秋雨：合併高流動性資產及短期借款公告

第二條　第49款

1.事實發生日:104/12/15

2.公司名稱:秋雨創新股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:104年11月份高流動性資產及短期借款明細如下:

項目 金額(仟元)

高流動性資產合計 362,884

現金及約當現金 362,884

銀行存款(受限制資產) 109,287

短期借款合計 654,563

短期借款到期日及金額

104年12月 30,402

105年03月 77,190

105年05月 258,091

105年06月 84,700

105年08月 97,229

105年10月 48,614

105年11月 58,337

一年內到期之長期負債 30,000

8.因應措施:本公司到期短期借款部份以現金償還，部份展期，無資金缺口。

9.其他應敘明事項:無。