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台股兩萬點不是夢 資金加速流入季報佳個股?

鉅亨網新聞中心
台股兩萬點不是夢  資金加速流入季報佳個股?(圖:shutterstock)
台股兩萬點不是夢 資金加速流入季報佳個股?(圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出,聯發科 (2454-TW) 連續兩天發動攻勢晉身千金,千元上下拉鋸之間,讓整個盤都熱起來了。清明後的台股指數不但盤中、收盤再度雙雙刷新高,外資也反手連續三個交易日買超台股合計 363.64 億元,週三 (4/7) 上市櫃上漲家數合計多達 1,209 家,漲停板家數更高達 72 家,相信大家荷包收穫滿滿,開心得不得了。
 
美股和台股的走勢正在反映經濟的復甦,國際貨幣基金 (IMF) 最新的調查報告,將今年全球經濟成長預測上調 0.5%至 6%,這個經濟成長幅度可是半個世紀以來的新高。其中,中國大陸、美國分別名列經濟復甦的冠、亞軍,IMF 預估,中國大陸今年經濟成長 8.4%,美國經濟成長 6.4%,台灣則和國內機構預估的數值差不多 4.7%。整體而言,已開發國家成長率估值為 5.1%,新興市場成長率估值是 6.7%。如此強勁的成長力道,無怪乎股市成先鋒頻創高點。
 
疫情雖然打亂經濟,但爆發的科技需求卻意外成為經濟復甦的領先指標,許多像電影般充滿想像的未來正一步步實現,包括 AI、IoT、電動自駕車等等。畢竟馬斯克 (Elon Musk) 已經將觸角伸到外太空了,投資人也應該把視野放大才對。像科技女股神 Cathie Wood 最近就語出驚人,她預測 2025 年特斯拉股價將會衝上 3,000 美元。這麼狂妄的預測或許並非憑空想像,不然蘋果為什麼也要積極發展 Apple Car 呢?
 
外界一直好奇蘋果的 Apple Car 到底進展如何?蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 最近透露,自動駕駛是其最重要的核心技術,而且不排除打造一個自駕技術平台,這等於間接證實泰坦計畫正在如火如荼地進行。

其實不只是蘋果,包括 Toyota、福斯、蔚來等全球汽車大廠,甚至是鴻海 (2317-TW) 都在力拼打造自駕平台。從輔助駕駛到完全自動駕駛可以分為五個等級,但不論是哪一個等級,自駕系統中最基本的就是 ADAS(先進駕駛輔助系統),這當中又包含了各式感測元件、相機鏡頭模組、車用晶片、電池、5G 建設、IoT、揚聲器等等,因此一台電動車的發展就足以勾勒出一整片科技藍圖。
 
像是做嵌入式 CPU IP 供應商晶心科 (6533-TW),專精耕耘 RISC-V 架構後,成功切入 5G、車用市場,去年第四季晶心科 RISC-V 業績比重達 60.4%,帶動第四季營收年增 102%,今年隨 IoT、AI 需求增加,預估 AndesCores 嵌入式系統單晶片 (SoC) 出貨成長也將超過 30%,預估今年全年業績可望成長 30%。2/4 為大家推薦晶心科後,股價從 399 元一路創高漲至 644 元,大漲 245 元,漲幅 62%。
 
萬寶投顧陳子榕指出,另外,因電動車鋰電池需求走強,鋰電池銅箔需求提升,銅箔廠金居 (8358-TW)3 月營收 6.51 億元,年增 29.8%,累計營收年增 24.65%,3/18 推薦後,股價也是從 63 元漲到 81.8 元,大漲 18.8 元,漲幅 30%,股價創歷史新高。隨著電動車市場擴展,相關族群的業績和獲利將更具有想像空間。

聯電 (2303-TW)3 月營收 166.19 億元,首度突破 160 億元大關,月增 11.18%,年增 14.06%,第一季營收 470.97 億元,季增 3.97%,年增 11.43%,雙創歷史新高,全年營收力拼雙位數成長;4 月針對新接單再上調代工價格,漲幅約 1~2 成,產能持續滿載;法人估第一季毛利率提升至約 25%,第二季毛利率更上看 3 字頭;今年資本支出 15 億美元,年增 50%,主要用於擴建南科 P5 廠,以 12 吋 28 奈米以下製程為主,法人近五日買超逾 43,200 張。

漢磊 (3707-TW) 受惠 MOSFET 需求強勁、產能大缺,客戶搶晶圓產能塞爆旗下漢磊科技接單,加上第三代半導體碳化矽 (SiC) 獲得日系重工客戶追加訂單,目前 2 座 6 吋及 1 座 5 吋晶圓產能滿載,法人估接單量排至年底,第二季營收可望挑戰雙位數成長,毛利率也將明顯回升;特斯拉帶動汽車業導入半導體第三代材料,GaN(氮化鎵)、SiC(碳化矽) 成為最佳解決方案,漢磊已量產且良率達商用水準,下半年可望大啖電動車商機;股價頻創新高,三大法人近五日買超逾 6,500 張。

致伸 (4915-TW)3 月合併營收 57.57 億元,月增 36.41%,累計營收 171.59 億元,年增 26.88%;展望第二季,智慧門鎖新案、Webcam 將挹注新動能,ADAS 持續成長,預估今年新事業營收占比可望從個位數提升至 10%;特斯拉估今年全球出貨量上看 85 萬輛,年增逾 7 成,致伸先進輔助駕駛系統 (ADAS) 等周邊零組件,備貨量大增 3~4 倍;近期接獲中國汽車訂單開始小量出貨;蘋果 AR 將加裝眼球追蹤功能,致伸為供應發射端模組獨家供應商;擬配發現金股利 3 元,殖利率 4.8%。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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