08000 0.34000 0.65284 元大店頭基金 8.36000 8.33000 0.03000 0.36014 元大泛歐成長基金 9.75000 9.76000 -0.01000 -0.10246 元大美元貨幣市場基金-美元 10.12690 10.12590 0.00100 0.00988 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.28530 9.30650 -0.02120 -0.22780 元大美國政府20年期(以上)債券基金 38.56270 38.33150 0.23120 0.60316 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 19.12440 19.19730 -0.07290 -0.37974 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 20.11460 19.93660 0.17800 0.89283 元大美國政府7至10年期債券基金 39.24260 39.09030 0.15230 0.38961 元大美國政府7至10年期債券單日反向1倍基金 20.12890 20.16130 -0.03240 -0.16070 元大美國政府7至10年期債券單日正向2倍基金 19.24460 19.17470 0.06990 0.36454 元大高科技基金 16.95000 16.80000 0.15000 0.89286 元大得利貨幣市場基金 16.19680 16.19630 0.00050 0.00309 元大得寶貨幣市場基金 11.94250 11.94210 0.00040 0.00335 元大富櫃50基金 14.04000 13.98000 0.06000 0.42918 元大華夏中小基金 9.06000 9.02000 0.04000 0.44346 元大新中國基金-人民幣 12.60000 12.57000 0.03000 0.23866 元大新中國基金-美元 12.22400 12.18400 0.04000 0.32830 元大新中國基金-新台幣 11.95000 11.89000 0.06000 0.50463 元大新主流基金 23.91000 23.83000 0.08000 0.33571 元大新東協平衡基金-美元 10.02700 10.00000 0.02700 0.27000 元大新東協平衡基金-新台幣 9.59000 9.55000 0.04000 0.41885 元大新興市場ESG策略基金 12.81000 12.75000 0.06000 0.47059 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.39950 11.37850 0.02100 0.18456 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.93440 10.90510 0.02930 0.26868 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.05150 11.00430 0.04720 0.42892 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.08130 10.03830 0.04300 0.42836 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.15770 10.16020 -0.00250 -0.02461 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 10.04210 10.04460 -0.00250 -0.02489 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.12920 10.11520 0.01400 0.13841 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.01450 10.00070 0.01380 0.13799 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.05000 10.05040 -0.00040 -0.00398 元大新興亞洲基金 11.78000 11.75000 0.03000 0.25532 元大萬泰貨幣市場基金 15.05220 15.05170 0.00050 0.00332 元大經貿基金 35.65000 35.49000 0.16000 0.45083 元大滬深300單日反向1倍基金 14.63000 14.58000 0.05000 0.34294 元大滬深300單日正向2倍基金 18.41000 18.56000 -0.15000 -0.80819 元大精準中小基金 22.85000 22.69000 0.16000 0.70516 元大摩臺基金 39.48000 39.18000 0.30000 0.76570 元大標普500基金 23.37000 23.16000 0.21000 0.90674 元大標普500單日反向1倍基金 14.65000 14.75000 -0.10000 -0.67797 元大標普500單日正向2倍基金 29.53000 29.14000 0.39000 1.33837 元大標智滬深300基金 19.17000 19.25000 -0.08000 -0.41558 元大歐洲50基金 25.75000 25.69000 0.06000 0.23355 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.78410 9.76760 0.01650 0.16893 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.08890 10.08800 0.00090 0.00892 元大績效基金 50.13000 49.91000 0.22000 0.44079 元大韓國KOSPI200基金 24.05000 23.92000 0.13000 0.54348 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 15.83000 15.72000 0.11000 0.69975 日盛上選基金 30.63000 30.48000 0.15000 0.49213 日盛小而美基金 19.75000 19.87000 -0.12000 -0.60393 日盛中國內需動力基金 11.76000 11.71000 0.05000 0.42699 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.12760 12.09130 0.03630 0.30022 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.62200 10.59200 0.03000 0.28323 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.14090 12.12740 0.01350 0.11132 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.70300 10.68050 0.02250 0.21066 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.01400 11.00560 0.00840 0.07632 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.63870 9.63130 0.00740 0.07683 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 12.30000 12.19000 0.11000 0.90238 日盛中國戰略A股基金(美元) 12.31000 12.21000 0.10000 0.81900 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 12.34000 12.23000 0.11000 0.89943 日盛日盛基金 13.60000 13.47000 0.13000 0.96511 日盛目標收益組合基金(美元) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 10.32000 10.29000 0.03000 0.29155 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.21650 10.22690 -0.01040 -0.10169 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 10.03630 10.04620 -0.00990 -0.09854 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.13610 10.14030 -0.00420 -0.04142 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.95750 9.96160 -0.00410 -0.04116 日盛全球新興債券基金A 11.21530 11.20860 0.00670 0.05978 日盛全球新興債券基金B 9.08000 9.07460 0.00540 0.05951 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.54540 2.54370 0.00170 0.06683 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.86310 1.86190 0.00120 0.06445 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.39330 0.39310 0.00020 0.05088 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.28920 0.28900 0.00020 0.06920 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 13.04450 13.04280 0.00170 0.01303 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.41860 9.41740 0.00120 0.01274 日盛亞洲機會基金 7.49000 7.50000 -0.01000 -0.13333 日盛金緻招牌組合基金 10.31820 10.31340 0.00480 0.04654 日盛首選基金 15.86000 15.79000 0.07000 0.44332 日盛高科技基金 16.20000 16.06000 0.14000 0.87173 日盛貨幣市場基金 14.71710 14.71660 0.00050 0.00340 日盛新台商基金 36.01000 35.75000 0.26000 0.72727 日盛精選五虎基金 35.24000 35.12000 0.12000 0.34169 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.43770 13.43730 0.00040 0.00298 台新2000高科技基金 35.41000 35.19000 0.22000 0.62518 台新MSCI中國基金 21.17000 21.02000 0.15000 0.71361 台新MSCI台灣單日反向1倍基金 19.17000 19.29000 -0.12000 -0.62208 台新MSCI台灣單日正向2倍基金 21.32000 21.19000 0.13000 0.61350 台新大眾貨幣市場基金 14.11310 14.11270 0.00040 0.00283 台新中美貨幣市場基金-人民幣 9.94830 9.95270 -0.00440 -0.04421 台新中美貨幣市場基金-美元 10.38320 10.37900 0.00420 0.04047 台新中美貨幣市場基金-新台幣 9.84890 9.82930 0.01960 0.19940 台新中國通基金 47.50000 47.51000 -0.01000 -0.02105 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 15.76700 15.48200 0.28500 1.84085 台新中國精選中小基金 12.13000 12.19000 -0.06000 -0.49221 台新主流基金 23.68000 23.68000 0.00000 0.00000 台新北美收益資產證券化基金(A) 19.85000 19.72000 0.13000 0.65923 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.65990 0.65650 0.00340 0.51790 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.48000 15.38000 0.10000 0.65020 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.51390 0.51120 0.00270 0.52817 台新台灣中小基金 37.91000 37.86000 0.05000 0.13207 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.88230 9.86750 0.01480 0.14999 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.49990 9.48180 0.01810 0.19089 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.77000 8.74000 0.03000 0.34325 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.29010 10.27060 0.01950 0.18986 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.67340 10.64320 0.03020 0.28375 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 10.02000 9.98000 0.04000 0.40080 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.14430 11.11340 0.03090 0.27804 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.46000 10.41000 0.05000 0.48031 台新印度基金 16.04000 16.01000 0.03000 0.18738 台新亞美短期債券基金 11.05360 11.04830 0.00530 0.04797 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.33640 9.33710 -0.00070 -0.00750 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.31530 0.31590 -0.00060 -0.18993 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.33910 12.34010 -0.00100 -0.00810 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40800 0.40870 -0.00070 -0.17127 台新真吉利貨幣市場基金 11.05560 11.05530 0.00030 0.00271 台新高股息平衡基金 30.67230 30.79390 -0.12160 -0.39488 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 9.79620 9.80080 -0.00460 -0.04693 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 9.83260 9.82150 0.01110 0.11302 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 10.02030 10.02490 -0.00460 -0.04589 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 10.06230 10.05100 0.01130 0.11243 台新新興市場債券基金(A類型) 11.00160 10.98210 0.01950 0.17756 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.36210 0.36200 0.00010 0.02762 台新新興市場債券基金(B類型) 8.58950 8.57430 0.01520 0.17727 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.29140 0.29140 0.00000 0.00000 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 6.14000 6.13000 0.01000 0.16313 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.24500 10.19300 0.05200 0.51015 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 18.23000 18.03000 0.20000 1.10926 未來資產全球大消費基金 14.21000 14.03000 0.18000 1.28297 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.73000 9.77000 -0.04000 -0.40942 未來資產亞太不動產證券化基金B 8.51000 8.55000 -0.04000 -0.46784 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.39880 12.39320 0.00560 0.04519 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.41520 10.41040 0.00480 0.04611 未來資產亞洲新富基金 20.80000 20.66000 0.14000 0.67764 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.52760 12.52720 0.00040 0.00319 未來資產阿波羅基金 11.22000 11.09000 0.13000 1.17223 未來資產新興市場債券基金A 9.22390 9.21360 0.01030 0.11179 未來資產新興市場債券基金B 7.37510 7.36680 0.00830 0.11267 未來資產閣來寶全球組合基金 11.73000 11.70000 0.03000 0.25641 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.80980 10.80890 0.00090 0.00833 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.77040 9.77930 -0.00890 -0.09101 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.68840 9.68100 0.00740 0.07644 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.63360 10.62540 0.00820 0.07717 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.50480 8.51170 -0.00690 -0.08106 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.40180 9.40930 -0.00750 -0.07971 永豐中小基金 49.26000 48.82000 0.44000 0.90127 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.98300 1.97970 0.00330 0.16669 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.50120 2.49710 0.00410 0.16419 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.15800 9.15190 0.00610 0.06665 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.20090 11.19340 0.00750 0.06700 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.60000 4.58000 0.02000 0.43668 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.91000 20.86000 0.05000 0.23969 永豐主流品牌基金 15.79000 15.87000 -0.08000 -0.50410 永豐永豐基金 33.47000 33.19000 0.28000 0.84363 永豐亞洲民生消費基金 12.38000 12.18000 0.20000 1.64204 永豐南非幣2021保本基金 12.08740 12.06880 0.01860 0.15412 永豐高科技基金 21.63000 21.34000 0.29000 1.35895 永豐貨幣市場基金 13.83680 13.83630 0.00050 0.00361 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.26430 2.26130 0.00300 0.13267 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.43200 2.43380 -0.00180 -0.07396 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.36530 8.36200 0.00330 0.03946 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.75770 10.75340 0.00430 0.03999 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.91660 7.91460 0.00200 0.02527 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.67820 11.67530 0.00290 0.02484 永豐滬深300紅利指數基金 19.42000 19.24000 0.18000 0.93555 永豐臺灣加權ETF基金 55.49000 55.24000 0.25000 0.45257 永豐領航科技基金 35.57000 35.20000 0.37000 1.05114 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 11.34000 11.31000 0.03000 0.26525 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.93000 10.89000 0.04000 0.36731 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.30000 11.33000 -0.03000 -0.26478 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.03000 11.06000 -0.03000 -0.27125 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 10.77000 10.73000 0.04000 0.37279 永豐趨勢平衡基金 45.33000 45.22000 0.11000 0.24326 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.24160 11.23850 0.00310 0.02758 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.74440 9.73890 0.00550 0.05647 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 9.74440 9.73890 0.00550 0.05647 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.72500 9.72220 0.00280 0.02880 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 9.72500 9.72220 0.00280 0.02880 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.95000 11.87000 0.08000 0.67397 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.88000 10.79000 0.09000 0.83411 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 11.64000 11.55000 0.09000 0.77922 兆豐國際中小基金 14.95000 14.88000 