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籌碼大師的操盤日誌 - 融資爆減後強彈,行情總在絕望中誕生

李忠興分析師(永誠國際投顧)
籌碼大師的操盤日誌 - 融資爆減後強彈,行情總在絕望中誕生(資料來源:shutterstock)
籌碼大師的操盤日誌 - 融資爆減後強彈,行情總在絕望中誕生(資料來源:shutterstock)

昨日大盤在午盤過航運急挫,加上金融走弱,恐慌賣壓大舉釋出,在無重大利空下,大盤指數終場下跌 273.68 點,跌幅 1.75%,收在 15367.58 點,創下去年 5/17 日以來的收盤最低。

雖然不是一年來跌幅最重的一天,卻是最恐慌的一天。上市櫃有 22% 的個股跌幅超過 5%,有 8.4% 的個股跌幅超過 7%,融資狂減 89.96 億。年多前疫情發生初期,3/19 波段最低 8523 點,指數下跌 537 點,指數跌幅 5.83%,融資減少 118 億 (如附圖)。而去年三級警戒 5/17 波段最低 15159 點,指數下跌 463 點,指數跌幅 2.93%,融資減少 162 億 (如附圖)。

隔日都出現觸底後的強彈,原因無他,就是快速下殺清洗融資浮額之後的必然結果。今天當然也不例外,如預期強彈。上市櫃融資合計大減逾百億,不少個股出現資減券大增情形,像是長榮航昨日資減券增外資大買的情形,今日開盤即跳空大漲,一口氣漲過前兩根黑 K,形成低檔融券被軋空。

由於這波融資浮額已被大幅清洗出場,高檔套牢者在低檔被迫離場,籌碼變得更輕,也更有利於後續法人與大戶的拉抬。大盤指數終場上漲 361.06 點,收在 15728.64 點,成交量 2389.99 億元。櫃買指數上漲 4.72 點,收在 191.09 點,成交量 542.04 億元。

昨日的恐慌幅度更是我做籌碼表格表幾十年來,第一次見到法人大買股跌最深的一天,外投本比前 15 名平均跌幅居然高達 7% 以上,跌幅遠超過 109 年 3 月 19 日,也比去年 5 月 17 日德跌幅更深,這就代表除了融資賣壓,更有許多投資人不耐久盤的恐慌賣壓都湧現,連法人大買的股票也無法倖免,隨著指數拉回而重挫。

『行情總在絕望中誕生』。低檔的轉折,永遠都是發生在大家最恐慌的時候,後續若有拉回,就是找買點。

盤面上強勢多頭的族群,可留意軍工類股與生醫族群

軍工類股,如:

駐龍 (4572-TW) 營運逐步升溫,5 月營收表現寫下 2020 年疫情以來的新高表現,後市營運上,也有望在終端航太客戶產能逐漸拉升挹注下穩健向上,駐龍亦表示未來也將積極向客戶爭取更多新訂單,並配合客戶持續開發新的航太零件。

後市展望上,駐龍表示今年客戶需求改善,加上終端航太客戶的產能也在逐步拉升,有望帶動相關零組件出貨同步增加,加上軍用業務上也將出貨高教機零組件,今年營運成長動能豐沛,而駐龍亦表示未來也將積極向客戶爭取更多新訂單,並配合客戶持續開發新的航太零件,保持業務長期成長動能。同族群可一併觀察追蹤,寶一 (8222-TW)、晟田 (4541-TW)、漢翔 (2634-TW)

生醫族群,如:

保瑞 (6472-TW) 再啟動併購案,擬以 60 億元取得安成國際藥業公司 100% 股權,預計 8 月底股臨會通過後完成合併,未來將取得安成的土地、廠房、藥證、通路、人才團隊及營運資金,同時藉此增加特殊困難學名藥生產線。

同族群可一併留意追蹤,泰福 - KY(6541-TW)、明基醫 (4116-TW)、合一 (4743-TW)、益得 (6461-TW)、北極星藥業 - KY(6550-TW)。

下面我特別附上【致富贏家操盤系統】中強弱勢股排名供各位做參考

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