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FED升息抑通膨 高成長股壓回無疑是提供好布局點

鉅亨網新聞中心
FED升息抑通膨 高成長股壓回無疑是提供好布局點。(圖:shutterstock)
FED升息抑通膨 高成長股壓回無疑是提供好布局點。(圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出,週四 (1/20) 台股受美股收黑拖累,終場下跌 9 點,收 18,218 點,成交量縮至 2,384 億元。美國聯準會 (FED) 可能一口氣在 3 月升息 2 碼的消息在投資市場傳開,美債殖利率竄升,全球股市頓時臉綠,因為雖然大家已經預期聯準會今年會升息,而且升息至少 3 次,但可沒有想到要一次升 2 碼,而且還是近在咫尺的 3 月。市場對於消息作出反應是合理的,但如果過度恐懼而失去理性,那就不是正確的投資心態了。

雖然市場預期升息會導致資金從股市流出,但從歷史經驗來看,股市卻不一定下跌,《USA TODAY》曾統計過六次升息週期,只有兩次在升息頭一年下跌,而升息後兩年的股市平均漲幅達 14.4%,當然這背後還得伴隨經濟復甦、獲利成長的條件,而此刻的台股正好具備這樣的優勢。

台灣今年 GDP 最新預測上看 4.6%,去年企業營收突破 40 兆元、全年獲利估達 4.2 兆元,外資機構預估台股今、明兩年企業每股盈餘年增 5%、8%,而且目前大盤本益比不到 15 倍,相較於那斯達克本益比 122 倍,台股真的是太便宜、太值得投資了。這也是外資從去年第四季持續回補科技類股的重要原因,因此在股價壓回時卡位高成長股,才是積極正確的投資態度。
 
台積電 (2330-TW) 董事長劉德音說:今年是台積電的好年,毛利率 53%以上。顯示半導體產業榮景看好,相關的設備廠絕對是最先受惠,無塵室系統工程商帆宣 (6196-TW) 去年營收創新高,在手訂單至少 491 億元,而台南新廠今年也可以加入投產,預估全年營收成長 20%~30%;而且帆宣也積極搶進元宇宙商機,旗下子公司亞達科技已成功開發出工業元宇宙應用軟體平台,並和全球最大航太供應商 BAE Systems 合作,未來將挹注營收獲利。

同樣看好元宇宙商機的還有廣達 (2382-TW) 董事長林百里,他直言,今年是元宇宙元年,也是廣達第三次科技革命,廣達今年會遍地開花,訂單很多很多。廣達去年創下 4 個新高紀錄:12 月單月營收、全年營收、第四季及全年筆電出貨量。預估廣達今年第一季訂單強勁,淡季不淡。1/14 為大家推薦廣達,股價同樣不畏大盤逆勢走揚,從 258.5 元漲到 282.5 元,漲幅近 10%,外資開春以來持續買超廣達逾 18,000 張,投信更從 12 月一路卡位買到現在近 17,000 張。

相較於科技類股,中東阿布達比石油設備遭攻擊導致原油期貨價格飆升,塑化族群還有待出量表態;至於航運股,最近則面臨南韓公平交易委員會 (KFTC) 反壟斷罰款利空,包括長榮 (2603-TW)、萬海(2615-TW)、陽明(2609-TW) 都名列開罰榜單,建議暫時還是觀望。
 
萬寶投顧陳子榕指出,封關之前,指數萬八震盪,個股漲跌互見,選擇的個股需具基本面佳之外,更須籌碼集中的優勢,兩者並行才能在虎年有好成績:

博智 (8155-TW) 旗下兩大產品線拉貨強勁,在工業電腦部分,半導體測試機高層次板 (HLC) 拉貨動能增溫,層數高達 28~30 層,將有助毛利率向上;在伺服器部分,英特爾 Whitley、AMD Milan 營收比重已達 3 成,今年還有轉換新平台商機,已進入打樣送樣階段;博智目前訂單已達第二季,第一季將不受工作天數減少影響,有望逆勢挑戰單季營收新高。

優群 (3217-TW) 為連接器廠,去年營收 30.16 億元,創歷史新高,優群的 Long DIMM 產品是少數獲認證的 SMT 製程連接器,具有出貨優勢,而微型沖壓件,不論是半導體封裝製程的 Micro pin header、或穿戴裝置的 Metal Fence,第三季都將量產出貨,預估今年 Long DIMM、微型沖壓件都有望各提高 20%的營收占比。

聯嘉 (6288-TW) 為車用 LED 模組廠,包括特斯拉、Ford、FCA 都是旗下的大客戶,新客戶 GM 則有六個專案訂單在手,燃油車和新能源車各占一半,預估每年貢獻營收 10 億元;聯嘉已在美國密西根廠擴充兩條 SMT 產線,今年會再擴充 2~3 條,預計 2024 年前完成擴充 8 條產線,每年貢獻營收上看 23 億元,預估今年聯嘉營收成長將挑戰 30%。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含車電股、第三代半導體、新蘋概等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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