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金價能否站穩 1800 關口?

FXTM 富拓高級研究分析師 Lukman Otunuga

金價已跌破 50 日和 200 日均線,MACD 也有下穿 0 軸之勢,若持續被壓制在 1800 下 方,那接下來則將考驗 1786 和 1770 支撐位。

繼上周創下去年 11 月以來最大單周跌幅後,黃金市場周一小幅反彈。

上周,聯準會會議紀錄釋出加快升息步伐的訊號,導致金價大幅下挫。聯準會鷹派立場 支持美元匯率並推升美債殖利率,黃金市場承壓走軟。另外,上周五公佈的數據顯示, 美國 12 月失業率降至 4% 以下,與此同時薪資上漲給通膨帶來持續壓力,這樣的情形強 化了人們對聯準會即將採取行動的預期。考慮到黃金的零殖利特點,升息會削弱黃金的 吸引力,金價失守 1800 美元心理關口。

美國通膨數據來襲

我們認為美國 12 月消費者物價指數 (CPI) 將是本周最大的熱點。

黃金投資者密切關注金價對通膨數據的反應。

黃金通常被視為對通膨的避險工具—通膨加劇會導致美元購買力下降,黃金的價值則會 上升。因此,通膨風險或會促使投資者繼續堅定持有部位,尤其是考慮到 12 月 CPI 升幅 可能高達 7.1%。

不過,從另一方面來說,如果更多跡象顯示通膨居高不下,聯準會不得不比預期更早升 息,那麼美元和美國公債殖利率將隨之走高,金價則將受到打壓。也就是說,“爆表” 的 CPI 數據將進一步推升升息預期,抑制投資者對黃金的興趣。

黃金 ETF 資金流出

據彭博報告指出,上周五黃金 ETF 持有部位下降了 56,949 盎司。

ETF 是一種投資工具,散戶交易者通過 ETF 可以投資於一個或多個現有市場。黃金 ETF 為 投資者提供了投資黃金的機會,而無需實際持有黃金

看上去半喜半憂的美國就業報告出爐後,市場人士削減了黃金暴險部位。交易員目前預 計,聯準會 2022 年 3 月中旬啟動升息的概率為 79%。如果 CPI 繼續快速上漲,推升央行 第一季升息預期,黃金 ETF 資金流出料會加速。

金價徘徊於 1800 心理位附近

受多重因素干擾,黃金市場走勢非常震盪。

一方面,通膨和 Omicron 病毒的擔憂情緒持續為多頭提供支撐。另一方面,美債殖利率 和美元攜手上行令空頭獲得鼓舞,多空雙方料在 1800 心理關口展開激烈爭奪。

從技術圖表看,金價已跌破 50 日和 200 日均線,MACD 也有下穿 0 軸之勢,好在 1786 一帶和 100 日均線仍有望提供一些支撐。

如果日線強勁收上 1800,那麼後市有可能向 1810、1831 和 1845 回升。反之如果被壓制 在 1800 下方,那麼接下來將考驗 1786 和 1770 支撐位。

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