富邦未來車ETF 7/27募集
富邦投信 2021-07-15 12:16
在電動車日漸成為未來趨勢的同時，比電動車更具未來性的，其實是未來車。看中未來車充滿無限商機的「富邦未來車 ETF 基金」，將於 7/27 正式展開募集，要讓投資人搶先布局，掌握未來移動四大兆元商機。
富邦未來車 ETF 基金擬任經理人蔡宗勲表示，未來移動四大關鍵趨勢 A.C.E.S，是比電動車還要廣的未來移動趨勢，第一個關鍵趨勢 A 就是自動駕駛 (Autonomous)，2020 年全球自動駕駛 / 無人駕駛的市值才約為 194.6 億美元，預計到 2050 年自動駕駛將創造 7 兆美元的「乘客經濟」商機。第二個 C 是車聯網 (Connectivity)，預估 2025 年新車市場中，聯網汽車的數量將接近 7400 萬輛，滲透率達 80%。
第三個 E 是大家熟悉的電動車 (Electric)，2030 年全球電動車佔比將來到 32%，2040 年電動車產值預計將達 2.1 兆美元。最後一個關鍵趨勢 S 則是共享經濟 (Shared)，預計到 2026 年全球共享經濟產業總營收將來 1.18 兆美元，2021 至 2028 的預估年複合成長率將為 25.18%，兆元商機浮現。
這四大關鍵趨勢相關產業即是富邦未來車 ETF 的王牌 ACES 投資組合，四大『兆元商機』一網打盡，未來世界運輸驅動盡攬其中。該 ETF 追蹤「MSCI ACWI IMI 精選未來車 30 指數」，該指數透過研究團隊與外部專家共同合作，從不同角度捕捉未來關鍵趨勢，不僅著眼於電動車市場的發展，更放眼快速起飛的自動車駕駛技術、車聯網運用，車用晶片，以及疫情中仍逆勢成長的共享經濟產業。
該 ETF 追蹤的「MSCI ACWI IMI 精選未來車 30 指數」，成分股根據以下 6 大主題關鍵字來篩選，包含：1. 電化學能源儲存技術、2. 生產電池製造用金屬之礦業公司、3. 自駕車與相關聯科技、4. 電動車、電動車零組件與原料、5. 新交通運輸方式，客運與貨運，包含電動車與自駕車、6. 共享運輸，進一步再根據市值、流動性、交易所等標準篩選出 30 大成分股，如市值大於 2 億美元、流動性部分則是 3 個月年化成交金額大於 1.25 億美元，以及單一成分股權重≤20% 及前五大成分股權重≤65%。
蔡宗勲指出，目前該 ETF 追蹤標的指數第一大成分股權重將近 20%，前五大權重超過 65%，主要是著眼於未來車 ETF 屬於主題型投資，希望捕捉繼智慧手機後下一輪世界新成長動力。回顧過去歷史時期，每次有明確的新時代趨勢啟動，通常都會有大型公司竄出，並透過明確的技術創新趨勢支撐世界經濟成長。藉由一個市值加權為基礎的指數給予引領世界創新的標竿企業 (通常也是市值權重大的公司) 較高的權重，但同時也在每半年對其權重重新調整為佔整體指數 20% 的再平衡機制，可兼顧風險與報酬。
MSCI ACWI IMI 精選未來車 30 指數前十大成分股
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- 本基金以追蹤標的指數「MSCI ACWI IMI 精選未來車 30 指數」報酬為目標，因此標的指數價格波動劇烈時，基金之淨資產價值表現亦將有波動之風險。此外仍有包括但不限於下列原因致生本基金報酬偏離標的指數報酬之情形：1. 基金因應申贖或維持所需曝險比例等因素而進行之交易，將使基金淨值受到交易費用、基金其他必要之費用 (如：經理費、保管費、上市費等)、有價證券或期貨成交價格或基金整體曝險比例等因素的影響而使本基金報酬與標的指數產生偏離。2. 本基金指數化策略原則上以完全複製法為主，惟遇特殊情形 (包括但不限於成分股公司事件因素、成分股流動性不足、預期標的指數成分股即將異動、基金因應申贖或指數調整因不同幣別換匯時間差異及其他市場因素等情況使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合)，將影響基金整體曝險比率，因而使基金報酬與標的指數產生偏離。3. 為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度需要，本基金得從事證券相關商品之交易。因此若持有的證券相關商品部位流動性不足、期貨轉倉正逆價差大、期貨正逆價差波動升高，亦可能造成本基金報酬所追蹤指數的偏離。4. 本基金以新臺幣計價，而本基金所投資的有價證券或證券相關商品可能為新臺幣以外之計價貨幣，因此匯率波動將影響本基金以新臺幣計算之淨資產價值，可能使本基金報酬與標的指數產生偏離。本基金上市前參與申購所買入的每單位淨資產價值，不等同於基金上市後之價格，參與申購之投資人需自行承擔基金成立日起至上市日止之期間，基金價格波動所產生折 / 溢價之風險。本基金自上市日起之申購，經理公司將依本基金每一營業日所公告「現金申購買回清單」所載之「每申購買回基數約當淨值」加計 110%，向申購人預收申購價金。本基金受益憑證上市後之買賣成交價格無升降幅度限制，並應依臺灣證交所有關規定辦理。本基金所涉之證券市場交易時間不同，因此本基金所涉之證券市場交易可能有無法即時完全反應基金投資組合之價格波動風險。另本基金的淨值反應其一籃子成分市值總合，惟盤中即時估計淨值與實際基金淨值計算之投組內容亦可能有所差異，可能造成交易資訊傳遞落差之風險。本基金為指數股票型基金，主要投資於標的指數之成分股，依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會基金風險報酬等級分類標準」，本基金風險報酬等級屬 RR4，此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
- 本基金自成立日起至上市日前 (不含當日)，經理公司不接受本基金受益權單位數之申購及買回。
- 本基金並無受存款保險、保險安定基金或其他相關保障機制之保障，投資本基金最大可能損失為全部投資金額。
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