【日盛投顧】持續在半年線之下整理

◆盤勢分析

1. 週二台股開平殺低震盪，最高點 10,544 點未收復半年線 (10,548 點) 及季線 (10,627 點)，最低點 10,452 點失守 5 日線(10,495 點) 且回測 10 日線 (10,454 點)，終場指數下跌 39.18 點，跌幅 0.37%，收在 10,467.34 點，成交金額為 1,117.47 億元，大於 5 日均量(1,104 億元) 但仍小於 20 日均量(1,377 億元)。三大法人合計賣超 37.55 億元：外資賣超 53.96 億元、投信買超 8.11 億元、自營商買超 8.31 億元。

2. 由以下三個面向檢驗台股方向及強弱：
(1)、量能：上攻帶量將有利大盤持續反彈。
(2)、均線：支撐為 10,400 至 10,322 點，壓力為半年線至季線。
(3)、技術指標：KD 開口向上，9 日 K 值 (55) 低於 70，短線反彈。

3. 選股方向可留意 IC 設計、3D 感測、PCB、生技、金融、原物料、中概等。

3D 感測、原物料及生技等為盤面重心

1. 半導體：
設備股如 2464 盟立、3413 京鼎、6196 帆宣、5536 聖暉、3581 博磊、6192 巨路、3131 弘塑等受惠大陸半導體建廠商機，IC 封測的 6147 頎邦拿到進軍大陸的門票，3264 欣銓攻車用及工控，IC 設計仍為相對強勢的族群，指標有 3227 原相、2401 凌陽、3094 聯傑、5471 松翰、4947 昂寶 - KY、3443 創意、2436 偉詮電、2458 義隆、4952 凌通、3035 智原、3041 揚智等。

2. 蘋概：
近期反彈重心為 PCB 的 6269 台郡、2313 華通、2367 燿華、6153 嘉聯益等，權值股 2330 台積電、2317 鴻海、3008 大立光及機殼 2474 可成、5264 鎧勝 - KY 等為台股能否持續反彈的關鍵，石墨散熱相關的公司長線也可留意，如 3017 奇鋐、3645 達邁等。

3.3D 感測：
3D 感測 2018 年有機會延續台股一哥的地位，相關的 PA3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、4991 環宇 - KY、4971IET-KY 、LED2448 晶電、3698 隆達、3437 榮創、影像感測組裝 6271 同欣電、IC 封測 3374 精材、測試 2360 致茂、設備 6187 萬潤長線可持續研究。

4. 車用：
Tesla 出貨傳佳音，供應鏈如 3665 貿聯 - KY、1536 和大、6235 華孚、3019 亞光、3003 健和興、2412 建準等一吐怨氣，上游電池材料 4739 康普、4721 美琪瑪等本波反彈相對大盤強勁，比亞迪電動車在大陸市場稱王，相關供應鏈 3526 凡甲、6279 胡連等長線可留意。

5. 原物料：
原油價格高檔整理，塑化 PVC1305 華夏、SM1312 國喬、EG1710 東聯、DOP1313 聯成、ABS1309 台達化、PP1704 榮化、CPL1314 中石化等可留意。

6. 生技：
鴻海集團新兵 6665 康聯生醫帶動人氣，指標可觀察新藥 4162 智擎、學名藥 4105 東洋、原料藥 1789 神隆、醫材 4107 邦特、6452 康友 - KY、保健食品 8436 大江、4120 友華、1707 葡萄王、3205 佰研、運動 1736 喬山、1515 力山等。

7. 金融：
美國 12 月如預期升息 1 碼，2018 年將再升息 3 到 4 碼，升息循環啟動下，有利金融股的獲利推升，相關公司可留意 2881 富邦金、2882 國泰金、2888 新光金、2891 中信金、2886 兆豐金、2892 第一金、2883 開發金等，5871 中租 - KY、9941 裕融也將受惠全球景氣擴張。

8. 中概：
中國餐飲、教育、影視、童裝等市場成長快速，相關公司有 2723 美食 - KY、8437 大地 - KY、8446 華研、4803VHQ-KY、2929 淘帝 - KY 等。