大略-KY:公告本公司贖回可轉換公司債後,108年7-9月現金收支狀況及相關資金調度情形
鉅亨網新聞中心
第53款
1.事實發生日:108/07/17
2.發生緣由:本公司贖回可轉換公司債後,為利於投資人瞭解本公司財務業務
狀況,公告未來三個月預計現金收支狀況及相關資金調度情形。
3.財務業務資訊:截至108年6月30日現金及銀行存款為新台幣251,218仟元;
扣除贖回可轉換公司債新台幣243,618仟元,預計未來未來三個月之現金
狀況如下:
單位:新台幣仟元
項目 108/07 108/08 108/09
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期初餘額 251,218 12,282 18,772
營運現金流入 26,837 28,332 34,885
營運現金流出 22,155 21,842 22,429
贖回公司債 243,618 - -
期末餘額 12,282 18,772 31,228
4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事(如
「有」,請說明):無
5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司
重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會
之情事:無
6.其他應敘明事項:無
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