[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 108/04/11 108/04/10 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.10210 10.10150 0.00060 0.00594 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.10200 10.10140 0.00060 0.00594 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.17290 10.17120 0.00170 0.01671 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.17210 10.17050 0.00160 0.01573 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀多元特別收益平衡基金 10.62000 10.63000 -0.01000 -0.09407 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.41190 10.41670 -0.00480 -0.04608 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.21740 10.22210 -0.00470 -0.04598 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.32590 10.32920 -0.00330 -0.03195 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.22070 10.22410 -0.00340 -0.03325 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 24.82000 24.88000 -0.06000 -0.24116 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 30.03000 30.20000 -0.17000 -0.56291 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 39.83850 39.78780 0.05070 0.12743 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 39.99650 39.97780 0.01870 0.04678 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.64020 9.63990 0.00030 0.00311 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.08820 10.08690 0.00130 0.01289 中國信託台灣活力基金 14.66000 14.76000 -0.10000 -0.67751 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.40000 10.31000 0.09000 0.87294 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.35000 10.26000 0.09000 0.87719 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.48000 9.40000 0.08000 0.85106 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.92000 9.84000 0.08000 0.81301 中國信託全球股票入息基金-配息型 8.96000 8.89000 0.07000 0.78740 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.66000 9.58000 0.08000 0.83507 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.01480 10.01300 0.00180 0.01798 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.10150 9.09980 0.00170 0.01868 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.39690 10.39590 0.00100 0.00962 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.41700 9.41640 0.00060 0.00637 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.97280 10.91480 0.05800 0.53139 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.38880 9.33920 0.04960 0.53109 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.36100 11.35280 0.00820 0.07223 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 10.01780 10.01060 0.00720 0.07192 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 40.01670 39.96150 0.05520 0.13813 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 42.24350 42.10360 0.13990 0.33228 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 42.51190 42.39920 0.11270 0.26581 中國信託智能運動基金-台幣 10.54000 10.48000 0.06000 0.57252 中國信託智能運動基金-美元 10.24000 10.18000 0.06000 0.58939 中國信託智慧城市建設基金-台幣 9.96000 9.89000 0.07000 0.70779 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.81000 9.74000 0.07000 0.71869 中國信託華盈貨幣市場基金 11.02040 11.02030 0.00010 0.00091 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 9.85030 9.84130 0.00900 0.09145 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.21140 9.20300 0.00840 0.09127 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.07780 10.06870 0.00910 0.09038 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.41850 9.41000 0.00850 0.09033 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.18000 11.13000 0.05000 0.44924 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.68000 10.64000 0.04000 0.37594 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.33000 11.28000 0.05000 0.44326 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.89000 10.84000 0.05000 0.46125 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 39.48820 39.39930 0.08890 0.22564 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 39.94950 39.82830 0.12120 0.30431 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 39.87160 39.74000 0.13160 0.33115 元大2001基金 62.80000 63.38000 -0.58000 -0.91512 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 42.66470 42.51480 0.14990 0.35258 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 41.03230 40.76340 0.26890 0.65966 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 22.61000 22.55000 0.06000 0.26608 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.62850 11.62770 0.00080 0.00688 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.97490 10.97250 0.00240 0.02187 元大上證50基金 33.88000 34.47000 -0.59000 -1.71163 元大大中華TMT基金-人民幣 11.76000 11.86000 -0.10000 -0.84317 元大大中華TMT基金-新台幣 10.74000 10.82000 -0.08000 -0.73937 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.83000 13.86000 -0.03000 -0.21645 元大大中華價值指數基金-美元 13.26000 13.28600 -0.02600 -0.19569 元大大中華價值指數基金-新台幣 17.90400 17.93600 -0.03200 -0.17841 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 11.27200 11.20800 0.06400 0.57102 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 11.10200 11.03800 0.06400 0.57982 元大中國平衡基金-人民幣 3.16000 3.14000 0.02000 0.63694 元大中國平衡基金-新台幣 14.47000 14.39000 0.08000 0.55594 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.22550 47.24620 -0.02070 -0.04381 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.76880 10.76570 0.00310 0.02880 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.85970 9.85690 0.00280 0.02841 元大中國機會債券基金-新台幣 10.14450 10.14010 0.00440 0.04339 元大巴西指數基金 6.87500 6.85900 0.01600 0.23327 元大巴菲特基金 26.27000 26.41000 -0.14000 -0.53010 元大日經225基金 27.49000 27.46000 0.03000 0.10925 元大台商收成基金 22.84000 22.91000 -0.07000 -0.30554 元大台灣50單日反向1倍基金 11.82000 11.76000 0.06000 0.51020 元大台灣50單日正向2倍基金 39.14000 39.49000 -0.35000 -0.88630 元大台灣中型100基金 32.66000 32.88000 -0.22000 -0.66910 元大台灣加權股價指數基金 25.41700 25.56000 -0.14300 -0.55947 元大台灣卓越50基金 81.21000 81.60000 -0.39000 -0.47794 元大台灣金融基金 17.46000 17.45000 0.01000 0.05731 元大台灣高股息低波動ETF基金 31.12000 31.30000 -0.18000 -0.57508 元大台灣高股息基金 26.95000 27.10000 -0.15000 -0.55351 元大台灣電子科技基金 35.46000 35.70000 -0.24000 -0.67227 元大全球ETF成長組合基金 10.46000 10.42000 0.04000 0.38388 元大全球ETF穩健組合基金 14.80000 14.76000 0.04000 0.27100 元大全球人工智慧ETF基金 23.65000 23.41000 0.24000 1.02520 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.28000 13.11000 0.17000 1.29672 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.21000 9.09000 0.12000 1.32013 元大全球不動產證券化基金-人民幣 12.74000 12.58000 0.16000 1.27186 元大全球不動產證券化基金-美元 12.24700 12.08900 0.15800 1.30697 元大全球公用能源效率基金-不配息型 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000 元大全球公用能源效率基金-配息型 7.12000 7.12000 0.00000 0.00000 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.79000 8.73000 0.06000 0.68729 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.82000 6.77000 0.05000 0.73855 元大全球股票入息基金-美元配息 8.73300 8.70600 0.02700 0.31013 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.96000 9.92000 0.04000 0.40323 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.65000 8.62000 0.03000 0.34803 元大全球新興市場精選組合基金 13.87000 13.85000 0.02000 0.14440 元大全球農業商機基金 16.84000 16.77000 0.07000 0.41741 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.55000 10.52000 0.03000 0.28517 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.50000 10.48000 0.02000 0.19084 元大印尼指數基金 9.74600 9.75500 -0.00900 -0.09226 元大印度指數基金 10.23900 10.29100 -0.05200 -0.50530 元大印度基金 12.82000 12.84000 -0.02000 -0.15576 元大多多基金 17.43000 17.64000 -0.21000 -1.19048 元大多福基金 53.31000 53.90000 -0.59000 -1.09462 元大亞太成長基金 8.75000 8.73000 0.02000 0.22910 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.05750 9.05170 0.00580 0.06408 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.32050 7.31580 0.00470 0.06424 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.24300 9.25500 -0.01200 -0.12966 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.45000 9.46000 -0.01000 -0.10571 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 9.89000 9.90000 -0.01000 -0.10101 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 9.91000 9.99000 -0.08000 -0.80080 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.15840 10.16660 -0.00820 -0.08066 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.23100 10.23940 -0.00840 -0.08204 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.18040 10.18880 -0.00840 -0.08244 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.21900 10.22610 -0.00710 -0.06943 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.16840 10.17540 -0.00700 -0.06879 元大卓越基金 44.27000 44.52000 -0.25000 -0.56155 元大店頭基金 8.42000 8.49000 -0.07000 -0.82450 元大泛歐成長基金 9.09000 9.04000 0.05000 0.55310 元大美元貨幣市場基金-美元 10.41380 10.41320 0.00060 0.00576 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.74450 9.73720 0.00730 0.07497 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 32.16270 32.12730 0.03540 0.11019 元大美國政府20年期(以上)債券基金 39.44980 39.37590 0.07390 0.18768 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 18.13300 18.15260 -0.01960 -0.10797 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 20.06810 20.02000 0.04810 0.24026 元大美國政府7至10年期債券基金 40.41560 40.32690 0.08870 0.21995 元大高科技基金 19.48000 19.66000 -0.18000 -0.91556 元大得利貨幣市場基金 16.30610 16.30590 0.00020 0.00123 元大得寶貨幣市場基金 12.01870 12.01850 0.00020 0.00166 元大富櫃50基金 12.76000 12.88000 -0.12000 -0.93168 元大華夏中小基金 7.92000 7.85000 0.07000 0.89172 元大新中國基金-人民幣 10.41000 10.30000 0.11000 1.06796 元大新中國基金-美元 9.98700 9.89000 0.09700 0.98079 元大新中國基金-新台幣 9.95000 9.85000 0.10000 1.01523 元大新主流基金 24.76000 25.10000 -0.34000 -1.35458 元大新東協平衡基金-美元 9.51900 9.51500 0.00400 0.04204 元大新東協平衡基金-新台幣 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.42340 10.42870 -0.00530 -0.05082 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.86450 9.86930 -0.00480 -0.04864 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.95520 10.95920 -0.00400 -0.03650 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.20430 9.20760 -0.00330 -0.03584 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.25340 10.23970 0.01370 0.13379 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.63150 9.61870 0.01280 0.13307 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.41580 10.40060 0.01520 0.14615 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 9.79030 9.77600 0.01430 0.14628 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 9.85470 9.84240 0.01230 0.12497 元大新興亞洲基金 11.52000 11.51000 0.01000 0.08688 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.55500 9.55020 0.00480 0.05026 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 9.07580 9.07120 0.00460 0.05071 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 9.82080 9.81460 0.00620 0.06317 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.33530 9.32940 0.00590 0.06324 元大萬泰貨幣市場基金 15.14730 15.14710 0.00020 0.00132 元大經貿基金 37.38000 37.79000 -0.41000 -1.08494 元大實質多重資產基金-人民幣 8.84000 8.84000 0.00000 0.00000 元大實質多重資產基金-美元 8.32600 8.33200 -0.00600 -0.07201 元大實質多重資產基金-新台幣 8.78000 8.79000 -0.01000 -0.11377 元大滬深300單日反向1倍基金 12.69000 12.40000 0.29000 2.33871 元大滬深300單日正向2倍基金 17.62000 18.47000 -0.85000 -4.60206 元大摩臺基金 38.08000 38.27000 -0.19000 -0.49647 元大標普500基金 26.98000 26.86000 0.12000 0.44676 元大標普500單日反向1倍基金 12.53000 12.58000 -0.05000 -0.39746 元大標普500單日正向2倍基金 34.85000 34.56000 0.29000 0.83912 元大標智滬深300基金 19.15000 19.62000 -0.47000 -2.39551 元大歐洲50基金 24.61000 24.56000 0.05000 0.20358 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.46940 9.45320 0.01620 0.17137 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.26780 10.26750 0.00030 0.00292 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 15.59000 15.70000 -0.11000 -0.70064 日盛上選基金 34.35000 34.72000 -0.37000 -1.06567 日盛小而美基金 18.53000 18.75000 -0.22000 -1.17333 日盛中國內需動力基金 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.16880 12.17010 -0.00130 -0.01068 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.87340 9.87440 -0.00100 -0.01013 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.40370 12.40410 -0.00040 -0.00322 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.05770 10.05800 -0.00030 -0.00298 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.15980 11.15980 0.00000 0.00000 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.03200 9.03210 -0.00010 -0.00111 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 11.14000 11.12000 0.02000 0.17986 日盛中國戰略A股基金(美元) 10.85000 10.83000 0.02000 0.18467 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 11.21000 11.19000 0.02000 0.17873 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.87000 10.87000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042 日盛日盛基金 13.59000 13.73000 -0.14000 -1.01966 日盛目標收益組合基金(美元) 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.23000 9.23000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.10000 11.08000 0.02000 0.18051 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.37950 10.36900 0.01050 0.10126 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.42940 9.41980 0.00960 0.10191 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.12950 10.11890 0.01060 0.10475 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.20280 9.19310 0.00970 0.10551 日盛全球智能車基金(美元) 10.73000 10.68000 0.05000 0.46816 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.73000 10.68000 0.05000 0.46816 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.48540 2.48680 -0.00140 -0.05630 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66410 1.66510 -0.00100 -0.06006 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38290 0.38310 -0.00020 -0.05221 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25700 0.25710 -0.00010 -0.03890 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.61450 12.62120 -0.00670 -0.05309 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.33540 8.33990 -0.00450 -0.05396 日盛亞洲機會基金 7.28000 7.26000 0.02000 0.27548 日盛首選基金 17.53000 17.64000 -0.11000 -0.62358 日盛高科技基金 18.61000 18.81000 -0.20000 -1.06326 日盛貨幣市場基金 14.81610 14.81590 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 40.36000 40.78000 -0.42000 -1.02992 日盛精選五虎基金 36.97000 37.25000 -0.28000 -0.75168 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.52910 13.52890 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 31.74000 31.90000 -0.16000 -0.50157 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 12.28000 12.35000 -0.07000 -0.56680 台新MSCI中國基金 21.96000 21.98000 -0.02000 -0.09099 台新大眾貨幣市場基金 14.20590 14.20570 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.35680 10.35660 0.00020 0.00193 台新中美貨幣市場基金-美元 10.69220 10.69180 0.00040 0.00374 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.27100 10.26930 0.00170 0.01655 台新中國通基金 45.96000 45.99000 -0.03000 -0.06523 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.57230 0.56960 0.00270 0.47402 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 17.62700 17.54000 0.08700 0.49601 台新中國精選中小基金-美元 0.32500 0.32590 -0.00090 -0.27616 台新中國精選中小基金-新台幣 10.03000 10.05000 -0.02000 -0.19900 台新主流基金 22.94000 22.98000 -0.04000 -0.17406 台新北美收益資產證券化基金(A) 22.38000 22.14000 0.24000 1.08401 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.72970 0.72180 0.00790 1.09449 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.14000 15.97000 0.17000 1.06450 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.52550 0.51990 0.00560 1.07713 台新台灣中小基金 35.10000 35.22000 -0.12000 -0.34072 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.10210 10.05470 0.04740 0.47142 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.59310 9.55410 0.03900 0.40820 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.03000 8.99000 0.04000 0.44494 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 10.94970 10.90510 0.04460 0.40898 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.04110 10.02990 0.01120 0.11167 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.60000 9.59000 0.01000 0.10428 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.09330 11.08100 0.01230 0.11100 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.61000 10.59000 0.02000 0.18886 台新印度基金 14.82000 14.84000 -0.02000 -0.13477 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.64500 8.65840 -0.01340 -0.15476 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28580 0.28630 -0.00050 -0.17464 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.44300 12.46240 -0.01940 -0.15567 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40590 0.40660 -0.00070 -0.17216 台新真吉利貨幣市場基金 11.11990 11.11980 0.00010 0.00090 台新高股息平衡基金 31.18960 31.24240 -0.05280 -0.16900 台新智慧生活基金-美元 10.58500 10.49850 0.08650 0.82393 台新智慧生活基金-新台幣 10.89000 10.80000 0.09000 0.83333 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.38750 8.39520 -0.00770 -0.09172 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.57490 8.58180 -0.00690 -0.08040 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.33700 9.34560 -0.00860 -0.09202 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.55570 9.56330 -0.00760 -0.07947 台新新興市場債券基金(A類型) 11.16560 11.15380 0.01180 0.10579 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35660 0.35630 0.00030 0.08420 台新新興市場債券基金(B類型) 8.06370 8.05520 0.00850 0.10552 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27150 0.27130 0.00020 0.07372 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.73000 5.70000 0.03000 0.52632 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 21.68000 21.67000 0.01000 0.04615 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.29900 11.29830 0.00070 0.00620 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.29590 10.30460 -0.00870 -0.08443 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.15890 9.15520 0.00370 0.04041 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.65920 10.65480 0.00440 0.04130 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.90990 7.91410 -0.00420 -0.05307 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.26900 9.27380 -0.00480 -0.05176 永豐中小基金 53.27000 53.70000 -0.43000 -0.80074 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.75900 1.75770 0.00130 0.07396 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.41170 2.41000 0.00170 0.07054 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.18720 8.18890 -0.00170 -0.02076 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 10.89170 10.89390 -0.00220 -0.02019 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.82000 4.82000 0.00000 0.00000 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 22.14000 22.14000 0.00000 0.00000 永豐主流品牌基金 18.27000 18.18000 0.09000 0.49505 永豐永豐基金 33.85000 34.01000 -0.16000 -0.47045 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.43300 9.42390 0.00910 0.09656 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.79580 9.78640 0.00940 0.09605 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.28440 9.27470 0.00970 0.10459 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.64340 9.63340 0.01000 0.10381 永豐亞洲民生消費基金 12.72000 12.67000 0.05000 0.39463 永豐南非幣2021保本基金 13.79690 13.78840 0.00850 0.06165 永豐高科技基金 23.85000 24.03000 -0.18000 -0.74906 永豐貨幣市場基金 13.92310 13.92300 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.07690 2.07450 0.00240 0.11569 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.52700 2.52410 0.00290 0.11489 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.77830 7.77650 0.00180 0.02315 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.75000 10.74750 0.00250 0.02326 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.13090 7.12890 0.00200 0.02805 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.28510 11.28180 0.00330 0.02925 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.99000 10.97000 0.02000 0.18232 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 8.89000 8.88000 0.01000 0.11261 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 20.39000 20.37000 0.02000 0.09818 永豐臺灣加權ETF基金 53.51000 53.81000 -0.30000 -0.55752 永豐領航科技基金 38.86000 39.19000 -0.33000 -0.84205 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.76000 11.74000 0.02000 0.17036 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.24000 11.22000 0.02000 0.17825 