台股

光學雙雄發威科技股仍為長投趨勢？

鉅亨網新聞中心 2021-08-31 19:30

cover image of news article — 光學雙雄發威科技股仍為長投趨勢？(圖:shutterstcok)

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萬寶投顧陳子榕指出，台股最近十分勇猛，從這一波底部 16,248 點一路回升至 17,490 點，大漲 1,242 點，外資連續兩日大買現貨 394.66 億元，期貨空單未平倉口數維持在 2 萬口以下，新台幣也走升至 27.813 元，創三個星期以來的新高，台股多頭信心繼續挺進，不過，很多投資人反應這一波賺了指數卻賠了價差，這是因為台股的輪動節奏一直在轉換，因此投資策略上一定要更具靈活彈性，才能享受到賺紅包的喜悅。

正當全世界還在為 Delta 雷厲風行封城管制時，台灣有幸可以見到「+0」，尤其在鴻海、台積電等民間團體和政府攜手努力下，鴻海的 BNT 疫苗將提早在 9 月初進來台灣，真是一大福音。因為唯有疫情控制穩定，台灣人民生命、經濟才能更好。

台積電 (2330-TW) 意外宣布漲價，帶動電子族群近日強勢回歸，電子成交比重持續維持在 5 成以上，近五個交易日，三大法人聯手買超台積電 53,697 張，台積電股價已連續三日站穩所有均線，來到一個半月來的新高點，週二 (8/31) 終場收 614 元，成功收復六百元大關。

由於晶片持續短缺，包括聯電 (2303-TW)、世界(5347-TW)、力積電(6770-TW) 現在也傳出漲價之外，還要求客戶簽訂 2～3 年長約「保價、保量」，聯電已通知客戶 11 月再漲代工價格，驅動晶片漲幅 10％～15％、特殊高壓製程漲幅至少 10％，預估聯電本季獲利繼續成長，而相關的個股下半年在漲價題材烘托下，營收獲利都可望有不錯表現。

萬寶投顧陳子榕指出，下半年半導體市場仍十分火熱，除了蘋果 iPhone 13，索尼 PS 5 也在下半年推出小改款，微軟則藉由雲端串流，年底要登上家用主機遊戲平台，相關供應鏈像是大立光 (3008-TW)、鴻海(2317-TW)、和碩(4938-TW)、台達電(2308-TW)、今國光(6209-TW)、茂達(6138-TW)、鈺太(6679-TW)、健策(3653-TW)、欣興(3037-TW) 都將提升拉貨動能。

8/17 為大家推薦欣興，股價已經漲了 21.5 元，漲幅近 2 成；8/27 推薦的電子書廠振曜 (6143-TW) 週一 (8/30) 盤中攻上漲停板，振曜下半年同樣具備漲價題材，業績優於上半年，拉回偏多操作。請參考 8/27 < 台股報復性大漲提前鎖定 9 月主流股？>。

萬寶投顧陳子榕指出，台股目前以權值股表現較突出，但 8 月營收即將登場，搭配下半年業績及漲價題材，中小型科技股仔細挑選黑馬股諸多，只要大家持續關注我的文章，就能跟著我追蹤籌碼提早布局卡位好買點。

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玉晶光 (3406-TW) 今年上半年因客戶新舊產品轉換調整、導致前 5 個月業績較低迷，隨著主力客戶新機備貨，6、7 月營收連續回升。其中，7 月營收站上 16.48 億元、月增 45.2％、年增 5.4％，創下近 8 個月以來波段新高，估玉晶光第三季營收及獲利表現，有機會順利挑戰去年下半年平均水準，估今、明年 EPS 將達 24.4 元、38 元，本益比有拉高的空間。

世芯 - KY(3661-TW) 第二季稅後純益 3.89 億元，年增 103％，上半年 EPS 高達 11.22 元創同期新高，第三季世芯 - KY 新的 NRE 挹注下預估營收季增 5～10％，由於飛騰事件有望解套，若順利恢復出貨，第三季營收還會再高於預期。而展望明年除了有亞馬遜、Habana 7 奈米 AI 的 ASIC 及大陸第二大客戶數據中心處理器訂單，還有幾個新的 5 奈米 NRE 進行，預估世芯 - KY 明、後年年營收複合成長率將達 25％。

辛耘 (3583-TW) 受惠半導體需求暢旺，旗下「代理產品」、「自製設備」和「再生晶圓」三大產品線營運齊揚，產品優化下，第二季毛利率回升至 43.72％，上半年 EPS 2.08 元；因應市場需求辛耘持續擴產，台灣 12 吋晶圓廠月產能已擴充 2 萬片、明年至 4 萬片；大陸新廠年底有望開出月產能 5～6 萬片，預計明年中達成月產能 10 萬片。下半年大客戶新廠到位將再挹注營收，轉投資大陸的晶圓再生廠明年也開始獲利，營運將季季走高。