0.07000 0.47043 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.73000 14.59000 0.14000 0.95956 兆豐國際中國A股基金(台幣) 20.07000 19.84000 0.23000 1.15927 兆豐國際中國A股基金(美金) 19.97000 19.76000 0.21000 1.06275 兆豐國際民生動力基金(台幣) 11.42000 11.33000 0.09000 0.79435 兆豐國際民生動力基金(美金) 11.82000 11.74000 0.08000 0.68143 兆豐國際生命科學基金 15.68000 15.58000 0.10000 0.64185 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.32730 10.27650 0.05080 0.49433 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.62310 10.57970 0.04340 0.41022 兆豐國際全球高股息基金 11.31000 11.24000 0.07000 0.62278 兆豐國際全球基金 31.87000 31.37000 0.50000 1.59388 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.12490 10.12380 0.00110 0.01087 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 9.66870 9.68930 -0.02060 -0.21261 兆豐國際國民基金 24.10000 24.12000 -0.02000 -0.08292 兆豐國際第一基金 13.84000 13.81000 0.03000 0.21723 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.34460 10.33600 0.00860 0.08320 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.46540 8.45840 0.00700 0.08276 兆豐國際萬全基金 20.74000 20.74000 0.00000 0.00000 兆豐國際電子基金 25.88000 25.61000 0.27000 1.05428 兆豐國際綠鑽基金 8.19000 8.19000 0.00000 0.00000 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.05000 21.96000 0.09000 0.40984 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 17.67000 17.72000 -0.05000 -0.28217 兆豐國際豐台灣基金 30.12000 30.19000 -0.07000 -0.23186 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.45640 12.45600 0.00040 0.00321 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 11.52000 11.44000 0.08000 0.69930 合庫全球高收益債券基金A類型 11.47750 11.46780 0.00970 0.08458 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.06870 12.06170 0.00700 0.05803 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.96830 10.96430 0.00400 0.03648 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.81390 11.80660 0.00730 0.06183 合庫全球高收益債券基金B類型 8.78780 8.78030 0.00750 0.08542 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 10.11060 10.10470 0.00590 0.05839 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.56870 9.56510 0.00360 0.03764 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.75110 9.74610 0.00500 0.05130 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.97760 9.97380 0.00380 0.03810 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.13000 10.15000 -0.02000 -0.19704 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.07000 11.11000 -0.04000 -0.36004 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.59000 9.62000 -0.03000 -0.31185 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.64000 10.68000 -0.04000 -0.37453 合庫全球新興市場基金 9.51000 9.49000 0.02000 0.21075 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.73000 10.73000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 10.37000 10.37000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 10.52000 10.53000 -0.01000 -0.09497 合庫貨幣市場基金 10.09470 10.09430 0.00040 0.00396 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.41000 10.36000 0.05000 0.48263 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.45000 10.39000 0.06000 0.57748 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 10.30000 10.27000 0.03000 0.29211 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.73950 10.73920 0.00030 0.00279 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.99250 10.02020 -0.02770 -0.27644 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.68000 9.69150 -0.01150 -0.11866 安聯中國東協基金 15.81000 15.72000 0.09000 0.57252 安聯中國策略基金 15.26000 15.10000 0.16000 1.05960 安聯中華新思路基金-人民幣 14.53000 14.54000 -0.01000 -0.06878 安聯中華新思路基金-美元 14.01000 14.05000 -0.04000 -0.28470 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.89000 12.91000 -0.02000 -0.15492 安聯台灣大壩基金 24.55000 24.36000 0.19000 0.77997 安聯台灣科技基金 40.34000 40.33000 0.01000 0.02480 安聯台灣貨幣市場基金 12.44730 12.44690 0.00040 0.00321 安聯台灣智慧基金 28.39000 28.19000 0.20000 0.70947 安聯四季回報債券組合基金-美元 10.25700 10.25480 0.00220 0.02145 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 15.44720 15.44230 0.00490 0.03173 安聯四季成長組合基金-美元 11.11000 11.05000 0.06000 0.54299 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.18000 11.10000 0.08000 0.72072 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.21040 12.20640 0.00400 0.03277 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.29930 10.29950 -0.00020 -0.00194 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.57460 12.57460 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.11300 10.10960 0.00340 0.03363 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.91830 9.91880 -0.00050 -0.00504 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.68040 9.68030 0.00010 0.00103 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.60000 11.59000 0.01000 0.08628 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.32000 11.29000 0.03000 0.26572 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 11.12000 11.08000 0.04000 0.36101 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.87000 9.84000 0.03000 0.30488 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.49000 11.48000 0.01000 0.08711 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.77000 10.75000 0.02000 0.18605 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.73000 10.72000 0.01000 0.09328 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.08000 10.06000 0.02000 0.19881 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.97300 11.96420 0.00880 0.07355 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.07120 11.06740 0.00380 0.03434 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.79070 10.78630 0.00440 0.04079 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.56560 9.55880 0.00680 0.07114 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.30420 9.30080 0.00340 0.03656 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.04520 9.04150 0.00370 0.04092 安聯全球人口趨勢基金 10.93000 10.90000 0.03000 0.27523 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.29000 9.24000 0.05000 0.54113 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.33000 34.12000 0.21000 0.61547 安聯全球油礦金趨勢基金 8.11000 8.06000 0.05000 0.62035 安聯全球計量平衡基金 12.76000 12.68000 0.08000 0.63091 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.28220 12.27890 0.00330 0.02688 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.84510 10.84230 0.00280 0.02582 安聯全球新興市場基金 18.01000 17.88000 0.13000 0.72707 安聯全球農金趨勢基金 9.92000 9.86000 0.06000 0.60852 安聯全球綠能趨勢基金 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 安聯亞洲動態策略基金 25.24000 25.09000 0.15000 0.59785 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.01800 10.01720 0.00080 0.00799 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 9.91680 9.91470 0.00210 0.02118 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 84.42830 84.43620 -0.00790 -0.00936 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 12.60780 12.63560 -0.02780 -0.22001 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.59740 68.61870 -0.02130 -0.03104 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 10.16160 10.18400 -0.02240 -0.21995 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.53060 2.52910 0.00150 0.05931 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.65000 10.64950 0.00050 0.00470 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.20430 2.19940 0.00490 0.22279 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.03750 9.03500 0.00250 0.02767 宏利台灣動力基金 29.55000 29.26000 0.29000 0.99111 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.47750 10.45800 0.01950 0.18646 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.08840 10.05350 0.03490 0.34714 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.61110 8.59490 0.01620 0.18848 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.54760 8.51800 0.02960 0.34750 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 宏利全球債券組合基金 13.42340 13.41530 0.00810 0.06038 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.80970 2.81130 -0.00160 -0.05691 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.10430 12.10760 -0.00330 -0.02726 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.19790 9.19810 -0.00020 -0.00217 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.47500 2.46900 0.00600 0.24301 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.26620 11.25520 0.01100 0.09773 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 4.29580 4.34710 -0.05130 -1.18010 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.66710 0.67540 -0.00830 -1.22890 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 19.38000 19.60000 -0.22000 -1.12245 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 73.40070 73.41810 -0.01740 -0.02370 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 11.04340 11.07150 -0.02810 -0.25380 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.78620 11.75220 0.03400 0.28931 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.51880 10.51980 -0.00100 -0.00951 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.31180 10.30740 0.00440 0.04269 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.49450 9.49290 0.00160 0.01685 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.04930 9.04990 -0.00060 -0.00663 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.98070 8.97630 0.00440 0.04902 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.10850 9.11200 -0.00350 -0.03841 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.84230 2.84170 0.00060 0.02111 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.41600 0.41600 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.78570 12.77660 0.00910 0.07122 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.98020 0.97100 0.00920 0.94748 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.10110 8.09660 0.00450 0.05558 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.25740 2.25670 0.00070 0.03102 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.32410 0.32390 0.00020 0.06175 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 10.13040 10.12220 0.00820 0.08101 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.38380 0.38120 0.00260 0.68206 宏利萬利貨幣市場基金 13.61060 13.61040 0.00020 0.00147 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.64000 2.65000 -0.01000 -0.37736 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.02000 12.02000 0.00000 0.00000 宏利臺灣股息收益基金 27.12000 26.90000 0.22000 0.81784 宏利澳幣保本基金 11.71500 11.70770 0.00730 0.06235 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.19000 10.19000 0.00000 0.00000 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.38000 10.36000 0.02000 0.19305 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 10.84000 10.80000 0.04000 0.37037 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.28000 10.23000 0.05000 0.48876 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 11.72000 11.67000 0.05000 0.42845 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 11.63000 11.61000 0.02000 0.17227 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 10.38000 10.35000 0.03000 0.28986 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 11.50000 11.47000 0.03000 0.26155 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.03480 11.04460 -0.00980 -0.08873 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.57100 10.57150 -0.00050 -0.00473 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.75650 9.74140 0.01510 0.15501 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.00290 10.98590 0.01700 0.15474 貝萊德亞美利加收益基金 9.43000 9.39000 0.04000 0.42599 貝萊德新台幣基金 12.91000 12.90980 0.00020 0.00155 貝萊德寶利基金 23.72000 23.62000 0.10000 0.42337 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.94600 10.94500 0.00100 0.00914 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.73530 9.73140 0.00390 0.04008 保德信大中華基金 29.36000 29.19000 0.17000 0.58239 保德信中小型股基金 46.74000 46.39000 0.35000 0.75447 保德信中國中小基金-人民幣 11.79000 11.85000 -0.06000 -0.50633 保德信中國中小基金-美元 11.75000 11.82000 -0.07000 -0.59222 保德信中國中小基金-新臺幣 11.13000 11.19000 -0.06000 -0.53619 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.86170 9.79530 0.06640 0.67788 