研究報告

【遠東商銀】BOJ或討論加息，支撐日圓！

遠東商銀 2022-01-17 09:21

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◆USD/JPY

美國聯邦準備理事會 (FED) 近日鷹派言論已消化及利率定價預示在 2% 以下觸頂，而且對沖基金持有美元倉位接近 2020 初以來最高，引發獲利了結；此外，兩位熟悉本央行 (BOJ) 想法的人士稱，BOJ 考慮對日本物價動態及最近通貨膨脹加速跡象是否持續進行徹底分析，突顯物價上漲及 FED 立場更鷹派，鼓舞 BOJ 可能在通貨膨脹達 2% 前加息，並據上週五日本公布 12 月國內企業物價指數 (CGPI) 較去年同期漲 8.5%，為連續十個月上漲，政府更預計在 2026 財政年實現基本預算盈餘，而且路透調查，燃料和原材料成本飆升推高家庭生活成本，可能令日本 12 月核心消費者通貨膨脹率徘徊近兩年高位，提供日圓支撐。

隨著韓國軍方表示，北韓本月以來第三次試射導彈，更警告將對美國推動聯合國新制裁作出反擊，升高地緣政治風險，增添日圓的避險需求，並據美國 12 月數據顯示，進、出口物價意外分別較前月降 0.2% 及 1.8%，零售銷售亦較上月減少 1.9%，另外工業生產與製造業產出分別較前月跌 0.1% 及 0.3%，產能利用率則僅為 76.5%，而且密西根大學 1 月消費者信心指數初值降至十年來第二低水平 68.8，衝擊美元兌日圓跌至 113.47 低點，但費城、紐約及舊金山聯邦儲備銀行總裁相繼發聲表示 FED 可能最早在 3 月開始升息，扶助美元兌日圓回升至 114.26 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 114.40-60，支撐於 113.60-80。

◆EUR/USD

上週五數據顯示澳洲 11 月自有與投資房屋融資分別增加 7.6% 及 3.8% 高於前值，並據中國發布 12 月進口較去年同期增幅降至 19.5%，出口則較上年同期升 20.9% 高於預期及貿易順差擴大至 944.6 億美元，但 Omicron 變體病例激增擾亂澳洲原本強勁的經濟復甦，打擊支出、供應鏈和流動性，將考驗澳洲央行 (RBA) 對經濟能夠抵禦 Omicron 變體傳播的樂觀看法，使其是否能在 2 月結束購買公債的決定變得複雜，而且亞洲股市走跌，削弱市場承擔風的險意願，令澳幣和紐元等風險貨幣承壓，歐元兌美元亦受限於 1.1482 高點。

據歐洲央行 (ECB) 總裁拉加德表示，ECB 準備採取一切必要措施讓歐元區通貨膨脹率從今年的創紀錄高位回落至 2% 目標，而且德國去年全年國內生產總值 (GDP) 自 2020 年萎縮 4.6% 調整為增長 2.7%，但歐盟統計局數據顯示，因石油及天然氣進口成本激增，歐元區 11 月未經季節調整貿易錄得赤字 15 億歐元，打擊歐元兌美元回落至 1.1397 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.1410-30，支撐於 1.1330-50。

◆GBP/USD

英國上週五公布 11 月 GDP 較前月成長 0.9%，工業生產與製造業產出亦分別較前月升 1.0% 及 1.1%，而且全球貿易逆差為 113.37 億英鎊皆優於預期，激勵英鎊兌美元漲至 1.3742 高點，但英國首相約翰遜面臨任內最嚴重危機，領導層可能發生變動，重創英鎊兌美元至 1.3650 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3670-90，支撐於 1.3580-1.3600。

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