淳紳:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

第53款

1.事實發生日:109/04/15

2.公司名稱:淳紳股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。

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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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109年03月 360,580 360,580

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 109年04月 109年05月 109年06月

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期初現金餘額 15,495 82,099 61,166

現金流入 169,420 0 0

現金支出 102,816 20,933 20,338

小 計 82,099 61,166 40,828

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

期末餘額 82,099 61,166 40,828

截止本月底股東往來餘額0元。

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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 3月份實際數 3月份預估數 差異數

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期初現金餘額 29,681 29,681 0

現金流入 18 0 18

現金支出 14,204 13,235 969

小 計 15,495 16,446 -951

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

期末餘額 15,495 16,446 -951

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實際數與預估數之差異:現金流入增加主因其他應收款實際較預計收回增加18仟元，

現金支出增加主因其他應付款實際支付較預期增加969仟元。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。