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.85130 9.78370 0.06760 0.69095 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.96600 9.89890 0.06710 0.67785 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.49110 10.42050 0.07060 0.67751 保德信中國品牌基金-人民幣 10.12000 9.98000 0.14000 1.40281 保德信中國品牌基金-美元 9.99000 9.85000 0.14000 1.42132 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.85000 10.71000 0.14000 1.30719 保德信台商全方位基金 35.28000 35.02000 0.26000 0.74243 保德信全球中小基金 28.50000 28.42000 0.08000 0.28149 保德信全球消費商機基金 17.39000 17.29000 0.10000 0.57837 保德信全球基礎建設基金 12.04000 12.02000 0.02000 0.16639 保德信全球資源基金 7.54000 7.53000 0.01000 0.13280 保德信全球醫療生化基金-美元 9.33000 9.29000 0.04000 0.43057 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 30.35000 30.18000 0.17000 0.56329 保德信多元收益組合基金-美元月配型 10.17620 10.17360 0.00260 0.02556 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.65970 10.65670 0.00300 0.02815 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.48270 9.46500 0.01770 0.18700 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.92030 9.90170 0.01860 0.18785 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.92400 8.92550 -0.00150 -0.01681 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.12240 11.12440 -0.00200 -0.01798 保德信亞太基金 22.20000 22.11000 0.09000 0.40706 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.15720 9.15160 0.00560 0.06119 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.66250 11.65540 0.00710 0.06092 保德信店頭市場基金 35.68000 35.45000 0.23000 0.64880 保德信拉丁美洲基金 7.29000 7.32000 -0.03000 -0.40984 保德信金平衡基金 28.82000 28.64000 0.18000 0.62849 保德信金滿意基金 41.27000 40.91000 0.36000 0.87998 保德信科技島基金 25.38000 25.14000 0.24000 0.95465 保德信高成長基金 89.90000 88.41000 1.49000 1.68533 保德信第一基金 25.74000 25.47000 0.27000 1.06007 保德信貨幣市場基金 15.71180 15.71120 0.00060 0.00382 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.35340 10.32320 0.03020 0.29254 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.37890 10.33220 0.04670 0.45199 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.65370 10.62690 0.02680 0.25219 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 9.98640 9.94540 0.04100 0.41225 保德信新世紀基金 9.56000 9.52000 0.04000 0.42017 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.82390 8.82160 0.00230 0.02607 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.24750 11.24450 0.00300 0.02668 保德信新興趨勢組合基金 11.65000 11.48000 0.17000 1.48084 保德信瑞騰基金 15.49590 15.49540 0.00050 0.00323 保德信歐洲組合基金 10.51000 10.52000 -0.01000 -0.09506 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 10.00400 10.00110 0.00290 0.02900 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.00400 10.00110 0.00290 0.02900 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.99520 9.99290 0.00230 0.02302 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 9.96440 9.95920 0.00520 0.05221 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.11720 2.11110 0.00610 0.28895 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.75790 2.74990 0.00800 0.29092 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31700 0.31700 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.42720 0.42730 -0.00010 -0.02340 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.10930 9.10280 0.00650 0.07141 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.01830 12.00590 0.01240 0.10328 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.30800 10.27480 0.03320 0.32312 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.12700 12.08760 0.03940 0.32595 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.30790 9.30560 0.00230 0.02472 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.97740 10.97470 0.00270 0.02460 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.37830 10.37480 0.00350 0.03374 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.32750 10.31930 0.00820 0.07946 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.30350 10.30360 -0.00010 -0.00097 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 10.63400 10.63380 0.00020 0.00188 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.27610 10.27630 -0.00020 -0.00195 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 10.08060 10.07870 0.00190 0.01885 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.15840 10.15640 0.00200 0.01969 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 10.08900 10.08470 0.00430 0.04264 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.10790 10.10460 0.00330 0.03266 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 11.34550 11.33760 0.00790 0.06968 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.79250 6.79710 -0.00460 -0.06768 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.00470 11.01210 -0.00740 -0.06720 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.62150 11.62120 0.00030 0.00258 施羅德樂活中小基金-A類型 19.27000 19.07000 0.20000 1.04877 施羅德樂活中小基金-I類型 4337.720004292.66000 45.06000 1.04970 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.80030 10.75560 0.04470 0.41560 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.89510 11.85750 0.03760 0.31710 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.15580 11.12240 0.03340 0.30029 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.86970 9.82890 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國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.33590 0.33550 0.00040 0.11923 國泰中國新興戰略基金台幣級別 22.38000 22.23000 0.15000 0.67476 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.73300 0.72950 0.00350 0.47978 國泰中港台基金台幣級別 17.04000 17.00000 0.04000 0.23529 國泰中港台基金美元級別 0.56490 0.56430 0.00060 0.10633 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.59000 26.59000 0.00000 0.00000 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 13.43000 13.42000 0.01000 0.07452 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 35.49000 35.53000 -0.04000 -0.11258 國泰台灣貨幣市場基金 12.37760 12.37730 0.00030 0.00242 國泰平衡基金 27.82000 27.59000 0.23000 0.83364 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.37530 2.36740 0.00790 0.33370 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.84000 10.78000 0.06000 0.55659 國泰全球高股息基金-美金級別 0.35760 0.35610 0.00150 0.42123 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.46800 0.46720 0.00080 0.17123 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.88000 12.81000 0.07000 0.54645 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.45230 0.45040 0.00190 0.42185 國泰全球資源基金台幣級別 5.88000 5.87000 0.01000 0.17036 國泰全球資源基金美元級別 0.19410 0.19420 -0.00010 -0.05149 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.96000 8.82000 0.14000 1.58730 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.29590 0.29180 0.00410 1.40507 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.40680 0.40540 0.00140 0.34534 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37490 0.37360 0.00130 0.34797 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.42680 0.42530 0.00150 0.35269 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.06000 11.01000 0.05000 0.45413 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.47880 0.47830 0.00050 0.10454 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 20.67000 20.58000 0.09000 0.43732 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 19.97000 19.93000 0.04000 0.20070 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.51420 2.50670 0.00750 0.29920 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.60640 11.54820 0.05820 0.50397 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.88260 10.82800 0.05460 0.50425 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.37950 0.37800 0.00150 0.39683 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.35580 0.35450 0.00130 0.36671 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.49340 0.49280 0.00060 0.12175 國泰亞洲成長基金台幣級別 12.16000 11.99000 0.17000 1.41785 國泰亞洲成長基金美元級別 0.41480 0.40980 0.00500 1.22011 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 17.62000 17.46000 0.16000 0.91638 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.58200 0.57770 0.00430 0.74433 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 14.86000 14.75000 0.11000 0.74576 國泰科技生化基金 37.10000 36.74000 0.36000 0.97986 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 24.86000 24.79000 0.07000 0.28237 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 14.98000 14.99000 -0.01000 -0.06671 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 40.32730 40.08590 0.24140 0.60221 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 19.43090 19.50950 -0.07860 -0.40288 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.44610 20.26640 0.17970 0.88669 國泰紐幣2021保本基金 11.80270 11.80260 0.00010 0.00085 國泰紐幣八年期保本基金 12.08430 12.08360 0.00070 0.00579 國泰紐幣保本基金 12.10770 12.10590 0.00180 0.01487 國泰高科技基金 12.90000 12.78000 0.12000 0.93897 國泰國泰基金 23.76000 23.53000 0.23000 0.97748 國泰富時中國A50基金 20.60000 20.60000 0.00000 0.00000 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.16000 10.12000 0.04000 0.39526 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.07000 10.04000 0.03000 0.29880 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.33410 0.33350 0.00060 0.17991 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44370 0.44400 -0.00030 -0.06757 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.62000 10.53000 0.09000 0.85470 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34940 0.34680 0.00260 0.74971 國泰智富傘型基金之ETF成長組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.46400 0.46180 0.00220 0.47640 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.50000 10.42000 0.08000 0.76775 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-台幣級別B(配息型) 10.38000 10.30000 0.08000 0.77670 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34550 0.34340 0.00210 0.61153 國泰智富傘型基金之ETF均衡組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.45890 0.45720 0.00170 0.37183 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 11.03120 11.02030 0.01090 0.09891 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.31960 8.31140 0.00820 0.09866 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.36730 0.36700 0.00030 0.08174 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.27480 0.27490 -0.00010 -0.03638 國泰新興市場基金台幣級別 12.16000 12.03000 0.13000 1.08063 國泰新興市場基金美元級別 0.40170 0.39800 0.00370 0.92965 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.28040 2.28210 -0.00170 -0.07449 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.57730 1.57850 -0.00120 -0.07602 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35380 0.35380 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.37620 0.37610 0.00010 0.02659 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24690 0.24690 0.00000 0.00000 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 11.01410 11.00980 0.00430 0.03906 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.49110 7.48820 0.00290 0.03873 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 14.85000 14.90000 -0.05000 -0.33557 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 33.46000 33.24000 0.22000 0.66185 國泰價值卓越基金 14.62000 14.41000 0.21000 1.45732 國泰歐洲精選基金-台幣級別 11.42000 11.40000 0.02000 0.17544 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.39660 0.39640 0.00020 0.05045 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.38050 12.37190 0.00860 0.06951 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40930 0.40930 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.80610 9.80840 -0.00230 -0.02345 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.70400 8.70330 0.00070 0.00804 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.52400 10.52650 -0.00250 -0.02375 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.39650 9.39580 0.00070 0.00745 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.89440 10.89350 0.00090 0.00826 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.69570 9.70580 -0.01010 -0.10406 第一金大中華基金 25.07000 24.77000 0.30000 1.21114 第一金小型精選基金 34.31000 33.83000 0.48000 1.41886 第一金中國世紀基金 10.92000 10.86000 0.06000 0.55249 第一金中國世紀基金-人民幣 14.66000 14.59000 0.07000 0.47978 