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大摩:近期遊戲領域雖不利 Nvidia仍是核心資產持股

鉅亨網編譯許家華
先別賣Nvidia!大摩:近期遊戲領域雖不利 但仍是核心資產持股 (圖片:AFP)
先別賣Nvidia!大摩:近期遊戲領域雖不利 但仍是核心資產持股 (圖片:AFP)

摩根士丹利建議,現在先別賣掉 Nvidia (NVDA-US) 持股,儘管遊戲產業趨緩是近期風險,但該股仍是「核心持股」。

摩根士丹利分析師 Joseph Moore 周二 (3 日) 給予該股「等權重」評級,目標價 217 美元。

他說:「該股是核心持股,我們的方法是該股至少維持市場等權重,並找尋加碼時機。」

Nvidia 周二小幅收高 0.35%,盤後上漲 4.88 美元或 2.49%,報每股 200.90 美元。

儘管 Moore 看漲 Nvidia 的長期前景和市場定位,但他的分析模組預測遊戲產業明顯減速,可能導致 2023 年充滿挑戰。他預估 2023 年 4 月止的季度,遊戲產業將連續下降 20%,但成長會隨著重大新產品的推出而回升。

Moore 寫道,Nvidia 其他業務的強勁成長可以抵銷遊戲產業的減速,其他業務包括資料中心部門、專業可視化部門和汽車部門。

尤其是 Nvidia 的資料中心年率成長紮實,主要受益於該公司擴展其產品,以及客戶遷移到雲端儲存解決方案,雖然因為晶片短缺,該部門受到一些限制,但隨著瓶頸緩解,這種情況可望改善。

由於擔心消費者對個人電腦和遊戲卡的需求放緩,Nvidia 股價在過去幾周受重創,今年迄今下跌近 34%。半導體產業也一直受到升息的影響,因為升息會消減投資者對成長型股票的興趣。

但即便如此,Nvidia 擁有同業中最高的本益比,Moore 認為,「對目前格局來說,有點太高了」因而驅使他僅給予等權重的評級。

他寫道:「消費者終端市場的利空格局讓我們保持觀望,得等到近期業務前景有所改善。話雖如此,進一步修正股價會讓我們的建議更具建設性。」

根據 FactSet,涵蓋 Nvidia 股票的 45 位分析師中,Moore 是給予「續抱」或「等權重」的 7 位分析師其中之一,而 37 位或 82% 的分析師給予「買進」或「加碼」評級,僅有 1 位或 2% 評為「賣出」。

4 月中旬,Baird 分析師 Tristan Gerra 將其評級自「優於大盤」調降至「中立」,並將目標價自 360 美元調降至 225 美元,主張他雖然對公司長期基本面有信心,但近期消費性 GPU 領域的訂單遭取消,預示不久將遭遇麻煩。

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