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空頭盤勢下有哪些是未來能夠扭轉的產業?

鉅亨研報
空頭盤勢下有哪些是未來能夠扭轉的產業?(資料來源:shutterstock)
空頭盤勢下有哪些是未來能夠扭轉的產業?(資料來源:shutterstock)

台股目前明顯陷入了空頭盤勢,我認為跌破萬五才比較有反攻機會,目前看來通膨帶來的起伏很大,常常一天跌個幾百點、隔天又反彈幾百點,但可以發現反彈幅度一直弱於下跌幅度,在這樣的情況下電子股難以延伸,也造成目前生技族群較為強勢,因為生技族群可以無視通膨、無視民生消費力影響,在題材上較有資金避風港的意味。

然而,要說電子股真的沒機會也不是必然,題材能跟上趨勢的電子股目前反而可以視為買點。而目前電子股當中題材最強的還是【電動車族群】,這我已經多次重申,只要通膨情形能消退的話,電動車題材必然起頭,以長遠眼光來看今年末至明年初就會有所起色。

而另一方面來說,近期也是台股除權息月份,許多家廠商將會陸續在七月至八月間除息,以目前的國際情勢而言,短期殖利率較高的公司,會出現填息困難的情況,有這種預設心理在,台股還是會偏弱勢。

好比航運股長榮 (2603-TW) 鄰近除息 18 元的關頭,股價弱勢到不行,整體已經跌破 100 元,也讓投資人不敢領那超高的股利,深怕價差就會賠個兩倍以上而紛紛退場。相同族群的陽明 (2609-TW)、萬海(2615-TW) 也是差不多情形,真要說的話我也不建議目前入場領股息,但等除息發放股價因此到達底部時,航運三雄是存在投資利益的,屆時可以考慮搶第一波除息後股價,會有一些上漲機會在。

電動車方面,耿鼎 (1524-TW) 以美國、歐洲兩地為主要銷售對象,在大陸方面也有 18% 左右的營業占比,大陸與歐美目前都因為疫情逐漸結束而車市逐漸火熱起來,相關汽車廠營收、獲利皆已反應,以營收表現來看,耿鼎 5 月營收 2.18 億元,月減 5%,年增 32.09%;累計前 5 月合併營收為 9.92 億元,年增 32.73% 表現優異,股價方面則是五月底休息以來後最高漲幅,以此衝勁還有向上空間。

堤維西 (1522-TW) 第一季 EPS 達 0.88 元,較去年同期大增 2.5 倍,該公司主攻 AM 車燈市場,是台灣第二大 AM 車燈製造商,與耿鼎一樣,受惠於 AM 系列產品需求,並且同時插旗在福特、Triump、Ducati(義大利)、Suzuki(西班牙)、光陽 (台灣) 等多家知名廠商,產品涵蓋品牌數目多,有一定的保障性存在,且在新台幣貶值下,堤維西 Q1 毛利率站回 20%,創下近兩年最佳表現,屬於台幣貶值的出口受惠商之一。

大億 (1521-TW) 是國內最大的 OEM 車燈廠,近幾年陸續外銷日本馬自達、鈴木汽車,更成功拓展北美 Stellantis 市場,而除了汽車產業外,大億也有包辦電動機車如 Gogoro 的車燈,產品非常全面性且需求暢旺,在今年五月又拿下 Gogoro 新款車燈大單後,大億順勢調漲第二季車燈外銷報價,配合前面堤維西說到的台幣貶值效應,大億很可能第二季開出不錯的獲利,進而扭轉第一季表現平平的獲利情形。

整體而言,短期資金還是會繼續湧入生技股,但在蝶式趨緩重新反彈後,資金就會重新回歸電子股、汽車產業上。而近期配合【台幣貶值】帶來的差額,外銷的台灣汽車零組件廠,也能在第二季開出一個不錯的表現。有著長線趨勢、短線題材的汽車零組件將會是接下來長期照耀台股的一顆明星,投資朋友也可以多多關注相關的標的。

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