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.89000 9.87000 0.02000 0.20263 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.88000 9.86000 0.02000 0.20284 永豐趨勢平衡基金 42.36000 42.46000 -0.10000 -0.23552 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.80620 11.80530 0.00090 0.00762 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.75190 9.75110 0.00080 0.00820 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.21610 10.21530 0.00080 0.00783 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.78820 9.78610 0.00210 0.02146 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.11090 10.10850 0.00240 0.02374 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.81410 9.81330 0.00080 0.00815 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.40900 10.40820 0.00080 0.00769 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.80510 9.80300 0.00210 0.02142 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.20890 10.20680 0.00210 0.02057 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 11.38000 11.35000 0.03000 0.26432 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 10.93000 10.90000 0.03000 0.27523 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 15.78000 15.71000 0.07000 0.44558 兆豐國際中國A股基金(台幣) 21.18000 21.10000 0.08000 0.37915 兆豐國際中國A股基金(美金) 21.13000 21.06000 0.07000 0.33238 兆豐國際生命科學基金 15.79000 15.65000 0.14000 0.89457 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.34330 10.32170 0.02160 0.20927 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.61480 10.59290 0.02190 0.20674 兆豐國際全球基金 31.91000 31.73000 0.18000 0.56729 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.42480 10.42410 0.00070 0.00672 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.10120 10.09370 0.00750 0.07430 兆豐國際國民基金 23.39000 23.54000 -0.15000 -0.63721 兆豐國際第一基金 13.71000 13.68000 0.03000 0.21930 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.52680 10.53220 -0.00540 -0.05127 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.14940 8.15360 -0.00420 -0.05151 兆豐國際萬全基金 21.30000 21.27000 0.03000 0.14104 兆豐國際電子基金 27.05000 27.07000 -0.02000 -0.07388 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 22.02000 22.13000 -0.11000 -0.49706 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 15.89000 15.81000 0.08000 0.50601 兆豐國際豐台灣基金 35.11000 35.27000 -0.16000 -0.45364 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.54020 12.54010 0.00010 0.00080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 10.30000 10.23000 0.07000 0.68426 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 10.30000 10.23000 0.07000 0.68426 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.47740 10.47930 -0.00190 -0.01813 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.29770 10.30100 -0.00330 -0.03204 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.46790 10.46900 -0.00110 -0.01051 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.27320 10.27510 -0.00190 -0.01849 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.39240 10.39580 -0.00340 -0.03271 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.33670 10.33790 -0.00120 -0.01161 合庫台灣基金 11.48000 11.56000 -0.08000 -0.69204 合庫全球高收益債券基金A類型 11.48840 11.47400 0.01440 0.12550 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.50730 12.49250 0.01480 0.11847 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.13550 11.12210 0.01340 0.12048 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.93870 11.92470 0.01400 0.11740 合庫全球高收益債券基金B類型 8.09890 8.08880 0.01010 0.12486 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.44230 9.43090 0.01140 0.12088 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.07800 9.06710 0.01090 0.12021 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.85600 8.84560 0.01040 0.11757 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.26120 9.25010 0.01110 0.12000 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.71000 10.70000 0.01000 0.09346 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.49000 11.47000 0.02000 0.17437 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.63000 9.62000 0.01000 0.10395 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 合庫全球新興市場基金 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.24000 9.24000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 合庫貨幣市場基金 10.16040 10.16020 0.00020 0.00197 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.75310 9.75240 0.00070 0.00718 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.04420 10.04320 0.00100 0.00996 合庫新興多重收益基金A類型 10.30430 10.30290 0.00140 0.01359 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.86460 11.86310 0.00150 0.01264 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 14.75850 14.71850 0.04000 0.27177 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.68450 8.68380 0.00070 0.00806 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.46160 9.46070 0.00090 0.00951 合庫新興多重收益基金B類型 7.83630 7.83520 0.00110 0.01404 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.68430 8.68310 0.00120 0.01382 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.40850 10.38010 0.02840 0.27360 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.19000 10.17000 0.02000 0.19666 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.83000 9.81000 0.02000 0.20387 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.69000 9.67000 0.02000 0.20683 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.91000 11.89000 0.02000 0.16821 安本標準兩岸價值基金 美元 11.99000 11.96000 0.03000 0.25084 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 12.10000 12.07000 0.03000 0.24855 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 10.04000 10.01000 0.03000 0.29970 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.26000 10.23000 0.03000 0.29326 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.64000 9.62000 0.02000 0.20790 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 9.86000 9.84000 0.02000 0.20325 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.16440 11.16370 0.00070 0.00627 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 10.29500 10.30170 -0.00670 -0.06504 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15200 10.15730 -0.00530 -0.05218 安聯中國東協基金 16.10000 16.06000 0.04000 0.24907 安聯中國策略基金-美元 12.64000 12.69000 -0.05000 -0.39401 安聯中國策略基金-新臺幣 16.37000 16.44000 -0.07000 -0.42579 安聯中華新思路基金-人民幣 14.98000 14.91000 0.07000 0.46948 安聯中華新思路基金-美元 14.26000 14.20000 0.06000 0.42254 安聯中華新思路基金-新臺幣 13.39000 13.33000 0.06000 0.45011 安聯台灣大壩基金 30.38000 30.59000 -0.21000 -0.68650 安聯台灣科技基金 49.49000 49.75000 -0.26000 -0.52261 安聯台灣貨幣市場基金 12.53110 12.53090 0.00020 0.00160 安聯台灣智慧基金 33.29000 33.61000 -0.32000 -0.95210 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.48030 10.46840 0.01190 0.11368 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.45690 15.43940 0.01750 0.11335 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.70210 9.69110 0.01100 0.11351 安聯四季成長組合基金-美元 11.49000 11.45000 0.04000 0.34934 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.78000 11.74000 0.04000 0.34072 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 12.84630 12.83370 0.01260 0.09818 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.51690 10.50650 0.01040 0.09899 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.57690 12.56530 0.01160 0.09232 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.45250 9.44290 0.00960 0.10166 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.37530 9.36590 0.00940 0.10036 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.96390 8.95570 0.00820 0.09156 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.15070 10.14140 0.00930 0.09170 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.46000 11.44000 0.02000 0.17483 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.38000 11.35000 0.03000 0.26432 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.68000 10.65000 0.03000 0.28169 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 10.11000 10.09000 0.02000 0.19822 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.31000 11.29000 0.02000 0.17715 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.81000 10.79000 0.02000 0.18536 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.81000 9.80000 0.01000 0.10204 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.26870 12.25750 0.01120 0.09137 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.15180 11.14140 0.01040 0.09335 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.77850 10.76880 0.00970 0.09008 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.63940 8.63150 0.00790 0.09153 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.49220 8.48430 0.00790 0.09311 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.18140 8.17400 0.00740 0.09053 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.17140 10.16220 0.00920 0.09053 安聯全球人口趨勢基金 12.13000 12.11000 0.02000 0.16515 安聯全球生技趨勢基金-美元 9.61000 9.50000 0.11000 1.15789 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 36.16000 35.74000 0.42000 1.17515 安聯全球油礦金趨勢基金 8.37000 8.33000 0.04000 0.48019 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.21460 12.20900 0.00560 0.04587 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.41470 10.40990 0.00480 0.04611 安聯全球新興市場基金 17.95000 17.90000 0.05000 0.27933 安聯全球農金趨勢基金 9.13000 9.07000 0.06000 0.66152 安聯全球綠能趨勢基金 8.98000 8.96000 0.02000 0.22321 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.90000 10.86000 0.04000 0.36832 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 11.13000 11.09000 0.04000 0.36069 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.73000 10.68000 0.05000 0.46816 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.38000 10.34000 0.04000 0.38685 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.81000 9.77000 0.04000 0.40942 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.77000 9.73000 0.04000 0.41110 安聯亞洲動態策略基金 22.77000 22.75000 0.02000 0.08791 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.41150 10.40830 0.00320 0.03074 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.00250 9.99940 0.00310 0.03100 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 88.37480 88.38710 -0.01230 -0.01392 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.16550 13.17160 -0.00610 -0.04631 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 67.38080 67.39040 -0.00960 -0.01425 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.93880 9.94340 -0.00460 -0.04626 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.68230 2.68240 -0.00010 -0.00373 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.91050 10.91800 -0.00750 -0.06869 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.22950 2.22830 0.00120 0.05385 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.89090 8.89690 -0.00600 -0.06744 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.08250 10.08910 -0.00660 -0.06542 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.10470 10.11310 -0.00840 -0.08306 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.34190 10.34990 -0.00800 -0.07730 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.06150 10.06940 -0.00790 -0.07846 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.13250 10.14070 -0.00820 -0.08086 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.08170 10.08830 -0.00660 -0.06542 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.10250 10.11080 -0.00830 -0.08209 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.33880 10.34700 -0.00820 -0.07925 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.05970 10.06760 -0.00790 -0.07847 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.13090 10.13900 -0.00810 -0.07989 宏利台灣動力基金 30.26000 30.47000 -0.21000 -0.68920 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 10.20400 10.19780 0.00620 0.06080 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 10.00740 10.00000 0.00740 0.07400 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.79540 7.79070 0.00470 0.06033 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.74640 7.74120 0.00520 0.06717 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.19000 11.17000 0.02000 0.17905 宏利全球債券組合基金 13.41760 13.41100 0.00660 0.04921 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.91480 2.91380 0.00100 0.03432 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.15500 12.15180 0.00320 0.02633 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.82950 8.82730 0.00220 0.02492 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.44890 2.44520 0.00370 0.15132 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.23400 11.22930 0.00470 0.04185 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.50750 3.49920 0.00830 0.23720 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.56100 0.55960 0.00140 0.25018 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.02000 15.98000 0.04000 0.25031 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.15740 12.14130 0.01610 0.13261 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.77230 10.75900 0.01330 0.12362 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.34460 10.33170 0.01290 0.12486 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.79820 8.78700 0.01120 0.12746 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.42910 8.41860 0.01050 0.12472 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.28300 8.27280 0.01020 0.12330 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.24740 8.23720 0.01020 0.12383 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.47000 10.39000 0.08000 0.76997 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.47000 10.38000 0.09000 0.86705 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.46000 10.37000 0.09000 0.86789 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.34000 10.34000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.26000 10.26000 0.00000 0.00000 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.90670 2.90760 -0.00090 -0.03095 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42160 0.42180 -0.00020 -0.04742 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.69680 12.70210 -0.00530 -0.04173 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.96070 0.96110 -0.00040 -0.04162 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.40730 7.41050 -0.00320 -0.04318 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.05940 2.06020 -0.00080 -0.03883 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29720 0.29730 -0.00010 -0.03364 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.03450 9.03850 -0.00400 -0.04426 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32900 0.32910 -0.00010 -0.03039 宏利萬利貨幣市場基金 13.67410 13.67390 0.00020 0.00146 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.66000 2.66000 0.00000 0.00000 宏利精選中華基金(新臺幣) 12.01000 11.99000 0.02000 0.16681 宏利臺灣股息收益基金 25.18000 25.33000 -0.15000 -0.59218 宏利澳幣保本基金 12.51990 12.52110 -0.00120 -0.00958 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 9.72000 9.71000 0.01000 0.10299 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.53000 10.52000 0.01000 0.09506 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 9.92000 9.91000 0.01000 0.10091 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.63000 10.61000 0.02000 0.18850 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 10.90000 10.88000 0.02000 0.18382 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.23000 11.20000 0.03000 0.26786 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 10.88000 10.86000 0.02000 0.18416 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 11.01000 10.99000 0.02000 0.18198 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.83000 9.82000 0.01000 0.10183 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 12.03000 12.02000 0.01000 0.08319 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.15060 10.15090 -0.00030 -0.00296 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.62840 9.62870 -0.00030 -0.00312 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.06020 9.05920 0.00100 0.01104 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.24290 11.24170 0.00120 0.01067 貝萊德亞美利加收益基金 9.27000 9.25000 0.02000 0.21622 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 9.93000 9.91000 0.02000 0.20182 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 貝萊德新台幣基金 12.95890 12.95870 0.00020 0.00154 貝萊德寶利基金 26.81000 26.98000 -0.17000 -0.63010 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.44580 11.44600 -0.00020 -0.00175 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.24960 10.25400 -0.00440 -0.04291 保德信大中華基金-人民幣 10.54000 10.51000 0.03000 0.28544 保德信大中華基金-美元 10.65000 10.63000 0.02000 0.18815 保德信大中華基金-新台幣 31.69000 31.61000 0.08000 0.25308 保德信中小型股基金 47.16000 47.81000 -0.65000 -1.35955 保德信中國中小基金-人民幣 10.04000 10.05000 -0.01000 -0.09950 保德信中國中小基金-美元 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 保德信中國中小基金-新臺幣 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 10.09840 10.09060 0.00780 0.07730 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 10.14700 10.13890 0.00810 0.07989 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 10.21280 10.20500 0.00780 0.07643 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 11.21960 11.21100 0.00860 0.07671 保德信中國品牌基金-人民幣 10.78000 10.75000 0.03000 0.27907 保德信中國品牌基金-美元 10.67000 10.65000 0.02000 0.18779 保德信中國品牌基金-新臺幣 11.54000 11.52000 0.02000 0.17361 保德信台商全方位基金 36.25000 36.57000 -0.32000 -0.87503 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.20000 27.96000 0.24000 0.85837 保德信全球消費商機基金 18.75000 18.71000 0.04000 0.21379 保德信全球基礎建設基金 13.22000 13.20000 0.02000 0.15152 保德信全球資源基金 7.81000 7.77000 0.04000 0.51480 保德信全球醫療生化基金-美元 10.12000 10.11000 0.01000 0.09891 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.54000 33.50000 0.04000 0.11940 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.51990 10.49270 0.02720 0.25923 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.70550 10.67790 0.02760 0.25848 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.49430 10.46590 0.02840 0.27136 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.67900 10.65010 0.02890 0.27136 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.64030 9.61370 0.02660 0.27669 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.68900 10.65960 0.02940 0.27581 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.15360 9.12730 0.02630 0.28815 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.13430 10.10510 0.02920 0.28896 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.09150 8.08190 0.00960 0.11878 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.03870 11.02560 0.01310 0.11881 保德信亞太基金 21.67000 21.70000 -0.03000 -0.13825 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.61600 8.61780 -0.00180 -0.02089 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.75290 11.75540 -0.00250 -0.02127 保德信店頭市場基金 34.27000 34.50000 -0.23000 -0.66667 保德信拉丁美洲基金 7.49000 7.49000 0.00000 0.00000 保德信金平衡基金 30.14000 30.26000 -0.12000 -0.39656 保德信金滿意基金 42.89000 43.15000 -0.26000 -0.60255 保德信科技島基金 26.69000 26.89000 -0.20000 -0.74377 保德信高成長基金 94.55000 95.26000 -0.71000 -0.74533 保德信第一基金 25.82000 25.99000 -0.17000 -0.65410 保德信貨幣市場基金 15.81800 15.81780 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.69700 10.65690 0.04010 0.37628 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.87700 10.83470 0.04230 0.39041 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.93530 10.89570 0.03960 0.36345 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.41130 10.37220 0.03910 0.37697 保德信新世紀基金 10.11000 10.13000 -0.02000 -0.19743 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.06150 8.05670 0.00480 0.05958 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.28640 11.27960 0.00680 0.06029 保德信新興趨勢組合基金 11.46000 11.40000 0.06000 0.52632 保德信瑞騰基金 15.60120 15.60090 0.00030 0.00192 保德信歐洲組合基金 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.84730 9.85280 -0.00550 -0.05582 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.32390 10.32920 -0.00530 -0.05131 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.76860 