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【英皇】匯市分析

英皇金融 (來源:英皇金融)

關注焦點:

周四:歐洲議息決議 (19:45)

      美國 5 月 CPI (20:30)

周五:密西根大學 6 月消費者信心指數 (22:00)

 

今日重要經濟數據:

19:45 歐洲央行利率決議

20:30 美國 5 月經季節調整的消費者物價指數 (CPI) 月率 ‧ 預測 + 0.4%‧ 前值 + 0.8%

20:30 美國 5 月未經季節調整的消費者物價指數 (CPI) 年率 ‧ 預測 + 4.7%‧ 前值 + 4.2%

20:30 美國 5 月經季節調整的核心 CPI 月率 ‧ 預測 + 0.4%‧ 前值 + 0.9%

20:30 美國 5 月未經季節調整的核心 CPI 年率 ‧ 預測 + 3.4%‧ 前值 + 3.0%

20:30 美國初請失業金人數 (6 月 5 日當周)‧ 預測 37.0 萬 ‧ 前值 38.5 萬

20:30 美國初請失業金人數四周均值 (6 月 5 日當周)‧ 前值 42.8 萬

20:30 美國續請失業金人數 (5 月 29 日當周)‧ 預測 360.2 萬 ‧ 前值 377.1 萬

 

6 月 11 日 (星期五)

02:00 美國 5 月聯邦預算 ‧ 前值赤字 2,260 億

 

本週要聞:

周二 / 美國 4 月貿易逆差為 689.0 億美元,預估為逆差 690.0 億美元

 

 

XAU 倫敦黃金 - 美元下跌之際金價上漲,關注美國通脹數據和美聯儲線索

 

倫敦黃金方面,上周五金價一度觸及 5 月 19 日以來最低的 1855.6 美元,但由於隨後公佈的非農數據未如市場預期的強勁,令金價重新走穩,來到本周初更一度重登 1900 水準上方。技術走勢而言,MACD 指標剛跌破訊號線,而金價在上周跌破延伸自 5 月初的上升趨向線及 10 天平均線 1896 美元後,若本周金價仍居於此區下方,預料金價仍然存有回跌傾向;下方支撐看至 1880 以至 25 天平線 1867 美元,下一級回看之前險守著的 1850 水準。另外,以黃金比率計算,38.2% 及 50% 的回吐水準則在 1825 及 1797 美元。上方較大阻力預估在 1910 以至上周高位 1916.40 美元

        

SPDR Gold Trust 黃金持有量: 

5 月 24 日–1,046.12 噸

5 月 25 日–1,046.12 噸

5 月 26 日–1,044.08 噸

5 月 27 日–1,044.08 噸

5 月 28 日–1,043.21 噸

5 月 31 日–1,043.21 噸

6 月 1 日–1,045.83 噸

6 月 2 日–1,041.75 噸

6 月 3 日–1,041.75 噸

6 月 4 日–1,043.16 噸

6 月 7 日–1,037.33 噸

6 月 8 日–1,037.33 噸

6 月 9 日–1,043.16 噸

 

6 月 9 日上午定盤價:1890.45

6 月 9 日下午定盤價:1894.60

 

倫敦黃金 6 月 10 日

預測早段波幅:1881 – 1890

阻力位:1895 – 1903– 1916

支持位:1874 – 1864 – 1848

 

 

XAG 倫敦白銀 - 銀價跌破近期區間底部,料陷弱勢

 

倫敦白銀方面,近日整體走勢處於窄幅橫行,圖表見 RSI 及隨機指數仍見下行跡象,倘若後市跌破上周低位 27 美元關口,可望銀價將陷入回調階段。以黃金比率計算,38.2% 的回調幅度為 26.88,擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則為 26.30 及 25.70 美元。阻力位預估在 28 及 28.25 美元,下一級參考 5 月中旬高位 28.74 美元

        

iShares Silver Trust 白銀持有量: 

5 月 24 日–17,936.56 噸

5 月 25 日–17,936.56 噸

5 月 26 日–17,936.56 噸

5 月 27 日–17,936.56 噸

5 月 28 日–17,936.56 噸

5 月 31 日–17,936.56 噸

6 月 1 日–17,936.56 噸

6 月 2 日–17,929.28 噸

6 月 3 日–17,989.86 噸

6 月 4 日–17,989.86 噸

6 月 7 日–17,961.01 噸

6 月 8 日–17,953.80 噸

6 月 9 日–17,953.80 噸

 

倫敦白銀 6 月 10 日

預測早段波幅:27.45 – 28.00

阻力位:28.25– 28.75 – 29.30

支持位:27.25 – 27.00 – 26.75

 

 

EUR 歐元 - 歐元尚見走勢承壓,關注本周議息決議

 

