【決勝關鍵】暴漲暴跌測試信心 選股重於選市
林漢偉分析師(摩爾投顧) 2022-06-22 16:00
全球股市週二反彈，加上台股週二破底翻揚，市場信心回溫，但周三全球股市再度面臨嚴峻考驗，早盤韓國股市就領先創下波段新低，加上韓圜同步貶到 13 年新低。日圓貶到 136 日元兌一美元的新低點，對於亞洲貨幣造成競貶的壓力，亞幣貶值更加大外資出逃的速度，週三外資再度大賣台股 224.36 億元，繼續創下今年合計賣超台股的新高紀錄。
下午開盤的歐股，也跟隨亞股的跌勢，開低且跌幅持續擴大，美股三大期指電子盤，下午時間跌幅逼近 2%，主要是因為市場擔憂經濟衰退風險，因此西德州原油價格週三盤中大跌近 7%，創下一個半月新低，目前再度面臨 100 美元整數大關保衛戰。
虛擬貨幣也難逃賣壓，比特幣面臨 2 萬美元、以太幣再度測試 1000 美元，都顯現市場情緒周三再度轉向悲觀，反而債券市場獲得買盤追捧，債券價格走高，也只德全球公債殖利率出現下滑，盤中美國 10 年期公債殖利率一度來到 3.23% 的短期低點。
周三台股難以逃離市場恐慌賣壓，國際股市轉跌且韓國股市破底，台幣匯率盤中轉貶，都是國際消息利空，使得法人大賣台股，收盤與盤中台股雙雙創下今年以來的新低價。但相較周一台股的全面大逃殺，周三台股雖然創下新低，但結構上反而有日漸好轉的跡象。
台股目前內資的信心風暴，導致近期台股出現融資多殺多的斷頭賣壓，周一台股單日融資大減近 90 億元，也使得台股週一跌停家數 29 家，跌幅超過 9% 準跌停家數 51 家。如果以過往跌停 7% 的限制，那週一算來跌停的家數已經高達 156 家，這都算是股災等級的跌勢了。
周三台股融資又會出現大幅減少，但跌勢集中在航運與半導體族群，比較不像周一是全面性崩跌。週三跌停家數只有 8 家，跌幅超過 9% 準跌停家數 19 家。如果以過往跌停 7% 的限制，那週三算來跌停的家數已經 73 家，相較周一的慘況，週三其實台股賣壓有接近尾聲的感覺。
周一台股收盤與季線負乖離點數，高達 1319 點，換算幅度逼近 8%，今年最大負乖離是 1710 點，發生在 5/12 當天，幅度則逼近 10%，所以我們抓最壞情況，台股下檔負乖離達到 10% 幅度，那指數回測到 15017 點，就明顯超跌!!
周三台股指數收盤收在 15347 點，與 65MA 季線的負乖離點數再次來到 1288 點，負乖離過大代表技術面已經超跌，且台股周三創下新低價，但大盤指數的日 K 值 10.43% 卻高於 6/20 日的 9.28%，顯示 KD 指標也出現低檔背離，台股只需要一根帶量長紅 K 棒，整體技術面就能轉危為安。
在大盤尚未出現反攻訊號前，現階段我建議大家仍是選股不選市。首先避開融資維持率偏低個股，在融資斷頭賣壓還未宣洩完畢前，走勢相對弱勢，不宜進場低接。
如貨櫃三雄中的長榮 (2603-TW)、陽明 (2609-TW) 與萬海 (2615-TW)，面臨融資斷頭賣壓，股價週三創下新低，長榮與陽明均面臨百元保衛戰。另外如友達(2409-TW)、欣興(3037-TW)、大成鋼(2027-TW) 與晶豪科 (3006-TW) 等，都是近期融資加速下滑，但股價持續跌跌不休的個股，想進場搶短者，建議等低檔爆出大量紅 K，或是爆量長下影線出現後，在進場承接。
盤勢不佳時，政策題材與生技個股仍有買盤點火，週三如藥華藥 (6446-TW) 與明基醫 (4116-TW) 雙雙創下波段新高。佰研 (3205-TW)、德英(4911-TW) 與台生材 (6649-TW) 盤中都亮燈漲停板。經濟部預告再生能源條例將有重大修正，太陽能、風力發電與儲能題材盤中一度發動，但收盤不敵大盤賣壓，只有茂迪 (6244-TW)、元晶(6443-TW) 與聯合再生 (3576-TW) 力守紅盤，且漲幅維持一定幅度。
6 月雖行情不好，但季底集團作帳仍有亮點，威盛集團在王雪紅董事長受邀擔任中國聯想電腦獨立董事消息見報後，真的引發市場聯想，連續兩天在台股中表現一枝獨秀，宏達電 (2498-TW) 領軍挑戰季線反壓，收盤更創下 11 萬張大量的今年新高量。位速 (3508-TW) 與建達 (6118-TW) 更是連拉出兩根漲停板，在台股創下新低行情下，表現特別突出，這就是我們不斷提醒，只要產業方向正確，股價位階低檔，選對股票在弱勢行情中，仍會有賺錢的機會。
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