第一金中概平衡基金 23.20000 23.21000 -0.01000 -0.04308 第一金台灣貨幣市場基金 15.19630 15.19580 0.00050 0.00329 第一金全家福貨幣市場基金 177.25600 177.25000 0.00600 0.00339 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 13.04530 12.96700 0.07830 0.60384 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 12.30000 12.21000 0.09000 0.73710 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 10.12490 10.12450 0.00040 0.00395 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N級別 10.12540 10.12480 0.00060 0.00593 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 10.05770 10.05030 0.00740 0.07363 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.25800 10.25760 0.00040 0.00390 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.19090 10.18330 0.00760 0.07463 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣-N級別 10.19090 10.18340 0.00750 0.07365 第一金全球大趨勢基金 22.79000 22.56000 0.23000 1.01950 第一金全球不動產證券化基金A 7.87110 7.88330 -0.01220 -0.15476 第一金全球不動產證券化基金B 5.71030 5.71910 -0.00880 -0.15387 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.89800 9.93180 -0.03380 -0.34032 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.89800 9.93180 -0.03380 -0.34032 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 9.89800 9.93180 -0.03380 -0.34032 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 9.89800 9.93180 -0.03380 -0.34032 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 9.87000 9.90000 -0.03000 -0.30303 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.05390 9.03730 0.01660 0.18368 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.34510 10.32610 0.01900 0.18400 第一金全球高收益債券基金A 15.01150 15.01050 0.00100 0.00666 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.96290 10.96650 -0.00360 -0.03283 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.93810 9.94280 -0.00470 -0.04727 第一金全球高收益債券基金B 9.43610 9.43540 0.00070 0.00742 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.18570 10.18900 -0.00330 -0.03239 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.32520 8.32910 -0.00390 -0.04682 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 14.64080 14.52390 0.11690 0.80488 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.57000 13.44000 0.13000 0.96726 第一金亞洲科技基金 21.43000 21.43000 0.00000 0.00000 第一金亞洲新興市場基金 13.73000 13.74000 -0.01000 -0.07278 第一金店頭市場基金 9.06000 9.04000 0.02000 0.22124 第一金創新趨勢基金 20.75000 20.62000 0.13000 0.63046 第一金電子基金 30.83000 30.47000 0.36000 1.18149 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 16.05000 16.21000 -0.16000 -0.98705 統一大滿貫基金 32.65000 32.53000 0.12000 0.36889 統一大龍印基金 17.63000 17.62000 0.01000 0.05675 統一大龍騰中國基金 11.98000 12.04000 -0.06000 -0.49834 統一中小基金 25.11000 24.96000 0.15000 0.60096 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.38270 10.36420 0.01850 0.17850 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 10.02430 10.03230 -0.00800 -0.07974 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.64510 9.65110 -0.00600 -0.06217 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.73950 11.71850 0.02100 0.17920 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.24510 11.25410 -0.00900 -0.07997 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.83290 10.83960 -0.00670 -0.06181 統一台灣動力基金 15.94000 15.84000 0.10000 0.63131 統一全天候基金 101.07000 100.29000 0.78000 0.77774 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 9.93120 9.92640 0.00480 0.04836 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 9.92100 9.94180 -0.02080 -0.20922 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 9.89500 9.91170 -0.01670 -0.16849 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 9.93120 9.92640 0.00480 0.04836 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 9.92100 9.94180 -0.02080 -0.20922 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 9.89500 9.91170 -0.01670 -0.16849 統一全球債券組合基金 12.37680 12.36960 0.00720 0.05821 統一全球新科技基金(人民幣) 15.76000 15.57000 0.19000 1.22030 統一全球新科技基金(美元) 15.33000 15.19000 0.14000 0.92166 統一全球新科技基金(新台幣) 14.42000 14.26000 0.16000 1.12202 統一亞太基金 27.10000 26.96000 0.14000 0.51929 統一亞洲大金磚基金 12.53000 12.42000 0.11000 0.88567 統一奔騰基金 53.09000 52.60000 0.49000 0.93156 統一強棒貨幣市場基金 16.60500 16.60450 0.00050 0.00301 統一強漢基金 25.69000 25.80000 -0.11000 -0.42636 統一統信基金 31.07000 30.95000 0.12000 0.38772 統一黑馬基金 53.30000 52.85000 0.45000 0.85147 統一新亞洲科技能源基金 20.87000 20.73000 0.14000 0.67535 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.87310 8.86700 0.00610 0.06879 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.80580 10.79840 0.00740 0.06853 統一經建基金 42.59000 42.30000 0.29000 0.68558 統一龍馬基金 66.05000 65.94000 0.11000 0.16682 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 20.16000 19.90000 0.26000 1.30653 野村中小基金 45.06000 44.42000 0.64000 1.44079 野村中國機會基金 14.56000 14.53000 0.03000 0.20647 野村巴西基金 6.21000 6.06000 0.15000 2.47525 野村日本領先基金 12.03000 11.90000 0.13000 1.09244 野村台灣高股息基金 21.26000 21.39000 -0.13000 -0.60776 野村台灣運籌基金 36.27000 35.91000 0.36000 1.00251 野村平衡基金 18.72000 18.58000 0.14000 0.75350 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.13000 9.11000 0.02000 0.21954 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.65000 9.62000 0.03000 0.31185 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.93000 12.91000 0.02000 0.15492 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993 野村全球生技醫療基金 16.69000 16.64000 0.05000 0.30048 野村全球品牌基金 25.57000 25.44000 0.13000 0.51101 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.35880 8.33740 0.02140 0.25667 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.25180 11.22300 0.02880 0.25662 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.18440 11.13690 0.04750 0.42651 野村全球氣候變遷基金 8.39000 8.33000 0.06000 0.72029 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.98000 12.95000 0.03000 0.23166 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 11.08000 11.06000 0.02000 0.18083 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 18.75000 18.70000 0.05000 0.26738 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.77000 11.75000 0.02000 0.17021 野村全球短期收益基金-美元計價 10.60700 10.60810 -0.00110 -0.01037 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.56140 10.55970 0.00170 0.01610 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 10.08330 10.07740 0.00590 0.05855 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.84660 9.84740 -0.00080 -0.00812 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.43610 9.43160 0.00450 0.04771 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.04690 11.04050 0.00640 0.05797 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.66020 10.66100 -0.00080 -0.00750 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.23920 10.23470 0.00450 0.04397 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 11.08560 11.08280 0.00280 0.02526 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 10.73790 10.74440 -0.00650 -0.06050 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 10.44040 10.44060 -0.00020 -0.00192 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 10.38970 10.34550 0.04420 0.42724 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 10.85050 10.81280 0.03770 0.34866 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.84140 9.80640 0.03500 0.35691 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.66920 9.62460 0.04460 0.46340 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.74500 9.68960 0.05540 0.57175 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 11.52900 11.47990 0.04910 0.42770 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 12.75810 12.72270 0.03540 0.27824 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 10.67430 10.63630 0.03800 0.35727 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.48400 10.43560 0.04840 0.46380 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 10.75570 10.69470 0.06100 0.57038 野村成長基金 30.54000 30.36000 0.18000 0.59289 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.32000 13.32000 0.00000 0.00000 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 10.27920 10.28620 -0.00700 -0.06805 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 10.23940 10.25400 -0.01460 -0.14238 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 10.21740 10.22100 -0.00360 -0.03522 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.33550 10.34260 -0.00710 -0.06865 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.28250 10.29720 -0.01470 -0.14276 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.26050 10.26410 -0.00360 -0.03507 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.52600 9.53240 -0.00640 -0.06714 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.18220 10.17870 0.00350 0.03439 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 10.11300 10.12520 -0.01220 -0.12049 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.77270 13.78190 -0.00920 -0.06675 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.65130 12.64690 0.00440 0.03479 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.47750 10.49010 -0.01260 -0.12011 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.64910 10.64120 0.00790 0.07424 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.32820 10.32970 -0.00150 -0.01452 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.91370 9.91120 0.00250 0.02522 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.14040 11.13760 0.00280 0.02514 野村泰國基金 40.60000 40.43000 0.17000 0.42048 野村高科技基金 10.36000 10.21000 0.15000 1.46915 野村貨幣市場基金 16.21190 16.21130 0.00060 0.00370 野村新馬基金 15.47000 15.38000 0.09000 0.58518 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.43060 8.44010 -0.00950 -0.11256 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.02130 12.03490 -0.01360 -0.11300 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.38000 7.38000 0.00000 0.00000 野村精選貨幣市場基金 12.05460 12.05440 0.00020 0.00166 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.99000 12.02000 -0.03000 -0.24958 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.38000 11.43000 -0.05000 -0.43745 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 10.97000 11.09000 -0.12000 -1.08206 野村歐洲高股息基金季配型 8.41000 8.54000 -0.13000 -1.52225 野村歐洲高股息基金累積型 11.80000 11.97000 -0.17000 -1.42022 野村積極成長基金 12.83000 12.76000 0.07000 0.54859 野村優質基金 36.27000 35.87000 0.40000 1.11514 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.85520 8.89330 -0.03810 -0.42841 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.19390 8.23480 -0.04090 -0.49667 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.20740 8.20980 -0.00240 -0.02923 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.33160 11.38050 -0.04890 -0.42968 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.40410 10.45600 -0.05190 -0.49637 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.44880 10.45170 -0.00290 -0.02775 野村環球基金-人民幣計價 14.05000 13.89000 0.16000 1.15191 野村環球基金-美元計價 11.21000 11.09000 0.12000 1.08206 野村環球基金-新臺幣計價 15.41000 15.23000 0.18000 1.18188 野村鴻利基金 21.69000 21.53000 0.16000 0.74315 野村鴻揚貨幣市場基金 16.82910 16.82880 0.00030 0.00178 野村鴻運基金 22.08000 21.97000 0.11000 0.50068 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.31000 10.39000 -0.08000 -0.76997 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.55000 13.58000 -0.03000 -0.22091 野村鑫平衡組合基金 14.14000 14.13000 0.01000 0.07077 野村鑫全球債券組合基金 13.55120 13.55430 -0.00310 -0.02287 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 13.75000 13.87000 -0.12000 -0.86518 凱基台灣精五門基金 21.12000 21.09000 0.03000 0.14225 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.99000 9.96000 0.03000 0.30120 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.71500 10.70480 0.01020 0.09528 凱基亞太高股息基金 13.41000 13.41000 0.00000 0.00000 凱基亞洲四金磚基金 16.83000 16.80000 0.03000 0.17857 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 13.65000 13.70000 -0.05000 -0.36496 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 12.74410 12.80600 -0.06190 -0.48337 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 12.34000 12.38000 -0.04000 -0.32310 凱基凱旋貨幣市場基金 11.51110 11.51080 0.00030 0.00261 凱基開創基金 25.43000 25.40000 0.03000 