研究報告

【遠東商銀】日本再口頭干預，限制日圓走貶！

遠東商銀 2022-05-11 09:06

◆USD/JPY

週二日本公布 3 月家庭支出較去年同期跌 2.3%，為三個月以來首次下降，縱使 4 月以來較低的新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情風險提振消費，生活成本上升可能在今年內抑制復甦，而且 BOJ 理事內田真一稱，日本央行 (BOJ) 必須維持當前大規模刺激措施支持經濟，令日圓承壓，推動美元兌日圓觸及 130.57 高點，但日本財務大臣鈴木俊一預計 BOJ 將適當引導貨幣政策達成 2% 通貨膨脹率目標，並稱日本應對日圓迅速走軟採取的任何行動，將與美國和七國集團 (G7) 國家密切溝通，新的口頭干預打壓美元兌日圓至 129.79 低點。

隨著日本財務省表示截至 3 月止財政年度，政府長期債務連續十八年上升至 1,017.1 兆日圓，首次突破 1,000 兆日圓，公共債務亦較上年增加 34.8 兆日圓，連續六年創紀錄，難以實現 2026 年 3 月財政年年底實現基本預算盈餘，限制日圓走升，並據全美獨立企業聯盟 (NFIB) 公布 4 月小企業樂觀指數連續三個月下降後意外維持 93.2，而且紐約聯邦儲備銀行總裁威廉姆斯與克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁梅斯特相繼表示，美國聯邦準備理事會 (FED) 未來兩次會議加息 50 個基點合理，FED 理事沃勒亦認為現在是時候升息抗擊通貨膨脹，扶助美元兌日圓反彈。預估今日美元兌日圓阻力於 130.40-60，支撐於 129.50-70。

◆EUR/USD

昨日澳洲數據顯示第一季零售銷售較前季增長 1.2% 超過預期，並據澳洲國民銀行 (NAB) 的 4 月調查顯示，澳洲企業現況指數升至去年 6 月以來最高達正 20，但各行業面臨巨大成本壓力，促使企業信心指標回落至正 10，而且全球最大石油進口國中國的防禦 COVID-19 疫情封閉控管措施引發需求擔憂，導致國際油價及大宗商品走低，加上全球股市潰散動搖風險資產，重創澳幣及紐元至兩年來最低，拖累歐元兌美元自 1.0585 高點走低。

隨後 ZEW 經濟研究機構調查，因預期德國經濟惡化程度低於先前預期，5 月經濟景氣指數升至負 34.3，並據德國央行 (Bundesbank) 總裁納格爾認為歐洲央行 (ECB) 應在 7 月加息，但歐洲復興開發銀行 (EBRD) 警告，若俄羅斯天然氣出口突然停止，可能導致新興歐洲、中亞和北非經濟滑落回 COVID-19 疫情前國內生產總值 (GDP) 水平，並據歐盟本周可能就俄羅斯石油禁運達成協議，令人擔憂歐洲經濟前景，而且風險資產普遍受創，打擊歐元兌美元跌至 1.0524 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0530-50，支撐於 1.0440-60。

◆GBP/USD

英國零售商協會 (BRC) 週二表示 4 月大型連鎖店及超市零售銷售較上年同期減 0.3%，為去年 1 月以來首次同比下滑，突顯受通貨膨脹激增削弱英國消費支出，衝擊英鎊兌美元自 1.2375 高點走低。隨著經濟轉弱將迫使英國央行 (BOE) 放緩加息周期，而且市場關注英國政府對北愛爾蘭議定書的看法，攸關英國退出歐盟後與歐盟間的貿易關係，擴大英鎊兌美元跌幅至 1.2290 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2320-40，支撐於 1.2220-40。

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