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黑天鵝來了 科技股受創VS內需股否極泰來

鉅亨網新聞中心
黑天鵝來了 科技股受創VS內需股否極泰來。(圖:shutterstock)
黑天鵝來了 科技股受創VS內需股否極泰來。(圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出,俄烏邊境緊張局勢不斷升溫,英、美等國已紛紛呼籲公民緊急撤離,現在連可攜帶核彈的重型自走砲 2S7M「Malka」也已經開到俄烏邊界了,雖然烏克蘭總統澤倫斯基 (Volodymyr Zelenskiy) 對外強調局勢沒有外界所想的那麼嚴重,但仍堅持加入北約是絕對的優先任務,台股受戰火利空衝擊,連二日收黑,周二 (2/15) 收 17,951 點,下跌 45 點,成交量 2,318 億元,持續保守觀望。

外界研判 2/16 可能就是俄羅斯發動攻擊的日期,在戰爭爆發之前,全球股市可能都要反反覆覆拉扯震盪,而一旦戰爭開始或幸運得以免除,或將有機會利空出盡,但是 3 月就要來了,美國聯準會 (Fed) 的動作又是另一個股市動盪的伏筆。

在多重利空衝擊下,台股暫時掉落五日均線,科技類股跌幅相對較重,因為俄羅斯除了是天然氣重要輸出國,同時也是許多重要金屬出口國,全球 49%的鎳、42%鈀、26%鋁、13%白金都是來自俄羅斯,包括汽車、手機、機械、醫療、運輸都需要用到這類金屬,另外,美國半導體製造晶片需要的氖,則有超過 90%直接來自烏克蘭。

一旦戰事爆發,恐迫使原物料短缺造成更大通膨,進而導致聯準會升息及縮表 (Taper) 更加激烈,致使科技股獲利壓縮,因此在短線上科技股承壓較大,而相對地,內需股則有機會出頭天。

雖然 Omicron 襲擊,但因為疫苗普及率越來越高,人們似乎也開始學習跟病毒共處,因此許多內需經濟都有逐漸穩盤現象。像是擁有「麥味登」和「炸雞大獅」雙品牌的揚秦 (2755-TW)1 月營收 1.54 億元,創歷史新高,年增 13.94%、月增 0.01%,週一 (2/14) 股價跳空開高突破所有均線,「麥味登」和「炸雞大獅」春節年後都已調漲價格,營收獲利有望再提升。

手搖飲料「日出茶太」的母公司六角 (2732-TW) 則力拼海外拓張版圖,第一季規劃要在澳洲、歐美、東南亞再展店 55 家,持續朝每年全球門市淨增 25%~30%速度、總目標 1,500 家店面邁進。

萬寶投顧陳子榕指出,另外,資產股因為具有抗通膨也是可以留意的焦點,兼具不動產、環保工程事業的欣陸投控 (3703-TW)1 月營收 27.29 億元,創近三年新高,年增 17%,旗下大陸工程去年底才拿下台北市捷運工程標案,使得在建工程案量累計超過 740 億元,不但創新高紀錄,也是大陸工程 2020 年營收的 5.3 倍,足以支撐未來幾年營收成長。

而欣陸旗下的欣達環工目前共有「淡水污水下水道系統 BOT」、「高雄鳳山溪再生水 BTO」等 7 個水務專案正在進行,結算至 2021 年第三季,合約餘額約有 391 億元,未來同樣貢獻母公司營收獲利。

萬寶投顧陳子榕指出,此外,金融族群在整個升息循環中也值得分批佈局,但整體上仍建議大家價值投資,選防禦型個股謹慎操作:

兆豐金 (2886-TW) 受惠聯準會即將升息及美元轉強趨勢,兆豐金旗下擁有龐大美元資產,預料在「匯率」、「利率」雙雙帶動下,獲利將明顯成長,農曆年後法人持續敲進,買超逾 24,000 張,股價近期創新高,也是公股金融股中股價最高的;兆豐金去年 EPS 1.89 元,以去年股利配發率 85%計算,今年可望配發 1.6 元,殖利率逾 4%。

興富發 (2542-TW) 受惠房市價量齊揚,興富發 1 月合併營收 40.18 億元,年增 102.43%;看好房市長期發展,興富發去年豪砸 310 億元史上最高金額購地,今年再首開業界購地第一槍跨足台中水湳蛋黃區,規劃推出總銷 82 億元建案;興富發去年 EPS 估至少 6 元,大幅超越前年的 2.11 元,今年預計全國至少有 9 個推案,總銷逾 600 億元,外資已連續九個交易日買進興富發逾 6,000 張。

鳳凰 (5706-TW) 因新冠肺炎疫情禁止國外團體旅遊出團,導致本業大幅虧損,為降低人事成本支出,公司於疫情期間實施減班休息等減薪措施。不過 2021 年因出售不動產及業外投資得宜,除讓公司維持正常運作外且呈獲利表現,累計鳳凰 2021 年前三季合併營收 1.18 億元、年減 73.68%,營業虧損 0.46 億元,但受惠認列處分不動產及業外投資等收益挹注,歸屬母公司稅後淨利 0.69 億元、年增近 5.7 倍,每股盈餘 1.04 元。鳳凰今年營運仍以國旅為主,靜待國境解封。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含車電股、第三代半導體、新蘋概等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看,希望對讀者大眾,有其幫助。

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