台欣生物:本公司108年4月份自結報表比率、未來三個月預計現金收支情形、及銀行可使用融資額度情形

第9款

1.事實發生日:108/05/15

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心107年6月6號證櫃審字第1070014080號函辦理。

(1)108年4月財務比率:

流動比率:147.90%

速動比率: 84.16%

負債比率: 66.22%

(2)未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元)

項目/月份 108年05月 108年06月 108年07月

期初 30,943 21,511 19,346

現金流入 15,280 11,388 18,096

現金流出 29,712 18,553 18,794

融資流入(出) 5,000 5,000 5,000

期末 21,511 19,346 23,648

(3)本公司108年截至04月底止銀行可使用融資額度情形:(單位:仟元)

融資額度：290,073

已用額度： 4,000

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。