研究報告

【遠東商銀】澳洲就業數據疲弱，重創澳幣！

遠東商銀 2021-11-12 08:48

◆USD/JPY

美國 10 月消費者物價指數 (CPI) 創三十年來最大同比漲幅，激發美國公債收益率跳漲，同時克里夫蘭聯邦儲備銀行的消費者物價截尾均值及一個追蹤物價漲勢平均水準的指標均大漲，顯示物價壓力擴大至更廣泛層面，再度挑戰美國聯邦準備理事會 (FED) 對物價上漲只是暫時現象的看法，加劇投資人押注 FED 將提早升息，提供美元支撐，並據週四日本央行 (BOJ) 數據顯示，因供應瓶頸和大宗商品成本上漲，日本 10 月國內企業物價指數 (CGPI) 較上年同期漲 8.0%，為 1981 年 1 月有可比數據以來最大漲幅，一項日圓計價的批發進口物價指數更較去年同期跳升 38.0%，但路透調查，過半數日本企業考慮將大宗商品成本上漲轉嫁給客戶，恐使日本擺脫新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情導致的消費低迷時更辛苦，而且分析師預測日本第三季經濟將萎縮達 0.8%，令日圓承壓，推升美元兌日圓至 114.15 高點。

隨著負債累累的中國房地產開發商恆大集團部分債券持有人已收到票息付款避免違約，緩和違約將破壞金融穩定的擔憂，但該集團最近幾周面對接連的債務到期，更廣泛的流動性問題依然存在，而且市場觀望美國總統拜登與中國國家主席習近平預計下周一舉行的線上高峰會，適逢美國債券市場因陣亡將士紀念日休市，交投意願薄弱，打壓美元兌日圓回落至 113.79 低點。預估今日美元兌日圓支撐於 113.70-90，阻力於 114.50-70。

◆EUR/USD

昨日澳洲統計局 (ABS) 數據顯示，因防禦 COVID-19 疫情封鎖措施仍困擾就業市場，10 月就業人口減少 4.63 萬及就業參與率為 64.7% 不及預期，失業率更意外跳升至 5.2%，降低澳洲央行 (RBA) 提前升息的臆測，衝擊澳幣觸及一個月低位，但歐元區貨幣市場對歐洲央行 (ECB) 加息的押注再提前至明年 9 月前，支撐歐元兌美元徘徊於 1.1487 高點。

隨著歐盟執委會預測今年歐元區十九個國家國內生產總值 (GDP) 增長 5.0% 及明年繼續強勁成長，赤字和公共債務料下降，但 ECB 調查顯示歐元區消費者預計未來十二個月物價漲 3% 後回落至 ECB 的 2% 目標，鞏固 ECB 認為當前生活成本急升是暫時的看法，打擊歐元兌美元至 1.1441 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1450-70，支撐於 1.1370-90。

◆GBP/USD

英國皇家測量師學會 (RICS) 週四表示，10 月房屋價格差值為正 70，自 5 月以來首次上升，表明房屋價格未來將再上漲，推動英鎊兌美元觸及 1.3433 高點。隨後英國國家統計局 (ONS) 公布 9 月 GDP 較前月增長 0.6% 高於預期，但前幾個月的估值意外修正得更低，其中 7 月 GDP 下降幅度擴至 0.2% 及 8 月 GDP 增幅下修至僅增長 0.2%，另外 9 月工業生產較前月跌 0.4% 及製造業產出較前月升 0.1% 均不及預期，第三季商品貿易逆差則擴大至 423 億英鎊，而且退出歐盟後英國與歐盟在北愛爾蘭貿易問題上的爭端令人不安，重創英鎊兌美元至 1.3357 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3380-1.3400，支撐於 1.3300 附近。

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