台股

聯準會秋後轉鴿元太、穩懋智慧機下半年迎旺季？

鉅亨網新聞中心 2022-05-27 17:06

cover image of news article — 聯準會秋後轉鴿元太、穩懋智慧機下半年迎旺季？(圖:shutterstock)

萬寶投顧陳子榕指出，台股週五開高走高，終場收 16,266 點，上漲 297 點，成交量 2,194 億元。本週週線上漲 121 點，連二週收紅，底部確立，下檔有撐，美元指數近期也回落，從高檔 105 元回到 102 元，新台幣繼續走升，有助於資金流入台股，目前盤勢偏多看待，尤其美股那斯達克、費半近期也有築底現象，聯準會升息亦轉鷹為鴿，因此投資人除了需要耐性，更要挑選好股票逢低分批佈局。

目前盤面上已經有不少族群個股領先大盤表態，企圖成為多頭指標，像是最近股價火熱的遊戲股辣椒 (4946-TW)、華義 (3086-TW)、網龍 (3083-TW)、橘子 (6180-TW)，股價都早已越過月線，當然，短線上漲多千萬不要去追，相關族群反而可多加留意。

像是筆電大廠宏碁 (2353-TW) 因為戰爭、通膨、終端消費力道減弱等影響，認為疫情所帶來的 PC 爆發成長已宣告終結，但在此同時，商用筆電和電競市場反而逆勢突起，以宏碁第一季表現來看，亞太區營收高達 10 億美元，年增 37％，相當不錯，這裡面包含印度、越南、菲律賓全數打破紀錄，首季營收都創歷史單季新高紀錄，越南營收年成長 400％、印度 108％、菲律賓 48％，仔細分析背後最大的功臣就是來自於商用和電競，光是電競營收首季就年增高達 42％。

而華碩 (2357-TW) 最近在台北國際電腦展前，也以旗艦級電競筆電作主打，華碩在歐、美電競市場第一季營收也都有雙位數年成長表現，今年將挑戰電競營收年成長 20％，顯然兩大 PC 巨頭都不約而同看好電競市場未來發展。

宏碁的股價已經打了三重底，現正試圖突破頸線，日 KD 在 50 以下準備黃金交叉，而且投信自去年 12 月開始沿路大買宏碁高達 137,000 張，外資近 2 個交易日也買超逾 6,000 張，股價一旦頸線突圍成功，行情將反轉向上，尤其現在即將步入 6 月，投信季底作帳行情一觸即發。

同樣深受投信青睞的還有鴻海 (2317-TW)，目前股價已順利站上所有均線，自 1 月中旬以來投信持續吃貨，最近 4 個交易日更大幅買進鴻海近 32,000 張，外資、自營商亦同步跟進，顯然股價很有戲。

鴻海旗下 PCB 大廠臻鼎 - KY(4958-TW) 近期亦表現突出，股價創下 1 年多來新高，投信一樣從今年開始沿路買，4 月以來投信共加碼近 14,000 張，近 5 個交易日三大法人同步站在買方，成交量明顯上升，臻鼎 - KY 即將召開股東會，預估第二季淡季不淡，秦皇島 BT、深圳 ABF 載板今年下半年產能開出後，營運將逐季走高。5/13 為大家推薦臻鼎 - KY，短線漲幅已超過 12％，後續仍然看好。

同樣具有投信作帳機會的還有華新 (1605-TW)、致伸 (4915-TW)、漢翔 (2634-TW)、奇鋐 (3017-TW)、台光電 (2383-TW)，建議拉回都可以找機會進場卡位。

萬寶投顧陳子榕指出，目前利空鈍化，台股可望走出基本面行情，此時正是積極進場佈局潛力股，先卡位下半年的漲升行情：

雙鴻 (3324-TW)NB、顯卡占比重近 5 成，雖然 WFH(居家上班) 降低，但因為雙鴻生產規模大，NB 業績反而逆勢成長 4％，下半年 TDP(熱設計功耗) 較高的新 CPU 上市，以及 CSP 業者需求轉強，預估將推升伺服器產品價、量增幅達 2 成以上，另外，新 GPU 的 TDP 部分採用均熱板，也將帶動 VGA 與電競產品均價走升，預估雙鴻全年營收可望年增 2 成，EPS 年增 3 成。

穩懋 (3105-TW) 智慧手機產品營收占比達 6～7 成，雖然近期受中國手機品牌調整庫存影響業績，但穩懋化合物代工龍頭地位穩固，除了力拼車用 LiDAR 及 GaN 佈局之外，全球 5G、WiFi6/7 也持續擴建，中長線營運有望轉強；穩懋股價大幅修正後已漸形築底，外資近 2 個交易日連續買超穩懋近千張，週 KD 於低檔超賣區黃金交叉，MACD 負值收斂，股價正伺機而動。

欣興 (3037-TW) 因台灣擴產載板效應浮現，第一季載板營收占比衝上 63％新高、年增 84％，推升首季淨利年增 1.6 倍，EPS 3.85 元，獲利、EPS 連兩季創新高，4 月營收亦創單月新高，第二季載板維持滿載，受惠楊梅新廠投產，預估全年產能提升 20％；接下來除了英特爾 Eagle Stream 導入 EMIB 載板，下半年還有 Apple M2 晶片可望發表，預估欣興今年 EPS 達 16.8 元。