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台股重挫 電池、網通、IC設計逆勢突圍 現在不搶買還要等何時?

鉅亨網新聞中心
台股重挫  電池、網通、IC設計逆勢突圍 現在不搶買還要等何時?(圖:鉅亨網資料照)
台股重挫 電池、網通、IC設計逆勢突圍 現在不搶買還要等何時?(圖:鉅亨網資料照)

萬寶投顧陳子榕指出,美股週三因通膨利空重挫,台股週四 (5/19) 受美股拖累,以 16,020 點作收,下跌 276 點,成交量 2,307 億元,有機會打出第二支腳。台股這一波反彈又急又快,從近期底部 15,616 點 V 型反彈至今已彈升近 700 點,台積電 (2330-TW) 股價也從 505 元一路帶頭上攻強漲約 7%,外資態度丕變,連續三天買超台積電逾 9,000 張,但外資翻臉也快速,雖然電子股成交比重回 6 成以上,台股仍處擴底,不過有些電子族群已落底領漲。

這一波 IC 設計人氣匯聚,除了高價股矽力 - KY(6415-TW)、祥碩 (5269-TW) 順利打出碗型底,中小型 IC 設計股也有法人買盤著墨,包括晶心科 (6533-TW)、鈺創 (5351-TW)、威鋒電子 (6756-TW)、創惟 (6104-TW),跌深反彈後,可望進一步彈升。

台積電 2023 年所有製程全面調漲 6%,聯電 (2303-TW)、力積電 (6770-TW) 下半年也可能跟進調漲 5%~20%,另外,韓國三星也傳出下半年調漲代工費 15%~20%,市場預估晶圓代工 2025 年之前年均複合成長率上看 16%,產值則高達 1,810 億美元。

晶圓代工強勢,連動性高的矽智財 IP 股、ASIC 廠自然跟著水漲船高,包括智原 (3035-TW)、力旺 (3529-TW)、創意 (3443-TW)、M31(6643-TW)、金麗科 (3228-TW)。另外,和 5G 通訊、車用相關的 IC 電子族群,也可望受惠終端強勁需求持續看旺。

磷酸鐵鋰 (LFP) 正極材料廠立凱 - KY(5227-TW) 宣布和美商簽訂授權備忘錄,協助客戶 LFP 量產及供應鏈完整,立凱 - KY 目前全球有 41 家客戶,涵蓋儲能、電動車、固態電池,其中儲能電池因為認證時間比較短效益較快顯現,目前已經有 5 家儲能與 EV 電池客戶完成最終認證,手邊至少有 10 家客戶正在細部磋商,其中 3~5 家未來會扶植成為年產 10 萬噸以上的 LFP 電池材料製造商。

萬寶投顧陳子榕指出,5/3 我就為大家推薦立凱 - KY,股價當時才 64.3 元,週四 (5/19) 股價挾持利多再衝高,短線上漲 20%。立凱 - KY 前四月累計營收 0.45 億元,年增 163.47%,隨著業務拓展,授權金將挹注營收步步創高。

IC 載板景碩 (3189-TW) 今年第一季受惠 ABF 載板新產線出貨增加,加上伺服器、HPC、AI 產品組合優化,單季 EPS 3.39 元,較去年同期成長 495%,隨著大陸昆山、蘇州解封出貨遞延效益,預估第二季營收將季增 5%~10%改寫新高、EPS 3.74 元;此外,估計美元兌新台幣匯率每升值 1%,景碩的淨利就會提高 15%,在升息循環壓力下美元勢將維持走升趨勢,對於景碩今年的獲利表現將有明顯幫助。

5/12 景碩股價低檔時就為大家推薦,短短幾個交易日股價漲幅已有 9%,在中長期趨勢看好下,股價拉回還是偏多不變。

萬寶投顧陳子榕指出,目前台股仍在震盪盤堅中,筆者繼續選擇具攻擊型的個股切入,期待有超額利潤:

威盛 (2388-TW) 前四月累計營收 29.26 億元,年增 43.59%;市場傳出蘋果 iPhone 明年將採 Type-C 充電孔,威盛及旗下小金雞威鋒電子有望受益,威盛目前三大業務包括處理器平台、嵌入式平台及威鋒的晶片業務今年都維持正向成長,並持續進攻邊緣運算、雲端連結等產品,搶占元宇宙版圖;今年亦打破連續 17 年未配發股利的紀錄,決定配發現金股利 1 元,外資近 9 個交易日連續買超威盛。

鈺創 (5351-TW) 因利基型記憶體價格走跌及晶圓代工成本上升,導致第一季獲利季減 49.3%、單季 EPS 0.81 元,下半年缺料情況將緩解,DDRX 記憶體 IC 產品將提升成長力道;鈺創自行研發的 KOOLDRAM 順利量產打入車市,車用營收去年占比大幅拉升 2 倍以上,而目前除了既有日系客戶之外,也增加很多歐美客戶,今年車用、通訊仍是最大成長動能,外資近 4 個交易日買超鈺創逾 8,000 張。

美琪瑪 (4721-TW) 因國際金屬原物料價格上漲,帶動美琪瑪電池產品 ASP 穩步走升,加上近年投入回收領域降低成本,使得第一季財報格外亮眼三率三升,第一季營收 12.82 億元、年增 98%,淨利 1.68 億元、年增 219%,單季 EPS 2.24 元,不但創單季新高;因應市場強烈需求,美琪瑪今年預估擴產 30%,並積極搶進寧德時代、南韓 LG Chem、日本 Panasonic 等供應商行列。

當然,還有一些好股在指數往下修正之下,選具基本面佳且具籌碼優勢的好股,包含車電股、半導體、鋼鐵、航運原物料、經濟解封等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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