常珵科技:公告本公司107/05月之負債比率、流動比率、速動比率及全體銀行融資額度及使用情形、未來三個月之現金收支狀況。

第二條第53款

1.事實發生日:107/07/02

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃監字第0970200939號函辦理

3.財務資訊年度月份:107/5

4.自結流動比率:78.67%

5.自結速動比率:34.71%

6.自結負債比率:47.02%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1).全體銀行融資額度:新台幣300,000仟元;已使用融資金額:新台幣208,000仟元

(2).未來三個月之現金收支狀況暨預計調度前現金收支資金缺口

單位:新台幣仟元

項目/月份 107/06 107/07 107/08

期初金額 21,044 21,399 24,883

現金收入 16,252 18,746 17,960

現金支出 15,897 15,262 17,587

期末餘額 21,399 24,883 25,256