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台股

東鹼狂飆5成 化肥股還有誰是漏網之魚?

鉅亨網新聞中心 2022-03-28 20:30

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東鹼狂飆5成 化肥股還有誰是漏網之魚?(圖:shutterstock)

萬寶投顧王榮旭表示,中國疫情多點爆發,繼深圳、東莞封城,上海也因為疫情升溫分區控管篩檢,形同半封城。首當其衝的是台積電在上海的松江廠,以 8 吋晶圓代工為主,台積電反映疫情利空大跌 2.3%,今天光台積電一檔就貢獻大盤一半以上,但從前年新冠疫情爆發以來,每一次疫情升溫股市反應越來越小,今天就連陸、港股也沒有因為疫情而大跌,反而收盤時雙雙收紅。

台股早盤一度大跌近 300 點,確實反應過度,大盤今天的回檔有漲多修正的味道,3 月低點 16800 附近反彈上來,大盤其實已經漲了快 1000 點,上周接近季線 17900 點成交量萎縮,市場明顯缺乏追價意願。本周是 3 月最後一周,也是第一季季底,稍有風吹草動,市場湧現賣壓不足為奇,與 3 月初帶量跌破年線不同的是,今天大盤回測年線,量縮拉出下影線,代表整體賣壓並不重。


上周專欄分析,大盤在上有鍋蓋下有鐵板子的情況下,本周將量縮震盪。第二季多頭主流股將會領先大盤冒出頭,股價會說話,電動車供應鏈是少數領先大盤創高的電子。

2 月俄烏戰爭之後油價大漲,當時專欄就看好電動車滲透率會加速提升,現在最新消息是各大車廠全面推電動車,但需求遠高於供給,交車時間都拉到明年。所以即使特斯拉上海廠可能遭到半封城政策影響產量,但也只是遞延出貨,並沒有影響中長期的趨勢。今天特斯拉供應鏈例如康普 (4739-TW)、健和欣(3003-TW) 及華孚 (6235-TW) 不但沒有跌還都收紅;貿聯 - KY(3665-TW)莫名急跌反而是機會。

貿聯去年 EPS 15.22 元創下歷史次高,今年合併 INBG,營收及獲利將會創下新高,估計今年 EPS 挑戰 24~26 元,目前股價不到 300 元,幾乎是本益比最低的特斯拉概念股。

此外,台積電車用晶片在第一季大量產出,緩解去年以來的缺貨潮,估計第二季車用零組件動能也會跟著增強,車用二極體成為內資法人 3 月以來積極布局的對象。包括台半 (5425-TW)、朋程(8255-TW) 及強茂 (2481-TW) 股價已整理半年,第二季有機會轉強。

尤其強茂 8 吋新產能即將開出,包括第三代半導體產品碳化矽二極體也將陸續出貨,去年 EPS 5.66 元創下歷史新高,今年 EPS 上看 7~8 元,股價不到 100 元,也是本益比偏低的電動車概念股。

萬寶投顧王榮旭指出,3 月底冒出頭的還有不少傳產,例如航運、鋼鐵及化肥股,在第二季的走勢都值得期待。中國疫情升溫導致亞洲供應鏈再度受阻,運價恐怕再走高,今天不論貨櫃、散裝及航空全都開低走高、由黑翻紅,其中航空優於貨櫃沒有變,因為疫情升溫航空貨運更加暢旺,疫情降溫客運將會復甦,貨櫃及航空股價強弱差異明顯。貨櫃輪長榮 (2603-TW) 跌破季線回測半年線與年線,反觀長榮航 (2618-TW) 今天早盤才破月線馬上又站回。

另外,散裝載運農糧,4 月進進入南美洲農糧盛產旺季,支撐散裝運價。去年 EPS 達 11.05 元的慧洋 (2637-TW) 擁有最大數量團隊與最多節能船,受惠運價上漲程度高,另一方面受到高油價的影響,則是比同業低,今年 EPS 上看 14~16 元,後市看好。

同時擁有散裝與化肥概念東鹼 (1708-TW),2 月 EPS 達到 0.57 元,股價今天再度大漲,3 月以來已經漲近 5 成;同期間,化肥農藥惠光(6508-TW) 與台肥 (1722-TW) 分跌上漲 3 成及 1 成,未來補漲空間大。

尤其台肥是國內最大化肥廠,手中又擁有全台 52 萬坪土地,南港與新竹精華地已經進行活化,未來開發潛在的利益龐大,股價是化肥股中除了東鹼之外,少數有外資投信聯手買超的股票,後市值得追蹤,還有更多潛力股分析,歡迎立即免費加入王榮旭粉絲團,可獲更多資訊分享。

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