0.11811 凱基雲端趨勢基金 19.48000 18.91000 0.57000 3.01428 凱基新興市場中小基金 18.44000 18.47000 -0.03000 -0.16243 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.48750 10.48230 0.00520 0.04961 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.55490 8.55070 0.00420 0.04912 凱基新興趨勢ETF組合基金 8.01000 7.96000 0.05000 0.62814 凱基資源國基金 9.87000 9.81000 0.06000 0.61162 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.40000 11.39000 0.01000 0.08780 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.48130 11.48610 -0.00480 -0.04179 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 凱基醫院及長照產業基金(美元) 10.34470 10.23690 0.10780 1.05305 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 10.42000 10.29000 0.13000 1.26336 凱基護城河基金-台幣計價A 12.29000 12.14000 0.15000 1.23558 凱基護城河基金-美元計價B 12.25630 12.12270 0.13360 1.10206 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 16.70000 17.08000 -0.38000 -2.22482 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 26.61000 25.53000 1.08000 4.23032 富邦NASDAQ-100基金 25.95000 25.25000 0.70000 2.77228 富邦上証180基金 32.29000 32.45000 -0.16000 -0.49307 富邦大中華成長基金-(美元) 0.23310 0.23250 0.00060 0.25806 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 7.06000 7.03000 0.03000 0.42674 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 7.22000 7.19000 0.03000 0.41725 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 48.80000 49.19000 -0.39000 -0.79284 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.02690 11.02590 0.00100 0.00907 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.25060 10.22490 0.02570 0.25135 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.21570 13.20420 0.01150 0.08709 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.96110 1.96050 0.00060 0.03060 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.15690 10.14800 0.00890 0.08770 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.55350 1.55300 0.00050 0.03220 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.55440 11.54860 0.00580 0.05022 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.70340 1.70210 0.00130 0.07638 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.23670 10.23150 0.00520 0.05082 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52810 1.52690 0.00120 0.07859 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 11.82260 11.75980 0.06280 0.53402 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 10.96830 10.90750 0.06080 0.55741 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 10.63980 10.55880 0.08100 0.76713 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 10.64400 10.58740 0.05660 0.53460 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 9.80410 9.74980 0.05430 0.55693 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 9.52660 9.45410 0.07250 0.76686 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 14.90000 14.89000 0.01000 0.06716 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 24.53000 24.60000 -0.07000 -0.28455 富邦日本東証基金 22.63000 22.65000 -0.02000 -0.08830 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 38.82000 38.83000 -0.01000 -0.02575 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.57000 47.36000 0.21000 0.44341 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.31000 50.90000 0.41000 0.80550 富邦台灣心基金 20.13000 19.96000 0.17000 0.85170 富邦台灣釆吉50基金 49.87000 49.46000 0.41000 0.82895 富邦台灣科技指數基金 55.62000 55.00000 0.62000 1.12727 富邦全球不動產基金-(美元) 0.29290 0.29220 0.00070 0.23956 富邦全球不動產基金-(新台幣) 9.06000 9.03000 0.03000 0.33223 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.34710 0.34660 0.00050 0.14426 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.92170 10.90360 0.01810 0.16600 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33830 0.33780 0.00050 0.14802 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.56540 9.54960 0.01580 0.16545 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 23.23000 23.28000 -0.05000 -0.21478 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 15.27000 15.27000 0.00000 0.00000 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 28.96000 29.00000 -0.04000 -0.13793 富邦吉祥貨幣市場基金 15.58890 15.58840 0.00050 0.00321 富邦長紅基金 60.03000 59.63000 0.40000 0.67080 富邦科技基金 23.52000 23.23000 0.29000 1.24839 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 40.22480 40.17460 0.05020 0.12495 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 39.59570 39.38910 0.20660 0.52451 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 39.63020 39.51270 0.11750 0.29737 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 14.08000 13.95000 0.13000 0.93190 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 32.29000 32.99000 -0.70000 -2.12186 富邦香港H股基金 21.10000 21.30000 -0.20000 -0.93897 富邦高成長基金 22.33000 22.17000 0.16000 0.72170 富邦基金 11.94000 11.80000 0.14000 1.18644 富邦深証100基金 11.81000 11.85000 -0.04000 -0.33755 富邦富時歐洲ETF基金 20.79000 21.00000 -0.21000 -1.00000 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.40780 0.40770 0.00010 0.02453 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.51540 12.51070 0.00470 0.03757 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 10.01200 10.00830 0.00370 0.03697 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.31590 0.31580 0.00010 0.03167 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 9.45980 9.45630 0.00350 0.03701 富邦精準基金 43.94000 43.54000 0.40000 0.91870 富邦精銳中小基金 10.62000 10.51000 0.11000 1.04662 富邦臺灣公司治理100基金 22.31000 22.20000 0.11000 0.49550 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 8.06000 8.09000 -0.03000 -0.37083 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.49000 14.40000 0.09000 0.62500 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.56010 10.51940 0.04070 0.38690 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.90040 10.85110 0.04930 0.45433 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.86560 10.79690 0.06870 0.63629 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.45090 10.41070 0.04020 0.38614 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.74300 10.69440 0.04860 0.45444 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.69070 10.62300 0.06770 0.63730 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 30.09000 30.00000 0.09000 0.30000 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.69040 9.69390 -0.00350 -0.03611 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 10.13250 10.11900 0.01350 0.13341 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.88380 9.87070 0.01310 0.13272 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.76210 10.76610 -0.00400 -0.03715 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 10.51720 10.50320 0.01400 0.13329 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.29480 10.28110 0.01370 0.13325 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.96310 9.94980 0.01330 0.13367 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.07680 10.06320 0.01360 0.13515 富達卓越領航全球組合基金 14.56000 14.52000 0.04000 0.27548 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 9.86090 9.86980 -0.00890 -0.09017 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.99740 9.98860 0.00880 0.08810 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.96070 9.95170 0.00900 0.09044 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.07490 10.08500 -0.01010 -0.10015 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.03860 10.02990 0.00870 0.08674 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.01180 10.00440 0.00740 0.07397 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.99180 9.98270 0.00910 0.09116 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.03930 10.03020 0.00910 0.09073 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 11.16000 11.12000 0.04000 0.35971 富蘭克林華美中國消費基金-美元 12.38000 12.32000 0.06000 0.48701 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 10.68000 10.62000 0.06000 0.56497 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 11.95000 11.92000 0.03000 0.25168 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 11.47000 11.43000 0.04000 0.34996 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.17420 10.18680 -0.01260 -0.12369 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.67420 9.68080 -0.00660 -0.06818 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.30250 9.29920 0.00330 0.03549 富蘭克林華美中華基金 15.02000 14.98000 0.04000 0.26702 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.71000 20.54000 0.17000 0.82765 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 19.15000 19.06000 0.09000 0.47219 富蘭克林華美全球成長基金-美元 11.04000 11.00000 0.04000 0.36364 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.52000 10.47000 0.05000 0.47755 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.29210 8.28330 0.00880 0.10624 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.49420 9.49180 0.00240 0.02528 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.86990 9.86740 0.00250 0.02534 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.48070 9.47060 0.01010 0.10665 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.07260 11.07430 -0.00170 -0.01535 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 9.26960 9.27100 -0.00140 -0.01510 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 9.89640 9.89790 -0.00150 -0.01515 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 12.86070 12.86800 -0.00730 -0.05673 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.85080 10.85700 -0.00620 -0.05711 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.26750 10.27010 -0.00260 -0.02532 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 8.16060 8.16270 -0.00210 -0.02573 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.83820 9.84070 -0.00250 -0.02540 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.89240 10.88740 0.00500 0.04592 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 8.09090 8.08720 0.00370 0.04575 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 9.76760 9.76310 0.00450 0.04609 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.58040 10.58180 -0.00140 -0.01323 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 8.22460 8.22570 -0.00110 -0.01337 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.84600 8.87810 -0.03210 -0.36156 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.93180 9.97680 -0.04500 -0.45105 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.33940 10.38620 -0.04680 -0.45060 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.17980 13.22760 -0.04780 -0.36137 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 10.40000 10.48000 -0.08000 -0.76336 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 11.93000 12.02000 -0.09000 -0.74875 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 10.74000 10.71000 0.03000 0.28011 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.26000 9.23000 0.03000 0.32503 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.94000 9.90000 0.04000 0.40404 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 10.73000 10.77000 -0.04000 -0.37140 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 10.61000 10.65000 -0.04000 -0.37559 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 11.01000 11.04000 -0.03000 -0.27174 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 10.23000 10.25000 -0.02000 -0.19512 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 12.77310 12.69330 0.07980 0.62868 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.99000 9.98000 0.01000 0.10020 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 10.03000 9.99000 0.04000 0.40040 富蘭克林華美第一富基金 38.85000 38.57000 0.28000 0.72595 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.26560 10.26530 0.00030 0.00292 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 10.14000 10.11000 0.03000 0.29674 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 10.21000 10.18000 0.03000 0.29470 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 13.51000 13.40000 0.11000 0.82090 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 12.99000 12.87000 0.12000 0.93240 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 