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操盤手看台股:持續鎖定政策作多股(防疫、解封、軍工)

蔡正華分析師(摩爾投顧)
操盤手看台股:持續鎖定政策作多股(防疫、解封、軍工) 。(圖:shutterstock)
操盤手看台股:持續鎖定政策作多股(防疫、解封、軍工) 。(圖:shutterstock)

近日提到對於一個操盤手而言,探討每一個新聞事件的目的都是為了找出投資契機,而非單純多一個茶餘飯後聊天的話題。哪些股票較有機會在短時間內上漲?哪些股票在短時間內上漲的速度較快?有限的資金要先布局哪些股票?這才是要思考的重點。以台積電為例,法說上再多的展望都要回歸到「買賣」!分析了半天如果無法產生交易決策,或是所產生的決策跟市場其他股票相比成效不彰,這通常就是選股出了問題。近日一路鎖定的快篩試劑股─泰博,終於有部份外資開始布局,顯見部分較敏銳的外資也知道與其把資金卡在台積電,不如買泰博。

困擾美 Fed 的通膨問題可望有解,市場情緒逐漸改變。4/13 日拉出日級別日出的台股,隔日遭遇空方抵抗,終場下跌作收,日 K 線收黑 K。短線上,由於當前全球通膨有機會觸頂,所以先前美升息步伐可望放慢,而資金回流美國的動作也會隨之調整。只是這種動作的轉變所代表的是賣壓轉為和緩,但是不等於能夠馬上反攻;如聯電、聯發科等嘗試反彈的權值電子股,反彈隔日隨即出現拉回,這也讓指數反攻的腳步放慢。對於大盤而言,本月的重點仍在守住今年 3 月低點 16764 點,讓指數今年以來每一個月低點都有跌破前一個月低點的「空方慣性」被改變;而對於操作而言,優先聚焦在政策作多的股票,這才是目前的當務之急。

多次提到今年適逢選舉年,政策概念股自然成為內資兵家必爭之地。外資與內資的選股邏輯不同,其中內資的選股限制較少,不用過度在乎市值大小,也不用過分在乎營運現況,更不用嚴格要求財務數字,所以靈活度較高,著重的是「資金認同度」。一旦一檔股票能被點火成功,往往會有一波行情可以期待。整理 2 日的防疫股,隨著疫情持續升溫,國人快篩試劑需求提升,政府表示已徵用快篩試劑,同時也訂購大量試劑,希望能夠達到每月 4000 萬劑目標。這個邏輯如同 2020 年的口罩模式,在政府統籌下,單品價格下降難免,但是出貨量會明顯增加,整體業績可望向上,如亞諾法、寶齡富錦、瑞基、ABC-KY、泰博等股價再度轉強。後續要留意的是這次官方徵用已有口罩的前例可循,所以市場會提前反應,故操作要在營收與財報公布前,如此空間才會大。

同屬政策概念的還有軍工股。隨著全球地緣政治風險升溫,各國政府對於軍備越來越重視,看好的漢翔創高、龍德造船強勢,而與軍工航太產品有關的特殊鋼業者榮剛,股價也創高,軍工股正加入輪漲行列。至於一路看好的解封概念股,由兼具運價上揚加上解封概念的航空股領漲,華航及長榮航相繼走高,而旅行社的鳳凰、山富、五福、易飛網等也走強,資金持續流入相關族群。當前政策作多股的資金認同度明顯高過其他族群,以電子業為例,有環保節能政策加持的電動車供應鏈,如同致、華孚等走勢就是較一般電子股來得強,這現象正反應當前市場偏好。千萬不要花太多時間了解台積電的法說數字,而忽略了政策概念股!選舉年不就是要操作政策概念股嗎?你懂的,更多盤面機會可鎖定 Line@粉絲團。

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