劍湖山:公告本公司110年03月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

第53款

1.事實發生日:110/04/10

2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號

函辦理

6.因應措施:

1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

銀行融資額度 使用情形

(已動用額度)

110年03月 NT2,065,000 NT1,552,550

2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 110年04月 110年05月 110年06月

………………………………………………………………………………………

期初餘額 66,630 57,898 59,577

現金流入 40,000 23,100 30,000

現金流出 50,182 58,088 48,957

預計調度前資金缺口 56,448 22,910 40,620

金融機構借款 2,450 36,667 14,667

關係人借款 -1,000 0 0

期末餘額 57,898 59,577 55,287

=================================================================

3.關係人借款:110年03月底餘額429,850仟元；最近1年最高餘額511,850仟元。

7.其他應敘明事項:無