研究報告

【遠東商銀】Omicron加劇避險情緒，支撐美元！

遠東商銀 2021-12-20 09:27

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◆USD/JPY

英國央行 (BOE) 和歐洲央行 (ECB) 採取比市場預期更鷹派立場，上週五令美元走勢掙扎，並據日本央行 (BOJ) 宣布維持超寬鬆貨幣政策不變及擴大小型企業的金融救濟，但新型冠狀病毒 (COVID-19) 危機造成的衝擊逐步消退及整體金融狀況改善，支持 BOJ 縮減抗禦 COVID-19 疫情緊急融資計畫，提供日圓支撐，美元兌日圓於高點 113.85 賣壓沉重。

據 BOJ 總裁黑田東彥稱，Omicron 變體傳播仍存很大不確定性，必要時將毫不猶豫放寬貨幣政策，認為日圓疲軟不會影響當前貿易條件，並據美國紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯預計到明年底失業率將降至 3.5% 及經濟增長遠高於趨勢，美國聯邦準備理事會 (FED) 官員專注於將通貨膨脹率降至 2% 目標，提高縮減購買公債速度一倍合理，為明年在必要時升息帶來更多選擇空間，但認為沒必要進一步加快縮減購買公債規模，打壓美元兌日圓至 113.12 低點。隨著研究顯示 Omicron 變種造成再感染的風險比 Delta 高五倍多，令避險情緒升溫，推動美元反彈。預估今日美元兌日圓阻力於 113.60-80，支撐於 113.00 附近。

◆EUR/USD

上週五澳洲財政部長弗呂登貝格表示，澳洲在各種貿易爭端中受中國經濟脅迫，但認為中國繼續需要澳洲出口資源，將密切關注其房地產市場與全球前景面臨風險，並隨著投機客對美元多頭獲利了結，支撐澳幣和紐元等風險貨幣。此外，德國 11 月生產者物價分別較前月與上年同期漲 0.8% 及 19.2% 不及預期，但義大利央行 (BOI) 上調今年經濟成長預估至 6.2% 及預計明年通貨膨脹達 2.8%，而且德國央行 (Bundesbank) 預測經濟增長短暫下滑，但通貨膨脹將連年高與 ECB 目標，帶動歐元兌美元觸及 1.1348 高點。

隨後歐元區確認 11 月消費者物價調和指數 (HICP) 終值較去年同期升至歷史最高 4.9% 及核心 HICP 增長 2.6% 符合預期，但伊福經濟研究 (Ifo) 調查德國 12 月 Ifo 企業景氣判斷指數降至 94.7 為連續六個月下滑，並據 ECB 管理委員會委員卡薩克斯表示 ECB 越來越可能實現歐元區通貨膨脹 2% 目標，但另兩位委員雷恩稱目前特殊狀況下通貨膨脹預測有很高不確定性及西姆庫斯警告歐元區經濟成長恐因供應受阻和能源價格上漲令人失望，打擊歐元兌美元至低點 1.1234。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1255-75，支撐於 1.1170-90。

◆GBP/USD

英國與澳洲上週五簽署自由貿易協議，預計最終增加雙邊貿易額逾 100 億英鎊，但傳播迅速的 Omicron 變種病毒及通貨膨脹壓力衝擊支出影響，英國 12 月 Gfk 消費者信心指數降至負 15，拖累英鎊兌美元受限於 1.3339 高點。隨著英國公布 11 月零售銷售增長 1.4% 優於預期，並據 BOE 首席經濟學家皮爾稱，若通貨膨脹持續，將進一步升息，但 Omicron 變種病毒的擔憂及各央行討論加息，損及風險貨幣，重創英鎊兌美元至 1.3229 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3240-60，支撐於 1.3170-90。

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