研究報告

【遠東商銀】關注鮑威爾證詞，美元漲跌互見！

遠東商銀 2022-01-11 09:12

◆USD/JPY

上週五公布的美國 12 月新增非農業就業崗位數量低於預期，引發美元賣壓，但失業率下降及薪資數據表現強勁，市場更預計週三出爐的美國總體消費者物價指數 (CPI) 將較上年同期增長達 7% 及核心 CPI 攀升至數十年高位 5.4%，為美國聯邦準備理事會 (FED) 提早加息提供理由，並根據芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具，交易員反映 FED 在 3 月加息的可能性超過 90%，而且華爾街日報週一報導，美國里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金預期通貨膨脹壓力將在今年稍晚減輕，但支持鷹派貨幣政策前景，認為 3 月升息是可以理解的，提供美元支撐，適逢日本假期休市交投淡靜，推動美元兌日圓觸及 115.84 高點。

隨後數據顯示美國 12 月就業趨勢指數升至 116.63，並據美國商務部發布 11 月躉售庫存修正為較前月增加 1.4% 優於預期，但躉售銷售較前月增長 1.3% 不及預估值，而且紐約聯邦儲備銀行對消費者預期的月度調查顯示，在連續上漲十三個月後，對一年後通貨膨脹率的預期中值維持 6.0% 不變，突顯消費者降低對今年生活必需品價格上漲幅度的預期，並有獲利回吐賣壓，推低美元兌日圓匯價至 115.03 低點。今日市場關注 FED 主席鮑威爾在參議院金融委員會的證詞，預估美元兌日圓阻力於 115.30-50，支撐於 114.50-70。

◆EUR/USD

昨日澳洲公布 11 月建築許可成長 3.6% 優於預期，並據期貨市場 RBVAWATCH 幾乎百分百反映澳洲央行 (RBA) 在 6 月加息，推動澳幣走高，支撐紐元和其他風險貨幣，但國際貨幣基金組織 (IMF) 警告 FED 快於預期的升息步伐，可能震盪金融市場，新興經濟體必須做好準備，而且美國與俄羅斯於日內瓦就烏克蘭危機協商，雙方分岐似乎很大，恐怕在歐洲邊界地區發生軍事對抗，引發避險意願，拖累歐元兌美元受限於 1.1360 高點。

據歐盟統計局公布歐元區 11 月失業率降至 7.2% 符合預期，並據調查顯示 1 月歐元區 Sentix 投資者信心指數升至 14.9，現況指數亦升至 16.3，為 9 月以來首次上升，經濟勢頭料不會放緩，但歐洲央行 (ECB) 恐怕要待到今年第四季或更晚才會升息，相對英國央行 (BOE) 在 8 月前可能加息三次，利率前景壓抑歐元兌英鎊，打壓歐元兌美元下滑至 1.1283 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1340-60，支撐於 1.1260-80。

◆GBP/USD

週一行業組織 Make UK 和會計師事務所普華永道 (PwC) 表示，73% 製造商認為今年該行業環境改善，並據會計師事務所德勤調查，因勞動力日益短缺，英國大型公司計畫今年大幅增加投資，而且去年 12 月中以來 Omicron 變種對英國經濟影響的擔憂減弱，同時投資人加大押注 BOE 下月加息，提振英鎊兌美元至 1.3603 高點。隨著英國外交大臣特拉斯稱，英國與歐盟就北愛爾蘭問題上分歧重大，仍準備使用第 16 條條款，衝擊英鎊兌美元回落至 1.3531 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3590-1.3610，支撐於 1.3500-20。

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