14.80000 14.64000 0.16000 1.09290 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.08690 7.05620 0.03070 0.43508 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 11.26470 11.27820 -0.01350 -0.11970 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 10.51490 10.48150 0.03340 0.31866 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.36220 11.32600 0.03620 0.31962 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.74260 7.73920 0.00340 0.04393 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 10.06680 10.06940 -0.00260 -0.02582 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.68670 10.68940 -0.00270 -0.02526 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.23300 11.22810 0.00490 0.04364 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華1至5年期高收益債券基金 20.07000 20.05000 0.02000 0.09975 復華人民幣貨幣市場基金 11.34990 11.34730 0.00260 0.02291 復華人生目標基金 34.03510 33.92560 0.10950 0.32277 復華大中華中小策略基金 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 復華中小精選基金 59.83000 59.59000 0.24000 0.40275 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.28000 9.18000 0.10000 1.08932 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.40000 8.29000 0.11000 1.32690 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.70000 11.79000 -0.09000 -0.76336 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.95000 11.03000 -0.08000 -0.72529 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.62000 10.69000 -0.07000 -0.65482 復華台灣智能基金 11.43000 11.37000 0.06000 0.52770 復華全方位基金 26.39000 26.23000 0.16000 0.60999 復華全球大趨勢基金-美元 12.15000 12.17000 -0.02000 -0.16434 復華全球大趨勢基金-新臺幣 18.72000 18.72000 0.00000 0.00000 復華全球平衡基金-新臺幣 19.84000 19.80000 0.04000 0.20202 復華全球物聯網科技基金-美元 15.28000 15.40000 -0.12000 -0.77922 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.41000 14.50000 -0.09000 -0.62069 復華全球原物料基金 8.77000 8.81000 -0.04000 -0.45403 復華全球消費基金-新臺幣 12.79000 12.81000 -0.02000 -0.15613 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.53640 11.53570 0.00070 0.00607 復華全球債券基金 13.75040 13.74550 0.00490 0.03565 復華全球債券組合基金 15.07000 15.07000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.18000 14.15000 0.03000 0.21201 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.12000 10.10000 0.02000 0.19802 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.79000 10.82000 -0.03000 -0.27726 復華有利貨幣市場基金 13.39690 13.39650 0.00040 0.00299 復華亞太平衡基金 13.76000 13.83000 -0.07000 -0.50615 復華亞太成長基金 14.48000 14.64000 -0.16000 -1.09290 復華東協世紀基金 12.61000 12.56000 0.05000 0.39809 復華南非幣長期收益基金A 11.99000 11.84000 0.15000 1.26689 復華南非幣長期收益基金B 8.00000 7.90000 0.10000 1.26582 復華南非幣短期收益基金A 12.84000 12.82000 0.02000 0.15601 復華南非幣短期收益基金B 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978 復華美國新星基金-美元 12.51000 12.41000 0.10000 0.80580 復華美國新星基金-新臺幣 12.42000 12.30000 0.12000 0.97561 復華恒生基金 20.68000 20.79000 -0.11000 -0.52910 復華恒生單日反向一倍基金 9.10000 9.05000 0.05000 0.55249 復華恒生單日正向二倍基金 32.43000 32.78000 -0.35000 -1.06772 復華神盾基金 23.27660 23.18650 0.09010 0.38859 復華高成長基金 60.47000 60.23000 0.24000 0.39847 復華高益策略組合基金 13.27000 13.26000 0.01000 0.07541 復華貨幣市場基金 14.35510 14.35470 0.00040 0.00279 復華富時不動產證券化基金 19.65000 19.39000 0.26000 1.34090 復華復華基金 19.12000 19.05000 0.07000 0.36745 復華華人世紀基金 18.80000 18.93000 -0.13000 -0.68674 復華傳家二號基金 26.47420 26.40870 0.06550 0.24802 復華傳家基金 22.11880 22.05850 0.06030 0.27336 復華奧林匹克全球組合基金 15.13000 15.10000 0.03000 0.19868 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 13.68000 13.66000 0.02000 0.14641 復華新興人民幣短期收益基金 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 9.27000 9.27000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 20.13000 20.07000 0.06000 0.29895 復華新興市場高收益債券基金A 10.05000 10.03000 0.02000 0.19940 復華新興市場高收益債券基金B 6.31000 6.30000 0.01000 0.15873 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 13.52000 13.48000 0.04000 0.29674 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 14.40000 14.37000 0.03000 0.20877 復華新興市場短期收益基金 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.39000 9.40000 -0.01000 -0.10638 復華滬深300 A股基金 24.44000 24.57000 -0.13000 -0.52910 復華數位經濟基金 49.42000 49.17000 0.25000 0.50844 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 11.12000 11.09000 0.03000 0.27051 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 10.21090 10.20570 0.00520 0.05095 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 10.13180 10.12690 0.00490 0.04839 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.20890 10.20370 0.00520 0.05096 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.13720 10.13230 0.00490 0.04836 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.58140 9.57910 0.00230 0.02401 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.92830 8.93590 -0.00760 -0.08505 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.77260 8.76610 0.00650 0.07415 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.43590 11.43310 0.00280 0.02449 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.66830 10.67740 -0.00910 -0.08523 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.56300 10.55530 0.00770 0.07295 景順主流基金 20.20000 20.08000 0.12000 0.59761 景順台灣科技基金 36.31000 35.89000 0.42000 1.17024 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 景順全天候智慧組合基金月配型美元 10.15000 10.11000 0.04000 0.39565 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.82000 9.78000 0.04000 0.40900 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.98000 10.94000 0.04000 0.36563 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.64000 10.60000 0.04000 0.37736 景順全球科技基金 19.88000 19.36000 0.52000 2.68595 景順全球康健基金 17.37000 17.39000 -0.02000 -0.11501 景順貨幣市場基金 15.89370 15.89330 0.00040 0.00252 景順潛力基金 37.84000 37.67000 0.17000 0.45129 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.56000 14.37000 0.19000 1.32220 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.37000 13.17000 0.20000 1.51860 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.23000 10.14000 0.09000 0.88757 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 10.21000 10.10000 0.11000 1.08911 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 10.22000 10.13000 0.09000 0.88845 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 10.21000 10.10000 0.11000 1.08911 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.79000 9.77000 0.02000 0.20471 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.02060 9.01710 0.00350 0.03882 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.37890 8.38810 -0.00920 -0.10968 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.09690 11.09260 0.00430 0.03876 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.35020 10.36150 -0.01130 -0.10906 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.51000 8.53000 -0.02000 -0.23447 華南永昌中國A股基金(美元) 8.42000 8.47000 -0.05000 -0.59032 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.11000 12.16000 -0.05000 -0.41118 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.64710 9.64830 -0.00120 -0.01244 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.66280 9.64870 0.01410 0.14613 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 9.71300 9.71430 -0.00130 -0.01338 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 9.73190 9.71770 0.01420 0.14613 華南永昌永昌基金 19.00000 18.73000 0.27000 1.44154 華南永昌全球亨利組合基金 14.63150 14.62090 0.01060 0.07250 華南永昌全球神農水資源基金 10.29000 10.28000 0.01000 0.09728 華南永昌全球精品基金 14.04000 13.98000 0.06000 0.42918 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 11.49000 11.46000 0.03000 0.26178 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 11.26000 11.21000 0.05000 0.44603 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.08000 13.05000 0.03000 0.22989 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 12.79000 12.74000 0.05000 0.39246 華南永昌物聯網精選基金 13.40000 13.28000 0.12000 0.90361 華南永昌策略報酬基金 10.68000 10.71000 -0.03000 -0.28011 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.15280 16.15240 0.00040 0.00248 華南永昌龍盈平衡基金 23.57050 23.29290 0.27760 1.19178 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.89890 11.89860 0.00030 0.00252 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.04960 10.04700 0.00260 0.02588 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.06620 10.03910 0.02710 0.26994 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.04960 10.04700 0.00260 0.02588 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.06610 10.03910 0.02700 0.26895 華頓中小型基金 23.55000 23.59000 -0.04000 -0.16956 華頓中國多重機會平衡基金 13.07310 13.05540 0.01770 0.13558 華頓台灣基金 23.97000 23.65000 0.32000 1.35307 華頓平安貨幣市場基金 11.48250 11.48210 0.00040 0.00348 華頓全球時尚精品基金 15.76000 15.53000 0.23000 1.48100 華頓全球高收益債券基金A 13.79780 13.79320 0.00460 0.03335 華頓全球高收益債券基金B 9.03010 9.02710 0.00300 0.03323 華頓全球黑鑽油源基金 5.84000 5.82000 0.02000 0.34364 華頓新興亞太債券基金A 10.86870 10.86610 0.00260 0.02393 華頓新興亞太債券基金B 8.56690 8.56490 0.00200 0.02335 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 11.22000 11.13000 0.09000 0.80863 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 3.08640 3.08410 0.00230 0.07458 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 14.05660 14.02620 0.03040 0.21674 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.46430 0.46400 0.00030 0.06466 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.97540 11.95350 0.02190 0.18321 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.13870 11.12030 0.01840 0.16546 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.84290 10.80780 0.03510 0.32477 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.03440 10.00190 0.03250 0.32494 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.27120 11.25260 0.01860 0.16530 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 10.50150 10.48590 0.01560 0.14877 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 13.16000 13.15000 0.01000 0.07605 匯豐中國科技精選基金(台幣) 11.54000 11.51000 0.03000 0.26064 匯豐中國科技精選基金(美元) 12.61000 12.60000 0.01000 0.07937 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.59000 3.57000 0.02000 0.56022 匯豐中國動力基金(台幣) 16.35000 16.24000 0.11000 0.67734 匯豐中國動力基金(美元) 0.54000 0.54000 0.00000 0.00000 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.42020 2.41920 0.00100 0.04134 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05030 2.05070 -0.00040 -0.01951 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.81070 11.80570 0.00500 0.04235 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.99140 9.98720 0.00420 0.04205 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.36340 0.36330 0.00010 0.02753 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.31430 0.31450 -0.00020 -0.06359 匯豐五福全球債券組合基金 13.43800 13.43380 0.00420 0.03126 匯豐太平洋精典基金 18.01000 17.96000 0.05000 0.27840 匯豐台灣精典基金 24.10000 23.96000 0.14000 0.58431 匯豐全球趨勢組合基金 11.77000 11.65000 0.12000 1.03004 匯豐全球關鍵資源基金 7.74000 7.69000 0.05000 0.65020 匯豐安富基金 25.51000 25.41000 0.10000 0.39355 匯豐成功基金 36.58000 36.56000 0.02000 0.05470 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 11.36000 11.34000 0.02000 0.17637 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.70000 10.67000 0.03000 0.28116 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 10.60000 10.57000 0.03000 0.28382 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.27000 11.25000 0.02000 0.17778 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 11.16000 11.13000 0.03000 0.26954 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.95000 10.94000 0.01000 0.09141 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.57950 2.58110 -0.00160 -0.06199 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44610 2.44780 -0.00170 -0.06945 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.95510 11.95840 -0.00330 -0.02760 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.63600 8.63920 -0.00320 -0.03704 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38880 0.38910 -0.00030 -0.07710 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.36170 0.36210 -0.00040 -0.11047 匯豐拉丁美洲基金 7.72000 7.60000 0.12000 1.57895 匯豐金磚動力基金 14.57000 14.39000 0.18000 1.25087 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.96210 14.96200 