研究報告

【遠東商銀】澳貿易數據差，打擊風險貨幣！

遠東商銀 2022-04-08 09:17

◆USD/JPY

美國聯邦儲備理事會 (FED) 3 月會議記錄增加對美元升息的狂熱押注，期貨市場暗示年底前利率將達到 2.5-2.75%，為美元提供支撐。據日本官方公布 2 月同時指標較前月下降 0.1 點至 95.5，且領先指標則下降 1.6 點至 100.9，顯示因新冠感染病例創紀錄，促使政府該月維持多數地區的防疫限制措施，另外日本央行(BOJ) 審議委員野口旭表示，對日本出口導向型的經濟而言，日圓疲弱利大於弊，他對日圓近期下跌會推高進口成本，進而損及日本經濟的觀點不以為然，野口旭的觀點似乎與總裁黑田東彥的觀點相呼應，與此同時國際貨幣基金 (IMF) 下調對日本的經濟增長預期，並警告日本當局應考慮擬定應急計劃，以防烏克蘭危機導致日本經濟復甦脫軌，提振美元兌日圓自 123.46 低點走升。

稍早美國勞工部公布上週初請領失業金人數為 16.6 萬人，且 2 月消費者信貸大幅成長至 418.2 億美元，遠高於市場預期。聖路易聯邦儲備銀行總裁布拉德繼續就通脹發出警告，他是今年聯邦公開市場委員會 (FOMC) 有投票權的委員，激勵美元兌日圓升至 124.00 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 123.30-50，阻力於 124.00-20。

◆EUR/USD

澳洲官方週四公布數據顯示，2 月經季節性調整商品 / 服務出口僅持平於前月，但進口則較前月增長 12%，使得貿易順差降至 74.57 億澳元。隨著市場押注美國升息周期將更積極，恐將威脅全球增長前景和大宗商品的多頭行情，加上中國在金融上海施行嚴厲的抗疫封鎖，皆打擊市場的風險意願，令澳幣、紐元等風險貨幣承壓；此外，據路透調查顯示，預計歐元區通脹率在 2022 年剩餘時間內將持續走高，歐元區經濟衰退風險正在上升，另外德國經濟研究所 (DIW) 研究顯示，德國 3 月油價上漲約 20%，預料將在未來兩年多的時間對歐洲最大經濟體的消費者造成衝擊，令歐元兌美元於高點 1.0938 承壓。

隨著歐盟統計局公布歐元區 2 月零售銷售較前月增長 0.3%，且德國 2 月工業生產增長 0.2%，另外據歐洲央行 (ECB) 公布的 3 月會議記錄顯示，政策制定者撤走刺激措施的意願很強烈，部分決策者甚至力主採取更多行動，會議記錄比預期更為鷹派支撐歐元兌美元自低點 1.0863 反彈。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0900-20，支撐於 1.0840-60。

◆GBP/USD

據抵押貸款機構 Halifax 週四公布英國 3 月房價較前月上漲 1.4%，不僅連續第九個月上升，且為六個月來最大漲幅。英國央行 (BOE) 公布一項調查顯示，英國企業 3 月對未來 12 個月產出物價升幅的預期創下了 5.9% 的新高，且 BOE 首席經濟學家皮爾表示，量化寬鬆可能是應對未來債券市場動盪的錯誤工具，特別是考慮到現在的通脹水平有多高，支撐英鎊兌美元升至高點 1.3106。不過相較於美國 FED 鷹派立場，英鎊兌美元仍下跌至 1.3049 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3100-20，支撐於 1.3040-60。

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