皇龍:本公司國內第一次有擔保轉換公司債發放暨上櫃日期公告

一、本公司國內第一次有擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會110年4月22日金管證發字第1100339167號函核准生效在案。並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心110年5月11日證櫃債字第11000042822號函同意， 自110年5月17日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 二、債券名稱：皇龍開發股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債。 三、櫃檯買賣開始日期：110年5月17日。 四、發行總額：新台幣肆億元整。 五、票面金額：每張面額為新台幣壹拾萬元整。 六、發行期間：發行期間三年，自110年5月17日開始發行，至113年5月17日到期。 七、發行價格(佰元價)：新台幣112.04元(依票面金額112.04%發行)。 八、票面利率：0%。 九、還本方式：除轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前收回或由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期時按債券面額以現金一次償還。 十、債券簽證機構：本公司債採用無實體發行，故不適用。 十一、代理還本暨公司債過戶機構：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部。 十二、受託機構：台新國際商業銀行股份有限公司。 十三、本次發行之轉換公司債謹訂於110年5月17日一律採取帳簿劃撥配發債券，並於財團法人中華民國證券櫃檯買 賣中心上櫃交易，且於同日由台灣集中保管結算所股份有限公司將債券直接劃撥至債權人指定之集保帳戶。 十四、特此公告。