太陽光:公告本公司106年12月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條第43款

1.事實發生日:107/01/19

2.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理

(1)106年12月流動比率、速動比率、負債比率

流動比率=121.14%

速動比率=92.58%

負債比率=44.47%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份107年1月107年2月 107年3月

--------------------------------------------------------

期初餘額148,565 171,358 168,742

現金流入174,681 110,672 125,400

現金流出151,888 113,288 142,267

期末餘額171,358 168,742 151,875

--------------------------------------------------------

(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份107年1月107年2月107年3月

--------------------------------------------------------

融資額度250,000 250,000 250,000

已用額度161,286 171,452 169,549

額度餘額 88,714 78,548 80,451

--------------------------------------------------------

上述額度尚不包含自償性額度如：出口押匯額度等

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無