燁聯:公告本公司含列入合併財務報告之子公司109年1月31日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

第43款

1.事實發生日:109/02/26

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司109年1月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 70.84%

流動比率 52.68%

速動比率 21.63%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至109年1月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 12,940,955 12,940,955 0

短期借款 NTD 19,314,736 15,705,692 3,609,044

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 109年03月 109年04月 109年05月

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期初餘額 1,439,665 990,496 1,082,830

現金流入 4,140,432 4,037,966 4,163,587

現金流出 4,589,601 3,945,632 3,895,736

期末餘額 990,496 1,082,830 1,350,681

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無