【日盛投顧】守穩5日線 短多不變

◆盤勢分析

1. 週一台股開高震盪，最高點 10,897 點再創波段高，本波大盤從 9,319 點起漲已上漲逾 1,600 點，如以 1,1270 修正至 9,319 點的反彈 0.618 及 0.8 計算，壓力分別為 10,525 及 10,880 點，目前 0.618、0.8 的 10,525、10,880 點皆已滿足，而距離心理關卡的 1 萬 1 千點也剩約百點，上檔空間恐相對有限，最低點 10, 點守穩 5 日線（10,842 點）、10 日線（10,769 點）、月線（10,654 點）、年線（10,433 點）、季線（10,255 點）及半年線（10,014 點），終場指數上漲 70.30 點，漲幅 0.65%，收在 10,875.60 點，成交金額為 1,192.10 億元，小於 5 日均量（1,303 億元）但約當於 20 日均量（1,252 億元）。三大法人合計買超 74.55 億元：外資買超 48.87 億元、投信買超 3.74 億元、自營商買超 21.93 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：
（1）、量能：回檔量縮或反彈成交量大於月均量方有利反彈延續。
（2）、均線：支撐為 10 日線附近，壓力為 11,000 點附近。
（3）、技術指標：KD 開口閉合，9 日 K 值（87）位處超買區，短線偏多整理但提防拉回。

3. 櫃買指數漲幅 0.77%，收在 141.86 點，以櫃買指數的線型及指標角度而言，支撐為 140 點附近，壓力為 144 點附近，KD 技術指標開口向下，9 日 K 值（65）大於 50，短線偏多整理。近期法人著墨較深的族群包括矽晶圓、IC 設計、IC 封測、5G、PCB、系統整合、遊戲等。

4. 台股選股方向可留意 5G、半導體、PCB、工業 4.0、系統整合、生技、內需、越概、高殖利率等。

半導體、PCB、5G、工業 4.0、生技、內需、車用、越概相對強勢

1. 半導體：IC 封測、檢測指標為 2449 京元電、6147 頎邦等，IC 設計各擁題材，包括 4966 譜瑞 - KY、5269 祥碩、8016 矽創、3035 智原、2454 聯發科、2379 瑞昱、3034 聯詠、6462 神盾、6411 晶焱、2458 義隆電、3527 聚積、5274 信驊、3141 晶宏、3443 創意、6533 晶心科、8081 致新等。

2.PCB：ABF 基板供需吃緊，相關公司如 3037 欣興、3189 景碩、8046 南電等將受惠，6552 易華電受惠驅動 IC 需求成長，5349 先豐切入車用及通訊，3044 健鼎、2367 燿華車用助攻，2368 金像電營運具轉機性，上游 3645 達邁的 PI 有摺疊機題材加持，2383 台光電、6213 聯茂、6274 台燿、4939 亞電也將受惠 5G 相關應用，資金輪動，軟板 4958 臻鼎 - KY、硬板 2313 華通、4927 泰鼎等近期法人關注。

3.5G：5G 商轉在即，可注意通訊 5388 中磊、6285 啟碁、3491 昇達科、2345 智邦、3596 智易及光通訊的 4977 眾達 - KY、6426 統新 3163 波若威、3081 聯亞、3450 聯鈞、4908 前鼎等，PA 在 5G 時代用量將增加，3105 穩懋、2455 全新等長線仍可關注，散熱 6230 超眾、3324 雙鴻、3338 泰碩、3017 奇鋐等也因 5G 而受惠，安控有機會因中美貿易轉單，3454 晶睿、3356 奇偶等有機會受惠。

4. 工業 4.0：工業自動化需求長線仍將持續成長，2308 台達電、6414 樺漢、2395 研華、6166 凌華、2049 上銀、1590 亞德客 - KY、1597 直得、6188 廣明等相對受惠。

5. 系統整合：軟體應用日廣，族群指標股包括 4953 緯軟、2480 敦陽、3029 零壹、3147 大綜、6214 精誠、2474 資通等。

6. 生技：生技業擁政策性利多，可留意包括原料藥 4119 旭富、新藥 4162 智擎、3176 基亞、1762 中化生、4180 安成藥、4157 太景 *-KY、1760 寶齡富錦、4123 晟德、1795 美時、4147 中裕、4174 浩鼎、1701 中化、4108 懷特、6461 益得、6497 亞獅康 - KY、醫材 4107 邦特、4736 泰博、4171 瑞基、保健食品 8436 大江、1707 葡萄王、4743 合一、3205 佰研、4109 穆拉德加捷、醫美 4137 麗豐 - KY、4190 佐登 - KY、1786 科妍、6666 羅麗芬 - KY、4728 雙美等。

7. 內需：選股方向可朝航空 2618 長榮航、運輸 2633 台灣高鐵、2640 大車隊、食品 1216 統一、超商 5903 全家、環保 8341 日友、風電 3023 信邦、清潔用品 1730 花仙子、生命事業 5530 龍巖等族群及個股。

8. 車用：資金輪動，3552 同致、1319 東陽週一相對強勢。

9. 越概：越南在中美貿易戰中相對受惠，相關概念股包括 9910 豐泰、9938 百和、1434 福懋、4426 利勤、1477 聚陽、1476 儒鴻、4401 東隆興、5288 豐祥 - KY 等。

10. 高殖利率：股利政策近期為市場關注焦點，可留意如 6277 宏正、2404 漢唐、2886 兆豐金、台塑三寶、2204 中華、2707 晶華、2915 潤泰全等。