年程:公告本公司109年1月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第43款

1.事實發生日:109/02/25

2.公司名稱:年程科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

(1)109年1月份自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率：75.01%

流動比率：97.77%

速動比率：65.31%

(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 109年2月 109年03月 109年04月

期初現金餘額: 56,136 49,727 48,052

現金流入合計: 70,353 72,205 78,110

現金流出合計: 76,762 73,880 86,543

期末現金餘額: 49,727 48,052 39,619

(3)銀行可使用融資額度情形:

融資額度:691,700仟元

已用額度:681,700仟元

額度餘額:10,000仟元

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無