9.77560 -0.00700 -0.07161 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.03730 10.04270 -0.00540 -0.05377 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 9.86300 9.86390 -0.00090 -0.00912 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.25220 10.25530 -0.00310 -0.03023 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.80140 9.80500 -0.00360 -0.03672 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.09580 10.09830 -0.00250 -0.02476 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.33770 10.34160 -0.00390 -0.03771 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.21750 10.22710 -0.00960 -0.09387 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.47220 10.48200 -0.00980 -0.09349 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.14380 10.15240 -0.00860 -0.08471 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.36760 10.37660 -0.00900 -0.08673 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.03610 10.04230 -0.00620 -0.06174 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.45030 10.45420 -0.00390 -0.03731 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 9.95580 9.96260 -0.00680 -0.06826 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.25620 10.25970 -0.00350 -0.03411 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.06060 10.06140 -0.00080 -0.00795 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 9.88950 9.89350 -0.00400 -0.04043 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.21550 10.22150 -0.00600 -0.05870 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.46760 10.47360 -0.00600 -0.05729 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.33540 10.34460 -0.00920 -0.08894 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 10.80240 10.81180 -0.00940 -0.08694 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.22070 10.22710 -0.00640 -0.06258 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.42670 10.43320 -0.00650 -0.06230 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.20470 10.20470 0.00000 0.00000 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.26650 10.26660 -0.00010 -0.00097 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.22680 10.22560 0.00120 0.01174 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.10020 10.10220 -0.00200 -0.01980 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.10210 10.10430 -0.00220 -0.02177 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.31480 10.32180 -0.00700 -0.06782 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.30930 10.31910 -0.00980 -0.09497 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.06460 10.06920 -0.00460 -0.04568 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.06260 10.06720 -0.00460 -0.04569 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.95960 1.95870 0.00090 0.04595 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.77350 2.77230 0.00120 0.04329 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29790 0.29790 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45660 0.45670 -0.00010 -0.02190 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.45770 8.46080 -0.00310 -0.03664 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.19310 12.19770 -0.00460 -0.03771 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.57230 9.56570 0.00660 0.06900 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.04420 12.03580 0.00840 0.06979 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.74120 8.74110 0.00010 0.00114 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.04760 11.04740 0.00020 0.00181 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.61690 10.62200 -0.00510 -0.04801 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.44780 10.45590 -0.00810 -0.07747 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.98000 19.13000 -0.15000 -0.78411 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4374.03000 4407.70000 -33.67000 -0.76389 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.20110 10.20170 -0.00060 -0.00588 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.01580 11.01660 -0.00080 -0.00726 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.08550 10.08630 -0.00080 -0.00793 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.81330 9.81810 -0.00480 -0.04889 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.35600 10.36100 -0.00500 -0.04826 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.78630 9.79100 -0.00470 -0.04800 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.11680 10.12880 -0.01200 -0.11847 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.25910 10.23780 0.02130 0.20805 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.13330 6.12720 0.00610 0.09956 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.04130 11.03030 0.01100 0.09973 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國平衡基金-A類型 11.06200 11.02260 0.03940 0.35745 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 12.17370 12.13190 0.04180 0.34455 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 11.34090 11.30150 0.03940 0.34863 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.61460 9.58040 0.03420 0.35698 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 10.02000 9.98550 0.03450 0.34550 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.86670 9.83240 0.03430 0.34885 柏瑞中國平衡基金-N類型 11.03420 10.99490 0.03930 0.35744 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 11.59530 11.55550 0.03980 0.34442 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 11.55890 11.51880 0.04010 0.34813 柏瑞五國金勢力建設基金 7.26000 7.22000 0.04000 0.55402 柏瑞巨人基金 12.62000 12.70000 -0.08000 -0.62992 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.68530 13.68510 0.00020 0.00146 柏瑞全球金牌組合基金 16.33000 16.30000 0.03000 0.18405 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.98790 13.98000 0.00790 0.05651 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.39060 12.38440 0.00620 0.05006 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 12.98500 12.97840 0.00660 0.05085 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.63640 8.63150 0.00490 0.05677 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.74940 6.74560 0.00380 0.05633 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.69750 8.69320 0.00430 0.04946 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.47360 8.46930 0.00430 0.05077 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.74870 10.74320 0.00550 0.05120 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.37710 8.37330 0.00380 0.04538 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.57440 12.56820 0.00620 0.04933 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.11620 12.10930 0.00690 0.05698 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.73100 12.72450 0.00650 0.05108 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.82050 11.81440 0.00610 0.05163 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 8.94600 8.94100 0.00500 0.05592 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.72060 9.71580 0.00480 0.04940 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.68370 9.67880 0.00490 0.05063 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.55730 9.55240 0.00490 0.05130 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.42040 9.41620 0.00420 0.04460 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.51780 10.49620 0.02160 0.20579 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.44540 10.42430 0.02110 0.20241 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.30830 10.28770 0.02060 0.20024 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.36830 10.34880 0.01950 0.18843 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.85080 9.83050 0.02030 0.20650 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.60190 9.58250 0.01940 0.20245 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.56580 10.54490 0.02090 0.19820 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.64200 9.62260 0.01940 0.20161 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.70370 9.68540 0.01830 0.18894 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.49820 10.47660 0.02160 0.20617 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.44570 10.42460 0.02110 0.20241 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.30850 10.28790 0.02060 0.20024 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.36890 10.34940 0.01950 0.18842 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.85050 9.83020 0.02030 0.20651 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.60200 9.58260 0.01940 0.20245 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.74010 10.71880 0.02130 0.19872 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.64180 9.62250 0.01930 0.20057 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.70390 9.68560 0.01830 0.18894 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.21010 11.20870 0.00140 0.01249 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.54950 12.54750 0.00200 0.01594 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 11.90820 11.90670 0.00150 0.01260 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.08330 9.08220 0.00110 0.01211 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.77420 9.77270 0.00150 0.01535 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.70870 9.70750 0.00120 0.01236 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.90810 10.90670 0.00140 0.01284 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.68530 11.68340 0.00190 0.01626 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.50430 11.50290 0.00140 0.01217 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.08350 9.08240 0.00110 0.01211 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.77470 9.77310 0.00160 0.01637 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.70920 9.70790 0.00130 0.01339 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.86000 13.81000 0.05000 0.36206 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 14.73000 14.67000 0.06000 0.40900 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.68000 9.64000 0.04000 0.41494 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.96000 8.93000 0.03000 0.33595 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.80000 9.76000 0.04000 0.40984 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.82000 11.78000 0.04000 0.33956 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 11.74000 11.69000 0.05000 0.42772 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 12.06000 12.01000 0.05000 0.41632 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 13.75000 13.69000 0.06000 0.43828 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 14.00000 13.94000 0.06000 0.43042 柏瑞拉丁美洲基金 10.40000 10.38000 0.02000 0.19268 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.72900 11.70760 0.02140 0.18279 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.51670 7.50300 0.01370 0.18259 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.52000 10.50000 0.02000 0.19048 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.23000 11.20000 0.03000 0.26786 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 10.89000 10.87000 0.02000 0.18399 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.36000 9.35000 0.01000 0.10695 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.68000 9.66000 0.02000 0.20704 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.71000 9.69000 0.02000 0.20640 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 10.95000 10.93000 0.02000 0.18298 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.68000 10.66000 0.02000 0.18762 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.45000 9.43000 0.02000 0.21209 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.57000 9.55000 0.02000 0.20942 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.63000 9.61000 0.02000 0.20812 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.86890 11.86310 0.00580 0.04889 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.59340 11.58810 0.00530 0.04574 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.65520 10.65060 0.00460 0.04319 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.39200 8.38790 0.00410 0.04888 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.44450 9.44020 0.00430 0.04555 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.50860 9.50450 0.00410 0.04314 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.15230 11.14720 0.00510 0.04575 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.42270 10.41760 0.00510 0.04896 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.63730 10.63280 0.00450 0.04232 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.78260 9.77820 0.00440 0.04500 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.06750 9.06300 0.00450 0.04965 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.00370 8.99930 0.00440 0.04889 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.53430 9.53020 0.00410 0.04302 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.32380 12.33080 -0.00700 -0.05677 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.83010 11.83730 -0.00720 -0.06082 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.21710 11.22410 -0.00700 -0.06237 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.03190 7.03590 -0.00400 -0.05685 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.77870 8.78400 -0.00530 -0.06034 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.44340 9.44930 -0.00590 -0.06244 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.59400 10.60000 -0.00600 -0.05660 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.23480 11.24180 -0.00700 -0.06227 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.50580 9.51160 -0.00580 -0.06098 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 8.97100 8.97610 -0.00510 -0.05682 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.64510 9.65110 -0.00600 -0.06217 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.67960 11.66840 0.01120 0.09599 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.38350 12.37130 0.01220 0.09862 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.33450 11.32330 0.01120 0.09891 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.21900 9.21020 0.00880 0.09555 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.80700 9.79730 0.00970 0.09901 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.83040 9.82070 0.00970 0.09877 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.67210 11.66060 0.01150 0.09862 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.42060 10.41060 0.01000 0.09606 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 10.79950 10.78890 0.01060 0.09825 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.73580 9.72650 0.00930 0.09562 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.37950 9.37050 0.00900 0.09605 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.03890 10.02900 0.00990 0.09871 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.57980 9.57040 0.00940 0.09822 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 18.64000 18.59000 0.05000 0.26896 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.60000 17.55000 0.05000 0.28490 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.09320 13.08860 0.00460 0.03515 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.58850 10.55330 0.03520 0.33354 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.62900 11.59000 0.03900 0.33650 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.46510 12.42560 0.03950 0.31789 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 11.15970 11.12290 0.03680 0.33085 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.31880 9.28780 0.03100 0.33377 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.89260 9.85940 0.03320 0.33673 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.76840 9.73740 0.03100 0.31836 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.86080 9.82830 0.03250 0.33068 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.45620 9.42470 0.03150 0.33423 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.68970 9.65720 0.03250 0.33654 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.64750 11.61050 0.03700 0.31868 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.80220 9.76990 0.03230 0.33061 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.63000 11.36000 0.27000 2.37676 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 33.27000 34.89000 -1.62000 -4.64316 國泰大中華基金 19.73000 19.85000 -0.12000 -0.60453 國泰小龍基金-台幣級別 15.28000 15.36000 -0.08000 -0.52083 國泰小龍基金-美元I級別 0.49510 0.49800 -0.00290 -0.58233 國泰中小成長基金-台幣級別 42.42000 42.72000 -0.30000 -0.70225 國泰中小成長基金-美元I級別 1.37440 1.38520 -0.01080 -0.77967 國泰中國內需增長基金人民幣級別 4.39840 4.38210 0.01630 0.37197 國泰中國內需增長基金台幣級別 20.19000 20.12000 0.07000 0.34791 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.76300 0.76020 0.00280 0.36832 國泰中國內需增長基金美元級別 0.71510 0.71250 0.00260 0.36491 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.23720 2.23760 -0.00040 -0.01788 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.02340 10.02420 -0.00080 -0.00798 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 8.17550 8.17620 -0.00070 -0.00856 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.32840 0.32850 -0.00010 -0.03044 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 11.72810 11.72730 0.00080 0.00682 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.74070 1.74060 0.00010 0.00575 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.47010 10.47380 -0.00370 -0.03533 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.34510 0.34530 -0.00020 -0.05792 國泰中國新興戰略基金人民幣級別 4.52870 4.51830 0.01040 0.23018 國泰中國新興戰略基金台幣級別 20.78000 20.73000 0.05000 0.24120 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.66820 0.66670 0.00150 0.22499 國泰中港台基金人民幣級別 3.37670 3.36830 0.00840 0.24938 國泰中港台基金台幣級別 15.50000 15.46000 0.04000 0.25873 國泰中港台基金美元級別 0.50440 0.50320 0.00120 0.23847 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 26.89000 26.86000 0.03000 0.11169 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.41000 12.40000 0.01000 0.08065 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 33.17000 33.19000 -0.02000 -0.06026 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別A 10.70890 10.69700 0.01190 0.11125 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別B 10.23800 10.22670 0.01130 0.11050 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-台幣級別NB 10.26560 10.25420 0.01140 0.11117 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別A 0.34690 0.34650 0.00040 0.11544 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別B 0.33140 0.33110 0.00030 0.09061 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元級別NB 0.33210 0.33180 0.00030 0.09042 國泰台灣貨幣市場基金 12.44440 12.44430 0.00010 0.00080 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.44670 2.44020 0.00650 0.26637 國泰全球高股息基金-台幣級別 11.25000 11.22000 0.03000 0.26738 國泰全球高股息基金-美金級別 0.36450 0.36350 0.00100 0.27510 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.51080 0.51280 -0.00200 -0.39002 國泰全球基礎建設基金台幣級別 13.71000 13.67000 0.04000 0.29261 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.47260 0.47100 0.00160 0.33970 國泰全球資源基金台幣級別 5.43000 5.40000 0.03000 0.55556 國泰全球資源基金美元級別 0.17330 0.17250 0.00080 0.46377 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.41550 0.41430 0.00120 0.28965 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.37000 0.36890 0.00110 0.29818 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.44270 0.44140 0.00130 0.29452 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 11.03000 11.00000 0.03000 0.27273 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.68000 9.65000 0.03000 0.31088 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.52390 0.52580 -0.00190 -0.36135 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.47000 21.38000 0.09000 0.42095 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 21.63000 21.69000 -0.06000 -0.27663 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.47260 