美元指數在過去三周時間已多試探試 89.50 水準,故留意若本周仍可繼續守住此區,或可望美指有重新走穩的傾向。當前焦點 25 天平均線 90.20 水平,這段期間指數直受壓於此指標下方,故突破此區料見較明顯的反撲。以自 3 月 31 日高位 93.44 的累計跌幅計算,38.2% 的反彈幅度看至 91.05,50% 及 61.8% 分別為 91.50 及 91.95 水準。較大阻力看至 250 天平均線 92.20。至於向下較大支持參考 1 月低位 89.21 以至 2018 年 2 月的低位 88.25。

 

歐元美元方面,技術走勢而言,歐元美元自三月底於 1.1702 低位反覆走高,至 5 月 25 日升見至 1.2266 水準,之後在小幅調後,至上周二又觸高至 1.2254,但似乎又再次於此區再次遭遇阻力,而引發其後出現顯著調整。而圖表可見 5 天平均線剛跌破 10 天平均線,上升趨向線亦剛在上周出現失守,料歐元美元本周仍有下試壓力。黃金比率計算,38.2% 的回調幅度在 1.2050,擴展至 50% 及 61.8% 的幅度分別為 1.1985 及 1.1915 水準。較大支撐指向 250 天平均線,在 3 月底的時間亦曾險守此指標,目前位於 1.1905 水平。至於向上較大阻力看至 1.2350 以及 1.25 關口。

         

本週要聞:

歐元區 6 月 SENTIX 投資者信心指數升至 28.1,觸及 2018 年 2 月以來最高

 

預估波幅:

阻力 1.2350 – 1.2500

支持 1.2050* - 1.1985 – 1.1905/15

 

 

JPY 日圓 - 美元低位盤整,醞釀反撲動力

 

美元日圓走勢,匯價尚未能明確突破近月受制的 110 關口,而圖表亦見 RSI 及隨機指數均已告掉頭回落,MACD 指標亦正下破訊號線,可望美元日圓續有下試壓力。支持關鍵將會指向 4 月低位 107.46,若失守此頸線位置,料將加劇沽壓。以年內的累計升幅計算,38.2% 的調整幅度為 107.75,擴展至 50% 及 61.8% 則為 106.75 及 105.75。較大支撐參考 2 月低位 104.40。至於向上較大阻力預估在 111 以及去年高位 112.21。

 

預估波幅:

阻力 110.00 –111.00 -  112.21

支持 107.75 –106.75 – 105.75 – 104.40

 

 

GBP 英鎊 - 英鎊下試 25MA,潛在回調傾向

 

英鎊美元歐元本周整體走勢處於窄幅,市場人士等候周四的歐洲央行會議和美國 CPI 數據。本周迄今,在周四這兩個預計會影響市場的事件之前,匯市普遍表現遲滯。而英鎊美元自 5 月中旬以來一直交投在狹幅區間內。在英國方面,人們懷疑英國新冠 Delta 變種病毒病例增加是否會導致原定於 6 月 21 日的經濟重啟計劃被推遲。此外,北愛爾蘭的貿易問題也到關注。歐盟事務顧問弗羅斯特 (David Frost) 周三將在倫敦與歐盟執委會副主席塞夫科維奇會面,試圖解決有關北愛爾蘭貿易安排方面的分歧。歐盟指責倫敦違反協議,沒有對從英國運往其北愛爾蘭地區的一些商品實施檢查,並對英國政府單方面延長檢查寬限期採取法律行動。

 

技術圖表所見,英鎊美元近期連日向下逼近 25 天平均線,自五月初至今,匯價亦一直守住指指標不破,目前 25 天線位於 1.4125,需慎防若後市失守此區,或見英鎊將迎來新一浪下跌,而圖表亦見 RSI 及隨機指數均正開始下行,若示意著英鎊的下跌傾向。以近兩個月的累計升幅計算,38.2% 的調整幅度為 1.4030,擴展至 50% 及 61.8% 則為 1.3960 及 1.3890 水平。向上較大阻力預估在 1.4380 以及 1.45 水準。

 

預估波幅:

阻力 1.4380 – 1.4500

支持 1.4125* - 1.4030 – 1.3960 - 1.3890

 

 

CHF 瑞郎 - 瑞郎升幅受制 0.89 關口

 

美元兌瑞郎方面,匯價在近兩周處於窄幅盤整,下方大致於 0.8920 水準附近獲支撐,向上則受制於 0.91;不過,圖表見 RSI 及隨機指數已自超賣區域回升,預料短線美元兌瑞郎很大機會出現破頂,並開展較明顯的反撲。以自 4 月初位 0.9472 起始的累計跌幅計算,38.2% 的反彈水準為 0.9135,擴展至 50% 及 61.8% 的幅度則會看至 0.92 以及 0.9265 水平。較大阻力預估在 0.9320。至於下方較大支持料為 0.8870 以至 1 月低位 0.8754 水平。

 

預估波幅:

