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【股海大丈夫專欄】台股將複製去年走勢 2022三大強勢族群一次了解

陳建誠分析師(永誠國際投顧)
【股海大丈夫專欄】台股將複製去年走勢 2022三大強勢族群一次了解(資料來源:shutterstock)
【股海大丈夫專欄】台股將複製去年走勢 2022三大強勢族群一次了解(資料來源:shutterstock)

<盤後分析>

台股早盤在開低後,月線一度有守,但盤中在美股期指進一步下挫的情況下,台股越走越低,終場收 18227.46,下跌 151.18 點,而成交量僅 2556.84 億,在籌碼方面,三大法人合計賣超 93.15 億,其中主要由自營商貢獻,大賣 89.75 億,外資賣超 19.42 億;投信買超 16.1 億,而期貨未平倉方面,則是維持在 24000 口附近。

整體來說,就技術面來看,加權指數無力守住月線,且因春節期間即將來臨,市場上資金逐步減少,投資人轉趨保守,在美股續跌下,有機會來回測台股前波低點 18043,本週若回測不破或止跌站回月線,基於目前市場對於升息以及提前縮表等利空提前反應情況下,台股下週將有機會複製 2021 過年前走勢,大跌後 V 轉向上。

<2022 絕對不能錯過的的三大族群>

2022 年除了台股本身位於高基期外,同時還強碰 FED 的貨幣緊縮政策,越來越多學者以及研究機構認為,今年 FED 可能會升息 4 次,除此之外,還有潛在的縮表計畫。台股以電子業為重心,而電子股們要在去年如此高的基期下,再次做出突破,難度其實非常大,2022 年我會重點關注電動車、伺服器、元宇宙三大族群。

首先,在電動車方面,先前經提過非常多次,是世界各國的共同發展目標,研究機構預估 2025 年前,全球電動車年均複合成長率(CAGR)高達 82%,這是一個非常恐破的成長率,且電動車電池的成本也將逐年降低,根據 BloombergNEF 預估,2023 年電動車平均電池成本有機會從目前的 137 美元 / kWh 降到 101 美元 / kWh,屆時電動車和燃油車可以用相近的價格生產電動車,使電動車更具有吸引力。至於個股方面,首推電池材料 (正極材料、負極材料、電解液和隔離膜),如三元正極材料的美琪瑪(4721)、康普(4739-TW) 以及磷酸鋰鐵正極材料的立凱 - KY(5227-TW)、長園科(8038-TW)。

至於伺服器與元宇宙,其實是相輔相成的兩個產業,元宇宙未來絕對是能與電動車相匹敵的產業,元宇宙不只終端裝置上的 VR/AR 光學模組、晶片等,同時也需要龐大的雲端資料的儲存及計算需求,需要遠比現在更為強大的伺服器架構來支撐整體運作,勢必帶動資料中心需求增加,所以元宇宙除了既有的那些光學、晶片股外,可逐漸將眼光放到工業電腦如樺漢 (6414-TW)、研華(2395-TW) 或代理輝達 (NVDA-US) Omniverse Enterprise 平台的麗臺(2465-TW)。

而伺服器方面,今年可謂是伺服器年,除了元宇宙的助攻外,今年 Intel、AMD、陸續上市新平台將持續拉升伺服器換機的動能,而在雲端平台方面,除了現行的 amazon、google、microsoft 三大雲端業者外,中系的雲端業者阿里巴巴、騰訊、百度等也持續強化雲端及線上服務,搶佔雲端市場份額,在台股方面,緯穎 (6669-TW)、廣達(2382-TW)、英業達(2356-TW)、緯創(3231-TW)、信驊(5274-TW)、金像電(2368-TW)、博智(8155-TW) 等都可多加留意。

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