2.47650 -0.00390 -0.15748 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 11.36210 11.37870 -0.01660 -0.14589 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 9.88330 9.89770 -0.01440 -0.14549 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.36930 0.36980 -0.00050 -0.13521 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.32120 0.32170 -0.00050 -0.15542 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.51410 0.51830 -0.00420 -0.81034 國泰亞洲成長基金台幣級別 12.04000 12.05000 -0.01000 -0.08299 國泰亞洲成長基金美元級別 0.40310 0.40350 -0.00040 -0.09913 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 19.10000 19.04000 0.06000 0.31513 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.61930 0.61730 0.00200 0.32399 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-新台幣B(配息型) 18.77000 18.71000 0.06000 0.32068 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-澳幣A(不配息型) 0.86370 0.86650 -0.00280 -0.32314 國泰科技生化基金 33.58000 33.87000 -0.29000 -0.85621 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 28.35000 28.34000 0.01000 0.03529 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.70000 12.71000 -0.01000 -0.07868 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 41.09310 41.03700 0.05610 0.13671 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 18.53640 18.55750 -0.02110 -0.11370 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 20.47340 20.42750 0.04590 0.22470 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 41.84200 41.70490 0.13710 0.32874 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 43.06230 43.04980 0.01250 0.02904 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.64150 43.63780 0.00370 0.00848 國泰紐幣2021保本基金 12.64540 12.65080 -0.00540 -0.04269 國泰紐幣八年期保本基金 12.99230 12.99870 -0.00640 -0.04924 國泰紐幣保本基金 12.67040 12.67250 -0.00210 -0.01657 國泰國泰基金台幣I級別 22.85000 23.00000 -0.15000 -0.65217 國泰國泰基金台幣級別 22.85000 23.00000 -0.15000 -0.65217 國泰富時中國A50基金 22.11000 22.54000 -0.43000 -1.90772 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 43.92440 43.81420 0.11020 0.25152 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別A(不配息型) 10.54000 10.53000 0.01000 0.09497 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-台幣級別B(配息型) 10.07000 10.05000 0.02000 0.19900 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-美金級別A(不配息型) 0.34050 0.34020 0.00030 0.08818 國泰智富傘型基金之ETF安鑫組合基金-澳幣級別A(不配息型) 0.48430 0.48700 -0.00270 -0.55441 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 11.04560 11.03300 0.01260 0.11420 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 7.60290 7.59430 0.00860 0.11324 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.37470 0.37430 0.00040 0.10687 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.24650 0.24620 0.00030 0.12185 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-人民幣級別 2.43420 2.42430 0.00990 0.40837 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-美金級別 0.35980 0.35840 0.00140 0.39063 國泰新中國傘型基金之中國新時代平衡基金-新台幣級別 11.13130 11.08470 0.04660 0.42040 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.38230 42.43190 -0.04960 -0.11689 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 22.98000 23.53000 -0.55000 -2.33744 國泰新興市場基金台幣級別 12.49000 12.46000 0.03000 0.24077 國泰新興市場基金美元級別 0.40500 0.40400 0.00100 0.24752 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.31270 2.31180 0.00090 0.03893 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.45270 1.45220 0.00050 0.03443 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.35500 0.35490 0.00010 0.02818 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34930 0.34920 0.00010 0.02864 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.22520 0.22510 0.00010 0.04442 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.77480 10.77060 0.00420 0.03900 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 6.64070 6.63820 0.00250 0.03766 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 41.34970 41.28360 0.06610 0.16011 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 41.58320 41.45510 0.12810 0.30901 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 40.90030 40.81980 0.08050 0.19721 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.39000 13.32000 0.07000 0.52553 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 36.08000 36.45000 -0.37000 -1.01509 國泰價值卓越基金 14.59000 14.70000 -0.11000 -0.74830 國泰標普北美科技ETF基金 23.10000 22.94000 0.16000 0.69747 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.82000 9.79000 0.03000 0.30644 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.33480 0.33390 0.00090 0.26954 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.38170 40.35100 0.03070 0.07608 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.18000 22.02000 0.16000 0.72661 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 20.62000 20.59000 0.03000 0.14570 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 18.37000 18.44000 -0.07000 -0.37961 國泰豐益債券組合基金台幣級別 12.31790 12.31020 0.00770 0.06255 國泰豐益債券組合基金美元級別 0.40810 0.40780 0.00030 0.07357 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.46320 10.46020 0.00300 0.02868 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.34090 10.33810 0.00280 0.02708 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.34380 10.33810 0.00570 0.05514 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.25010 10.24720 0.00290 0.02830 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.16530 10.16250 0.00280 0.02755 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.13030 10.12620 0.00410 0.04049 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.37800 11.37740 0.00060 0.00527 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.20780 10.21250 -0.00470 -0.04602 第一金大中華基金 25.78000 25.96000 -0.18000 -0.69337 第一金小型精選基金 32.62000 32.96000 -0.34000 -1.03155 第一金中國世紀基金-人民幣 13.41000 13.40000 0.01000 0.07463 第一金中國世紀基金-美元 8.56950 8.56540 0.00410 0.04787 第一金中國世紀基金-美元-N 8.56990 8.56600 0.00390 0.04553 第一金中國世紀基金-新臺幣 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 10.08000 10.07000 0.01000 0.09930 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.66350 9.66570 -0.00220 -0.02276 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.38440 8.38580 -0.00140 -0.01669 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.06380 11.06640 -0.00260 -0.02349 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.75190 9.75350 -0.00160 -0.01640 第一金中概平衡基金 26.67000 26.65000 0.02000 0.07505 第一金台灣貨幣市場基金 15.30120 15.30090 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.41200 178.40900 0.00300 0.00168 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.14620 15.07700 0.06920 0.45898 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.14650 15.07730 0.06920 0.45897 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 14.55000 14.48000 0.07000 0.48343 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 14.55000 14.48000 0.07000 0.48343 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.58930 10.50880 0.08050 0.76602 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.58930 10.50870 0.08060 0.76698 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.57000 10.49000 0.08000 0.76263 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.57000 10.49000 0.08000 0.76263 第一金全球AI精準醫療基金-美元 9.96810 9.83560 0.13250 1.34715 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 9.96820 9.83560 0.13260 1.34816 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.15000 10.01000 0.14000 1.39860 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.15000 10.01000 0.14000 1.39860 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 14.14200 14.07730 0.06470 0.45961 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 14.16100 14.09610 0.06490 0.46041 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 13.35000 13.28000 0.07000 0.52711 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 13.37000 13.31000 0.06000 0.45079 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.80330 9.78850 0.01480 0.15120 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.80190 9.78710 0.01480 0.15122 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.39480 9.38020 0.01460 0.15565 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.41880 9.40430 0.01450 0.15418 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.56760 10.55170 0.01590 0.15069 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.15450 10.13870 0.01580 0.15584 第一金全球大趨勢基金 24.40000 24.27000 0.13000 0.53564 第一金全球不動產證券化基金A 9.01200 8.94270 0.06930 0.77493 第一金全球不動產證券化基金B 6.26790 6.21960 0.04830 0.77658 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 9.88850 9.86430 0.02420 0.24533 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 9.89010 9.86590 0.02420 0.24529 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.47000 9.45000 0.02000 0.21164 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.61530 10.58930 0.02600 0.24553 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.61700 10.59100 0.02600 0.24549 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.17000 10.14000 0.03000 0.29586 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.17000 10.15000 0.02000 0.19704 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.47510 8.45480 0.02030 0.24010 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.28810 10.26350 0.02460 0.23968 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.30760 9.29910 0.00850 0.09141 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.30590 9.29740 0.00850 0.09142 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.76580 7.75860 0.00720 0.09280 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.76080 7.75360 0.00720 0.09286 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.54820 8.54050 0.00770 0.09016 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.54880 8.54100 0.00780 0.09132 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.37260 11.36230 0.01030 0.09065 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.37360 11.36320 0.01040 0.09152 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.14360 10.13430 0.00930 0.09177 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.14450 10.13520 0.00930 0.09176 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 14.88610 14.87250 0.01360 0.09144 第一金亞洲科技基金 18.60000 18.55000 0.05000 0.26954 第一金亞洲新興市場基金 13.28000 13.29000 -0.01000 -0.07524 第一金店頭市場基金 8.37000 8.40000 -0.03000 -0.35714 第一金創新趨勢基金 22.04000 22.18000 -0.14000 -0.63120 第一金電子基金 33.13000 33.15000 -0.02000 -0.06033 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 19.07000 19.16000 -0.09000 -0.46973 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.44000 18.34000 0.10000 0.54526 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 21.39000 21.38000 0.01000 0.04677 統一大中華中小基金(人民幣) 8.18000 8.19000 -0.01000 -0.12210 統一大中華中小基金(美元) 7.65000 7.67000 -0.02000 -0.26076 統一大中華中小基金(新台幣) 11.31000 11.33000 -0.02000 -0.17652 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 統一大東協高股息基金(美元) 9.45000 9.44000 0.01000 0.10593 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 統一大滿貫基金-A類型 34.24000 34.46000 -0.22000 -0.63842 統一大滿貫基金-I類型 34.24000 34.46000 -0.22000 -0.63842 統一大龍印基金 14.91000 14.85000 0.06000 0.40404 統一大龍騰中國基金(人民幣) 9.74000 9.72000 0.02000 0.20576 統一大龍騰中國基金(美元) 9.12000 9.11000 0.01000 0.10977 統一大龍騰中國基金(新台幣) 10.36000 10.35000 0.01000 0.09662 統一中小基金 25.41000 25.79000 -0.38000 -1.47344 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.74550 9.74000 0.00550 0.05647 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.27940 9.28290 -0.00350 -0.03770 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 8.97040 8.97330 -0.00290 -0.03232 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.02840 12.02160 0.00680 0.05656 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.40290 11.40720 -0.00430 -0.03770 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.98830 10.99180 -0.00350 -0.03184 統一台灣動力基金 18.35000 18.51000 -0.16000 -0.86440 統一全天候基金-A類型 114.38000 115.90000 -1.52000 -1.31148 統一全天候基金-I類型 114.83000 116.35000 -1.52000 -1.30640 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.03140 8.01770 0.01370 0.17087 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.93380 7.92780 0.00600 0.07568 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.91320 7.90610 0.00710 0.08980 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.56150 8.54690 0.01460 0.17082 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.46500 8.45860 0.00640 0.07566 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.43590 8.42840 0.00750 0.08898 統一全球債券組合基金 12.21230 12.20330 0.00900 0.07375 統一全球新科技基金(人民幣) 15.64000 15.60000 0.04000 0.25641 統一全球新科技基金(美元) 15.06000 15.04000 0.02000 0.13298 統一全球新科技基金(新台幣) 14.44000 14.41000 0.03000 0.20819 統一亞太基金 25.50000 25.47000 0.03000 0.11779 統一亞洲大金磚基金 12.72000 12.71000 0.01000 0.07868 統一奔騰基金 59.88000 60.51000 -0.63000 -1.04115 統一強棒貨幣市場基金 16.71000 16.70980 0.00020 0.00120 統一強漢基金(人民幣) 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050 統一強漢基金(美元) 10.20000 10.20000 0.00000 0.00000 統一強漢基金(新台幣) 26.82000 26.81000 0.01000 0.03730 統一統信基金 30.58000 30.92000 -0.34000 -1.09961 統一黑馬基金 60.21000 60.77000 -0.56000 -0.92151 統一新亞洲科技能源基金 16.49000 16.30000 0.19000 1.16564 統一新興市場企業債券基金-月配型 7.93010 7.92430 0.00580 0.07319 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.41880 10.41120 0.00760 0.07300 統一經建基金 48.23000 48.81000 -0.58000 -1.18828 統一龍馬基金 68.02000 68.47000 -0.45000 -0.65722 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 19.39000 19.52000 -0.13000 -0.66598 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 46.43000 46.58000 -0.15000 -0.32203 野村中國機會基金 14.99000 14.97000 0.02000 0.13360 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.09230 10.08940 0.00290 0.02874 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.09800 10.09580 0.00220 0.02179 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.08300 10.08000 0.00300 0.02976 野村巴西基金 6.53000 6.50000 0.03000 0.46154 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.31000 11.37000 -0.06000 -0.52770 野村台灣高股息基金 24.34000 24.50000 -0.16000 -0.65306 野村台灣運籌基金 36.41000 36.58000 -0.17000 -0.46473 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.66700 9.66330 0.00370 0.03829 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.64290 9.64120 0.00170 0.01763 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.71120 9.70970 0.00150 0.01545 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.18690 10.18300 0.00390 0.03830 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.06020 10.05840 0.00180 0.01790 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 9.89060 9.88900 0.00160 0.01618 野村平衡基金 19.42000 19.47000 -0.05000 -0.25681 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.74000 9.67000 0.07000 0.72389 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.90000 9.82000 0.08000 0.81466 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.36000 14.25000 0.11000 0.77193 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 11.62000 11.52000 0.10000 0.86806 野村全球生技醫療基金 17.27000 17.14000 0.13000 0.75846 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.15950 10.14860 0.01090 0.10740 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.13400 10.12350 0.01050 0.10372 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.03890 10.02840 0.01050 0.10470 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.38350 10.37240 0.01110 0.10701 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.32560 10.31500 0.01060 0.10276 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.23090 10.22010 0.01080 0.10567 野村全球品牌基金 28.41000 28.22000 0.19000 0.67328 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.98000 12.96000 0.02000 0.15432 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.86000 10.85000 0.01000 0.09217 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.68000 19.65000 0.03000 0.15267 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 12.22000 12.20000 0.02000 0.16393 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.72430 10.71630 0.00800 0.07465 野村全球短期收益基金-美元計價 10.78820 10.78160 0.00660 0.06122 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.58140 10.57540 0.00600 0.05674 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.95460 8.93600 0.01860 0.20815 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.74610 8.72730 0.01880 0.21542 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.30150 8.28370 0.01780 0.21488 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 11.18150 11.15820 0.02330 0.20882 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.64360 10.62070 0.02290 0.21562 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.18910 10.16730 0.02180 0.21441 野村成長基金 30.14000 30.17000 -0.03000 -0.09944 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.63470 8.63230 0.00240 0.02780 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.65880 8.65750 0.00130 0.01502 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.82420 8.82200 0.00220 0.02494 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.70140 9.69860 0.00280 0.02887 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.58860 9.58710 0.00150 0.01565 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.76230 9.75990 0.00240 0.02459 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 13.61000 13.64000 -0.03000 -0.21994 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.56450 9.55780 0.00670 0.07010 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.62960 9.62250 0.00710 0.07379 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.71290 9.70540 0.00750 0.07728 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.57620 10.57010 0.00610 0.05771 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.47370 10.46600 0.00770 0.07357 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.56650 10.55840 0.00810 0.07672 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.06920 10.07050 -0.00130 -0.01291 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.55360 8.55480 -0.00120 -0.01403 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.15610 9.15640 -0.00030 -0.00328 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 9.04880 9.05000 -0.00120 -0.01326 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.61930 13.62130 -0.00200 -0.01468 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.73340 12.73400 -0.00060 -0.00471 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.34560 10.34690 -0.00130 -0.01256 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.31670 10.31130 0.00540 0.05237 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.32610 10.32160 0.00450 0.04360 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.33450 10.33090 0.00360 0.03485 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.50340 10.49780 0.00560 0.05334 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.49650 10.49190 0.00460 0.04384 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.43660 10.43290 0.00370 0.03546 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.35520 10.34890 0.00630 0.06088 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.33380 10.32820 0.00560 0.05422 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.36000 10.35300 0.00700 0.06761 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.12470 10.11500 0.00970 0.09590 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.96170 9.95140 0.01030 0.10350 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.61880 9.60970 0.00910 0.09470 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.08780 9.07920 0.00860 0.09472 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.35960 11.34890 0.01070 0.09428 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.16610 10.14790 0.01820 0.17935 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.31260 11.29200 0.02060 0.18243 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.75960 10.74050 0.01910 0.17783 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.49860 10.47990 0.01870 0.17844 野村泰國基金 41.72000 41.60000 0.12000 0.28846 野村高科技基金 10.15000 10.22000 -0.07000 -0.68493 