聯享:公告本公司109年1月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第43款

1.事實發生日:109/02/15

2.公司名稱:聯享光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理

(1)109年1月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:

負債比率: 59.48%

流動比率:410.11%

速動比率:247.69%

(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 109年02月 109年03月 109年04月

期初現金餘額: 75,524 71,758 74,912

現金流入合計: 6,591 14,858 15,398

現金流出合計: 10,330 11,731 14,730

期末現金餘額: 71,758 74,912 75,580

(3)銀行可使用融資額度情形:

融資額度: 262,500仟元

已用額度: 252,500仟元

額度餘額: 10,000仟元

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無