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元宵變盤 權值股VS中小型股主流易位?

鉅亨網新聞中心
(資料來源:shutterstock)
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萬寶投顧陳子榕指出,近期整個金融市場都在關注美國資金和利率的態度,美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 這兩天不斷重申維持近於零的利率以及持續的貨幣寬鬆,而且關於「經濟有進一步的實質發展」這個目標,鮑爾也說「這恐怕得花一些時間才能達成」。顯然,美國已經有中長期持續寬鬆和低利的準備,不過,受到美國 10 年期公債殖利率盤中衝破 1.6%衝擊,引發美股湧現賣壓,四大指數全面收黑;全球股市陷入大震盪格局,台積電 (2330-TW) 續回測季線,部分資金轉進基期低的族群。

台股進入選股不選市格局,須檢視企業的基本面和成長性,畢竟股市漲多,任何風吹草動都可能引發更大的震盪。在股市大漲一波之後,當前低基期的中小型股相對有漲勢,也比較安全,盤面上可以看到近期金融、傳產族群開始發動,週四 (2/25) 法人買超前二十名當中,就有六檔是金融股,包含開發金 (2883-TW)、 國泰金 (2882-TW)、 元大金 (2885-TW)、 富邦金 (2881-TW) 等等,元宵節前低基期股趁勢崛起。

另外,從經濟數據來觀察,一月份外銷訂單金額 527.2 億美元,年增 49.3%,連續 11 個月正成長,也是 2010 年 2 月以來最大漲幅,其中,電子產品和資通訊成長幅度最大,今年 5G、HPC、loT 需求十分暢旺,滲透率持續提升,相關電子族群,包括 IC 封測、DRAM、PA 等,預料今年業績都可望再成長;而受到玻璃基板和 IC 零組件供貨吃緊影響的面板,未來報價也有機會續漲,尤其面板雙虎友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 今年第一季獲利都預估賺上百億元,股價未來空間值得期待。

三月底接近,投信作帳行情逐步啟動,一、二月投信均買超的個股也是可以留意的標的,包括聯電 (2303-TW)、元太 (8069-TW)、京元電 (2449-TW),一月以來投信都買超萬張以上,近兩日仍持續買進,只要法人沒有轉向,接下來股價都可望走一波作帳行情,建議投資人可以找適合的機會切入。

萬寶投顧陳子榕指出,當然受疫情減緩,產業回溫復甦的族群也是留意的重點,像是 2/23 為大家推薦的美食 - KY(2723-TW),週四盤中漲逾 8%,短短兩個交易日就漲了 10 元;2/5 為大家推薦的群創 (3481-TW),新春開盤後一路走高,股價從 14.6 元一路漲到 18.05 元,漲幅 23.63%。投資人只要留意我的文章,走在產業趨勢前面,提早進場佈局,自然可以戰勝大盤,輕鬆投資。

台股指數高檔震盪,需選擇攻守兼備具籌碼優勢好股,才能在大震盪下,繼續成為贏家。

健策 (3653-TW) 一、二月營收受農曆年工作天數減少影響表現,三月可望回升,第一季營收同比仍可望成長 10%以上;均熱片訂單穩定,將有新客戶加入,預估今年均熱片業務至少有 10%以上成長;受惠電動車市場需求,電動車散熱模組/IGBT 水冷式散熱模組產品今年可望大幅成長,整體散熱產品營收比將逾 50%,為今年主要營運動能;投信今年一月以來持續買超近 7,000 張。

京元電 (2449-TW) 今年資本支出估計將達 93.79 億元,創下歷史次高;顯示卡需求強勁,封裝產能緊俏,估有近 30%缺口,訂單能見度至少至第三季;今年打線封裝價格有機會續漲 10%;CIS 元件自去年第四季開始供不應求,今年第一季傳出缺貨漲價消息,京元電 CIS 測試產能全滿且訂單已排到下半年;客戶聯發科 (2454-TW) 佔業績比重將由去年的 15%提升至 50%,FPGA 晶片測試,也會成為今年主要成長動能之一;投信今年一月以來持續買超逾 10,000 張。

中光電 (5371-TW) 受面板、投影機供應鏈缺料及船班影響,正考慮調整部分產品售價;正式展開 OLED NB 前段製程代工業務,第一季已開始小量製作,將擴增廠房設備,預計半年左右開始進入量產;今年資本支出估約 12~13 億元,成長約 10%;越南廠一月已正式出貨,二月起逐漸拉高產能,吳江生產基地也進行 TV/NB 產線擴產;今年節能產品、影像產品兩大事業,整體出貨量可望較去年成長 10%~20%。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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