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.54280 10.52040 0.02240 0.21292 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.32200 10.29860 0.02340 0.22722 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.83040 10.81840 0.01200 0.11092 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.73390 9.71420 0.01970 0.20280 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.65920 9.63880 0.02040 0.21164 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.71240 9.69130 0.02110 0.21772 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 12.20990 12.18200 0.02790 0.22903 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 14.01440 14.00490 0.00950 0.06783 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 11.13750 11.11490 0.02260 0.20333 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 11.06000 11.03670 0.02330 0.21111 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.29650 11.27200 0.02450 0.21735 野村貨幣市場基金 16.31710 16.31690 0.00020 0.00123 野村新馬基金 15.33000 15.37000 -0.04000 -0.26025 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.24840 10.24400 0.00440 0.04295 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.39150 10.39950 -0.00800 -0.07693 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.43320 10.43990 -0.00670 -0.06418 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.09120 10.08600 0.00520 0.05156 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.07680 10.07290 0.00390 0.03872 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.07060 10.06740 0.00320 0.03179 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.39110 10.38570 0.00540 0.05199 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.33330 10.32940 0.00390 0.03776 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.37540 10.37210 0.00330 0.03182 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 10.05650 10.07720 -0.02070 -0.20541 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 10.08150 10.10360 -0.02210 -0.21873 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.96540 9.98710 -0.02170 -0.21728 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.44950 10.47130 -0.02180 -0.20819 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.43310 10.45600 -0.02290 -0.21901 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.31630 10.33880 -0.02250 -0.21763 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.41130 10.41100 0.00030 0.00288 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.93050 7.93040 0.00010 0.00126 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.11340 12.11320 0.00020 0.00165 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.15000 8.06000 0.09000 1.11663 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.06170 10.06020 0.00150 0.01491 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.14350 10.14500 -0.00150 -0.01479 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.05750 10.05640 0.00110 0.01094 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.05790 10.05540 0.00250 0.02486 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.08970 10.08870 0.00100 0.00991 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.06200 10.06050 0.00150 0.01491 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.14350 10.14500 -0.00150 -0.01479 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.05800 10.05680 0.00120 0.01193 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.05940 10.05690 0.00250 0.02486 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.09000 10.08900 0.00100 0.00991 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.08270 10.07990 0.00280 0.02778 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.16220 10.16270 -0.00050 -0.00492 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.07900 10.07640 0.00260 0.02580 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.07780 10.07390 0.00390 0.03871 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.11050 10.10810 0.00240 0.02374 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.08270 10.07990 0.00280 0.02778 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.16220 10.16270 -0.00050 -0.00492 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.07870 10.07610 0.00260 0.02580 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.07830 10.07440 0.00390 0.03871 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.11050 10.10810 0.00240 0.02374 野村精選貨幣市場基金 12.10360 12.10350 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.91000 11.84000 0.07000 0.59122 野村歐洲中小成長基金-美元計價 11.11000 11.05000 0.06000 0.54299 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.55000 10.49000 0.06000 0.57197 野村歐洲高股息基金季配型 7.87000 7.87000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金累積型 11.24000 11.24000 0.00000 0.00000 野村積極成長基金 12.76000 12.78000 -0.02000 -0.15649 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.92000 9.96000 -0.04000 -0.40161 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 36.06000 36.19000 -0.13000 -0.35922 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.55510 10.54700 0.00810 0.07680 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.56330 8.55620 0.00710 0.08298 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.90850 7.90240 0.00610 0.07719 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.75130 7.74550 0.00580 0.07488 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.11750 12.10770 0.00980 0.08094 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.86730 10.85890 0.00840 0.07736 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.68920 10.68120 0.00800 0.07490 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.19000 11.16000 0.03000 0.26882 野村環球基金-人民幣計價 16.99000 16.94000 0.05000 0.29516 野村環球基金-美元計價 13.26000 13.23000 0.03000 0.22676 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 18.58000 18.52000 0.06000 0.32397 野村鴻利基金 23.34000 23.42000 -0.08000 -0.34159 野村鴻揚貨幣市場基金 16.88960 16.88940 0.00020 0.00118 野村鴻運基金 19.74000 19.84000 -0.10000 -0.50403 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.40000 10.42000 -0.02000 -0.19194 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 13.81000 13.88000 -0.07000 -0.50432 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.16000 15.13000 0.03000 0.19828 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.45380 10.44490 0.00890 0.08521 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.69840 13.68680 0.01160 0.08475 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.41380 10.40800 0.00580 0.05573 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.59750 10.59170 0.00580 0.05476 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.17340 10.17000 0.00340 0.03343 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.32040 10.31710 0.00330 0.03199 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.00490 9.99980 0.00510 0.05100 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.11770 10.11190 0.00580 0.05736 凱基台商天下基金 13.73000 13.73000 0.00000 0.00000 凱基台灣精五門基金 20.98000 21.12000 -0.14000 -0.66288 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 41.98700 41.85360 0.13340 0.31873 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 42.58990 42.57010 0.01980 0.04651 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.72510 42.63070 0.09440 0.22144 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.39000 10.36000 0.03000 0.28958 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.63000 9.60000 0.03000 0.31250 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.65850 10.62780 0.03070 0.28887 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 41.62540 41.46590 0.15950 0.38465 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 41.91750 41.80600 0.11150 0.26671 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 41.28580 41.23160 0.05420 0.13145 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.96000 12.95000 0.01000 0.07722 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 11.97590 11.96360 0.01230 0.10281 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 11.81000 11.80000 0.01000 0.08475 凱基凱旋貨幣市場基金 11.57940 11.57930 0.00010 0.00086 凱基開創基金 28.22000 28.45000 -0.23000 -0.80844 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.74000 22.57000 0.17000 0.75321 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 22.00750 21.85210 0.15540 0.71114 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 17.49000 17.48000 0.01000 0.05721 凱基新興市場中小基金-美元計價B 16.68890 16.68330 0.00560 0.03357 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.82000 7.81000 0.01000 0.12804 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.32000 11.29000 0.03000 0.26572 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.28130 11.24330 0.03800 0.33798 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.81000 10.77000 0.04000 0.37140 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.03220 12.00700 0.02520 0.20988 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.34000 12.32000 0.02000 0.16234 凱基護城河基金-台幣計價A 12.67000 12.62000 0.05000 0.39620 凱基護城河基金-美元計價B 12.40270 12.34930 0.05340 0.43241 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.12840 10.08790 0.04050 0.40147 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 10.12600 10.08560 0.04040 0.40057 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.15470 10.11280 0.04190 0.41433 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 10.12840 10.08790 0.04050 0.40147 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 10.12600 10.08560 0.04040 0.40057 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 10.15470 10.11280 0.04190 0.41433 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.77000 12.85000 -0.08000 -0.62257 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 35.66000 35.21000 0.45000 1.27805 富邦NASDAQ-100基金 32.18000 31.98000 0.20000 0.62539 富邦上証180基金 33.31000 33.91000 -0.60000 -1.76939 富邦大中華成長基金-(美元) 0.21150 0.21200 -0.00050 -0.23585 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 6.53000 6.54000 -0.01000 -0.15291 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.24000 6.10000 0.14000 2.29508 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 46.39000 48.60000 -2.21000 -4.54733 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 12.58910 12.59850 -0.00940 -0.07461 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 11.72810 11.73680 -0.00870 -0.07413 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 11.42460 11.43160 -0.00700 -0.06123 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.75140 10.75940 -0.00800 -0.07435 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.93200 9.93940 -0.00740 -0.07445 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.68410 9.69010 -0.00600 -0.06192 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.81520 20.78480 0.03040 0.14626 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.56350 11.56270 0.00080 0.00692 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.82220 10.82000 0.00220 0.02033 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.58440 13.58750 -0.00310 -0.02282 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.99540 1.99570 -0.00030 -0.01503 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.45130 9.45350 -0.00220 -0.02327 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.43800 1.43810 -0.00010 -0.00695 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.11690 12.11090 0.00600 0.04954 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.77430 1.77330 0.00100 0.05639 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.22310 10.21810 0.00500 0.04893 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.51730 1.51640 0.00090 0.05935 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.61410 10.61160 0.00250 0.02356 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.55290 10.54900 0.00390 0.03697 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.01000 14.95000 0.06000 0.40134 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 19.73000 19.88000 -0.15000 -0.75453 富邦日本東証基金 20.65000 20.68000 -0.03000 -0.14507 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 44.31000 44.29000 0.02000 0.04516 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 47.08000 47.24000 -0.16000 -0.33870 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 51.74000 52.00000 -0.26000 -0.50000 富邦台灣心基金 22.36000 22.54000 -0.18000 -0.79858 富邦台灣釆吉50基金 46.16000 46.38000 -0.22000 -0.47434 富邦台灣科技指數基金 54.97000 55.46000 -0.49000 -0.88352 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 44.17940 43.98100 0.19840 0.45110 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 41.66980 41.64650 0.02330 0.05595 富邦全球不動產基金-(美元) 0.30940 0.30690 0.00250 0.81460 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.19000 10.11000 0.08000 0.79130 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.55690 2.55400 0.00290 0.11355 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35020 0.34980 0.00040 0.11435 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.83870 10.82570 0.01300 0.12008 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.19490 2.19240 0.00250 0.11403 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33180 0.33130 0.00050 0.15092 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.24010 9.22900 0.01110 0.12027 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.48000 24.51000 -0.03000 -0.12240 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.79000 13.67000 0.12000 0.87783 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 31.21000 31.75000 -0.54000 -1.70079 富邦吉祥貨幣市場基金 15.68710 15.68690 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 20.91000 21.37000 -0.46000 -2.15255 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 39.98570 39.92620 0.05950 0.14902 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ETF 40.28050 40.14690 0.13360 0.33278 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.62510 41.61840 0.00670 0.01610 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 42.52170 42.39940 0.12230 0.28845 富邦長紅基金 62.66000 63.22000 -0.56000 -0.88580 富邦科技基金 24.20000 24.34000 -0.14000 -0.57518 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 41.11610 41.08200 0.03410 0.08300 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 41.51230 41.44080 0.07150 0.17254 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 38.31070 38.22700 0.08370 0.21896 富邦恒生國企ETF基金 21.85000 22.13000 -0.28000 -1.26525 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 12.81000 12.63000 0.18000 1.42518 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 30.79000 31.66000 -0.87000 -2.74795 富邦高成長基金 24.09000 24.29000 -0.20000 -0.82338 富邦基金A類型 13.45000 13.57000 -0.12000 -0.88430 富邦基金I類型 13.45000 13.57000 -0.12000 -0.88430 富邦深証100基金 11.13000 11.45000 -0.32000 -2.79476 富邦富時歐洲ETF基金 20.55000 20.53000 0.02000 0.09742 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42130 0.42080 0.00050 0.11882 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.46910 12.45500 0.01410 0.11321 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.37450 9.36380 0.01070 0.11427 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30170 0.30140 0.00030 0.09954 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.61070 8.60090 0.00980 0.11394 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 9.98270 9.96320 0.01950 0.19572 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.54350 10.52160 0.02190 0.20814 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.42430 9.40590 0.01840 0.19562 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 9.94900 9.92840 0.02060 0.20749 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.77000 18.76000 0.01000 0.05330 富邦精準基金 46.55000 46.94000 -0.39000 -0.83085 富邦精銳中小基金 11.44000 11.51000 -0.07000 -0.60817 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 17.72000 17.93000 -0.21000 -1.17122 富邦臺灣公司治理100基金 21.19000 21.31000 -0.12000 -0.56312 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.26000 7.22000 0.04000 0.55402 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 15.64000 15.80000 -0.16000 -1.01266 富邦標普美國特別股ETF基金 19.81000 19.76000 0.05000 0.25304 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.55150 10.56020 -0.00870 -0.08238 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.72080 10.72940 -0.00860 -0.08015 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.84060 10.84820 -0.00760 -0.07006 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.10120 10.10950 -0.00830 -0.08210 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 10.21570 10.22390 -0.00820 -0.08020 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 10.31470 10.32200 -0.00730 -0.07072 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.78000 30.92000 -0.14000 -0.45278 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 10.00860 10.00410 0.00450 0.04498 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 10.02930 10.02390 0.00540 0.05387 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.92110 9.91560 0.00550 0.05547 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.20680 10.20130 0.00550 0.05391 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.23990 10.23440 0.00550 0.05374 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.13100 10.12560 0.00540 0.05333 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.62960 8.63240 -0.00280 -0.03244 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.32480 9.32780 -0.00300 -0.03216 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.93520 8.93780 -0.00260 -0.02909 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.20410 10.20740 -0.00330 -0.03233 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.30780 10.31110 -0.00330 -0.03200 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.89700 9.89990 -0.00290 -0.02929 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.01810 10.02080 -0.00270 -0.02694 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.60220 8.59710 0.00510 0.05932 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.86560 9.85970 0.00590 0.05984 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.20640 9.20070 0.00570 0.06195 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.21320 11.20660 0.00660 0.05889 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.07650 11.06980 0.00670 0.06053 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.44100 10.43460 0.00640 0.06133 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.38240 9.37650 0.00590 0.06292 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.26000 15.24000 0.02000 0.13123 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.84240 8.83470 0.00770 0.08716 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.73530 9.72680 0.00850 0.08739 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.29460 9.28640 0.00820 0.08830 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.50860 10.49950 0.00910 0.08667 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.58310 10.57390 0.00920 0.08701 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.15600 10.14690 0.00910 0.08968 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.41780 9.40920 0.00860 0.09140 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 富蘭克林華美中國消費基金-美元 10.86000 10.86000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.85000 7.84000 0.01000 0.12755 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.20000 9.19000 0.01000 0.10881 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.99000 8.98000 0.01000 0.11136 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.01940 10.02370 -0.00430 -0.04290 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.55490 9.55930 -0.00440 -0.04603 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.06580 9.07000 -0.00420 -0.04631 富蘭克林華美中華基金 12.17000 12.17000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 22.15000 22.23000 -0.08000 -0.35987 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.26000 21.30000 -0.04000 -0.18779 富蘭克林華美全球成長基金-美元 10.54000 10.52000 0.02000 0.19011 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 7.83480 7.81960 0.01520 0.19438 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 