北極星藥業-KY:公告本公司108年5月份自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第43款

1.事實發生日:108/06/29

2.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年1月17日證櫃審字第

1070033324號函辦理。

(1)108年5月底自結財務報表之負債比率、流動比率、速動比率如下：

負債比率 73.72%

流動比率 24.08%

速動比率 18.19%

(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

項目/月份 108年7月 108年8月 108年9月

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期初餘額 845,621 741,147 565,842

現金流入 ─ ─ ─

現金流出 104,474 175,305 65,065

期末餘額 741,147 565,842 500,777

(3)108年6月底銀行可使用融資額度情形

融資額度： 美金 10,000仟元

已用額度： 美金 10,000仟元

額度餘額： 美金 0仟元

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無。