操盤手看台股：持續鎖定政策作多股(防疫、解封、軍工)

近日提到對於一個操盤手而言，探討每一個新聞事件的目的都是為了找出投資契機，而非單純多一個茶餘飯後聊天的話題。哪些股票較有機會在短時間內上漲？哪些股票在短時間內上漲的速度較快？有限的資金要先布局哪些股票？這才是要思考的重點。以台積電為例，法說上再多的展望都要回歸到「買賣」！分析了半天如果無法產生交易決策，或是所產生的決策跟市場其他股票相比成效不彰，這通常就是選股出了問題。近日一路鎖定的快篩試劑股─泰博，終於有部份外資開始布局，顯見部分較敏銳的外資也知道與其把資金卡在台積電，不如買泰博。

困擾美 Fed 的通膨問題可望有解，市場情緒逐漸改變。4/13 日拉出日級別日出的台股，隔日遭遇空方抵抗，終場下跌作收，日 K 線收黑 K。短線上，由於當前全球通膨有機會觸頂，所以先前美升息步伐可望放慢，而資金回流美國的動作也會隨之調整。只是這種動作的轉變所代表的是賣壓轉為和緩，但是不等於能夠馬上反攻；如聯電、聯發科等嘗試反彈的權值電子股，反彈隔日隨即出現拉回，這也讓指數反攻的腳步放慢。對於大盤而言，本月的重點仍在守住今年 3 月低點 16764 點，讓指數今年以來每一個月低點都有跌破前一個月低點的「空方慣性」被改變；而對於操作而言，優先聚焦在政策作多的股票，這才是目前的當務之急。

多次提到今年適逢選舉年，政策概念股自然成為內資兵家必爭之地。外資與內資的選股邏輯不同，其中內資的選股限制較少，不用過度在乎市值大小，也不用過分在乎營運現況，更不用嚴格要求財務數字，所以靈活度較高，著重的是「資金認同度」。一旦一檔股票能被點火成功，往往會有一波行情可以期待。整理 2 日的防疫股，隨著疫情持續升溫，國人快篩試劑需求提升，政府表示已徵用快篩試劑，同時也訂購大量試劑，希望能夠達到每月 4000 萬劑目標。這個邏輯如同 2020 年的口罩模式，在政府統籌下，單品價格下降難免，但是出貨量會明顯增加，整體業績可望向上，如亞諾法、寶齡富錦、瑞基、ABC-KY、泰博等股價再度轉強。後續要留意的是這次官方徵用已有口罩的前例可循，所以市場會提前反應，故操作要在營收與財報公布前，如此空間才會大。

同屬政策概念的還有軍工股。隨著全球地緣政治風險升溫，各國政府對於軍備越來越重視，看好的漢翔創高、龍德造船強勢，而與軍工航太產品有關的特殊鋼業者榮剛，股價也創高，軍工股正加入輪漲行列。至於一路看好的解封概念股，由兼具運價上揚加上解封概念的航空股領漲，華航及長榮航相繼走高，而旅行社的鳳凰、山富、五福、易飛網等也走強，資金持續流入相關族群。當前政策作多股的資金認同度明顯高過其他族群，以電子業為例，有環保節能政策加持的電動車供應鏈，如同致、華孚等走勢就是較一般電子股來得強，這現象正反應當前市場偏好。千萬不要花太多時間了解台積電的法說數字，而忽略了政策概念股！選舉年不就是要操作政策概念股嗎？你懂的，更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

歡迎大家轉貼本文，並加入《蔡正華金錢道》

Line@頻道（ID：@goldmoney168）
https://line.me/R/ti/p/%40saj9152v

Telegram 頻道（ID：goldmoney168）
https://t.me/goldmoney168

Youtube 頻道：
https://www.youtube.com/channel/UCIWkfrpw6l-jFhFejLrzC-A

FB 臉書粉專：https://www.facebook.com/goldmoney168/

本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險