大略-KY:公告本公司贖回可轉換公司債後，108年7-9月現金收支狀況及相關資金調度情形

第53款

1.事實發生日:108/07/17

2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後，為利於投資人瞭解本公司財務業務

狀況，公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。

3.財務業務資訊:截至108年6月30日現金及銀行存款為新台幣251,218仟元；

扣除贖回可轉換公司債新台幣243,618仟元，預計未來未來三個月之現金

狀況如下：

單位:新台幣仟元

項目 108/07 108/08 108/09

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期初餘額 251,218 12,282 18,772

營運現金流入 26,837 28,332 34,885

營運現金流出 22,155 21,842 22,429

贖回公司債 243,618 - -

期末餘額 12,282 18,772 31,228

4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如

「有」，請說明）:無

5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司

重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會

之情事:無

6.其他應敘明事項:無