8.95950 8.94260 0.01690 0.18898 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.85710 9.83850 0.01860 0.18905 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.34760 9.32960 0.01800 0.19293 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.42860 11.41980 0.00880 0.07706 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.68660 8.68000 0.00660 0.07604 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.91190 8.90510 0.00680 0.07636 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 10.01240 0.00000 10.01240 0.00000 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 13.86540 13.88640 -0.02100 -0.15123 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.13550 10.15090 -0.01540 -0.15171 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.44880 10.44110 0.00770 0.07375 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.63000 7.62430 0.00570 0.07476 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 9.00420 8.99750 0.00670 0.07447 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 10.99500 10.98640 0.00860 0.07828 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.49950 7.49360 0.00590 0.07873 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.86750 8.86060 0.00690 0.07787 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.70610 10.70570 0.00040 0.00374 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.64520 7.64490 0.00030 0.00392 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.11700 8.10920 0.00780 0.09619 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.20700 9.19860 0.00840 0.09132 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.19690 10.18750 0.00940 0.09227 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 12.80650 12.79410 0.01240 0.09692 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 8.11000 8.09000 0.02000 0.24722 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.34000 8.31000 0.03000 0.36101 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.76000 8.73000 0.03000 0.34364 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.14000 8.21000 -0.07000 -0.85262 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 11.53000 11.64000 -0.11000 -0.94502 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.96000 8.93000 0.03000 0.33595 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.43000 8.40000 0.03000 0.35714 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.90000 9.87000 0.03000 0.30395 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.53000 9.51000 0.02000 0.21030 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.23000 9.21000 0.02000 0.21716 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.18000 10.17000 0.01000 0.09833 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.07800 13.06480 0.01320 0.10103 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.78000 9.76000 0.02000 0.20492 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.19000 10.18000 0.01000 0.09823 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.77000 9.75000 0.02000 0.20513 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.25000 10.23000 0.02000 0.19550 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.88000 9.85000 0.03000 0.30457 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.11000 10.08000 0.03000 0.29762 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.71000 9.68000 0.03000 0.30992 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 富蘭克林華美第一富基金 39.81000 39.93000 -0.12000 -0.30053 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.33690 10.33680 0.00010 0.00097 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.94000 8.92000 0.02000 0.22422 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.56000 9.54000 0.02000 0.20964 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.16000 9.13000 0.03000 0.32859 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.41000 14.30000 0.11000 0.76923 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.72000 13.61000 0.11000 0.80823 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.92000 15.79000 0.13000 0.82331 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.99880 10.00000 -0.00120 -0.01200 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.99880 10.00000 -0.00120 -0.01200 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.87420 10.00000 -0.12580 -1.25800 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.87420 10.00000 -0.12580 -1.25800 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.99880 10.00000 -0.00120 -0.01200 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.99880 10.00000 -0.00120 -0.01200 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.99880 10.00000 -0.00120 -0.01200 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.00010 10.00000 0.00010 0.00100 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.00010 10.00000 0.00010 0.00100 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.00010 10.00000 0.00010 0.00100 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.21130 7.19250 0.01880 0.26138 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.93550 10.92700 0.00850 0.07779 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.47850 9.47150 0.00700 0.07391 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.30340 11.29500 0.00840 0.07437 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.75000 6.74460 0.00540 0.08006 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.95170 8.94510 0.00660 0.07378 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.42980 10.42210 0.00770 0.07388 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.76540 10.75690 0.00850 0.07902 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 66.17000 66.01000 0.16000 0.24239 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 65.72000 65.51000 0.21000 0.32056 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 60.39110 60.32020 0.07090 0.11754 復華1至5年期高收益債券基金 20.54000 20.52000 0.02000 0.09747 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.46000 10.46000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 61.75360 61.53710 0.21650 0.35182 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 61.44560 61.26510 0.18050 0.29462 復華人民幣貨幣市場基金 11.81360 11.81300 0.00060 0.00508 復華人生目標基金 38.55210 38.64720 -0.09510 -0.24607 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.01000 10.00000 0.01000 0.10000 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 復華大中華中小策略基金 9.11000 9.09000 0.02000 0.22002 復華中小精選基金 67.32000 67.76000 -0.44000 -0.64935 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 53.37720 53.34980 0.02740 0.05136 復華中國特選信用債券ETF基金 61.42050 61.35410 0.06640 0.10822 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.84000 9.78000 0.06000 0.61350 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.97000 8.92000 0.05000 0.56054 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.75000 11.72000 0.03000 0.25597 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.61000 10.58000 0.03000 0.28355 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 10.44000 10.41000 0.03000 0.28818 復華六年到期新興市場債券基金 10.47000 10.46000 0.01000 0.09560 復華台灣智能基金 11.52000 11.57000 -0.05000 -0.43215 復華全方位基金 29.64000 29.79000 -0.15000 -0.50352 復華全球大趨勢基金-美元 12.95000 12.84000 0.11000 0.85670 復華全球大趨勢基金-新臺幣 20.31000 20.15000 0.16000 0.79404 復華全球平衡基金-美元 9.28000 9.24000 0.04000 0.43290 復華全球平衡基金-新臺幣 19.74000 19.67000 0.07000 0.35587 復華全球物聯網科技基金-美元 15.22000 15.08000 0.14000 0.92838 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 14.62000 14.49000 0.13000 0.89717 復華全球原物料基金 8.73000 8.69000 0.04000 0.46030 復華全球消費基金-新臺幣 12.76000 12.68000 0.08000 0.63091 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.83030 11.81710 0.01320 0.11170 復華全球債券基金 14.06390 14.03660 0.02730 0.19449 復華全球債券組合基金 14.93000 14.93000 0.00000 0.00000 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 14.81000 14.71000 0.10000 0.67981 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.25000 10.18000 0.07000 0.68762 復華全球戰略配置強基金-美元 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.82000 10.81000 0.01000 0.09251 復華有利貨幣市場基金 13.47640 13.47620 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.54000 11.52000 0.02000 0.17361 復華亞太成長基金 13.27000 13.17000 0.10000 0.75930 復華亞太神龍科技基金-美元 9.11000 9.05000 0.06000 0.66298 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.64000 9.57000 0.07000 0.73145 復華東協世紀基金 12.52000 12.51000 0.01000 0.07994 復華南非幣長期收益基金A 14.02000 13.95000 0.07000 0.50179 復華南非幣長期收益基金B 8.17000 8.14000 0.03000 0.36855 復華南非幣短期收益基金A 14.29000 14.28000 0.01000 0.07003 復華南非幣短期收益基金B 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 復華美國20年期以上公債ETF基金 62.51310 62.40340 0.10970 0.17579 復華美國金融服務業股票ETF基金 20.98000 20.88000 0.10000 0.47893 復華美國新星基金-美元 12.72000 12.60000 0.12000 0.95238 復華美國新星基金-新臺幣 12.87000 12.75000 0.12000 0.94118 復華恒生基金 22.46000 22.67000 -0.21000 -0.92633 復華恒生單日反向一倍基金 7.91000 7.83000 0.08000 1.02171 復華恒生單日正向二倍基金 34.69000 35.40000 -0.71000 -2.00565 復華神盾基金 25.59770 25.51790 0.07980 0.31272 復華高成長基金 69.07000 69.28000 -0.21000 -0.30312 復華高益策略組合基金 13.25000 13.24000 0.01000 0.07553 復華貨幣市場基金 14.43880 14.43860 0.00020 0.00139 復華富時不動產證券化基金 18.70000 18.66000 0.04000 0.21436 復華富時台灣高股息低波動基金 48.91000 49.05000 -0.14000 -0.28542 復華復華基金 21.54000 21.61000 -0.07000 -0.32392 復華華人世紀基金 17.39000 17.36000 0.03000 0.17281 復華傳家二號基金 30.16400 30.20260 -0.03860 -0.12780 復華傳家基金 21.79810 21.64480 0.15330 0.70825 復華奧林匹克全球組合基金 15.48000 15.46000 0.02000 0.12937 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.55000 11.53000 0.02000 0.17346 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.08000 14.06000 0.02000 0.14225 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684 復華新興人民幣短期收益基金 10.70000 10.69000 0.01000 0.09355 復華新興人民幣債券基金A 12.13000 12.13000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.99000 8.99000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 20.34000 20.35000 -0.01000 -0.04914 復華新興市場企業債券ETF基金 65.84000 65.74000 0.10000 0.15211 復華新興市場高收益債券基金A 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 復華新興市場高收益債券基金B 5.41000 5.40000 0.01000 0.18519 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.21000 12.19000 0.02000 0.16407 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.98000 12.00000 -0.02000 -0.16667 復華新興市場短期收益基金 11.10000 11.10000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953 復華滬深300 A股基金 24.99000 25.53000 -0.54000 -2.11516 復華數位經濟基金 47.40000 47.79000 -0.39000 -0.81607 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.80170 9.79710 0.00460 0.04695 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.60810 9.60440 0.00370 0.03852 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.33030 10.32550 0.00480 0.04649 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 9.99330 9.98940 0.00390 0.03904 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 9.95070 9.94890 0.00180 0.01809 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.47610 10.47290 0.00320 0.03056 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.73940 9.73180 0.00760 0.07809 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.27470 10.26530 0.00940 0.09157 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.08630 10.07850 0.00780 0.07739 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 10.62590 10.61620 0.00970 0.09137 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.43890 10.44700 -0.00810 -0.07753 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.40650 10.40380 0.00270 0.02595 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.42040 10.41630 0.00410 0.03936 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.28730 10.29100 -0.00370 -0.03595 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.28630 11.35530 -0.06900 -0.60765 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.26330 10.25670 0.00660 0.06435 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.46270 10.46660 -0.00390 -0.03726 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.60100 11.67200 -0.07100 -0.60829 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.40030 10.39350 0.00680 0.06543 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.45040 10.44230 0.00810 0.07757 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.19110 10.19680 -0.00570 -0.05590 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.28220 10.35250 -0.07030 -0.67906 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.22100 10.21600 0.00500 0.04894 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.18950 10.19510 -0.00560 -0.05493 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.28120 10.35150 -0.07030 -0.67913 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.21740 10.21240 0.00500 0.04896 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.06180 10.06220 -0.00040 -0.00398 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.05450 10.04300 0.01150 0.11451 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.06020 10.06060 -0.00040 -0.00398 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.05540 10.04390 0.01150 0.11450 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.54700 10.55570 -0.00870 -0.08242 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.56610 10.56280 0.00330 0.03124 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.56760 10.56300 0.00460 0.04355 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.10410 9.09910 0.00500 0.05495 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.37920 8.37610 0.00310 0.03701 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.35180 8.34770 0.00410 0.04912 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.72070 11.71430 0.00640 0.05463 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.82300 10.81900 0.00400 0.03697 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.91290 10.90750 0.00540 0.04951 景順主流基金 18.01000 18.12000 -0.11000 -0.60706 景順台灣科技基金 31.18000 31.47000 -0.29000 -0.92151 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.79000 9.76000 0.03000 0.30738 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.54000 9.51000 0.03000 0.31546 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 8.98000 8.95000 0.03000 0.33520 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.31000 11.27000 0.04000 0.35492 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.68000 10.64000 0.04000 0.37594 景順全球科技基金 23.54000 23.44000 0.10000 0.42662 景順全球康健基金 19.43000 19.42000 0.01000 0.05149 景順貨幣市場基金 15.97560 15.97540 0.00020 0.00125 景順潛力基金 32.80000 33.01000 -0.21000 -0.63617 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.97000 14.94000 0.03000 0.20080 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.99000 13.95000 0.04000 0.28674 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.91000 10.88000 0.03000 0.27574 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.11000 11.08000 0.03000 0.27076 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.35000 11.31000 0.04000 0.35367 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.54000 11.50000 0.04000 0.34783 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.93000 9.84000 0.09000 0.91463 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.10000 10.01000 0.09000 0.89910 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.32000 10.23000 0.09000 0.87977 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.54000 10.44000 0.10000 0.95785 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.63740 8.64140 -0.00400 -0.04629 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.11800 8.12120 -0.00320 -0.03940 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.32960 11.33480 -0.00520 -0.04588 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.62520 10.62940 -0.00420 -0.03951 華南永昌中國A股基金(人民幣) 8.78000 8.76000 0.02000 0.22831 華南永昌中國A股基金(美元) 8.62000 8.61000 0.01000 0.11614 華南永昌中國A股基金(新台幣) 12.65000 12.63000 0.02000 0.15835 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.56990 9.56640 0.00350 0.03659 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 9.76460 9.75980 0.00480 0.04918 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.01460 10.01090 0.00370 0.03696 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.22210 10.21700 0.00510 0.04992 華南永昌永昌基金 20.40000 20.60000 -0.20000 -0.97087 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.28000 10.25000 0.03000 0.29268 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.24000 10.20000 0.04000 0.39216 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.43000 10.39000 0.04000 0.38499 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722 華南永昌全球亨利組合基金 14.68780 14.68620 0.00160 0.01089 華南永昌全球神農水資源基金 9.98000 9.95000 0.03000 0.30151 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.00000 9.93000 0.07000 0.70493 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.30000 10.23000 0.07000 0.68426 華南永昌全球精品基金 16.40000 16.32000 0.08000 0.49020 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.62000 10.59000 0.03000 0.28329 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.59000 10.57000 0.02000 0.18921 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.17000 13.14000 0.03000 0.22831 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.07000 13.03000 0.04000 0.30698 華南永昌物聯網精選基金 12.35000 12.53000 -0.18000 -1.43655 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.25710 16.25690 0.00020 0.00123 華南永昌龍盈平衡基金 25.07040 25.34330 -0.27290 -1.07681 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.97330 11.97320 0.00010 0.00084 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.64140 10.63980 0.00160 0.01504 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.79680 10.79380 0.00300 0.02779 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 9.96820 9.96690 0.00130 0.01304 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.07060 10.06780 0.00280 0.02781 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.46840 10.46630 0.00210 0.02006 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.56330 10.55970 0.00360 0.03409 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 9.92000 9.91810 0.00190 0.01916 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.97910 9.97570 0.00340 0.03408 華頓中小型基金 21.85000 22.05000 -0.20000 -0.90703 華頓中國多重機會平衡基金 11.92040 11.89090 0.02950 0.24809 華頓台灣基金 24.81000 25.13000 -0.32000 -1.27338 華頓平安貨幣市場基金 11.55390 11.55370 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 17.39000 17.22000 0.17000 0.98722 華頓全球高收益債券基金A 13.78330 13.77820 0.00510 0.03701 華頓全球高收益債券基金B 8.17160 8.16860 0.00300 0.03673 華頓全球黑鑽油源基金 5.13000 5.10000 0.03000 0.58824 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.99520 2.99380 0.00140 0.04676 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 13.75080 13.74530 0.00550 0.04001 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.44580 0.44570 0.00010 0.02244 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 12.25590 12.23150 0.02440 0.19948 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.88730 10.86550 0.02180 0.20064 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 11.18610 11.16440 0.02170 0.19437 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.90850 9.88920 0.01930 0.19516 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.41400 11.39320 0.02080 0.18257 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 10.14380 10.12570 0.01810 0.17875 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 11.60000 11.63000 -0.03000 -0.25795 匯豐中國科技精選基金(台幣) 10.25000 10.28000 -0.03000 -0.29183 匯豐中國科技精選基金(美元) 11.00000 11.03000 -0.03000 -0.27199 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.57840 2.57760 0.00080 0.03104 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.02130 2.02060 0.00070 0.03464 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.25230 12.25170 0.00060 0.00490 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.61990 9.61940 0.00050 0.00520 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38310 0.38300 0.00010 0.02611 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.30640 0.30640 0.00000 0.00000 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.58000 3.59000 -0.01000 -0.27855 匯豐中國動力基金(台幣) 16.44000 16.47000 -0.03000 -0.18215 匯豐中國動力基金(美元) 0.53000 0.53000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 24.37000 24.52000 -0.15000 -0.61175 匯豐全球趨勢組合基金 12.65000 12.60000 0.05000 0.39683 匯豐全球關鍵資源基金 8.54000 8.47000 0.07000 0.82645 匯豐安富基金 25.70000 25.81000 -0.11000 -0.42619 匯豐成功基金 43.25000 43.57000 -0.32000 -0.73445 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.22000 11.23000 -0.01000 -0.08905 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.34000 2.34000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.50000 11.