頂晶科:公告本公司108年04月銀行融資額度使用情形及未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:108/05/10

2.公司名稱:頂晶科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1070210179號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

108年04月 140,000 8,777

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 108年05月 108年06月 108年07月

期初現金餘額 20,434 8,121 17,880

現金流入 27,343 48,575 35,869

現金支出 37,879 31,816 32,260

預計調度前資金缺口 9,898 24,880 21,489

股東往來 - - -

金融機構借款 - 1,777 - 7,000 -

期末餘額 8,121 17,880 21,489

截止本月底股東往來餘額 0 元

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:不適用