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台股

光學雙雄發威 科技股仍為長投趨勢?

鉅亨網新聞中心 2021-08-31 19:30

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光學雙雄發威 科技股仍為長投趨勢?(圖:shutterstcok)

萬寶投顧陳子榕指出,台股最近十分勇猛,從這一波底部 16,248 點一路回升至 17,490 點,大漲 1,242 點,外資連續兩日大買現貨 394.66 億元,期貨空單未平倉口數維持在 2 萬口以下,新台幣也走升至 27.813 元,創三個星期以來的新高,台股多頭信心繼續挺進,不過,很多投資人反應這一波賺了指數卻賠了價差,這是因為台股的輪動節奏一直在轉換,因此投資策略上一定要更具靈活彈性,才能享受到賺紅包的喜悅。
 
正當全世界還在為 Delta 雷厲風行封城管制時,台灣有幸可以見到「+0」,尤其在鴻海、台積電等民間團體和政府攜手努力下,鴻海的 BNT 疫苗將提早在 9 月初進來台灣,真是一大福音。因為唯有疫情控制穩定,台灣人民生命、經濟才能更好。
 
台積電 (2330-TW) 意外宣布漲價,帶動電子族群近日強勢回歸,電子成交比重持續維持在 5 成以上,近五個交易日,三大法人聯手買超台積電 53,697 張,台積電股價已連續三日站穩所有均線,來到一個半月來的新高點,週二 (8/31) 終場收 614 元,成功收復六百元大關。
 
由於晶片持續短缺,包括聯電 (2303-TW)、世界(5347-TW)、力積電(6770-TW) 現在也傳出漲價之外,還要求客戶簽訂 2~3 年長約「保價、保量」,聯電已通知客戶 11 月再漲代工價格,驅動晶片漲幅 10%~15%、特殊高壓製程漲幅至少 10%,預估聯電本季獲利繼續成長,而相關的個股下半年在漲價題材烘托下,營收獲利都可望有不錯表現。
 
萬寶投顧陳子榕指出,下半年半導體市場仍十分火熱,除了蘋果 iPhone 13,索尼 PS 5 也在下半年推出小改款,微軟則藉由雲端串流,年底要登上家用主機遊戲平台,相關供應鏈像是大立光 (3008-TW)、鴻海(2317-TW)、和碩(4938-TW)、台達電(2308-TW)、今國光(6209-TW)、茂達(6138-TW)、鈺太(6679-TW)、健策(3653-TW)、欣興(3037-TW) 都將提升拉貨動能。
 
8/17 為大家推薦欣興,股價已經漲了 21.5 元,漲幅近 2 成;8/27 推薦的電子書廠振曜 (6143-TW) 週一 (8/30) 盤中攻上漲停板,振曜下半年同樣具備漲價題材,業績優於上半年,拉回偏多操作。請參考 8/27 < 台股報復性大漲 提前鎖定 9 月主流股?>。

萬寶投顧陳子榕指出,台股目前以權值股表現較突出,但 8 月營收即將登場,搭配下半年業績及漲價題材,中小型科技股仔細挑選黑馬股諸多,只要大家持續關注我的文章,就能跟著我追蹤籌碼提早布局卡位好買點。

玉晶光 (3406-TW) 今年上半年因客戶新舊產品轉換調整、導致前 5 個月業績較低迷,隨著主力客戶新機備貨,6、7 月營收連續回升。其中,7 月營收站上 16.48 億元、月增 45.2%、年增 5.4%,創下近 8 個月以來波段新高,估玉晶光第三季營收及獲利表現,有機會順利挑戰去年下半年平均水準,估今、明年 EPS 將達 24.4 元、38 元,本益比有拉高的空間。

世芯 - KY(3661-TW) 第二季稅後純益 3.89 億元,年增 103%,上半年 EPS 高達 11.22 元創同期新高,第三季世芯 - KY 新的 NRE 挹注下預估營收季增 5~10%,由於飛騰事件有望解套,若順利恢復出貨,第三季營收還會再高於預期。而展望明年除了有亞馬遜、Habana 7 奈米 AI 的 ASIC 及大陸第二大客戶數據中心處理器訂單,還有幾個新的 5 奈米 NRE 進行,預估世芯 - KY 明、後年年營收複合成長率將達 25%。

辛耘 (3583-TW) 受惠半導體需求暢旺,旗下「代理產品」、「自製設備」和「再生晶圓」三大產品線營運齊揚,產品優化下,第二季毛利率回升至 43.72%,上半年 EPS 2.08 元;因應市場需求辛耘持續擴產,台灣 12 吋晶圓廠月產能已擴充 2 萬片、明年至 4 萬片;大陸新廠年底有望開出月產能 5~6 萬片,預計明年中達成月產能 10 萬片。下半年大客戶新廠到位將再挹注營收,轉投資大陸的晶圓再生廠明年也開始獲利,營運將季季走高。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含電動自駕車、AI 、5G 等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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