力麗店:公告本公司106年11月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

第二條第51款

1.事實發生日:106/12/29

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

106年11月底銀行存款餘額:$104,646千元

預計未來三個月(106年12月至107年02月)

(單位:千元)

----------- 106年12月 107年01月 107年02月

期初現金 $ 104,646 $ 95,124 $ 59,976

現金收入 $-212,429 $ -16,676 $ 16,615

現金支出 $ -19,592 $ -18,472 $ -19,711

資金調度 $ 222,500 $ 0 $ 0

期末現金 $ 95,124 $ 59,976 $ 56,881