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.50000 11.50000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.49000 0.49000 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.60550 2.60500 0.00050 0.01919 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.30220 2.30170 0.00050 0.02172 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.83210 11.83190 0.00020 0.00169 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.98100 7.98070 0.00030 0.00376 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38860 0.38860 0.00000 0.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33660 0.33660 0.00000 0.00000 匯豐金磚動力基金 15.57000 15.52000 0.05000 0.32216 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00210 15.00200 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.54000 5.53000 0.01000 0.18083 匯豐新鑽動力基金 11.28000 11.24000 0.04000 0.35587 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.51540 5.47500 0.04040 0.73790 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.29840 9.25820 0.04020 0.43421 匯豐龍鳳基金-A類型 52.59000 52.92000 -0.33000 -0.62358 匯豐龍鳳基金-I類型 52.59000 52.92000 -0.33000 -0.62358 匯豐龍騰電子基金 37.39000 37.63000 -0.24000 -0.63779 匯豐雙高收益債券組合基金 12.50220 12.49370 0.00850 0.06803 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 18.50000 18.76000 -0.26000 -1.38593 新光中國成長基金(人民幣) 9.78000 9.77000 0.01000 0.10235 新光中國成長基金(美元) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 新光中國成長基金(新臺幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 10.82500 10.82870 -0.00370 -0.03417 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.14420 10.14230 0.00190 0.01873 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.46850 10.46310 0.00540 0.05161 新光台灣富貴基金 23.74000 23.83000 -0.09000 -0.37768 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 20.87000 20.78000 0.09000 0.43311 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 39.98720 39.96250 0.02470 0.06181 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 41.01100 40.84280 0.16820 0.41182 新光全球AI新創產業基金人民幣 10.16000 10.15000 0.01000 0.09852 新光全球AI新創產業基金美元 10.32000 10.32000 0.00000 0.00000 新光全球AI新創產業基金新臺幣 10.38000 10.37000 0.01000 0.09643 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.60000 8.58000 0.02000 0.23310 新光全球生技醫療基金(美元) 11.70000 11.68000 0.02000 0.17123 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 11.41000 11.38000 0.03000 0.26362 新光全球債券基金(A累積)美元 10.47420 10.45000 0.02420 0.23158 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.24100 10.21400 0.02700 0.26434 新光全球債券基金(B配息)美元 9.93600 9.91300 0.02300 0.23202 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.70160 9.67600 0.02560 0.26457 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 8.88000 8.90000 -0.02000 -0.22472 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 10.49000 10.51000 -0.02000 -0.19029 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 9.63000 9.67000 -0.04000 -0.41365 新光吉星貨幣市場基金 15.48710 15.48690 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154 新光多重資產基金(A累積)美元 8.69000 8.72000 -0.03000 -0.34404 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.07000 9.10000 -0.03000 -0.32967 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.81000 8.85000 -0.04000 -0.45198 新光亞洲精選基金-美金 22.57000 22.55000 0.02000 0.08869 新光亞洲精選基金-新台幣 22.88000 22.85000 0.03000 0.13129 新光店頭基金 23.48000 23.74000 -0.26000 -1.09520 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.02000 10.98000 0.04000 0.36430 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.44000 10.40000 0.04000 0.38462 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.53000 9.49000 0.04000 0.42150 新光特選內需收益ETF基金 19.73000 19.86000 -0.13000 -0.65458 新光創新科技基金 13.95000 13.99000 -0.04000 -0.28592 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.22620 10.23250 -0.00630 -0.06157 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.43950 10.43590 0.00360 0.03450 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 9.97950 9.97820 0.00130 0.01303 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.41310 9.41860 -0.00550 -0.05840 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.61270 9.60930 0.00340 0.03538 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.18210 9.18090 0.00120 0.01307 新光澳幣八年期保本基金 10.74000 10.74000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.64000 10.64000 0.00000 0.00000 新光澳幣保本基金 12.26000 12.26000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.50380 10.48200 0.02180 0.20798 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.52080 9.50180 0.01900 0.19996 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.48760 9.46950 0.01810 0.19114 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.30620 10.28650 0.01970 0.19151 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.33980 10.31980 0.02000 0.19380 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.51440 9.49590 0.01850 0.19482 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.47350 9.45540 0.01810 0.19143 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.29940 10.27970 0.01970 0.19164 瑞銀全球創新趨勢基金 7.37000 7.33000 0.04000 0.54570 瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.85000 9.85000 0.00000 0.00000 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.57030 10.57410 -0.00380 -0.03594 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.61960 9.62270 -0.00310 -0.03222 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.44460 10.44860 -0.00400 -0.03828 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.62980 9.63350 -0.00370 -0.03841 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.70580 9.70980 -0.00400 -0.04120 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.57820 10.58260 -0.00440 -0.04158 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.74370 14.74950 -0.00580 -0.03932 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.68970 8.69300 -0.00330 -0.03796 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.68290 41.65690 0.02600 0.06241 群益10年期以上金融債ETF基金 39.79900 39.70020 0.09880 0.24887 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 40.20960 40.11350 0.09610 0.23957 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 40.27400 40.15050 0.12350 0.30759 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 41.86780 41.78910 0.07870 0.18833 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 40.43120 40.27380 0.15740 0.39082 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 43.37460 43.27720 0.09740 0.22506 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 44.17230 44.21910 -0.04680 -0.10584 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 43.24130 43.04540 0.19590 0.45510 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.49600 10.49110 0.00490 0.04671 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 40.98040 40.92860 0.05180 0.12656 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 39.99700 39.99720 -0.00020 -0.00050 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.40280 11.40200 0.00080 0.00702 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.37130 10.37600 -0.00470 -0.04530 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 13.26760 13.21290 0.05470 0.41399 群益大中華雙力優勢基金-美元 10.14780 10.11260 0.03520 0.34808 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 10.50000 10.46000 0.04000 0.38241 群益大印度基金N-新臺幣 10.24000 10.22000 0.02000 0.19569 群益大印度基金-人民幣 13.27700 13.24710 0.02990 0.22571 群益大印度基金-美元 12.77750 12.75710 0.02040 0.15991 群益大印度基金-新臺幣 12.12000 12.10000 0.02000 0.16529 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 11.66720 11.61430 0.05290 0.45547 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.51380 11.46900 0.04480 0.39062 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.81000 10.77000 0.04000 0.37140 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.50370 10.45610 0.04760 0.45524 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.45670 9.42000 0.03670 0.38960 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 8.90000 8.87000 0.03000 0.33822 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.36410 9.32160 0.04250 0.45593 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.46520 8.43230 0.03290 0.39017 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 8.95000 8.91000 0.04000 0.44893 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 8.77040 8.73060 0.03980 0.45587 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.19500 8.16320 0.03180 0.38955 群益中小型股基金 46.42000 46.58000 -0.16000 -0.34350 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.27490 10.27440 0.00050 0.00487 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.76160 9.76760 -0.00600 -0.06143 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 9.15680 9.16110 -0.00430 -0.04694 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.81360 8.81320 0.00040 0.00454 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.37260 8.37770 -0.00510 -0.06088 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.85460 7.85840 -0.00380 -0.04836 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.37240 10.37210 0.00030 0.00289 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.40960 11.40920 0.00040 0.00351 群益中國高收益債券基金-美元 11.07640 11.07770 -0.00130 -0.01174 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.21070 10.21130 -0.00060 -0.00588 群益中國新機會基金N-人民幣 8.94530 8.95350 -0.00820 -0.09158 群益中國新機會基金N-美元 8.40560 8.41890 -0.01330 -0.15798 群益中國新機會基金N-新臺幣 8.98000 9.00000 -0.02000 -0.22222 群益中國新機會基金-人民幣 7.93320 7.94050 -0.00730 -0.09193 群益中國新機會基金-美元 8.98740 9.00160 -0.01420 -0.15775 群益中國新機會基金-新臺幣 8.57000 8.59000 -0.02000 -0.23283 群益平衡王基金 20.04740 20.19270 -0.14530 -0.71957 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 8.71000 8.66000 0.05000 0.57737 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.24000 6.20000 0.04000 0.64516 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 11.57500 11.47240 0.10260 0.89432 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.30600 11.21320 0.09280 0.82760 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 10.72000 10.63000 0.09000 0.84666 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.03950 9.95050 0.08900 0.89443 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.80540 9.72490 0.08050 0.82777 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.30000 9.22000 0.08000 0.86768 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.26460 10.24710 0.01750 0.17078 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.03930 10.02180 0.01750 0.17462 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.22280 9.20710 0.01570 0.17052 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.18300 9.16700 0.01600 0.17454 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.32410 10.30660 0.01750 0.16979 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.35440 10.33630 0.01810 0.17511 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.44000 10.42000 0.02000 0.19194 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.38540 9.36950 0.01590 0.16970 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.82550 9.80840 0.01710 0.17434 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.01000 9.99000 0.02000 0.20020 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.76170 10.75020 0.01150 0.10697 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.52290 7.51490 0.00800 0.10646 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.49280 10.48480 0.00800 0.07630 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.35080 10.34340 0.00740 0.07154 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.44030 10.43220 0.00810 0.07764 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.89650 9.88900 0.00750 0.07584 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.84500 9.83800 0.00700 0.07115 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 9.93030 9.92260 0.00770 0.07760 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.49290 10.48490 0.00800 0.07630 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.35070 10.34330 0.00740 0.07154 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.44020 10.43210 0.00810 0.07764 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.89660 9.88900 0.00760 0.07685 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.84490 9.83790 0.00700 0.07115 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 9.93030 9.92260 0.00770 0.07760 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.85150 9.82900 0.02250 0.22891 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.46000 11.43000 0.03000 0.26247 群益全球關鍵生技基金-美元 16.12000 16.08310 0.03690 0.22943 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.90000 15.86000 0.04000 0.25221 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.76000 11.76000 0.00000 0.00000 群益印度中小基金N-人民幣 10.92810 10.89750 0.03060 0.28080 群益印度中小基金N-美元 9.38770 9.36760 0.02010 0.21457 群益印度中小基金N-新臺幣 8.87000 8.85000 0.02000 0.22599 群益印度中小基金-人民幣 14.79400 14.75260 0.04140 0.28063 群益印度中小基金-美元 13.42690 13.39810 0.02880 0.21496 群益印度中小基金-新臺幣 15.53000 15.49000 0.04000 0.25823 群益多利策略組合基金 11.66000 11.66000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 13.81000 13.79000 0.02000 0.14503 群益多重資產組合基金 15.47000 15.45000 0.02000 0.12945 群益安家基金 25.30430 25.45440 -0.15010 -0.58968 群益安穩貨幣市場基金 16.13510 16.13490 0.00020 0.00124 群益那斯達克生技基金 23.26000 22.98000 0.28000 1.21845 群益亞太中小基金 11.39000 11.37000 0.02000 0.17590 群益亞太新趨勢平衡基金 16.90000 16.89000 0.01000 0.05921 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.19580 10.18470 0.01110 0.10899 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.61700 7.60870 0.00830 0.10909 群益店頭市場基金 95.09000 95.03000 0.06000 0.06314 群益東方盛世基金 8.91000 8.91000 0.00000 0.00000 群益東協成長基金-人民幣 12.94980 12.92800 0.02180 0.16863 群益東協成長基金-美元 11.63180 11.61980 0.01200 0.10327 群益東協成長基金-新臺幣 11.50000 11.49000 0.01000 0.08703 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.43310 11.39720 0.03590 0.31499 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.82190 10.78990 0.03200 0.29657 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.22230 10.19130 0.03100 0.30418 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.55070 9.52070 0.03000 0.31510 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.04320 9.01640 0.02680 0.29724 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.54020 8.51430 0.02590 0.30419 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.57020 10.53820 0.03200 0.30366 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.34640 9.31700 0.02940 0.31555 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.20400 9.17670 0.02730 0.29749 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.54060 9.51170 0.02890 0.30384 群益長安基金 29.67000 29.95000 -0.28000 -0.93489 群益美國新創亮點基金N-美元 10.24700 10.19900 0.04800 0.47063 群益美國新創亮點基金-美元 15.50100 15.42840 0.07260 0.47056 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.97000 14.89000 0.08000 0.53727 群益真善美基金 16.00010 16.08140 -0.08130 -0.50555 群益馬拉松基金 120.57000 121.11000 -0.54000 -0.44588 群益深証中小板基金 13.44000 13.77000 -0.33000 -2.39651 群益創新科技基金 34.33000 34.64000 -0.31000 -0.89492 群益華夏盛世基金N-人民幣 9.78250 9.73650 0.04600 0.47245 群益華夏盛世基金N-美元 9.21340 9.17600 0.03740 0.40759 群益華夏盛世基金N-新臺幣 9.60000 9.56000 0.04000 0.41841 群益華夏盛世基金-人民幣 10.65320 10.60300 0.05020 0.47345 群益華夏盛世基金-美元 10.15890 10.11770 0.04120 0.40721 群益華夏盛世基金-新臺幣 16.75000 16.68000 0.07000 0.41966 群益奧斯卡基金 29.79000 30.00000 -0.21000 -0.70000 群益新興金鑽基金-美元 12.10740 12.09040 0.01700 0.14061 群益新興金鑽基金-新臺幣 9.25000 9.23000 0.02000 0.21668 群益葛萊美基金 25.16000 25.41000 -0.25000 -0.98386 群益道瓊美國地產ETF基金 21.70000 21.51000 0.19000 0.88331 群益臺灣加權單日反向1倍基金 7.92000 7.88000 0.04000 0.50761 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.76000 13.90000 -0.14000 -1.00719 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 10.68620 10.64420 0.04200 0.39458 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.78090 10.74560 0.03530 0.32851 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 10.79420 10.75750 0.03670 0.34116 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.56140 10.51990 0.04150 0.39449 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.65540 10.62050 0.03490 0.32861 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.66840 10.63210 0.03630 0.34142 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 10.68620 10.64420 0.04200 0.39458 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.78090 10.74560 0.03530 0.32851 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.56140 10.51990 0.04150 0.39449 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.65540 10.62050 0.03490 0.32861 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.67360 12.64680 0.02680 0.21191 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.69190 11.66850 0.02340 0.20054 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.71000 10.69000 0.02000 0.18709 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.59430 11.57230 0.02200 0.19011 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.70050 8.68210 0.01840 0.21193 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 9.06670 9.04850 0.01820 0.20114 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.31000 8.29000 0.02000 0.24125 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.59570 8.57940 0.01630 0.18999 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 10.03150 10.01130 0.02020 0.20177 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 9.00000 9.04000 -0.04000 -0.44248 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.79000 9.83000 -0.04000 -0.40692 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 10.00000 9.99000 0.01000 0.10010 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.07000 10.06000 0.01000 0.09940 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.06000 10.05000 0.01000 0.09950 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.04000 10.03000 0.01000 0.09970 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.86000 9.85000 0.01000 0.10152 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.43000 10.42000 0.01000 0.09597 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.69000 10.68000 0.01000 0.09363 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.33000 10.32000 0.01000 0.09690 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.10000 10.08000 0.02000 0.19841 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 10.04000 10.02000 0.02000 0.19960 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.14000 10.12000 0.02000 0.19763 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.08000 10.05000 0.03000 0.29851 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.10000 10.07000 0.03000 0.29791 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.43000 10.40000 0.03000 0.28846 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.42000 10.39000 0.03000 0.28874 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.37000 10.34000 0.03000 0.29014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 29.83000 29.81000 0.02000 0.06709 德信中國精選成長基金 12.93000 12.93000 0.00000 0.00000 德信台灣主流中小基金 18.84000 18.77000 0.07000 0.37294 德信萬保貨幣市場基金 11.96800 11.96780 0.00020 0.00167 德信數位時代基金 31.53000 31.51000 0.02000 0.06347 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.57150 10.56620 0.00530 0.05016 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.50960 10.50420 0.00540 0.05141 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.69780 11.69760 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.73000 15.86000 -0.13000 -0.81967 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.61000 18.54000 0.07000 