政策作多不放手 航運、車電、元宇宙持續衝刺?
鉅亨網新聞中心 2021-12-09 20:00
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萬寶投顧陳子榕指出,台股指數靠近萬八近關情怯,雖然週三 (12/8) 技術面留下黑 K 上影線,但週四在台積電 (2330-TW) 神龍擺尾下,指數尾盤收高,終場台股收 17,914 點,上漲 81 點,成交量 3,198 億元,政策作多,向萬八邁進。
蘋果股價最近續創新高,週三收 175.08 美元,大幅超越原先外資圈法人預期的 164 元目標價,逼得外資不得不再上調目標價至 200 美元。之前市場傳聞蘋果砍單,不過,實際調查之後發現非但沒有砍單,而且蘋果還進一步通知供應鏈要在 11 月至明年 1 月間重新提高 iPhone 產量,因此包括台積電、日月光投控 (3711-TW)、欣興(3037-TW)、台光電(2383-TW)、雙鴻(3324-TW)、玉晶光(3406-TW) 都可望在近期的業績上更有表現。
外資上修蘋果股價除了看好出貨提升,有很大的因素是看好蘋果接下來在 VR、AR、電動車方面即將有新產品問世,蘋果這幾年開發穿戴裝置和軟體服務已經讓股價在 5 年內翻轉 5 倍,預期明年開始新的硬體產品出現將會帶動股價一路暴衝,相關供應鏈也一定跟著吃香喝辣。
像是光學元件廠玉晶光 11 月營收 19.25 億元創同期新高,第四季有望超越去年同期,成為歷年最佳,尤其在元宇宙相關產品上,包括 Meta Quest2 Pro、Sony PS VR 2、Apple MR 都可能在 2022 年正式進入市場,帶動玉晶光出貨放量,XR 銷售比重將由今年的 6%逐步上升至 2023 年的 16%,XR 營收年複合成長率高達 78%,毛利率明年起更上看 40%~50%。
玉晶光股價經過三個月的整理已經打出一個漂亮底型,並成功收復所有均線,主力法人持續加碼布局,股價很值得期待。我在 11/16 就根據技術面和籌碼金流為大家推薦玉晶光,股價從 455 元來到近期高點 562 元,獲利漲幅 24%。
而同樣前景看俏的聯電 (2303-TW) 子公司 IP 廠智原(3035-TW) ,手上 150 個 NRE 案將逐步轉為 ASIC 量產,營運逐季走高至少到明年第二季,12/2 和大家分享之後,週三股價奔上漲停,三大法人單日買超逾 5,500 張,股價未來仍有表現空間。
萬寶投顧陳子榕指出,11/23 介紹給大家的板卡廠華擎 (3515-TW),我都是在股價低檔大約 230 元左右附近兩度推薦,現在股價已經創新高來到 286.5 元,波段操作獲利達 25%。
另外,近期航運族群成交比重又重新回到近 3 成,萬海 (2615-TW) 攻過 200 元關卡,航海王挾著人氣有望帶著台股再衝一波,航運族群的獲利高點雖然過了,但預估明年營運依然維持高檔,尤其受到物料需求強烈,散裝運價自 11 月中以來又再度回升,而明年元旦開始,更嚴格的環保新法規「現成船效能指數(EEXI)」、「碳強度指標(CII)」也都將正式上路實施,對於握有節能船隻的散裝貨運個股將是一大利多。
系統電 (5309-TW) 為儲能設備供應商,產品橫跨電動車、元宇宙、低軌衛星等多項題材,受惠全球綠能 ESG 政策推展,高效能的儲能設備出貨持續增加,前三季營收 17.59 億元,年增 91.4%、EPS 0.32 元,一舉扭轉多年虧損狀態;而系統電的另一項主力產品藍芽胎壓偵測器 (TPMS) 也能有效降低接受器、排線的重量和成本,有助節能減碳,將成為未來推升營運新動能。
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穎崴 (6515-TW) 為半導體測試介面大廠,11 月營收 3.38 億元創新高,年增 62.15%,受惠探針卡、GPU、HPC、AI 晶片出貨提升,第三季毛利率已重返 40%以上,而第四季將會是今年表現最好的一季,明年整體需求還將優於今年;穎崴的客戶群囊括美系處理器大廠、封測及晶圓代工龍頭,國外客戶營收佔比逾 8 成,目前訂單能見度已至明年上半年,明年營收拚雙位數成長。
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慧洋 - KY(2637-TW) 為散裝航運龍頭,受營業天數影響,11 月營收 20.32 億元,雖然月減 2.64%,但年增 92.68%,且創歷史次高;而明年元旦 EEXI、CII 將上路,慧洋旗下擁有最多與最大比例的節能船,預估將因此更加受惠;目前慧洋船隊約有 134 艘船,預計明年還有 6 艘將投入營運,今年有機會首度賺進一個股本。
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當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含車電股、第三代半導體 、新蘋概等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。
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