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跌深反彈搶MOSFET

黃清照

台股自 8 月以來大幅修正,已經跌回致 6 月起漲點,一口氣跌掉兩個月以來的漲幅,有人推給當沖降稅不延長,有人怪罪 MSCI 調降評等,但在股市有個千古不變的道理,當利多不漲時,漲多就是最大的利空,當利空不跌時,跌深就是最大的利多,台股這波下跌修正,並未有明顯利空襲來,疫情淡化、產業進入下半年旺季,國際間疫情控制住時,台灣疫情正爆發,反而台灣疫情趨緩,國際間又開始出現疫情,在國際政治上,美軍撤出阿富汗也令人擔憂,是否將再出現如 911 事件般恐怖的系統性風險?法人持續減碼肯定有他道理。

對於一般投資人來說,買到趨勢、選對績優股,放著就能賺大錢,反而趁此利空大撈一筆撿便宜,上周我推薦的 IC 設計股如 MCU 的九齊、盛群甚至新唐,都已經跌出第二隻腳了,短線反彈有機會挑戰新高。MCU 及 MOSFET 我仍持續看好,目前因為 Delta 病毒肆虐全球,電子生產鏈中晶片供需出現破口,其中又以電源管理 IC、MOSFET、整流器及二極體等功率半導體元件,以及 MCU 缺貨最為嚴重。目前 MOSFET 及二極體等功率元件交齊已達 4~5 個月,MCU 則高達 6 個月,代表第三季訂單要等到明年才能交貨,而供不應求的情況也使價格逐季調漲。

受疫情影響 國際 IDM 大廠轉單

導致缺貨主要關鍵原因就在於晶圓代工及封測產能供應不足,由於過去五年當中,半導體過度投資於先進製程的研發及產能建置,8 吋晶圓代工及打線封裝產能多年未增產,近年來,突然因 5G 手機及終端裝置、HPC、電動車、ADAS 等對功率元件及 MCU 的需求突然跳躍式增加,使代工及封裝產業產生供不應求的情況,如 IDM 大廠英飛凌、意法、德州儀器、安森美等,位於東南亞自有封測廠面臨嚴重疫情下的封城要求,當地疫情導致 IDM 廠自有封測廠營運降載,預期此一情況到年底前都無法有效紓解。同時,疫情已造成設備交期持續拉長,因為晶片供給吃緊及組裝產能降載等問題持續,晶圓廠及封測廠設備交期已拉長到 6~9 個月,關鍵設備交期長達 1 年,造成半導體廠的擴產進度緩慢,無法因應湧現訂單需求。

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