0.37756 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.38370 10.38640 -0.00270 -0.02600 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 15.45640 15.46060 -0.00420 -0.02717 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.27290 8.27450 -0.00160 -0.01934 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.18540 11.18820 -0.00280 -0.02503 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 11.96740 11.97040 -0.00300 -0.02506 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 13.79510 13.79890 -0.00380 -0.02754 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.23000 17.21000 0.02000 0.11621 摩根中小基金 23.04000 23.29000 -0.25000 -1.07342 摩根中國A股基金 15.62000 15.56000 0.06000 0.38560 摩根中國A股基金(美元) 12.27000 12.22000 0.05000 0.40917 摩根中國亮點基金 13.99000 13.98000 0.01000 0.07153 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 12.05060 12.03640 0.01420 0.11798 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 13.18710 13.16820 0.01890 0.14353 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 10.26130 10.25000 0.01130 0.11024 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.89530 13.87890 0.01640 0.11816 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.82900 15.80630 0.02270 0.14361 摩根台灣金磚基金-累積型 19.83000 20.00000 -0.17000 -0.85000 摩根台灣金磚基金-機構法人型 19.83000 20.00000 -0.17000 -0.85000 摩根台灣增長基金 50.16000 50.38000 -0.22000 -0.43668 摩根平衡基金 27.92000 28.01000 -0.09000 -0.32131 摩根全球α基金 18.68000 18.59000 0.09000 0.48413 摩根全球平衡基金 15.88370 15.85290 0.03080 0.19429 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.52540 9.51260 0.01280 0.13456 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.56960 10.55430 0.01530 0.14496 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.03420 10.02060 0.01360 0.13572 摩根多元入息成長基金-累積型 11.55410 11.53870 0.01540 0.13346 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.28260 10.26860 0.01400 0.13634 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.91250 10.90050 0.01200 0.11009 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.38610 14.37030 0.01580 0.10995 摩根亞洲基金 60.72000 60.66000 0.06000 0.09891 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.48860 8.49390 -0.00530 -0.06240 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.95790 9.96350 -0.00560 -0.05621 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.84590 8.85150 -0.00560 -0.06327 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.73820 12.74620 -0.00800 -0.06276 摩根東方內需機會基金 19.26000 19.24000 0.02000 0.10395 摩根東方科技基金 33.28000 33.32000 -0.04000 -0.12005 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 10.23000 10.21000 0.02000 0.19589 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.97000 9.95000 0.02000 0.20101 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 12.33000 12.30000 0.03000 0.24390 摩根金龍收成基金 23.10000 23.05000 0.05000 0.21692 摩根第一貨幣市場基金 15.11610 15.11590 0.00020 0.00132 摩根絕對日本基金 13.59000 13.63000 -0.04000 -0.29347 摩根新金磚五國基金 12.60000 12.51000 0.09000 0.71942 摩根新絲路基金 9.88000 9.87000 0.01000 0.10132 摩根新興35基金 14.23000 14.17000 0.06000 0.42343 摩根新興日本基金 22.68000 22.79000 -0.11000 -0.48267 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.30580 7.30920 -0.00340 -0.04652 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.56570 9.56970 -0.00400 -0.04180 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.43090 9.43530 -0.00440 -0.04663 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.02650 11.03170 -0.00520 -0.04714 摩根新興科技基金 54.36000 54.99000 -0.63000 -1.14566 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.85690 8.82550 0.03140 0.35579 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.57600 9.54230 0.03370 0.35316 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 9.06390 9.03260 0.03130 0.34652 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.43820 10.40120 0.03700 0.35573 摩根龍揚基金 34.51000 34.42000 0.09000 0.26148 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.39000 10.39000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.80000 10.79000 0.01000 0.09268 摩根環球股票收益基金-累積型 11.82000 11.81000 0.01000 0.08467 摩根總收益組合基金-月配息型 9.28180 9.27800 0.00380 0.04096 摩根總收益組合基金-累積型 11.39870 11.39400 0.00470 0.04125 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理亞洲新富基金 21.20000 21.01000 0.19000 0.90433 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.60120 12.60100 0.00020 0.00159 鋒裕匯理阿波羅基金 10.80000 10.90000 -0.10000 -0.91743 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.27010 10.25940 0.01070 0.10429 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.53220 10.53310 -0.00090 -0.00854 聯邦中國龍基金 26.18000 26.33000 -0.15000 -0.56969 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.45400 12.45690 -0.00290 -0.02328 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.60970 11.60930 0.00040 0.00345 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.50520 10.50440 0.00080 0.00762 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.45010 10.45140 -0.00130 -0.01244 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.79660 9.79620 0.00040 0.00408 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.85840 8.85770 0.00070 0.00790 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 10.05420 10.01800 0.03620 0.36135 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.11560 10.07780 0.03780 0.37508 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.88360 9.87140 0.01220 0.12359 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.03780 10.02410 0.01370 0.13667 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.47490 9.46310 0.01180 0.12469 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.62000 9.60680 0.01320 0.13740 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.35410 11.33740 0.01670 0.14730 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.09700 11.07810 0.01890 0.17061 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.26530 10.24680 0.01850 0.18054 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.58490 10.56890 0.01600 0.15139 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.32710 10.30960 0.01750 0.16974 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.55590 9.53860 0.01730 0.18137 聯邦金鑽平衡基金 23.43780 23.53190 -0.09410 -0.39988 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.77440 9.72960 0.04480 0.46045 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 10.09530 10.04770 0.04760 0.47374 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.74340 9.69870 0.04470 0.46089 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 10.06560 10.01810 0.04750 0.47414 聯邦貨幣市場基金 13.20310 13.20290 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 13.06000 13.14000 -0.08000 -0.60883 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.46770 16.45930 0.00840 0.05103 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.97260 12.93190 0.04070 0.31473 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.35350 12.30270 0.05080 0.41292 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.78690 11.73850 0.04840 0.41232 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.17830 12.17750 0.00080 0.00657 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.29360 11.28970 0.00390 0.03454 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55700 10.55640 0.00060 0.00568 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.60070 8.59770 0.00300 0.03489 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 36.20000 36.28000 -0.08000 -0.22051 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 19.55000 19.52000 0.03000 0.15369 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 20.12000 20.12000 0.00000 0.00000 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 13.30000 13.30000 0.00000 0.00000 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.04000 16.02000 0.02000 0.12484 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.50000 10.49000 0.01000 0.09533 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 12.11000 12.10000 0.01000 0.08264 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.89000 12.87000 0.02000 0.15540 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 12.05000 12.03000 0.02000 0.16625 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.65000 7.64000 0.01000 0.13089 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.53000 15.48000 0.05000 0.32300 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.15000 11.11000 0.04000 0.36004 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.01000 8.98000 0.03000 0.33408 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.62000 11.62000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.49000 14.49000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.71000 14.70000 0.01000 0.06803 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.68000 14.67000 0.01000 0.06817 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.46000 9.46000 0.00000 0.00000 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 15.34000 15.33000 0.01000 0.06523 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.65000 20.61000 0.04000 0.19408 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.70000 18.67000 0.03000 0.16069 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.85000 12.82000 0.03000 0.23401 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.91000 14.88000 0.03000 0.20161 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.78000 15.75000 0.03000 0.19048 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.79000 14.76000 0.03000 0.20325 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.76000 9.74000 0.02000 0.20534 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.86000 14.83000 0.03000 0.20229 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.94000 12.91000 0.03000 0.23238 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 13.02000 12.99000 0.03000 0.23095 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.82000 8.80000 0.02000 0.22727 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.56000 13.54000 0.02000 0.14771 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.06000 19.04000 0.02000 0.10504 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 17.81000 17.80000 0.01000 0.05618 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.00000 11.00000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.13000 13.12000 0.01000 0.07622 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.06000 14.05000 0.01000 0.07117 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.05000 13.04000 0.01000 0.07669 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.91000 7.90000 0.01000 0.12658 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.91000 12.90000 0.01000 0.07752 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.31000 10.30000 0.01000 0.09709 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.24000 14.23000 0.01000 0.07027 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.28000 14.27000 0.01000 0.07008 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.46000 9.45000 0.01000 0.10582 聯博貨幣市場基金 15.02470 15.02460 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 10.78850 10.78110 0.00740 0.06864 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.75860 13.74980 0.00880 0.06400 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.44970 7.44460 0.00510 0.06851 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.11000 14.11000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.22000 14.21000 0.01000 0.07037 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 9.77960 9.77170 0.00790 0.08085 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.21540 10.18930 0.02610 0.25615 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 9.88080 9.87800 0.00280 0.02835 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 9.87410 9.87100 0.00310 0.03141 瀚亞中小型股基金 21.60000 21.72000 -0.12000 -0.55249 瀚亞中國A股基金-人民幣 13.23000 13.14000 0.09000 0.68493 瀚亞中國A股基金-新台幣 14.19000 14.10000 0.09000 0.63830 瀚亞巴西基金 5.79000 5.77000 0.02000 0.34662 瀚亞外銷基金 41.15000 41.40000 -0.25000 -0.60386 瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣 11.66000 11.64000 0.02000 0.17182 瀚亞全球多重資產收益基金A-美元 11.36000 11.35000 0.01000 0.08811 瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 瀚亞全球多重資產收益基金B-美元 9.63000 9.63000 0.00000 0.00000 瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣 9.25000 9.24000 0.01000 0.10823 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684 瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣 9.66000 9.66000 0.00000 0.00000 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 10.90730 10.88740 0.01990 0.18278 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 10.64170 10.62920 0.01250 0.11760 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.50140 12.48660 0.01480 0.11853 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 10.41310 10.40070 0.01240 0.11922 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 7.20050 7.18700 0.01350 0.18784 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 7.93240 7.92300 0.00940 0.11864 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.04650 8.03700 0.00950 0.11820 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 6.97420 6.96590 0.00830 0.11915 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 8.67760 8.66730 0.01030 0.11884 瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣 8.85800 8.84140 0.01660 0.18775 瀚亞全球高收益債券基金S-美元 9.27470 9.26370 0.01100 0.11874 瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣 9.04470 9.03400 0.01070 0.11844 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 11.71000 11.69000 0.02000 0.17109 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 11.63000 11.62000 0.01000 0.08606 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 11.29000 11.28000 0.01000 0.08865 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.55000 10.53000 0.02000 0.18993 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.37000 10.36000 0.01000 0.09653 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣 10.28500 10.23930 0.04570 0.44632 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣 9.58320 9.60050 -0.01730 -0.18020 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元 9.71490 9.74530 -0.03040 -0.31195 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣 9.74980 9.77950 -0.02970 -0.30370 瀚亞印度基金-人民幣 14.45000 14.47000 -0.02000 -0.13822 瀚亞印度基金-美元 13.95000 13.99000 -0.04000 -0.28592 瀚亞印度基金-新台幣 30.96000 31.03000 -0.07000 -0.22559 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元 10.33000 10.29000 0.04000 0.38873 瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣 10.34000 10.30000 0.04000 0.38835 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣 9.75000 9.77000 -0.02000 -0.20471 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元 9.92000 9.95000 -0.03000 -0.30151 瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣 9.93000 9.96000 -0.03000 -0.30120 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 10.22000 10.22000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 9.50000 9.48000 0.02000 0.21097 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 9.93000 9.92000 0.01000 0.10081 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 10.14000 10.13000 0.01000 0.09872 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 13.18000 13.17000 0.01000 0.07593 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.72000 10.71000 0.01000 0.09337 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 12.05000 12.03000 0.02000 0.16625 瀚亞亞太高股息基金A-美金 11.06000 11.05000 0.01000 0.09050 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 15.59000 15.58000 0.01000 0.06418 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 瀚亞亞太高股息基金B-美金 7.40000 7.39000 0.01000 0.13532 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 9.28000 9.27000 0.01000 0.10787 瀚亞亞太基礎建設基金 12.38000 12.35000 0.03000 0.24291 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 12.35000 12.32720 0.02280 0.18496 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 14.41660 14.39470 0.02190 0.15214 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 11.47280 11.46200 0.01080 0.09422 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 11.20810 11.19710 0.01100 0.09824 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 12.63790 12.62510 0.01280 0.10139 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.14180 9.12540 0.01640 0.17972 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 10.10490 10.08570 0.01920 0.19037 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.24620 9.23750 0.00870 0.09418 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.02190 9.01300 0.00890 0.09875 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.44630 9.43670 0.00960 0.10173 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 14.66330 14.64830 0.01500 0.10240 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.50370 10.48710 0.01660 0.15829 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.51710 12.50430 0.01280 0.10236 瀚亞非洲基金-南非幣 11.09000 11.02000 0.07000 0.63521 瀚亞非洲基金-新臺幣 20.68000 20.51000 0.17000 0.82886 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.60400 13.60380 0.00020 0.00147 瀚亞美國高科技基金 28.56000 28.35000 0.21000 0.74074 瀚亞高科技基金 59.72000 59.90000 -0.18000 -0.30050 瀚亞理財通基金 26.67000 26.80000 -0.13000 -0.48507 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣 8.74000 8.75000 -0.01000 -0.11429 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元 8.63000 8.65000 -0.02000 -0.23121 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣 8.79000 8.82000 -0.03000 -0.34014 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 8.69000 8.70000 -0.01000 -0.11494 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 8.67000 8.70000 -0.03000 -0.34483 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 8.80000 8.83000 -0.03000 -0.33975 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元 9.58000 9.54000 0.04000 0.41929 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣 9.76000 9.72000 0.04000 0.41152 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣 8.73000 8.74000 -0.01000 -0.11442 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元 8.62000 8.63000 -0.01000 -0.11587 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.79000 8.80000 -0.01000 -0.11364 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.71000 8.72000 -0.01000 -0.11468 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.73000 8.75000 -0.02000 -0.22857 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 8.87000 8.88000 -0.01000 -0.11261 瀚亞菁華基金 22.61000 22.80000 -0.19000 -0.83333 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 13.91540 13.87180 0.04360 0.31431 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.35360 9.32430 0.02930 0.31423 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.61780 10.58900 0.02880 0.27198 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.21440 11.21860 -0.00420 -0.03744 瀚亞新興豐收基金A-美元 10.69250 10.67750 0.01500 0.14048 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.10930 10.09380 0.01550 0.15356 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.35560 10.33990 0.01570 0.15184 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.07690 8.05510 0.02180 0.27064 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.04230 8.04530 -0.00300 -0.03729 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.87380 8.86130 0.01250 0.14106 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.27270 8.26000 0.01270 0.15375 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 7.94070 7.92870 0.01200 0.15135 瀚亞電通網基金 15.54000 15.65000 -0.11000 -0.70288 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.83560 13.82550 0.01010 0.07305 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.24250 10.22160 0.02090 0.20447 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 9.79060 9.78340 0.00720 0.07359 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.39480 11.38650 0.00830 0.07289 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞歐洲基金 11.04000 11.05000 -0.01000 -0.09050 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
