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台股

晶圓雙雄疲軟 非科技股擔綱主流?

鉅亨網新聞中心 2021-03-08 20:00

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晶圓雙雄疲軟 非科技股擔綱主流?(圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出,在全球股市引發動盪的美國 10 年期公債殖利率,上週五 (3/5) 盤中再度飆上一年來新高 1.626%,所幸美國就業數據優於預期,讓美股四大指數全數反彈,其中,費城半導體反彈幅度最大達 3.15%,台積電 ADR 大漲 4.51%、聯電 ADR 上漲 2.5%,若台積電 (2330-TW) 股價能守穩 600 元關卡,加上季線支撐,短線上只要美股不要有太大震盪,外資不要狂倒貨,台股應該可以稍微止穩,部分科技股也可望有表現空間。
 
對於美債殖利率持續攀高,除了美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 出來信心喊話,包括美國新財長葉倫 (Janet Yellen)、聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 都異口同聲認為殖利率攀升反映的是經濟好轉,市場不需因此過度擔心,而且強調美國聯準會手中的工具絕對可以應付殖利率升高的問題。

2 月底時澳洲政府緊急斥資 30 億澳元 (約 23.5 億美元) 購買澳洲政府公債,歐洲央行 (ECB) 及日本央行似乎也都準備隨時出手,並願意容忍通膨指數,這些全球主要央行最大共同目標就是刺激就業市場和經濟復甦。對於這些央行的喊話市場是否買單,可以持續觀察。
 
近五個交易日以來,外資已經大賣台股近 1,660 億元,期貨部分空單維持在兩萬多口水位,而在外資大賣的時候,八大官股券商則趁機護盤,自 2/26 開始大買台股累計約 309.24 億元,官股券商通常是「逢低買進」,因此近期出手的目標值得留意。此外,在三大法人買超個股中,仍偏向航運、塑化、傳產金融族群,畢竟電子股籌碼相對凌亂,傳產股反而具有低基期的優勢。 
 
尤其,接下來房地產年度 329 黃金檔期即將登場,相關族群股價不容小覷。去年起台商陸續回流,意外推升台北市豪宅和造鎮案重啟,加上疫情科技和景氣復甦衍生的房產需求,以及國際原物料暴漲,不但讓今年房市看回不回,反而意外爆出今年 329 檔期 2,600 億元的歷史天量,堪稱房市史上最大檔,相關族群包括潤弘 (2597-TW)、欣陸(3703-TW)、冠德(2520-TW)、亞昕(5213-TW) 股價從 2 月以來都開始回溫上升,隨著 329 檔期接近,房市銷售業績帶動,股價勢必更具有想像空間。
 
其中,欣陸除了在台中推出兩大豪宅大賣 33 億元,並切入水資源工程,最近水情告急,推升再生水廠的急迫性,欣陸除了拿下高雄鳳山溪再生水 BOT 案,開始穩定供水,同時也取得臨海再生水廠及台南安平再生水廠新建工程,此外,還攜手日本大和房屋集團、大倉日航酒店管理公司,在高雄亞洲新灣區打造首宗日系飯店共構宅,股價將有機會挑戰前波段高點 27.8 元。
 
萬寶投顧陳子榕指出,在指數高檔大區間震盪,電子與非電子佈局比重建議為 4:6,並應控制資金比重與持股比例,以短線操作為宜。
 
中光電 (5371-TW) 受零組件缺料及船班影響,部分產品售價可望調漲;依訂單能見度估算,全年節能、影像兩大產品線出貨量都將年增 10%~20%;正式展開 OLED NB 前段製程代工業務,第一季已開始小量製作,將擴增廠房設備,預計半年左右開始進入量產;今年資本支出約 12.65 億元,年增 10%,主要擴大越南、中國吳江產能,第二季新產能可望逐步開出,力拚今年兩地產能均較現在提升一倍。

冠德 (2520-TW) 受原物料上漲影響,國內模板、混凝土、鋼筋、機電價格均大漲,房價勢必上調;受惠台商回流及企業尋求總部需求,土地廠房需求增強;外資、投信近一週買超 2,605 張;329 檔期前後將於三重和台中各推出新建案,總銷金額分別是 34 億元、16 億元;案量上百億元的三重太子汽車廠案預計第四季推出。

台玻 (1802-TW) 受兩岸房地產市場有回溫跡象,營運可望重返成長;去年 8 月起電子玻纖布報價開始上漲,加上 CCL 廠玻纖布庫存大幅下降,以及國際銅價狂漲,報價逐步走出兩年來的谷底區,其中以 7628、75G 的中階布種交易放量最大,台玻在中國大陸市場營運貢獻度增加下,體質好轉。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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