森寶:森寶開發股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債櫃檯買賣公告

依據： 一、金融監督管理委員會109年11月20日金管證發字第1090373387號函申報生效。 二、財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年12月 08日證櫃債字第10900141892號函同意。 公告事項： 一、發行公司名稱：森寶開發股份有限公司。 二、債券代碼：34891。 三、簡稱：森寶一。 四、櫃檯買賣開始日：109年12月14日。 五、發行總額：新台幣壹億元整。 六、票面金額：每張面額為新台幣壹拾萬元整。 七、發行期間：發行期間三年，自民國109年12月14日開始發行，至民國112年12月14日到期。 八、發行價格：依債券票面金額之107.48%發行。 九、票面利率：0%。 十、還本方式：除債券持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。 十一、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。 十二、代理還本暨公司債過戶機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部（地址： 台北市敦化南路二段97號地下二樓），電話： 02-2703-5000。 十三、受託人：日盛國際商業銀行股份有限公司。 十四、本次發行之轉換公司債謹訂於109年12月14日一律採取帳簿劃撥配發債券，並於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由台灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶。 十五、特此公告。