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.80320 15.80300 0.00020 0.00127 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.14000 5.13000 0.01000 0.19493 匯豐新鑽動力基金 11.16000 11.06000 0.10000 0.90416 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.67750 5.61760 0.05990 1.06629 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.02520 8.96550 0.05970 0.66589 匯豐龍鳳基金 51.69000 51.37000 0.32000 0.62293 匯豐龍騰電子基金 38.30000 37.98000 0.32000 0.84255 匯豐雙高收益債券組合基金 12.66460 12.66350 0.00110 0.00869 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 19.34000 19.24000 0.10000 0.51975 新光中國成長基金(人民幣) 12.58000 12.65000 -0.07000 -0.55336 新光中國成長基金(美元) 13.03000 13.14000 -0.11000 -0.83714 新光中國成長基金(新臺幣) 12.76000 12.86000 -0.10000 -0.77760 新光台灣富貴基金 22.71000 22.70000 0.01000 0.04405 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.89000 9.85000 0.04000 0.40609 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.05000 9.01000 0.04000 0.44395 新光全球生技醫療基金(美元) 11.36000 11.31000 0.05000 0.44209 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.86000 10.81000 0.05000 0.46253 新光全球債券基金(A累積)美元 10.22070 10.20890 0.01180 0.11559 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.80520 9.78630 0.01890 0.19313 新光全球債券基金(B配息)美元 10.04310 10.03140 0.01170 0.11663 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.62740 9.60890 0.01850 0.19253 新光吉星貨幣市場基金 15.39600 15.39550 0.00050 0.00325 新光亞洲精選基金-美金 23.68000 23.78000 -0.10000 -0.42052 新光亞洲精選基金-新台幣 23.73000 23.60000 0.13000 0.55085 新光兩岸優勢基金 14.94000 15.02000 -0.08000 -0.53262 新光店頭基金 24.66000 24.46000 0.20000 0.81766 新光南非幣保本基金 11.18000 11.17000 0.01000 0.08953 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.60000 10.58000 0.02000 0.18904 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.85000 9.82000 0.03000 0.30550 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.37000 9.34000 0.03000 0.32120 新光國家建設基金 27.11000 26.99000 0.12000 0.44461 新光創新科技基金 15.44000 15.32000 0.12000 0.78329 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 9.94870 9.92840 0.02030 0.20446 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.26920 10.27410 -0.00490 -0.04769 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.12590 10.12290 0.00300 0.02964 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.76290 9.74260 0.02030 0.20836 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 10.08860 10.09330 -0.00470 -0.04657 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.94450 9.94170 0.00280 0.02816 新光福運平衡基金 16.51460 16.52310 -0.00850 -0.05144 新光澳幣八年期保本基金 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.60000 10.61000 -0.01000 -0.09425 新光澳幣保本基金 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球創新趨勢基金 6.95000 6.92000 0.03000 0.43353 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.58000 8.61000 -0.03000 -0.34843 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.07550 10.08520 -0.00970 -0.09618 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 10.08180 10.09080 -0.00900 -0.08919 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.06370 10.07980 -0.01610 -0.15973 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 10.07540 10.09260 -0.01720 -0.17042 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 10.11670 10.11420 0.00250 0.02472 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.16920 10.16610 0.00310 0.03049 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.28850 14.30290 -0.01440 -0.10068 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.22950 9.23880 -0.00930 -0.10066 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.90360 10.90270 0.00090 0.00825 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.86680 9.87700 -0.01020 -0.10327 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.82370 12.87980 -0.05610 -0.43557 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.91060 9.98090 -0.07030 -0.70435 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.07000 10.12000 -0.05000 -0.49407 群益大印度基金-人民幣 13.89640 13.91450 -0.01810 -0.13008 群益大印度基金-美元 13.51280 13.56700 -0.05420 -0.39950 群益大印度基金-新臺幣 12.58000 12.61000 -0.03000 -0.23791 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.59610 12.65960 -0.06350 -0.50160 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 12.55950 12.65710 -0.09760 -0.77111 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.58000 11.65000 -0.07000 -0.60086 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 12.03570 12.09650 -0.06080 -0.50262 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 10.95330 11.03840 -0.08510 -0.77095 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 10.12000 10.19000 -0.07000 -0.68695 群益中小型股基金 42.33000 42.02000 0.31000 0.73774 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.33000 10.26230 0.06770 0.65970 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.91560 9.87740 0.03820 0.38674 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.13000 9.08030 0.04970 0.54734 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.40960 9.34790 0.06170 0.66004 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 9.03210 8.99730 0.03480 0.38678 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.31730 8.27200 0.04530 0.54763 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.40920 11.41270 -0.00350 -0.03067 群益中國高收益債券基金-美元 10.84290 10.86570 -0.02280 -0.20983 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.36140 10.37170 -0.01030 -0.09931 群益中國新機會基金-人民幣 8.59110 8.55350 0.03760 0.43959 群益中國新機會基金-美元 9.83400 9.81750 0.01650 0.16807 群益中國新機會基金-新臺幣 9.21000 9.18000 0.03000 0.32680 群益平衡王基金 19.76050 19.74980 0.01070 0.05418 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.16000 8.16000 0.00000 0.00000 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.98000 5.98000 0.00000 0.00000 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 10.39070 10.36560 0.02510 0.24215 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 10.25460 10.25760 -0.00300 -0.02925 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.71570 9.69220 0.02350 0.24246 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.58880 9.59150 -0.00270 -0.02815 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.92000 8.91000 0.01000 0.11223 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.03570 10.03270 0.00300 0.02990 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 9.98640 9.98600 0.00040 0.00401 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.86740 9.86440 0.00300 0.03041 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.84680 9.84640 0.00040 0.00406 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.43260 10.41830 0.01430 0.13726 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.88330 7.87240 0.01090 0.13846 群益全球關鍵生技基金-美元 13.97110 13.97390 -0.00280 -0.02004 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 13.53000 13.51000 0.02000 0.14804 群益印巴雙星基金 12.10000 12.17000 -0.07000 -0.57518 群益印度中小基金-人民幣 15.84800 15.83020 0.01780 0.11244 群益印度中小基金-美元 14.53240 14.55550 -0.02310 -0.15870 群益印度中小基金-新臺幣 16.50000 16.50000 0.00000 0.00000 群益多利策略組合基金 11.78000 11.77000 0.01000 0.08496 群益多重收益組合基金 13.81000 13.79000 0.02000 0.14503 群益多重資產組合基金 15.28000 15.23000 0.05000 0.32830 群益安家基金 23.94600 23.81410 0.13190 0.55387 群益安穩貨幣市場基金 16.02900 16.02850 0.00050 0.00312 群益那斯達克生技基金 21.38000 21.22000 0.16000 0.75401 群益亞太中小基金 13.41000 13.55000 -0.14000 -1.03321 群益亞太新趨勢平衡基金 17.55000 17.56000 -0.01000 -0.05695 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.00530 9.99210 0.01320 0.13210 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.95400 7.94350 0.01050 0.13218 群益店頭市場基金 92.18000 91.38000 0.80000 0.87547 群益東方盛世基金 9.32000 9.25000 0.07000 0.75676 群益東協成長基金-人民幣 13.66380 13.73230 -0.06850 -0.49882 群益東協成長基金-美元 12.40050 12.49640 -0.09590 -0.76742 群益東協成長基金-新臺幣 12.04000 12.11000 -0.07000 -0.57803 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.06240 11.05930 0.00310 0.02803 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.61470 10.60960 0.00510 0.04807 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.11580 10.10300 0.01280 0.12670 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.27320 10.27030 0.00290 0.02824 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.86120 9.85650 0.00470 0.04768 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.39550 9.38370 0.01180 0.12575 群益長安基金 26.02000 25.82000 0.20000 0.77459 群益美國新創亮點基金-美元 13.10710 12.85540 0.25170 1.95793 群益美國新創亮點基金-新臺幣 12.42000 12.16000 0.26000 2.13816 群益真善美基金 17.37210 17.31130 0.06080 0.35122 群益馬拉松基金 117.95000 117.03000 0.92000 0.78612 群益深証中小板基金 16.23000 16.41000 -0.18000 -1.09689 群益創新科技基金 30.85000 30.55000 0.30000 0.98200 群益華夏盛世基金-人民幣 10.73060 10.68130 0.04930 0.46155 群益華夏盛世基金-美元 10.33810 10.31860 0.01950 0.18898 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.73000 16.68000 0.05000 0.29976 群益奧斯卡基金 27.11000 26.86000 0.25000 0.93075 群益新興金鑽基金-美元 13.08040 13.17860 -0.09820 -0.74515 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.81000 9.87000 -0.06000 -0.60790 群益葛萊美基金 23.46000 23.16000 0.30000 1.29534 群益道瓊美國地產ETF基金 19.96000 19.86000 0.10000 0.50352 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.78000 8.80000 -0.02000 -0.22727 群益臺灣加權單日正向2倍基金 12.70000 12.61000 0.09000 0.71372 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 11.22210 11.21730 0.00480 0.04279 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.21450 11.20880 0.00570 0.05085 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.30000 10.28000 0.02000 0.19455 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.06290 11.05670 0.00620 0.05607 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.81670 8.81280 0.00390 0.04425 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.51810 9.51330 0.00480 0.05046 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.74000 8.73000 0.01000 0.11455 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 9.13610 9.13100 0.00510 0.05585 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 31.38000 31.28000 0.10000 0.31969 德信中國精選成長基金 12.19000 12.18000 0.01000 0.08210 德信台灣主流中小基金 18.88000 18.72000 0.16000 0.85470 德信新興股票組合基金 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000 德信萬保貨幣市場基金 11.89440 11.89400 0.00040 0.00336 德信萬瑞基金 10.90730 10.89510 0.01220 0.11198 德信數位時代基金 30.98000 30.93000 0.05000 0.16166 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.61900 11.61860 0.00040 0.00344 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 18.54000 18.38000 0.16000 0.87051 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 12.08000 11.98000 0.10000 0.83472 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 12.16000 12.04000 0.12000 0.99668 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.21000 18.11000 0.10000 0.55218 德銀遠東DWS全球神農基金 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.69000 7.65000 0.04000 0.52288 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.60000 10.56000 0.04000 0.37879 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.77440 10.79120 -0.01680 -0.15568 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.76890 14.79060 -0.02170 -0.14671 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.71610 8.71460 0.00150 0.01721 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.77220 11.77960 -0.00740 -0.06282 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.62580 11.63310 -0.00730 -0.06275 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.35740 13.35230 0.00510 0.03820 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 18.48000 18.59000 -0.11000 -0.59172 摩根中小基金 25.84000 26.02000 -0.18000 -0.69178 摩根中國A股基金 14.99000 14.84000 0.15000 1.01078 摩根中國A股基金(美元) 11.99000 11.89000 0.10000 0.84104 摩根中國亮點基金 13.47000 13.35000 0.12000 0.89888 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 12.04790 11.96860 0.07930 0.66257 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.23150 13.15340 0.07810 0.59376 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.24950 10.19380 0.05570 0.54641 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.07190 12.98580 0.08610 0.66303 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 14.71070 14.62410 0.08660 