阻力 0.9135 - 0.9200 - 0.9265 – 0.9320

支持 0.8920 - 0.8870 – 0.8754

 

 

AUD 澳元 - 澳元走勢遲滯,關注周四美國通脹數據

 

澳元美元本周亦是陷於極為窄幅的區間,澳洲央行的鴿派評論亦壓制著澳元走勢。澳洲央行助理總裁肯特 (Christopher Kent) 周三表示,央行認為增長前景良好,薪資和物價最終也會上漲,不過通脹率最早要到 2024 年才有可能持續處於其目標區間內。他表示央行的政策舉措將繼續提供非常具有刺激性的貨幣環境,直到經濟恢復充分就業,通脹達成目標。

 

圖表可見,澳元美元近期窄幅橫盤,並且交疊於一眾中短期平均線之中,亦即有機會正醞釀著一浪較大動力的突破走勢。匯價這段時間大致向上受制 0.78 水準,若果後市上破,料將開展新一浪上升走勢,其後目標參考 5 月高位 0.7891 以至 0.80 關口。另一邊廂,向下則以月初低位 0.7646 作依據,若明確破位,則有望澳元延伸較劇烈之下挫,支持位看至 0.7580 水準,進一步關鍵在 250 天平均線 0.7455 水準。鑑於 RSI 及隨機指數正居於超買區域,暫時預料澳元出現下破的機會較大。 

 

預估波幅:

阻力 0.7800 – 0.7891 - 0.8000*

支持 0.7646 – 0.7580 – 0.7455

 

 

NZD 紐元 - 紐元三頂型態,慎防破位下滑

 

紐元美元方面,在整個五月份,匯價在高位區間反覆爭持,向上曾三度上試 0.73 關口附近,但都未能作出明確突破,包括最近於上周三亦是上試未果,並引伸至今的逐步調整,可預期若然後市進一步跌破 5 月 4 日的低位 0.7116,則有機會以三頂的技術型態展開下跌浪,下延首個目標先看 0.70 關口;另外,以型態幅度計算,下一個重要目標將看至 0.6916 附近,進一步指向 0.6850 水平。而向上較大阻力料為 0.7390 以至 3 月高位 0.7463。

 

預估波幅:

阻力 0.7300 - 0.7390 – 0.7463

支持 0.7116 - 0.7000 -  0.6916

 

 

CAD 加元 - 加拿大央行維持利率不變

 

加拿大央行周三一如預期維持關鍵利率不變,並表示將維持目前的量化寬鬆政策。央行還重申,利率至少在 2022 年下半年之前將保持不變。

 

美元加元走勢,匯價自 5 月以來盤穩於 1.20 關口上方,至於向上則大致受制 1.2150 水準,故短期需留意若任何一方出現破位,美元加元將可走出一個明確的走向。圖表亦可見 10 天平均線與 25 天平均線越為靠近,相距僅為約 30 點子,亦即上破出現黃金交叉的機會頗高,同時亦示意美元向上突破區間的傾向,其後更有望開展反撲。以最近一輪的下跌幅度計算,38.2% 的反彈水準為 1.2250,擴展至 50% 及 61.8% 將分別看至 1.2330 及 1.2405 水平。關鍵阻力料為 100 天平均線,四月匯價曾力試此指標亦未可突破,目前處於 1.2475 水平。至於下方支撐繼續留意 1.20 關口以及 200 個月平均線 1.1680 水準。

 

預估波幅:

阻力 1.2150 - 1.2250 - 1.2330 – 1.2405

支持 1.2000* – 1.1680

 

 

CL 紐約期油 - 油價持穩,數據顯示上周美國成品油庫存大增

 

油價周三持穩,此前美國庫存數據顯示汽油庫存大幅增加,因美國陣亡將士紀念日長周末過後燃料需求疲弱。傳統上,這段時間標誌著夏季駕駛旺季開始。美國原油期貨收低 0.09 美元,至每桶 69.96 美元,盤中一度升至 70.62 美元,為 2018 年 10 月 17 日以來的最高水平。美國能源信息署 (EIA) 周三表示,截至 6 月 4 日當周,原油庫存驟降 520 萬桶。但由於需求疲軟,汽油和其他成品油庫存大幅增加,消費量從前一周的 1,910 萬桶 / 日降至 1,770 萬桶 / 日。

 

技術圖表所見,油價周三觸高於 70.62,但 RSI 隨機指數正自超買區域回落,慎防短線呈回挫風險。支持位則預估在 10 天平均線 68.70 及 25 天平均線 66.50 美元,關鍵指向 65 美元關口。上方較大阻力看至 71.10 及 75 美元。 

 

預估波幅:

阻力 70.62 – 71.10 – 75.00

支持 68.70 – 66.50 – 65.00

 (以上專欄內容乃筆者個人專業意見,誠供讀者參考;謹提醒讀者金融市場波動難料,務必小心風險)

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