電子注意網通、伺服器及Mini LED 傳產航空最優
鉅亨網新聞中心 2022-02-10 20:00
萬寶投顧王榮旭表示，今天大盤大漲 186 點站上月線，主要靠台積電一檔股票就貢獻了 100 多點，不過大盤越往上成交量越小，今天成交量只剩下 2800 多億，代表市場在月線 18200 以上追價的意願不高。上市櫃的個股今天也是跌多漲少，在量縮之下大盤往上的空間有限，但市場對升息的利空淡化不少，這兩天美國科技股已經不甩升息的壓力連續反彈，台股資金也持續回流電子的族群，只是量能不足，無法像去年下半年每一檔都漲，量縮之下只能輪流表態。
電子雙王矽力與聯發科 (2454-TW) 今天都大漲，這是內資主力回流的訊號。聯發科手機晶片第一季出貨量幅度估計將會優於高通，在台積電助攻之下 5G 市場持續成長，且市佔率與高通會再次擴大。
聯發科第一季營收可望續創新高，而去年 EPS 接近 70 元，依照過去配息政策，今年殖利率估計可望超過 6%，遠優於其他千金股；今年 EPS 挑戰 80 元，本益比在千金股之中也是最低，股價領先大盤挑戰前高 1200 元機會大很大。
而 IC 設計龍頭強，也可帶動 IC 設計人氣的回升，尤其前波跌深的 IC 設計還有機會再彈升，但這一波少數強勢的 IC 設計例如創惟 (6104-TW) 與智原 (3035-TW) 今天都爆量收黑 K，短線漲多拉回的壓力開始浮現。
萬寶投顧王榮旭指出，去年沒漲到的電子股如網通、伺服器及車電股，受惠晶片緩解，今年業績成長力道強勁，股價就會補漲。例如中磊 (5388-TW) 與智易 (3596-TW) 第一季都會淡季不淡。
智易 (3596-TW) 元月營收月增一成，由於 5G 用戶端設備開始放量，目前訂單滿手，隨晶片缺料舒緩第一季淡季不淡，營收也將逐季成長，估計全年 EPS 挑戰 11 元，本益比只有 12 倍，是這波少數內資、法人不離不棄守穩季線以上的績優股。
後市看好的還有今年滲透率將大幅提升的 Mini LED 族群，富采 (3714-TW) 估計去年 EPS 約 3.5 元，今年挑戰 5 元，股價攻過百元市場給予本益比達到 20 倍。既然如此，Mini LED 挑撿設備大廠惠特 (6706-TW) 今年 EPS 上看 18 元，目前股價 255 元，本益比才 14 倍，更有上漲空間。
台表科 (6278-TW) 切入 Mini LED 打線組裝業務，受惠蘋果今年出貨量大增，估計 EPS 挑戰 16~17 元，本益比僅 10 倍以下。
萬寶投顧王榮旭強調，本益比最低的 Mini LED 概念股非泰鼎 - KY(4927-TW) 莫屬，獨家供應三星 mini LED 背光源板，今年三星預計銷售 mini LED 電視從去年的 300 萬台提升到 500 萬台，泰鼎 - KY 受惠程度最高；汽車鈑件也通過歐洲汽車電池商認證，上半年開始生產出貨，估計全年 EPS 上看 14 元，元月營收創新高，可惜傳出三星調整庫存，股價不漲反跌，反而提供波段進場的機會。
今年傳產可望迎來大成長的是航空雙雄。去年底專欄就分析看好今年航空客運將迎來復甦，雖然 Omicron 讓全球確診人數大幅攀升，但重症比率不高，大多為輕症，而全球疫苗滲透率因為 Omicron 大幅增加，現在歐美疫情已經逐漸緩和，英國、丹麥等國開始鬆綁防疫限制；亞洲國家疫情恢復較慢，但是泰國、澳洲也傳出開始放寬邊境管制，台灣解禁未來也勢在必行，航空將迎來客運的復甦。
萬寶投顧王榮旭估計，美國航空運力將在第一季恢復到疫情前的 8 成以上，國內長榮航 (2618-TW) 與華航 (2610-TW) 去年貨運業務成長強勁，估計貨運今年依舊暢旺，而下半年客運復甦，長榮航載客率遠高於同業，受惠程度最大；去年華航股價追過長榮航，今年長榮航股價又高於華航形成黃金交叉，估計長榮航今年 EPS 挑戰 3.3 元，股價隨時再往 3 字頭挑戰。
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