聯準會擬五月升息2碼 如何滾動式調整持股?
鉅亨網新聞中心 2022-03-24 20:00
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萬寶投顧陳子榕指出,美國聯準會 (Fed) 才剛宣布升息一碼沒幾天,現在已經因為敵不過通膨壓力,態度迅速轉鷹,釋放出接下來可能升息 2 碼的風向球,雖然台股目前走右肩反彈行情,但新台幣持續貶值,隨升息腳步加快資金勢必流出,因此在投資策略上宜採取滾動式調整,依族群個股不同特性靈活操作。
升息受益最直接的金融股週四 (3/23) 歡聲雷動,族群漲幅排行衝上第一名,外資買超前十大排行當中就有八檔都是金融股,由於金融族群股價牛皮,因此可以採波段操作,像是 2/14 推薦的玉山金(2884-TW)、2/15 推薦的兆豐金(2886-TW),早在 2 月中旬金融族群尚未發動前,我就請大家一定要留意,如今股價都已創下新高,短短一個月,漲幅分別有 5%、11%。
而現在升息循環才剛啟動,預計到明年底之前聯準會至少會升息 10 次,萬一地緣危機擴大、通膨繼續惡化,那麼升息幅度就會增加,對受惠利差擴大的金融股將更為有利。
此外,疫情後各國政府為經濟動力點火,間接也會帶動金融族群營運,像是台灣最大政府公辦都更案「高雄特貿三」,是由興富發 (2542-TW) 拿下最大地坪面積,這個部分就是由兆豐銀負責籌組聯貸,金額高達 250 億元,第二季就會正式啟動,同一都更案,另外還有 200 多億元聯貸商機陸續釋出,金融業已開始搶食大餅,商機蓬勃。
萬寶投顧陳子榕指出,另外,抗通膨、高配息股票也是攻守兼備的好標的,疫情期間業績受創的餐飲業八方雲集 (2753-TW) 今年共配發 6.5 元現金股利,殖利率 5.16%,看好解封商機,美國首間旗艦店近日就要開幕;另一家美食 - KY(2723-TW)去年 EPS 6.1 元,今年配發股息 5 元,配發率達 82%,是公司上市以來的新高,殖利率也有 5.22%。這些企業即使業績受影響配息依舊大方,預料解封後營運將會逐步上升。
萬寶投顧陳子榕指出,同樣高配息的,還有我在近期為大家推薦的兩檔營建資產股,欣陸 (3703-TW) 去年營收 268.44 億元、EPS 2.22 元,今年將配發史上最高現金股利 1.68 元,殖利率 6.51%;達欣工 (2535-TW) 去年營收 148 億元、稅後淨利 12.25 億元、EPS 3.78 元,改寫 8 年新高,今年將配息 2.5 元,殖利率高達 7.14%。除了高殖利率,營建資產股也兼具抗通膨效應,未來持續看好。
而近期電子族群股價似乎有起死回生的現象,成交比重也回升至 56%,當然主要是因為之前股價跌深,加上美股強力反彈帶動,不過電子股在升息氛圍下仍有烏雲罩頂,而且美銀一口氣下修了包括大立光 (3008-TW)、信驊(5274-TW) 在內的 10 檔電子指標股合理股價,因此操作上宜採強勢單兵作戰,逢回抄底,切勿追高才能保有獲利。
萬寶投顧陳子榕指出,像是 3/15 為大家推薦的測試座大廠穎崴 (6515-TW),今年測試座產品同步成長,加上切入車用晶片,營運看俏,我在股價重挫時鼓勵買進,短短幾天股價已再創波段新高 479 元,搭上這波反彈行情漲幅達 30%。由於盤勢多變,建議大家也可以採用長線短做來回方式累積價差,增加獲利。
華通 (2313-TW) 為全球第 6 大 PCB 廠,也是全球最大 HDI 廠,去年第四季表現優於預期,三率三升,去年 EPS 4.31 元,連續 3 年獲利成長,今年將配發 1.8 元現金股利;受惠缺料緩解,及產品多元應用擴展,今年前 2 月累計營收 114.59 億元,年增 29.04%,今年可望創造史上最強第一季,第二季則有三星中高階智慧機訂單加入,預料將帶動國際品牌 HDI 使用滲透率;華通今年規劃 80 億元資本支出擴充重慶、惠州廠,今年第二、三季產能將陸續開出。
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台肥 (1722-TW) 去年 EPS 3.1 元,為 7 年來新高,今年將配發 2.8 元現金股利,殖利率達 3.8%;俄烏戰爭延續及中國能耗雙控減產,導致國際鉀肥、尿素、2-EH(辛醇)價格維持高檔,今年第一季營收將顯著成長,而轉投資的朱肥去年貢獻獲利 30 億元,今年有望繼續上衝至 35 億元;另外,不動產收益部分,南港 C2 及新竹 X 計畫地上權均已開始收租,未來還有南港 C4 和基隆、新竹、高雄等土地陸續開發,平均每年租金收益就有 13~14 億元。
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潤泰新 (9945-TW) 受惠多筆新案完工交屋及轉投資南山人壽獲利大增,去年營收 272.42 億元創新高,稅後純益 162.42 億元、年增 89.8%,EPS 7.98 元;今年除了有「松濤苑」、「潤泰敦峰」銷售挹注營收,潤泰新去年 12 月起陸續簽下板橋累計逾 2 千坪的土地合建案,預估今年建案收入將突破百億元大關,營造業務則近 200 億元,加上轉投資南山人壽金雞母,全年營收有望創新高。
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當然,還有一些好股在指數往下修正之下,選具基本面佳且具籌碼優勢的好股,包含車電股、半導體、鋼鐵、航運原物料、經濟解封等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。
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