台股

缺貨、雲端、綠能主題性投資不受升息影響終勝出？

鉅亨網新聞中心 2021-12-16 20:00

cover image of news article — 缺貨、雲端、綠能主題性投資不受升息影響終勝出？(圖:shutterstock)

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萬寶投顧陳子榕指出，12 月台股期結算後，指數撥雲見日，週四台股收 17,785 點，上漲 125 點，成交量 3,116 億元。外資在耶誕長假前對台股著墨不多，八大官股積極進場，連續兩天大量買入台積電 (2330-TW)、聯電(2303-TW)、陽明(2609-TW)、長榮(2603-TW) 等大型權值股，個別買超金額都超過 2 億元以上。

台積電股價站穩 600 元關卡；聯電更在法人連續五日大賣 231,750 張之後，股價在季線止跌；加上航運族群股價適時點火，台股顯然低檔有撐，只要美股止穩，量能增溫，台股年底前依然有希望挾著作帳、好的基本面行情起飛。

國際半導體產業協會 (SEMI) 最新預測，今年全球半導體設備銷售總額將會首度突破千億美元，達 1,030 億美元的新高紀錄，和去年 710 億美元相較，大幅成長了 44.7％，明年預估還會再攀峰達 1,140 億美元，而最讓人興奮的是，台灣可望在明、後兩年擠下中國大陸，重新成為全球半導體設備支出龍頭。

其中，半導體前段的晶圓製程、晶圓廠設施與光罩設備廠，今年預估成長 43.8％，達 880 億美元新高，明年會再成長 12.4％，來到 990 億美元。因此我持續看好相關族群個股，包括家登 (3680-TW)、帆宣 (6196-TW)、京鼎 (3413-TW)、光罩 (2338-TW)、辛耘 (3583-TW)、閎康 (3587-TW)、信紘科 (6667-TW)，都值得列入投資口袋名單。

萬寶投顧陳子榕指出，除了關注產業趨勢股，在盤勢大幅震盪格局中，防禦型股票、績優龍頭股也都是進可攻退可守的標的，包括信驊 (5274-TW)、鴻海 (2317-TW)、台光電 (2383-TW)、美利達 (9914-TW)。

另外，航運價格維持高檔，市場預測明年 1 月運費還會再走高，航運族群可說是金光閃閃，之前我就強烈建議一定要把慧洋 - KY(2637-TW)納入投資組合，週三 (12/15) 果然一飛衝天奔漲停，至今有一成以上空間，有耐心等待的投資朋友都已經嘗到甜蜜的果實了。

慧洋 - KY 10 月、11 月營益率順利突破 5 成，年度換約漲幅更衝高至 70％，創 5 年來新高，預估 2022 年將有 60 艘船換約，營收持續看旺，法人週三單日買超逾 7,000 張，後續股價還有表現空間。

12/2 推薦的 IP 廠智原 (3035-TW)，兩天兩根漲停，短線 20％；12/7 分享的高速傳輸介面晶片大廠創惟(6104-TW) 週四拉上漲停 208 元坐收，股價從 182.5 元漲至 208 元，漲幅 12％。

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萬寶投顧陳子榕指出，這證明了即使指數上下震盪，只要選對股票，跟著籌碼金流的腳步找買點，一樣可以安心獲利。

茂達 (6138-TW) 為 IC 廠，新開發 DDR5 電源管理 IC 順利打入英特爾 Alder Lake 供應鏈，加上 Vcore 和電池新品受客戶採用，11 月營收維持高檔 6.18 億元，月增 4.12％、年增 20.63％，超微明年推出的新一代 PC 處理器也將支援 DDR5，茂達有望再啖大單；茂達持續開發 ADSL/STB、遊戲機、家電等新的應用領域；估茂達今年營收成長將逾 2 成、稅後淨利更將年增 5 成以上，創新高。

環球晶 (6488-TW) 為矽晶圓廠，受惠全球半導體積極擴廠，矽晶圓價量齊揚，客戶紛紛簽訂 3～8 年的長約，訂單能見度已至 2024 年；環球晶目前產能滿載，漲價效益將從明年第一季開始明顯反映，為因應客戶強烈需求，環球晶規劃投資 8～9 億美元針對 12 吋產能去瓶頸和擴產，預估總產能增加 10％～15％，並將於 2023 年第二季陸續開出產能。

美利達 (9914-TW)11 月營收受缺料影響略減，但近期供料逐漸順暢，產能利用率已達 6～7 成，前 11 月累計營收並超越去年全年表現，年增 9.91％，加上業外 SPECIALIZED 獲利挹注，預估今年 EPS 仍穩站 14 元水準；美利達今年以來在台灣及中國大陸的銷量、銷售額已超越去年全年規模，但今年訂單完成度只有 5 成左右，遞延出貨效應將在明年顯現，加上新客戶的訂單，明年營運將是沒有淡季的一年。