尖端醫:公告本公司111年03月份自結財務報表之流動比率、速動比率及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:111/04/29

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年03月份

4.自結流動比率:135.70%

5.自結速動比率:113.57%

6.自結負債比率:68.26%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月

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期初餘額 142,438 126,778 122,356

現金流入 16,786 21,786 16,786

現金流出 32,446 26,208 24,708

期末餘額 126,778 122,356 114,434

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月

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融資額度 308,700 308,700 308,700

已用額度 253,700 253,700 253,700

額度餘額 55,000 55,000 55,000

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