0.59217 摩根台灣金磚基金 21.12000 21.16000 -0.04000 -0.18904 摩根台灣增長基金 51.61000 51.55000 0.06000 0.11639 摩根平衡基金 27.63000 27.60000 0.03000 0.10870 摩根全球α基金 18.27000 18.19000 0.08000 0.43980 摩根全球平衡基金 15.35020 15.29710 0.05310 0.34712 摩根全球發現基金 12.29000 12.24000 0.05000 0.40850 摩根多元入息成長基金-月配息型 10.15150 10.15240 -0.00090 -0.00886 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.98500 10.98550 -0.00050 -0.00455 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.41150 10.41450 -0.00300 -0.02881 摩根多元入息成長基金-累積型 11.45820 11.45920 -0.00100 -0.00873 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.11540 11.10540 0.01000 0.09005 摩根亞太高息平衡基金-累積型 13.79300 13.78070 0.01230 0.08926 摩根亞洲基金 55.59000 55.21000 0.38000 0.68828 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.25020 9.25770 -0.00750 -0.08101 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.57870 10.58880 -0.01010 -0.09538 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.46470 9.47660 -0.01190 -0.12557 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.83240 12.84290 -0.01050 -0.08176 摩根東方內需機會基金 17.64000 17.52000 0.12000 0.68493 摩根東方科技基金 37.40000 36.85000 0.55000 1.49254 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.52000 11.51000 0.01000 0.08688 摩根金龍收成基金 22.25000 22.08000 0.17000 0.76993 摩根第一貨幣市場基金 15.04200 15.04160 0.00040 0.00266 摩根絕對日本基金 13.03000 12.82000 0.21000 1.63807 摩根新金磚五國基金 11.49000 11.42000 0.07000 0.61296 摩根新絲路基金 10.67000 10.62000 0.05000 0.47081 摩根新興35基金 13.82000 13.75000 0.07000 0.50909 摩根新興日本基金 24.18000 23.86000 0.32000 1.34116 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 8.26820 8.26530 0.00290 0.03509 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.17600 11.17220 0.00380 0.03401 摩根新興科技基金 60.71000 60.72000 -0.01000 -0.01647 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.87750 8.87530 0.00220 0.02479 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.92040 10.91780 0.00260 0.02381 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 9.02370 9.00580 0.01790 0.19876 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.89250 9.88210 0.01040 0.10524 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.34610 9.33910 0.00700 0.07495 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.00700 9.98720 0.01980 0.19825 摩根龍揚基金 33.27000 33.02000 0.25000 0.75712 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.32000 10.27000 0.05000 0.48685 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.17000 11.13000 0.04000 0.35939 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 11.04000 11.00000 0.04000 0.36364 摩根環球股票收益基金-累積型 10.95000 10.90000 0.05000 0.45872 摩根總收益組合基金-月配息型 9.58230 9.58900 -0.00670 -0.06987 摩根總收益組合基金-累積型 11.32350 11.33150 -0.00800 -0.07060 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 24.64000 24.43000 0.21000 0.85960 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 11.89190 11.89730 -0.00540 -0.04539 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.25620 11.26210 -0.00590 -0.05239 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.57130 10.56650 0.00480 0.04543 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.93020 10.93520 -0.00500 -0.04572 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.34130 10.34710 -0.00580 -0.05605 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.70730 9.70280 0.00450 0.04638 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.63680 10.57640 0.06040 0.57108 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.51000 10.43310 0.07690 0.73708 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 10.07300 10.09570 -0.02270 -0.22485 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.04540 10.05190 -0.00650 -0.06466 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 10.07300 10.09570 -0.02270 -0.22485 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 10.04540 10.05190 -0.00650 -0.06466 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.28630 11.26790 0.01840 0.16330 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.19750 11.17920 0.01830 0.16370 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.24630 10.21720 0.02910 0.28481 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.99710 10.97920 0.01790 0.16304 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.90540 10.88760 0.01780 0.16349 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.97820 9.94970 0.02850 0.28644 聯邦金鑽平衡基金 22.98510 22.79050 0.19460 0.85386 聯邦貨幣市場基金 13.12050 13.12010 0.00040 0.00305 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 11.19230 11.14750 0.04480 0.40188 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.88800 8.85240 0.03560 0.40215 聯邦精選科技基金 12.33000 12.23000 0.10000 0.81766 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.41610 16.43710 -0.02100 -0.12776 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.55460 12.66760 -0.11300 -0.89204 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.22560 12.33680 -0.11120 -0.90137 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.83490 11.94250 -0.10760 -0.90098 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.01530 12.00150 0.01380 0.11499 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.49280 11.47360 0.01920 0.16734 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 11.07140 11.05860 0.01280 0.11575 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.26370 9.24820 0.01550 0.16760 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 38.94000 38.66000 0.28000 0.72426 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 15.61000 15.62000 -0.01000 -0.06402 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.49000 10.49000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.72000 13.72000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.30000 14.31000 -0.01000 -0.06988 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.51000 13.52000 -0.01000 -0.07396 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.71000 8.71000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.21000 13.22000 -0.01000 -0.07564 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 11.10000 11.18000 -0.08000 -0.71556 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.70000 9.77000 -0.07000 -0.71648 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 11.82000 11.87000 -0.05000 -0.42123 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 10.35000 10.39000 -0.04000 -0.38499 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 15.62000 15.54000 0.08000 0.51480 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 15.48000 15.41000 0.07000 0.45425 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.96000 19.87000 0.09000 0.45294 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.34000 18.26000 0.08000 0.43812 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.63000 12.57000 0.06000 0.47733 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 15.99000 15.92000 0.07000 0.43970 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 16.56000 16.49000 0.07000 0.42450 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 15.72000 15.65000 0.07000 0.44728 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 10.46000 10.41000 0.05000 0.48031 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 16.01000 15.95000 0.06000 0.37618 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 18.34000 18.31000 0.03000 0.16384 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.39000 17.36000 0.03000 0.17281 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.03000 11.01000 0.02000 0.18165 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.32000 14.29000 0.03000 0.20994 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 15.04000 15.02000 0.02000 0.13316 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.12000 14.10000 0.02000 0.14184 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.84000 8.82000 0.02000 0.22676 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.13000 14.10000 0.03000 0.21277 聯博貨幣市場基金 14.96400 14.96370 0.00030 0.00200 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.86690 10.88520 -0.01830 -0.16812 聯博新興市場企業債券基金-AA類型 8.30120 8.31510 -0.01390 -0.16717 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 14.94460 14.97100 -0.02640 -0.17634 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 15.24000 15.26000 -0.02000 -0.13106 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 15.23000 15.25000 -0.02000 -0.13115 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 10.10000 10.11000 -0.01000 -0.09891 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 21.12000 20.93000 0.19000 0.90779 瀚亞中國基金-人民幣 14.29000 14.24000 0.05000 0.35112 瀚亞中國基金-新台幣 15.22000 15.19000 0.03000 0.19750 瀚亞巴西基金 4.99000 5.02000 -0.03000 -0.59761 瀚亞外銷基金 39.37000 39.03000 0.34000 0.87112 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.61350 10.59560 0.01790 0.16894 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.45010 10.44050 0.00960 0.09195 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.50730 12.49290 0.01440 0.11527 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.21020 10.21690 -0.00670 -0.06558 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.12420 8.11050 0.01370 0.16892 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.52920 8.52150 0.00770 0.09036 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.58540 8.57560 0.00980 0.11428 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.68760 7.69110 -0.00350 -0.04551 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.57340 9.56240 0.01100 0.11503 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 9.99410 9.98220 0.01190 0.11921 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.98230 9.96530 0.01700 0.17059 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.97880 9.96730 0.01150 0.11538 瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 11.08000 11.05000 0.03000 0.27149 瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 11.03000 11.04000 -0.01000 -0.09058 瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.18000 11.15000 0.03000 0.26906 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.23000 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瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 9.91000 9.95000 -0.04000 -0.40201 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 9.99000 10.01000 -0.02000 -0.19980 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 9.85000 9.89000 -0.04000 -0.40445 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 瀚亞菁華基金 21.08000 20.86000 0.22000 1.05465 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 12.01830 11.91020 0.10810 0.90763 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.00250 8.92150 0.08100 0.90792 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.92760 10.90510 0.02250 0.20633 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.62030 11.51370 0.10660 0.92585 瀚亞新興豐收基金A-美元 11.18220 11.17890 0.00330 0.02952 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.20350 10.18700 0.01650 0.16197 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.06110 10.02520 0.03590 0.35810 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 9.22640 9.20740 0.01900 0.20636 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 9.49320 9.40610 0.08710 0.92599 瀚亞新興豐收基金B-美元 9.83580 9.83280 0.00300 0.03051 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 9.00220 8.98760 0.01460 0.16245 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.44570 8.41560 0.03010 0.35767 瀚亞電通網基金 15.12000 14.92000 0.20000 1.34048 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 14.06120 14.06350 -0.00230 -0.01635 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.66750 10.64460 0.02290 0.21513 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.48320 10.49670 -0.01350 -0.12861 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 12.11430 12.11630 -0.00200 -0.01651 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 15.19000 15.09000 0.10000 0.66269 瀚亞歐洲基金 11.77000 11.89000 -0.12000 -1.00925 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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